Introl S.A. — M&A Activity 2021

Jan 30, 2021

PLAN POŁĄCZENIA

spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

oraz

spółki pod firmą PWP Katowice sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach

sporządzony w Katowicach dnia 29 stycznia 2021 r.

Niniejszy Plan połączenia (dalej: "Plan połączenia") został sporządzony i uzgodniony Niniejszy Tian polączma (dals)
pomiędzy zarządami następujących spółek, które mają być przedmiotem połączenia:

• 1) spółki pod firmą INTROL S.A. ZZ siedzibą w w Katowicach, społki - pod - mimą
  adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiebiorców aures. ur. Rosoluzik. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicesh, Wydział prowadzonego przez oqa Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000100575, VIII Gospodarozy REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.140.803,60 PLN, w całości wpłacony (dalej: "Spółka Przejmująca")
• 2) spółki pod firmą PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z społki pod mimą www.ach przy ul. Katowickiej 60, wpisaną do Rejestru Siedzibą w prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168410, NIP : 9542445163, kapitał zakładowy 21 855 000,00 zł, (dalej: "Spółka Przejmowana"), na podstawie art. 491 § 1, art. 498 i art. 499 ustawy

(Galej: "Społna 5 200 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: "KSH").

Plan połączenia określa uzgodnione zasady oraz procedurę planowanego połączenia wyżej wskazanych Spółek.

\$ 1.

• 1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 rolączonie oporzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
• 1. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treśli r zejmowanej, nimojozo podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.
• 1. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:
  2. a. stosownie do treści art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej podejmie stosowną uchwałę o połaczeniu ze Spółką Przejmowaną;
  3. b. stosownie do treści art. 499 § 4 KSH, Spółka Przejmująca nie sporządza informacji o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH.
• 1. Mając powyższe na uwadze przepis art. 516 § 6 KSH:
  2. a. nie sporządza się odrębnych sprawozdań zarządów Spółki Przejmującej i Spółki nie oporządej uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;

b. nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;

седания построятия продобрази в

• c. nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej;
• d. nie określa się dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej (przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej) uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej;
• e. nie określa się praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej;
• f. nie przewiduje się jakichkolwiek dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 i § 3 KSH.

§ 2.

• 1. Podstawę połączenia stanowić będą:
  2. a. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
  3. b. uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej;

które zawierać będą w szczególności zgodę na treść Planu Połączenia.

• 1. Powyższe uchwały zostaną umieszczone w protokołach sporządzonych przez notariusza.
• 1. Projekty wyżej wskazanych uchwał stanowią załączniki do Planu Połączenia.

& 3.

• 1. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania połączenia dokonywanego na podstawie niniejszego Planu połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej "Dzień Połączenia").
• 1. Jednocześnie Spółka Przejmowana zostanie z urzędu wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

& 4.

• 1. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej oraz stanie się stroną umów łączących Spółkę Przejmowaną z osobami trzecimi.
• 1. W szczególności na Spółkę Przejmującą przejdą wszystkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej przed Dniem Połączenia (chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej) przy czym na dzień sporządzania Planu nie zinwentaryzowano żadnej koncesji ani zezwolenia.
• 1. Zarząd Spółki Przejmowanej przekaże Spółce Przejmującej w terminie 14 dni do dnia sporządzenia niniejszego Planu wykaz aktualnych umów łączących Spółkę Przejmowaną z osobami trzecimi, które nie wygasły i nie zostały wykonane do dnia podpisania Planu połączenia.

Od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia, Spółka Przejmowana będzie prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian jej wartości bilansowej (innych niż wynikające z normalnej działalności Spółki Przejmowanej) przy czym:

• Spółka Przejmowana podejmie działania zmierzające do zwolnienia się z zobowiązań - Społka Przejmowana podejnie dziace zbytą na mocy umowy z dnia 30.11.2020 r. wynikających z umów związanych Ze-Zbytą na miesy w postaci Działu Serwisu i Montażu (dalej: "ZCP"),

• Spółka Przejmowana zinwentaryzuje do dnia podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego - Społka Przejmowana zinweniaryzajo do anniu, zobowiązania warunkowe i pozabilansowe
  Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeńiu, zobowiązania, ZCP Zgromadzenia Społni Trzejmającej o połączańki Przejmowanej za zobowiązania ZCP.
  wynikające z solidarnej odpowiedzialności Spółki Przejmowanej za zobowiązania ZCP.

