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IRAY GROUP — Capital/Financing Update 2022
Mar 16, 2022
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Capital/Financing Update
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证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2022-016
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科 技”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募 集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 19,055.06 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以 上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况
2020 年 9 月 11 日，公司募集资金账户初始存放金额 199,474.62 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 18,971.04 万元。具体如下表：
| 时间及事项 | 金额（万元） |
|---|---|
| 1、截至2020 年09 月11 日募集资金初始存放金额 | 199,474.62 |
| 2、减：支付的其他发行费用（含税） | 1,999.25 |
| 3、募集资金专户资金的增加项 |
1
| 时间及事项 | 金额（万元） |
|---|---|
| （1）累计利息收入扣除手续费净额 | 3,179.34 |
| 其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 | 807.20 |
| 本年度利息收入扣除手续费净额 | 2,372.14 |
| （2）累计收到理财收益 | 2,541.04 |
| 其中：以前年度收到理财收益 | 143.55 |
| 本年度收到理财收益 | 2,397.49 |
| （3）收到发行费用进项税 | 1,141.57 |
| 小计 | 6,861.96 |
| 4、募集资金专户资金的减少项 | |
| （1）募投项目累计支出 | 39,864.34 |
| 其中：以前年度募投项目支出 | 12,702.91 |
| 本年度募投项目支出 | 27,161.43 |
| （2）使用闲置募集资金购买理财产品净额 | 110,501.95 |
| （3）超募资金永久性补流 | 35,000.00 |
| 小计 | 185,366.29 |
| 截至2021年12月31日募集资金专户余额 | 18,971.04 |
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理 办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对 募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进 行了规定。
根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银 行专项账户，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余 额如下：
单位：万元
2
| 银行名称 | 账号 | 初始存 放日 |
存放主体 | 初始 存放金额 |
截止日余 额 |
存储方 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花旗银行（中国） 有限公司上海分 行 |
1778478222 | 2020 年 9 月11 日 |
上海奕瑞光电 子科技股份有 限公司 |
5,000.00 | 36.26 | 活期 |
| 苏州银行股份有 限公司太仓支行 |
518306000008 77 |
2020 年 9 月11 日 |
上海奕瑞光电 子科技股份有 限公司 |
25,000.00 | 229.96 | 活期 |
| 招商银行股份有 限公司上海自贸 试验区分行 |
121909224210 318 |
2020 年 9 月11 日 |
上海奕瑞光电 子科技股份有 限公司 |
65,000.00 | 7,433.43 | 活期 |
| 中国民生银行股 份有限公司上海 分行 |
656166663 | 2020 年 9 月11 日 |
上海奕瑞光电 子科技股份有 限公司 |
104,474.62 | 133.89 | 活期 |
| 苏州银行股份有 限公司太仓支行 |
519396000009 76 |
不适用 | 奕瑞影像科技 成都有限公司 |
不适用 | 160.46 | 活期 |
| 招商银行股份有 限公司上海自贸 试验区分行 |
121941209010 330 |
不适用 | 奕瑞影像科技 （海宁）有限 公司 |
不适用 | 10,977.04 | 活期 |
| 合计 | 199,474.62 | 18,971.04 |
（二）募集资金三方监管协议情况
2020 年 9 月，公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、苏州银行股 份有限公司太仓支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银 行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三 方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2021 年 4 月，公司与招商银行股 份有限公司上海自贸试验区分行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞 影像科技（海宁）有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方 监管协议》”）。2021 年 5 月，公司与苏州银行股份有限公司太仓支行、保荐机构 海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技成都有限公司签订了《募集资金四 方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对 募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》及《四方监管协议》的约定执
3
行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节 之“（一）募集资金管理情况”。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款， 截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
| 产品名称 | 认购金额 | 起息 日 |
到期 日 |
预计 收益 率 （年 化） |
收回本金 | 实际收 益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州银行2020年第1511期 结构性存款（产品编号： 202012283M0060004830) |
10,000.00 | 2020- 12-31 |
2021- 6-30 |
3.020 | 10,000.00 | 151.00 |
| 苏州银行2020年第1511期 结构性存款（产品编号： 202012283M0060004830) |
18,000.00 | 2020- 12-31 |
2021- 6-30 |
3.020 | 18,000.00 | 271.80 |
| 点金看涨三层3M | 40,000.00 | 2020- 10-30 |
2021- 2-1 |
2.800 | 40,000.00 | 288.44 |
| 上海银行“稳进”3号第 SDG22001Y111SA期结构 性存款产品 |
10,000.00 | 2020- 11-3 |
2021- 11-1 |
3.300 | 10,000.00 | 328.19 |
| 上海银行“稳进”3号第 SDG22006M112SA期结构 性存款产品 |
10,000.00 | 2020- 11-5 |
2021- 5-12 |
3.200 | 10,000.00 | 164.82 |
| 上海银行“稳进”3号第 SDG22106M013A期结构性 存款产品 |
3,000.00 | 2021- 1-21 |
