INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2025

Jun 13, 2025

Acta 882

En San Carlos de Bariloche, el día 12 de junio de 2025, siendo las 16.00 horas se reúne el Directorio de INVAP SAU (INVAP), estando presentes en la sede social el Presidente Vicente D. Campenni, los Directores Carlos E. Montenegro y Federico Lutz, y los Síndicos Carlos Gardella y Aurelia Schepis, y conectados por video-conferencia los Directores Juan Pablo Ordoñez y Víctor Herrero y la Síndico Myriam Lavazza.

El Vice-Presidente Germán Guido Lavalle y el Director Luis Billinger Mancioli informaron con anticipación que no podría participar de esta reunión.

Participan de la reunión presentes en la sede el Gerente General Darío Giussi, el Sub-Gerente Marcelo Basigalup, Ignacio Grossi y Sebastián Classen y el Gerente de Administración y Finanzas Franco Cabrera Morrone y conectada por video-conferencia la Sub-Gerente General Ana Cabrera Nicola.

Preside la reunión el Sr. Presidente Vicente Campenni.

Punto único. Aprobación del uso de los fondos netos, provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase V, Series I, y II.

La Cdra. Ana Cabrera expresa que el 05 de junio de 2025 se culminó con la afectación de fondos destinada a capital de trabajo y activos fijos en el país, provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase V Series I y II, realizada el 29 de Julio de 2022 por $ 642.857.142,00 correspondientes a la Serie I, $ 569.444.444,00 para la Serie II, en el marco del Programa Global vigente de Obligaciones Negociables de corto, mediano y/o largo plazo, con o sin garantía, por un valor nominal de hasta USD 50.000.000, autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución No DI-2019-87-APN-GE#CNV de fecha 20 de diciembre de 2019.

Continúa mencionando que, el uso de los fondos se efectuó en concordancia con lo dispuesto en el Suplemento de Precios aplicable, el cual se transcribe a continuación en su parte pertinente: “Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables (los “Fondos Netos”) serán utilizados, en cumplimiento con el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, para capital de trabajo en Argentina y/o refinanciación de pasivos y/o inversiones en activos físicos, priorizando una mejor administración de los fondos y a fin de maximizar los beneficios provenientes de la emisión.

Los Fondos Netos de la Serie I serán destinados: (i) aproximadamente un 60% a la inversión en activos físicos en el país, encontrándose comprendidos dentro de tal concepto las inversiones a realizar toda inversión requerida por la expansión de los proyectos tecnológicos en cartera de cualquiera de las áreas productivas, destinadas a obras civiles para nuevas oficinas o

laboratorios, a inversiones en equipos, herramientas, maquinarias, instalaciones, instrumental de laboratorio, a la renovación de hardware y de equipamiento de comunicaciones, las cuales se encuentran dentro del curso ordinario de los negocios de la Sociedad; y (ii) aproximadamente un 40% a capital de trabajo en la República Argentina lo que comprende: proyectos de construcción de radares, satélites, reactores nucleares de investigación, equipamiento de medicina nuclear y cualquier otro proyecto productivo en cartera, a fin de cumplir con los compromisos de pago asociados a obras civiles, fabricaciones, montajes y puesta en marcha, adquisición, tanto local como importación, de materiales, materias primas, insumos, equipos, componentes y accesorios de equipamiento, mantenimiento en operación de edificios productivos y servicios especializados de terceros.

Los Fondos Netos de la Serie II serán destinados: (i) aproximadamente un 75% de los mismos a capital de trabajo en la República Argentina lo que comprende: proyectos de construcción de radares, sensores radar, sistemas ópticos, sistemas de comando y control, sistemas aéreos no tripulados y cualquier otro proyecto productivo del área de Proyectos de Gobierno en cartera, a fin de cumplir con los compromisos de pago asociados a obras civiles, fabricaciones, montajes y puesta en marcha, adquisición, tanto local como importación, de materiales, materias primas, insumos, equipos, componentes y accesorios de equipamiento, mantenimiento en operación de edificios productivos y servicios especializados de terceros; y (ii) aproximadamente un 25% para la inversión en activos físicos en el país, encontrándose comprendidos dentro de tal concepto las inversiones a realizar toda inversión requerida por la expansión de los proyectos tecnológicos en cartera del área de Proyectos de Defensa, destinadas a obras civiles para nuevas oficinas o laboratorios, a inversiones en equipos, herramientas, maquinarias, instalaciones, instrumental de laboratorio, a la renovación de hardware y de equipamiento de comunicaciones, las cuales se encuentran dentro del curso ordinario de los negocios de la Sociedad.

En este sentido, la Cra. Cabrera agrega que con fecha 05 de Junio de 2025, el Cdor. Héctor Nervi emitió la certificación contable por la aplicación de fondos destinada a capital de trabajo en el país, la suma de Pesos seiscientos setenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos veintinueve con cinco centavos ($ 678.481.829,05) y a activos fijos la suma de Pesos quinientos veintitrés millones seiscientos cuarenta y un mil novecientos ochenta y cinco con noventa y cinco centavos ($ 523.641.985,95)

A continuación, se somete la aplicación de fondos a consideración del Directorio y, luego del análisis de la documentación respaldatoria y de tener a la vista la certificación contable correspondiente, el Directorio unánimemente resuelve aprobar y ratificar, con carácter de declaración jurada, que se ha cumplido con la aplicación de los fondos netos provenientes de la

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emisión de las Obligaciones Negociables Clase V Series I, y II por un monto de $ 1.202.123.815,00 (Pesos Mil doscientos dos millones ciento veintitrés mil ochocientos quince.) y que han sido utilizados por la Sociedad conforme lo establecido en el Suplemento de Precio correspondiente.

Luego de tratar todos los temas del Orden del Día, se resuelve que la próxima reunión de Directorio será el jueves 3 de julio de 2025 a las 15 horas.

Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, presentes en la sede social, dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión en relación a los señores Directores que se encuentran participando a distancia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social.

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 16.15 horas.

Vicente Campenni Carlos E. Montenegro

Juan Pablo Ordoñez a distancia

Victor Herrero a distancia

Federico Lutz

Aurelia Schepis

Carlos Gardella

Miryam Lavazza a distancia

Darío Giussi

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