ITE — Annual Report 2018

Mar 27, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,332,742 | 47.64 | 2,287,609 | 48.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 390,273 | 7.97 | 490,209 | 10.41 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,682 | 0.10 | 3,768 | 0.08 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 14,840 | 0.30 | 16,110 | 0.34 |
| 應收票據淨額 | 4,234 | 0.09 | 3,381 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 510,313 | 10.42 | 504,218 | 10.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 2,903 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 1,715 | 0.04 | 1,108 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 1 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 存貨 | 323,373 | 6.60 | 309,436 | 6.57 |
| 預付款項 | 37,272 | 0.76 | 46,126 | 0.98 |
| 其他流動資產 | 155 | 0.00 | 127 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,619,600 | 73.91 | 3,665,019 | 77.84 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 15,787 | 0.32 | 12,248 | 0.26 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 398,890 | 8.15 | 402,226 | 8.54 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 4,186 | 0.09 | 4,167 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,012 | 0.31 | 11,233 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 443,783 | 9.06 | 260,054 | 5.52 |
| 無形資產 | 296,959 | 6.06 | 302,176 | 6.42 |
| 遞延所得稅資產 | 47,657 | 0.97 | 47,741 | 1.01 |
| 其他非流動資產 | 55,232 | 1.13 | 3,513 | 0.07 |
| 非流動資產合計 | 1,277,506 | 26.09 | 1,043,358 | 22.16 |
| 資產總計 | 4,897,106 | 100.00 | 4,708,377 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | 277,892 | 5.67 | 230,716 | 4.90 |
| 應付帳款－關係人 | 107,972 | 2.20 | 88,389 | 1.88 |
| 其他應付款 | 265,759 | 5.43 | 222,695 | 4.73 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,205 | 0.09 | 4,605 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 126,630 | 2.59 | 120,430 | 2.56 |
| 負債準備－流動 | 112,608 | 2.30 | 118,949 | 2.53 |
| 其他流動負債 | 27,043 | 0.55 | 15,235 | 0.32 |
| 流動負債合計 | 922,109 | 18.83 | 801,019 | 17.01 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 46 | 0.00 | 269 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 116,878 | 2.39 | 110,932 | 2.36 |
| 非流動負債合計 | 116,924 | 2.39 | 111,201 | 2.36 |
| 負債總計 | 1,039,033 | 21.22 | 912,220 | 19.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,613,743 | 32.95 | 1,578,743 | 33.53 |
| 股本合計 | 1,613,743 | 32.95 | 1,578,743 | 33.53 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,729,116 | 35.31 | 1,752,486 | 37.22 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 150,637 | 3.08 | 114,240 | 2.43 |
| 特別盈餘公積 | 1,153 | 0.02 | 1,197 | 0.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 417,305 | 8.52 | 433,220 | 9.20 |
| 保留盈餘合計 | 569,095 | 11.62 | 548,657 | 11.65 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -55,647 | -1.14 | -1,153 | -0.02 |
| 庫藏股票 | -100 | 0.00 | -85,285 | -1.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,856,207 | 78.74 | 3,793,448 | 80.57 |
| 非控制權益 | 1,866 | 0.04 | 2,709 | 0.06 |
| 權益總計 | 3,858,073 | 78.78 | 3,796,157 | 80.63 |
| 負債及權益總計 | 4,897,106 | 100.00 | 4,708,377 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000 | | 3,522,000 | |