IREM Co.,Ltd. — M&A Activity 2024

Jan 31, 2024

합병등종료보고서 1.1 (주)코센 합병등 종료보고서 (영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2024년 1월 31일
회 사 명 :	주식회사 코센
대 표 이 사 :	김 광 수
본 점 소 재 지 :	전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29
	(전 화) 02-598-5133
	(홈페이지) http://www.kossen.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 김 우 진
	(전 화) 02-598-5133

Ⅰ. 일정

일자	내용	비고
2023년 12월 04일	영업양수도 승인 이사회결의,영업양수도 계약 체결	-
2024년 01월 05일	임시주총를 위한 주주명부 확정 기준일	-
2024년 01월 05일 ~ 2024년 01월 19일	반대주주의사표시	-
2024년 01월 22일	임시주주총회일	-
2024년 01월 31일	영업양수도 기준일 (거래종결일)	-
2024년 01월 22일 ~ 2024년 02월 13일	주식매수청구권행사	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수청구권의 주식매수예정가격① 협의를 위한 회사의 제시가격 : 3,054원상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

일 자	종가(원)	거래량(주)	종가*거래량(원)
2023/12/01	3,170	452,485	1,434,377,450
2023/11/30	2,890	212,768	614,899,520
2023/11/29	2,845	485,065	1,380,009,925
2023/11/28	2,830	290,304	821,560,320
2023/11/27	2,850	329,197	938,211,450
2023/11/24	2,875	433,728	1,246,968,000
2023/11/23	2,900	225,626	654,315,400
2023/11/22	2,970	582,167	1,729,035,990
2023/11/21	2,965	218,585	648,104,525
2023/11/20	2,900	222,642	645,661,800
2023/11/17	2,850	112,033	319,294,050
2023/11/16	2,870	365,295	1,048,396,650
2023/11/15	2,885	200,158	577,455,830
2023/11/14	2,815	108,690	305,962,350
2023/11/13	2,760	284,702	785,777,520
2023/11/10	2,770	257,400	712,998,000
2023/11/09	2,780	284,220	790,131,600
2023/11/08	2,840	351,860	999,282,400
2023/11/07	2,865	488,242	1,398,813,330
2023/11/06	2,880	990,990	2,854,051,200
2023/11/03	2,820	2,082,615	5,872,974,300
2023/11/02	2,810	5,031,299	14,137,950,190
2023/11/01	4,000	418,525	1,674,100,000
2023/10/31	4,400	580,674	2,554,965,600
2023/10/30	4,200	1,442,135	6,056,967,000
2023/10/27	4,625	432,907	2,002,194,875
2023/10/26	4,865	739,729	3,598,781,585
2023/10/25	4,950	444,698	2,201,255,100
2023/10/24	4,850	479,852	2,327,282,200
2023/10/23	4,770	498,855	2,379,538,350
2023/10/20	4,605	201,535	928,068,675
2023/10/19	4,740	184,546	874,748,040
2023/10/18	4,740	121,671	576,720,540
2023/10/17	4,815	139,829	673,276,635
2023/10/16	4,815	70,791	340,858,665
2023/10/13	4,815	47,397	228,216,555
2023/10/12	4,855	134,390	652,463,450
2023/10/11	4,810	91,202	438,681,620
2023/10/10	4,810	166,462	800,682,220
2023/10/06	4,785	127,292	609,092,220
2023/10/05	4,750	197,434	937,811,500
2023/10/04	4,770	206,137	983,273,490
① 이사회결의일 전일부터 과거 2개월 가중산술평균주가			3,401.35
② 이사회결의일 전일부터 과거 1개월 가중산술평균주가			2,848.76
③ 이사회결의일 전일부터 과거 1주일 가중산술평균주가			2,914.43
산술평균 = (①+②+③)/3			3,054.00

② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

2. 매수(예정)일자주식매수청구권 행사기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

3. 매수 소요자금의 원천

- 자체 보유 자금 4. 매수주식의 처리방침

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항 및 같은 법 시행령 제176조의7 제4항에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	영업양수 전	증가 또는 감소 금액	영업양수 후
[유동자산]	41,698,348	23,776,983	65,475,330
당좌자산	17,867,651	10,052,660	27,920,311
재고자산	14,609,620	13,709,785	28,319,405
기타유동자산	9,221,076	14,537	9,235,613
[비유동자산]	21,328,644	22,753,054	44,081,698
투자자산	7,514,178	107,805	7,621,983
유형자산	12,325,288	22,524,006	34,849,293
무형자산	309,517	31,135	340,653
기타비유동자산	1,179,661	90,109	1,269,769
[자산총계]	63,026,991	46,530,037	109,557,028
유동부채	16,336,030	6,760,644	23,096,674
비유동부채	438,836	594,361	1,033,197
[부채총계]	16,774,866	7,355,005	24,129,871
자본금	15,660,336	-	15,660,336
자본잉여금	38,000,190	-	38,000,190
자본조정	-	-	-
기타포괄손익누계액	-2,740,724	39,175,032	36,434,308
이익잉여금	-4,667,676	-	-4,667,676
[자본총계]	46,252,125	39,175,032	85,427,157

주1) 상기 '영업양수 전' 요약재무정보는 주식회사 코센의 2023. 09. 30. 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.주2) '영업양수 후' 재무정보는 본 영업양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.