2021- 7-21 |
3.000 | 3,000.00 | 44.63 |
| 招商银行点金系列看涨三层 区间21天结构性存款 (NSH00724) |
14,500.00 | 2021- 2-5 |
2021- 2-26 |
2.900 | 14,500.00 | 24.19 |
| 招商银行点金系列看涨三层 区间90天结构性存款 (NSH00725) |
20,000.00 | 2021- 2-5 |
2021- 5-6 |
3.000 | 20,000.00 | 147.95 |
4
| 产品名称 | 认购金额 | 起息 日 |
到期 日 |
预计 收益 率 （年 化） |
收回本金 | 实际收 益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海银行“稳进”3号第 SDG22106M048SA期结构 性存款 产品 |
20,000.00 | 2021- 3-3 |
2021- 9-6 |
3.600 | 20,000.00 | 357.04 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间92天结构性存款（产 品代码：NSH00877） |
5,000.00 | 2021- 3-9 |
2021- 6-9 |
3.000 | 5,000.00 | 20.16 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间92天结构性存款（产 品代码：NSH00878） |
3,000.00 | 2021- 3-10 |
2021- 6-10 |
3.000 | 3,000.00 | 12.10 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间92天结构性存款（产 品代码：NSH00916） |
3,500.00 | 2021- 3-15 |
2021- 6-15 |
3.000 | 3,500.00 | 26.47 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间92天结构性存款（产 品代码：NSH00973） |
3,000.00 | 2021- 3-22 |
2021- 6-23 |
3.000 | 3,000.00 | 22.68 |
| 苏州银行2021年第334 期结构性存款 |
4,000.00 | 2021- 4-23 |
2021- 5-23 |
3.020 | 4,000.00 | 10.07 |
| 苏州银行2021年第423 期结构性存款 |
2,500.00 | 2021- 5-25 |
2021- 6-25 |
3.020 | 2,500.00 | 6.29 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间31天结构性存款（产 品代码：NSH01361） |
5,000.00 | 2021- 5-27 |
2021- 6-28 |
3.000 | 5,000.00 | 7.01 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间31天结构性存款（产 品代码：NSH01394) |
20,000.00 | 2021- 6-7 |
2021- 7-8 |
3.000 | 20,000.00 | 50.96 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间31天结构性存款（产 品代码：NSH01394) |
2,000.00 | 2021- 6-7 |
2021- 7-8 |
3.000 | 2,000.00 | 5.10 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间35天结构性存款（产 品代码：NSH01401) |
10,000.00 | 2021- 6-11 |
2021- 7-16 |
3.050 | 10,000.00 | 29.25 |
5
| 产品名称 | 认购金额 | 起息 日 |
到期 日 |
预计 收益 率 （年 化） |
收回本金 | 实际收 益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行点金系列看跌三层 区间35天结构性存款（产 品代码：NSH01423) |
5,000.00 | 2021- 6-15 |
2021- 7-19 |
3.050 | 5,000.00 | 12.95 |
| 苏州银行2021年第475 期结构性 存款 |
1,000.00 | 2021- 6-18 |
2021- 7-18 |
3.020 | 1,000.00 | 2.52 |
| 苏州银行2021年第513 期结构性 存款 |
2,000.00 | 2021- 6-29 |
2021- 7-29 |
3.020 | 2,000.00 | 5.03 |
| 招商银行（产品代码： NSH01476) |
5,000.00 | 2021- 6-30 |
2021- 8-2 |
3.050 | 5,000.00 | 13.79 |
| 苏州银行2021年第540 期结构性 存款 |
18,000.00 | 2021- 7-6 |
2021- 8-6 |
3.020 | 18,000.00 | 45.30 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间31天结构性存款（产 品代码：NSH01551） |
2,000.00 | 2021- 7-16 |
2021- 8-16 |
3.000 | 2,000.00 | 5.10 |
| 苏州银行2021年第608期 结构性 存款 |
1,000.00 | 2021- 7-23 |
2021- 8-23 |
3.020 | 1,000.00 | 2.52 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间35天结构性存款(产品 代码：NSH01664） |
10,000.00 | 2021- 8-4 |
2021- 9-8 |
3.000 | 10,000.00 | 28.77 |
| 苏州银行2021年第662期 结构性存款 |
2,000.00 | 2021- 8-6 |
2021- 9-6 |
3.020 | 2,000.00 | 5.03 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间31天结构性存款（产 品代码：NSH01721） |
3,000.00 | 2021- 8-13 |
2021- 9-13 |
3.000 | 3,000.00 | 7.64 |
| 苏州银行2021年第685期 结构性存款 |
18,000.00 | 2021- 8-13 |
2021- 9-13 |
3.020 | 18,000.00 | 45.30 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间31天结构性存款（产 品代码：NSH01721） |
3,000.00 | 2021- 8-17 |
2021- 9-17 |
3.020 | 3,000.00 | 7.64 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间31天结构性存款（产 品代码：NSH01721） |
1,000.00 | 2021- 8-17 |
2021- 9-17 |
3.020 | 1,000.00 |
2.55 |
6
| 产品名称 | 认购金额 | 起息 日 |
到期 日 |
预计 收益 率 （年 化） |
收回本金 | 实际收 益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州银行2021年第731期 结构性存款 |
1,000.00 | 2021- 8-27 |
2021- 9-27 |
3.020 | 1,000.00 | 2.52 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间35天结构性存款（产 品代码：NSH01793) |
5,000.00 | 2021- 9-3 |
2021- 10-8 |
3.000 | 5,000.00 | 14.38 |
| 苏州银行2021年第776期 结构性存款 |
1,500.00 | 2021- 9-10 |
2021- 10-10 |
3.020 | 1,500.00 | 3.78 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间15天结构性存款（产 品代码：NSH01836） |
10,000.00 | 2021- 9-15 |
2021- 9-30 |
2.950 | 10,000.00 | 12.12 |
