IRAY GROUP — Capital/Financing Update 2026

Jan 5, 2026

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-001 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：截止 2025 年 12 月 31 日， “ 奕瑞转债 ” 累计有人民币 13,277,000元已转换为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞 科技”）股票，转股数量为57,702股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0567%；

 未转股可转债情况：截止2025年12月31日，“奕瑞转债”尚未转股的可转 债金额为1,421,733,000元，占“奕瑞转债”发行总量的99.0748%；

 本季度转股情况：自2025年10月1日起至2025年12月31日，“奕瑞转债” 共有人民币2,000元已转换为公司股票，转股数量为16股，占“奕瑞转债”转股前 公司已发行股份总额的0.0000%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司 于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自

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2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312 号文同意，公司 143,501.00 万 元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。

根据有关规定和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“奕瑞转债”自 2023 年 4 月 28 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。 “奕瑞转债”的初始转股价格为 499.89 元/股。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记， 自 2023 年 3 月 13 日起转股价格调整为 499.26 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债” 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-015）。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 4 月 24 日起转股价格调 整为 354.54 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整“奕瑞转债” 转股价格的公告》（公告编号：2023-029）。

因公司向下修正“奕瑞转债”转股价格，自 2023 年 11 月 28 日起转股价格调 整为 230.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告 编号：2023-080）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属 及预留授予部分第一个归属期的归属登记，自 2023 年 12 月 5 日起转股价格调整 为 229.82 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号： 2023-088）。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 17 日起转股价格调 整为 162.81 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“奕瑞转债” 转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

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因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属 的归属登记已完成，自 2024 年 7 月 3 日起转股价格调整为 162.78 元/股，具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予 部分第二个归属期第一次归属登记已完成，自 2024 年 12 月 3 日起转股价格调整 为 162.64 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号： 2024-076）。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 6 月 19 日起转股价格调 整为 115.50 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“奕瑞转债” 转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属 的归属登记已完成，自 2025 年 10 月 16 日起转股价格调整为 115.46 元/股，具体 内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 “ 奕瑞转债 ”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号： 2025-082）。

因公司已完成 2024 年度向特定对象发行 A 股股票，新增股份 11,048,980 股 已于 2025 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 新增股份登记、托管及股份限售手续，自 2025 年 10 月 22 日起转股价格调整为 114.98 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》 （公告编号：2025-085）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属登记 已完成，自 2025 年 12 月 22 日起转股价格调整为 114.97 元/股，具体内容详见公 司于 2025 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-109）。

二、可转债本次转股情况

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“奕瑞转债”的转股期自 2023 年 4 月 28 日起至 2028 年 10 月 23 日止。自 2025 年 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”共有人民币 2,000 元已转换为 公司股票，转股数量为 16 股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。

截止 2025 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”累计有人民币 13,277,000 元已转换为 公司股票，转股数量为 57,702 股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0567%。

截止 2025 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为 1,421,733,000 “ ” 元，占 奕瑞转债 发行总量的 99.0748%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （2025 年9 月 30 日）	本次可 转债转 股	股权激励 股份上市 （注1）	发行股份 （注2）	变动后 （2025 年12 月 31 日）
限售条件流通股/ 非流通股	0	0	0	11,048,980	11,048,980
无限售条件流通 股	200,218,370	16	181,773	0	200,400,159
总股本	200,218,370	16	181,773	11,048,980	211,449,139

注 1：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属的 144,334 股股份于 2025 年 10 月 17 日上市流通，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第三个归属期第二次归属的归属结果暨股份上市的公告》（公告编号： 2025-081）；公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的 37,439 股股份 于 2025 年 12 月 23 日上市流通，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期的归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-108）。两次股权激励股份上 市合计 181,773 股。

注 2：公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票，新增股份 11,048,980 股股份已于 2025 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续， 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《奕瑞电子科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》。

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四、其他

投资者如需了解“奕瑞转债”的详细情况，请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：奕瑞科技董事会办公室

联系电话：021-50720560-8311

联系邮箱：ir@iraygroup.com

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日

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