§ 6.

• 1. W związku z połączeniem dokonywanym na podstawie niniejszego Planu połączenia nie W związku z połączeniem dokonywaną zadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
• 1. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzysci dla członków organów Nie przewiduje się Townież Zaamowanej, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.
  2. \$7.

Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej zgodnie z art. 800 S s ch internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

88.

• 1. Zgodnie z art. 504 KSH, zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomią Zgodnie z art. 60 Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
• 1. Jednocześnie wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostaną udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 3 KSH.

ട്ട 9.

Zgodnie z art. 500 § 1 w zw. z art. 516 § 6 i 516 § 1 w zw. z art. 502 KSH, Plan Połączenia Zgodnie z art. 000 g Tw rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej do dnia 31 stycznia 2021 roku, jednakże bez wniosku o wyznaczenie biegłego.

& 10.

• 1. Połączenie realizowane w oparciu o niniejszy Plan połączenia jest przeprowadzane z r olączenie Teanzowano znie przyczyn i jest związane z przyjętą strategią rozwojową w obrębie Grupy Kapitałowej INTROL.
• 1. Połączenie realizowane w oparciu o niniejszy Plan połączenia, zmierzać będzie do ronączenia i uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej INTROL, co przełoży się na aprozeczonia kosztów prowadzonej działalności operacyjnej przez całą Grupę Kapitałową ograniozonie koszą kontrolę nad poziomem innych kosztów związanych z irowadzoną działalnością gospodarczą. Niniejsze połączenie przyczyni się ponadto do prowadzoną działamoczą Grupy Kapitałowej INTROL, w tym wzajemnych rozliczeń pomiędzy podmiotami wchodzącymi w jej skład.

• Przy podejmowaniu decyzji o połączeniu Zarząd Spółki Przejmującej uwzględnił r rzy podojniowania Spółka Przejmowana prowadzi działalność operacyjną wyłącznie w zakresie najmu pomieszczeń na terenie nieruchomości Spółki Przejmowanej. w zakrosio przedmiotową działalność ponosi wymierne koszty ogólnego zarządu. i rowadzi przejmież Spółka Przejmująca prowadzi działalność i utrzymuje zasoby związane z obsługą działalności w zakresie wynajmu nieruchomości stanowiących aktywa Spółki Przejmującej. Celowe jest zatem połączenie Spółek celem eliminacji podwójnie ponoszonych kosztów związanych z działalnością w zakresie najmu.

& 11.

Plan Połączenia został sporządzony i uzgodniony w dniu 29 stycznia 2021 r.

\$ 12

Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

• 1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połaczenia ze Spółką Przejmowaną - załącznik nr 1;
• 1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą - załącznik nr 2;
• 1. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2020r. załącznik nr 3:
• 1. sporządzone dla celów planowego połączenia oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o jej stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2020 r. - załącznik nr 4.

W imieniu Spółki Przejmującej

( LEE RED ) SA

INTHC". Spółka Akcyjna

10-519 Koto wice, ut, Kościuszki 112

110 60 1-19-01-175 KBS 2000100575

+48 32 78 3.1 000, Inx +48 32 78 90 175

WICEPREZES ZARZADU Dariyst Bigaj

PREZES ZARZĄDU Beleslaw Biemat

W imieniu Spółki Przejmowanej

"PWP KATOWICE Sp. z o.o 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60 tel. 32 209 01 88, fax 32 201 88 16 NIP 954-24-45-163 Regon 278081566 (3)

mgr inż. Józef Bedzieg, łańia 29 stycznia 2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: INTROL SA i PWP KATOWICE SP. Z O.O.

-Projekt -

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL SA

z dnia

w sprawie połączenia INTROL S.A. ze spółką PWP Katowice sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach

§ 1.