| 苏州银行2021年第802期 结构性存款 |
18,000.00 | 2021- 9-17 |
2021- 9-30 |
2.800 | 18,000.00 | 19.83 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间31天结构性存款（产 品代码：NSH01959） |
5,000.00 | 2021- 10-28 |
2021- 11-29 |
2.950 | 5,000.00 | 12.93 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间31天结构性存款（产 品代码：NSH01960） |
5,000.00 | 2021- 10-28 |
2021- 12-28 |
3.050 | 5,000.00 | 25.49 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间31天结构性存款（产 品代码：NSH01960） |
5,000.00 | 2021- 10-28 |
2021- 12-28 |
3.050 | 5,000.00 | 25.49 |
| 苏州银行2021年第923期 结构性存款 |
1,000.00 | 2021- 10-29 |
2021- 11-29 |
3.020 | 1,000.00 | 2.52 |
| 苏州银行2021年第926期 结构性存款 |
8,000.00 | 2021- 10-29 |
2022- 1-29 |
3.020 | 2,500.00 | 未到期 |
| 苏州银行2021年第930期 结构性存款 |
9,200.00 | 2021- 10-29 |
2022- 4-29 |
3.250 | 未到期 | 未到期 |
| 苏州银行2021年第926期 结构性存款 |
2,000.00 | 2021- 10-29 |
2022- 1-29 |
3.020 | 未到期 | 未到期 |
| 苏州银行2021年第930期 结构性存款 |
1,000.00 | 2021- 10-29 |
2022- 4-29 |
3.250 | 未到期 | 未到期 |
7
| 产品名称 | 认购金额 | 起息 日 |
到期 日 |
预计 收益 率 （年 化） |
收回本金 | 实际收 益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州银行2021年第923期 结构性存款 |
1,000.00 | 2021- 10-29 |
2021- 11-29 |
3.020 | 1,000.00 | 2.52 |
| 苏州银行2021年第975期 结构性存款 |
20,000.00 | 2021- 11-16 |
2022- 3-16 |
3.150 | 未到期 | 未到期 |
| 招商银行点金系列看跌三层 区间21天结构性存款（产 品代码：NSH02177） |
3,000.00 | 2021- 12-8 |
2021- 12-29 |
2.950 | 3,000.00 | 5.09 |
| 苏州银行2021年第1024期 结构性存款 |
1,000.00 | 2021- 12-7 |
2022- 1-7 |
3.020 | 未到期 | 未到期 |
| 苏州银行2021年第1024期 结构性存款 |
1,000.00 | 2021- 12-7 |
2022- 1-7 |
3.020 | 未到期 | 未到期 |
| 招商银行单位大额存单 2021年第121期产品招商 银行大额存单 CMBC20210121 |
5,000.00 | 2021- 2-8 |
2021- 10-20 |
3.360 | 5,000.00 | 118.53 |
| 招商银行单位大额存单 2021年第121期产品招商 银行大额存单 CMBC20210121 |
20,000.00 | 2021- 11-16 |
2022- 5-16 |
3.550 | 未到期 | 未到期 |
| 理财产品小计 | 397,200.00 | — | — | — | 337,500.00 | 2,397.49 |
| 民生银行6个月定存 | 13,500.00 | 2021- 11-17 |
2022- 5-16 |
3.200 | 未到期 | 未到期 |
| 民生银行7天通知 | 36,800.00 | 2021- 12-30 |
滚存 | 2.600 | 未赎回 | 未赎回 |
| 花旗银行7天通知 | 501.95 | 2021- 10-22 |
滚存 | 1.700 | 未赎回 | 未赎回 |
| 定期存款小计 | 50,801.95 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 448,001.95 | — | — | — | 337,500.00 | 2,397.49 |
三、 2021 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
8
公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件：募集资金使用情 况对照表”。
（二）募投项目的预先投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。 （三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等 存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进 行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。
2020 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用 不超过人民币 19 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自该次 董事会通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项决策权 及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董 事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理事项无异议。
2021 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不 超过人民币 14 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性 好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、 大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证 券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚 动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公 司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。 保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（四）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年 3 月 23 日，公司召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第 二次会议，以及 2021 年 6 月 18 日，公司召开的 2020 年年度股东大会，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募
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资金人民币 35,000.00 万元永久补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使 用超募资金永久补充流动资金的金额为 35,000.00 万元。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目 （包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项 目或非募投项目的情况。
四、部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点情况
