ITE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,365,002 | 46.88 | 2,287,609 | 48.59 | 2,383,422 | 49.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 630,647 | 12.50 | 490,209 | 10.41 | 570,349 | 11.92 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,892 | 0.10 | 3,768 | 0.08 | 3,577 | 0.07 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 24,210 | 0.48 | 16,110 | 0.34 | 16,150 | 0.34 |
| 應收票據淨額 | 7,586 | 0.15 | 3,381 | 0.07 | 9,720 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 476,351 | 9.44 | 504,218 | 10.71 | 494,167 | 10.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,907 | 0.06 | 2,903 | 0.06 | 342 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 812 | 0.02 | 1,108 | 0.02 | 1,165 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 1 | 0.00 | 24 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 存貨 | 289,579 | 5.74 | 309,436 | 6.57 | 387,898 | 8.11 |
| 預付款項 | 27,663 | 0.55 | 46,126 | 0.98 | 29,799 | 0.62 |
| 其他流動資產 | 282 | 0.01 | 127 | 0.00 | 127 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,829,932 | 75.92 | 3,665,019 | 77.84 | 3,896,740 | 81.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 10,478 | 0.21 | 12,248 | 0.26 | 14,573 | 0.30 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 397,918 | 7.89 | 402,226 | 8.54 | 202,358 | 4.23 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 4,186 | 0.08 | 4,167 | 0.09 | 4,166 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 18,286 | 0.36 | 11,233 | 0.24 | 20,081 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 443,607 | 8.79 | 260,054 | 5.52 | 266,166 | 5.56 |
| 無形資產 | 289,897 | 5.75 | 302,176 | 6.42 | 314,660 | 6.58 |
| 遞延所得稅資產 | 48,394 | 0.96 | 47,741 | 1.01 | 61,945 | 1.29 |
| 其他非流動資產 | 2,056 | 0.04 | 3,513 | 0.07 | 3,551 | 0.07 |
| 非流動資產合計 | 1,214,822 | 24.08 | 1,043,358 | 22.16 | 887,500 | 18.55 |
| 資產總計 | 5,044,754 | 100.00 | 4,708,377 | 100.00 | 4,784,240 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 204,170 | 4.05 | 230,716 | 4.90 | 211,920 | 4.43 |
| 應付帳款－關係人 | 88,472 | 1.75 | 88,389 | 1.88 | 85,781 | 1.79 |
| 其他應付款 | 727,897 | 14.43 | 222,789 | 4.73 | 520,127 | 10.87 |
| 其他應付款項－關係人 | 799 | 0.02 | 4,511 | 0.10 | 195 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 152,479 | 3.02 | 120,430 | 2.56 | 158,932 | 3.32 |
| 負債準備－流動 | 116,460 | 2.31 | 118,949 | 2.53 | 115,725 | 2.42 |
| 其他流動負債 | 18,862 | 0.37 | 15,235 | 0.32 | 14,211 | 0.30 |
| 流動負債合計 | 1,309,139 | 25.95 | 801,019 | 17.01 | 1,106,891 | 23.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 272 | 0.01 | 269 | 0.01 | 95 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 110,187 | 2.18 | 110,932 | 2.36 | 97,993 | 2.05 |
| 非流動負債合計 | 110,459 | 2.19 | 111,201 | 2.36 | 98,088 | 2.05 |
| 負債總計 | 1,419,598 | 28.14 | 912,220 | 19.37 | 1,204,979 | 25.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,613,743 | 31.99 | 1,578,743 | 33.53 | 1,578,743 | 33.00 |
| 股本合計 | 1,613,743 | 31.99 | 1,578,743 | 33.53 | 1,578,743 | 33.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,727,909 | 34.25 | 1,752,486 | 37.22 | 1,733,351 | 36.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 150,637 | 2.99 | 114,240 | 2.43 | 114,240 | 2.39 |
| 特別盈餘公積 | 1,153 | 0.02 | 1,197 | 0.03 | 1,197 | 0.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 216,388 | 4.29 | 433,220 | 9.20 | 239,556 | 5.01 |
| 保留盈餘合計 | 368,178 | 7.30 | 548,657 | 11.65 | 354,993 | 7.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -86,540 | -1.72 | -1,153 | -0.02 | -2,541 | -0.05 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -85,285 | -1.81 | -85,285 | -1.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,623,290 | 71.82 | 3,793,448 | 80.57 | 3,579,261 | 74.81 |
| 非控制權益 | 1,866 | 0.04 | 2,709 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 3,625,156 | 71.86 | 3,796,157 | 80.63 | 3,579,261 | 74.81 |
| 負債及權益總計 | 5,044,754 | 100.00 | 4,708,377 | 100.00 | 4,784,240 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 3,522,000 | | 3,522,000 | |