ITE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,350,738 | 50.03 | 2,287,609 | 48.59 | 2,463,435 | 53.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 200,081 | 4.26 | 490,209 | 10.41 | 240,130 | 5.24 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,777 | 0.10 | 3,768 | 0.08 | 3,784 | 0.08 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 19,630 | 0.42 | 16,110 | 0.34 | 15,680 | 0.34 |
| 應收票據淨額 | 7,453 | 0.16 | 3,381 | 0.07 | 10,738 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 570,454 | 12.14 | 504,218 | 10.71 | 612,621 | 13.37 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 2,903 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 1,053 | 0.02 | 1,108 | 0.02 | 446 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 1 | 0.00 | 24 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 存貨 | 274,212 | 5.84 | 309,436 | 6.57 | 310,161 | 6.77 |
| 預付款項 | 35,557 | 0.76 | 46,126 | 0.98 | 48,166 | 1.05 |
| 其他流動資產 | 155 | 0.00 | 127 | 0.00 | 84 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,464,111 | 73.72 | 3,665,019 | 77.84 | 3,705,269 | 80.88 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 20,245 | 0.43 | 12,248 | 0.26 | 14,139 | 0.31 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 408,619 | 8.70 | 402,226 | 8.54 | 198,888 | 4.34 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 4,186 | 0.09 | 4,167 | 0.09 | 4,166 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,776 | 0.38 | 11,233 | 0.24 | 14,254 | 0.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 439,753 | 9.36 | 260,054 | 5.52 | 262,899 | 5.74 |
| 無形資產 | 297,993 | 6.34 | 302,176 | 6.42 | 308,228 | 6.73 |
| 遞延所得稅資產 | 44,411 | 0.95 | 47,741 | 1.01 | 49,830 | 1.09 |
| 其他非流動資產 | 1,888 | 0.04 | 3,513 | 0.07 | 23,524 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 1,234,871 | 26.28 | 1,043,358 | 22.16 | 875,928 | 19.12 |
| 資產總計 | 4,698,982 | 100.00 | 4,708,377 | 100.00 | 4,581,197 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 247,620 | 5.27 | 230,716 | 4.90 | 229,397 | 5.01 |
| 應付帳款－關係人 | 104,582 | 2.23 | 88,389 | 1.88 | 75,416 | 1.65 |
| 其他應付款 | 221,918 | 4.72 | 222,695 | 4.73 | 177,492 | 3.87 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,630 | 0.12 | 4,605 | 0.10 | 94 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 103,472 | 2.20 | 120,430 | 2.56 | 144,989 | 3.16 |
| 負債準備－流動 | 104,771 | 2.23 | 118,949 | 2.53 | 123,012 | 2.69 |
| 其他流動負債 | 26,589 | 0.57 | 15,235 | 0.32 | 17,681 | 0.39 |
| 流動負債合計 | 814,582 | 17.34 | 801,019 | 17.01 | 768,081 | 16.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 45 | 0.00 | 269 | 0.01 | 22 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 109,893 | 2.34 | 110,932 | 2.36 | 97,551 | 2.13 |
| 非流動負債合計 | 109,938 | 2.34 | 111,201 | 2.36 | 97,573 | 2.13 |
| 負債總計 | 924,520 | 19.67 | 912,220 | 19.37 | 865,654 | 18.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,613,743 | 34.34 | 1,578,743 | 33.53 | 1,578,743 | 34.46 |
| 股本合計 | 1,613,743 | 34.34 | 1,578,743 | 33.53 | 1,578,743 | 34.46 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,727,909 | 36.77 | 1,752,486 | 37.22 | 1,733,351 | 37.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 150,637 | 3.21 | 114,240 | 2.43 | 114,240 | 2.49 |
| 特別盈餘公積 | 1,153 | 0.02 | 1,197 | 0.03 | 1,197 | 0.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 343,551 | 7.31 | 433,220 | 9.20 | 372,686 | 8.14 |
| 保留盈餘合計 | 495,341 | 10.54 | 548,657 | 11.65 | 488,123 | 10.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -64,042 | -1.36 | -1,153 | -0.02 | 611 | 0.01 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -85,285 | -1.81 | -85,285 | -1.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,772,951 | 80.29 | 3,793,448 | 80.57 | 3,715,543 | 81.10 |
| 非控制權益 | 1,511 | 0.03 | 2,709 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 3,774,462 | 80.33 | 3,796,157 | 80.63 | 3,715,543 | 81.10 |
| 負債及權益總計 | 4,698,982 | 100.00 | 4,708,377 | 100.00 | 4,581,197 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 3,522,000 | | 3,522,000 | |