Mając na uwadze, iż:

r. zarząd spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, 1. W dniu

adres: ul., Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębioroów adres, ul., Kosciuszki 12, 40 0 % Katowice - Wschód w Katowicach, VVydział VIII prowadzonego przez Oqu Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP Gospodark Krajowego Rejoct. a Statadowy: 5.140.803,60 PLN, w całości wpłacony 6340030923, RLOON 272040010, Rapitad spółki pod firmą pol Katowickiej 60, wpisana (dalej. "Społka i rzejmująca / oraziedzibą w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 60, wpisaną ografiiczoną odpowicuzianiooolą prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w do Rejestru Pizedsiębiow prowaazy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168410, NIP : 9542445163, kapital zakładowy 21, 855, 000,00 zł (dalej: "Spółka 0000 roc-10, "Ni" - 0012 1, art. 491 § 1, art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 FTZejmowana ;, na podotawno uniej: "KSH"), wspólnie uzgodniły i sporządziły plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej (dalej: "Plan Połączenia").

1. Plan Połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właśsiwym dla Spółki Przejmującej z. Fran Folącznia został złożny Katowice Wschód w Katowice Wschód w Katowicach w dniu ki rzejnowanej j. w oąazio lostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu _______________________________________________________________________________________________________________

2. Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomiły dwukrotnie akcjonariuszy 5. Zarządy Opolki i rzojmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.

3. Jednocześnie, akcjonariuszom Spółki Przejmującej i wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 3 KSH;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL Spółka Akcyjna uchwala połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

• 1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Połączenie Spółki Przejmującej i Społki Frzejmującą całości majątku Spółki
     KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki
     K Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
• 1. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki W związku z faktem, 12 Społna Trzejnnytycie uproszczonym (stosownie do treści
     Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybro nia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.

& 3.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania Połączenie Społki Przejmującej oraz Społnowanoj nastą
niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki
niniejszego połączenia do rejestru Przejmującej (dalej: "Dzień Połączenia").

& 4.

• 1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę W związku z niniejszym połączeniem nie przoniacji w Spółce Przejmowanej.
     Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
• 1. Nie przewiduje się również zadnych szczególnych korzyści dla członków organów Nie przewiduje się Townież Zadryon ozozogonych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

ട്ട് 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, niniejszym wyraża zgodę na Plan Nadzwyczajne Wallie Zgromadzenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na warunkach opisanych w Planie Połączenia.

& 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie opolik Przejmującojnności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

\$7. . .

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.

Projekt uchwały został uzgodniony wraz z Planem Połączenia z dnia 29.01.2021r.

Podpisy:

PREZES ZARZĄDU WICEPREZ EZESZ Boleslaw Biemat Dafiusz Bigaj mgr inż. Wozef Bodzion "PWP KATOWICE Sp. Z 0.0. 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60 (Title Or Ju tel. 32 209 01 88, fax 32 201 88 16 INTRCL Spółka Akcyjna NIP 954-24-45-163 Regon 278081566 40-519 Katuwaca, ul. Kostuszki 112 (3) el. +48 32 78 SU 000, fox +43 32 78 90 175 NIP 634-00-30-925 KRS CC00100575

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: INTROL SA i PWP KATOWICE SP. Z O.O.

-Projekt -

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWP Katowice sp. z o.o.

z dnia

w sprawie połączenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką PWP Katowice
Spiedzienia INTROL S.A. z siedzibą w Mysłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach

& 1.

Mając na uwadze, iż:

_ r. zarząd spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, 1. W dniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice wplaancj w Katowicach, Wydział Vill
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Nie prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kalowice odd numerem KRS 20000100575, NIP
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 20000100575, NIP Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego poc Fida, 803,60 PLN, w całości wpłacony
6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5. 14.0.803,60 Katowice spółka 6340030925, REGON 2/204377, Kapitar Zakładowy. o. Hirmą PWP Katowice spółka z
(dalej: "Spółka Przejmująca") oraz zarząd spółki pod firmą PWP Katowickiej 60, w (dalej: "Spółka Przejmująca ) Oraz Zarząd Spriki pozy ul. Katowickiej 60, wpisaną
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Katowice-Wschód ograniczoną odpowiedziałnością z siedzioą w inysrow.org Katowice-Wschód w
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sądowego pod nr KRS do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez oqa ntoju. Sądowego pod nr KRS
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy (dalej: Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajdwego R9, 855 O0,00 z (dalej: "Spółka
0000168410, NIP : 9542445163, kapitał zakładowy 21 855 000,00 z (dalej: "Spół 0000168410, NIP : 9542445 los, kapital 249 ustawy z dnia 15 września 2000
Przejmowana"), na podstawie art. 491 § 1, at. 498 usławy z dnia 15 września 2000 Przejmowana"), na podstawie art. 491 § 1, at: +30 i an: -oodnik i sporządziły plan połączenia
r. Kodeks spółek handlowych (dalej: "KSH"), wspólnie uzgodniły i sporządziły pla r. Kodeks społek naridlowych (dalej: "Rewi (dalej: "Plan Połączenia").
Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej (dalej: "Plan Połączenia").