2020 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施 地点的议案》，拟新设立全资子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司（以下简称 “奕瑞海宁”）作为生产基地建设项目的新增实施主体，新增海宁经济开发区为本 募投项目的实施地点。公司拟使用不超过 25,000 万元募集资金设立全资子公司奕 瑞海宁，奕瑞海宁的注册资金拟定为 15,000 万元，注册地址为海宁经济开发区内。
2021 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点 的议案》，公司拟新增全资子公司奕瑞影像科技成都有限公司作为“研发中心建设 项目”的实施主体，在高端制造、电子信息、元器件等优势产业集群的基础上尽 快推进“研发中心建设项目”的实施，公司已在四川成都拥有一处工业厂房，以 此作为项目主要实施地点，该项目投资额为 5,000 万元。
上述募投项目除新增募投项目实施主体和实施地点外，该募投项目的投资总 额、建设内容等不存在变化，不会对项目实施造成实质性影响。公司独立董事针 对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施 主体和实施地点事项无异议。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换 情况。
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六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》 等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用 情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。
七、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴 证报告的结论性意见
经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2021 年度募集 资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司 2021 年度 募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核 查报告的结论性意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司 2021 年度募集资金 的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关规定及公司《募集资金管理办法》。截至 2021 年 12 月 31 日， 公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规 的情形。综上所述，保荐机构对奕瑞科技 2021 年度募集资金存放与使用情况 无异议。
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特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2022 年 3 月 17 日
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附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021 年度 单位：万元
| 编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 单位：万元 | 单位：万元 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 198,616.94 | 本年度投入募集资金总额 | 27,161.43 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 39,864.34 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目，含部分 变更（如 有） |
募集资金 承诺投资 总额 |
调整后投资 总额 |
截至期末承诺投 入金额(1) |
本年度投入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) |
截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝(2)- (1) |
截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1) |
项目达到预定 可使用状态日 期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可行性是 否发生重大变 化 |
| 生产基地建设项 目 |
无 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 17,645.59 | 17,718.74 | -17,281.26 | 50.62 | 2024年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项 目 |
无 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 8,068.85 | 8,573.12 | -16,426.88 | 34.29 | 2023年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销及服务中心 建设项目 |
无 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,446.99 | 1,572.48 | -3,427.52 | 31.45 | 2022年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项 目 |
无 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | 12,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2020年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小 计 |
77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 27,161.43 | 39,864.34 | -37,135.66 | — | — | — | — | — | |
| 超募资金 | 无 | 不适用 | 121,616.94 | 121,616.94 | 35,000.00 | 35,000.00 | -86,616.94 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
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| 合计 | 77,000.00 | 198,616.94 | 198,616.94 | 62,161.43 | 74,864.34 | -123,752.60 | — | — | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 1、生产基地建设项目：该项目实施进度正常，不存在未达到计划进度的情况。 2、研发中心建设项目：该项目实施进度正常，不存在未达到计划进度的情况。 3、营销及服务中心建设项目：该项目因受国内及海外疫情影响，全球展会等业务推广活动开展有所滞后，导致项目进度有所延缓。公 司已通过调整区域营销人员结构、聘用驻外销售人员等手段加快营销及服务中心建设进度。 4、补充流动资金项目：该项目已完成，不存在未达到计划进度的情况。 |
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| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至2021 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理净额110,501.95 万元。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 截至2021 年12 月31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为35,000.00 万元。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
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