INVITES BIOCORE CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Sep 27, 2021

인바이츠바이오코아/전환가액의 조정/(2021.09.27)전환가액의 조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
1	비상장	12,505	12,211
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	21,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,679,328	1,719,760
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다.본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2021년 5월 26일) 및 이후 매 1개월을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 (1) 1개월 가중산술평균주가: 12,369.9원 (2) 1주일 가중산술평균주가: 12,135.6원 (3) 최근일 가중산술평균주가:12,127.1원 (4) (1),(2),(3)의 산술평균: 12,210.9원 (5) 기준주가[Max(3),(4)]: 12,210.9원 (6) 전환가액(원단위 미만 절상): 12,211원
5. 조정가액 적용일		2021-09-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※ 관련공시		2021-02-17 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2021-02-26 증권발행결과(자율공시) 2021-06-02 전환가액의조정(제1회차) 2021-06-28 [기재정정]전환가액의조정 (제1회차) 2021-08-26 전환가액의조정(제1회차)