opolki Przejmującej (19)
2. Plan Połączenia złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej 2. Plan Połączenia został złożony w sądzie rejestrowym na Keponwym Katowice Wschód w
i Spółki Przejmowanej w dniu – udostanniony – r. tj. w Sądzie Rejonowym Katolice Wschó i Spółki Przejmowanej w dniu.
Katowicach oraz bezpłatnie udostępniony. Wo odplicznej wiadomości na stronach
Katowicach oraz bezpłatnie udostępniony odostępniony goju Katowicach oraz bezpłatnie adostępniony

ili tomotoriy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomiły dwukrotnie akcjonariuszy 3. Zarządy Społki Przejmującej i Spoki i Tzejmowanej zamiarze dokonania niniejszego
Spółki Przejmującej i wspólnika Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniej połączenia.

połącelia:
4. Jednocześnie, akcjonariuszom Spółki Przejmującej i wspólnikowi Spółki Przejmowanej
4. Jednocześnie, akcjonariuszków historia mowa w art 505 S.1 pkt 1 - 3 K 4. Jednoczesnie, akcjonanuszom Opolia Przojnającej 1 pkt 1 - 3 KSH;
zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 3 KSH;

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PVVP Katowice spółka z z ograniczoną Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Połączenie Społki Przejmującej i Społki i iżcijnowanoj następi majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki W związku z faktem, Iz Społka Przejnująca Jocr Jost Jose Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w tryblo aproszania zakładowego Spółki
   art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego S Przejmującej i zmiany jej statutu.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spowianoj Krzejnowany Krzeji
niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki
Przedsięc Przejmującej (dalej: "Dzień Połączenia").

& 4.

• 1. Włzzwiązku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę
     Przejmowanej zaczym zaczenia szczędom szczędójnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. W związku z niniejszym połączeniem nie przonawnionym w Spółce Przejmowanej.
     Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
     Przejmującą
• 1. Nie przewiduje się również zadnych szczególnych korzyści dla członków organów Nie przewiduje się rownież Zadnych Szczegonrych Kolzych
     Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

§ 5.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, niniejszym wyraża zgodę na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólnikow Spółki Przejmowaną na warunkach opisanych w Planie Połączenia.

ડું 6.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej zobowiązuje niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Współników Opoliti zarząc opolich do wykonania niniejszej uchwały.

\$ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.

Projekt powyższej uchwały został uzgodniony wraz z Planem Połączenia z dnia 29.01. 2021r.

Podpisy:

W imieniu Spółki Przejmującej

WICEPREZES ZARZADU Bigaj PREZESZARZADU

mgr inz. Józef Bodziony

W imieniu Spółki Przejmowanej

PREZES ZARZADU Boleslaw Biernal

"PWP KATOWICE Sp. Z 0.0. 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60 tel. 32 209 01 88, fax 32 201 88 16 NIP 954-24-45-163 Regon 278081566

(ERITOOL) SA

I TROL Spółka Akcyjna 40-510 Katowice, ul. K Eciuszki 112 448 32 78 90 000, fax =13 32 78 90 173 PP 031-00-30-925 KHS CO00100575

2

Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek: INTROL SA i PWP Katowice sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej: PWP Katowice Sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółki PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach (Spółka Przejmowana) oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej (ustalona dla celów połączenia ze spółka INTROL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach) na dzień 1 grudnia 2020 r. wynosi 33.083.168,85 PLN w oparciu o sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa wartości jej aktywów netto, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów Spółki Przejmowanej w kwocie 41.670.239,14 PLN, a ciążącymi na niej zobowiązaniami w kwocie 8.587.070,29 PLN.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej dla celów połączenia dokonywanego według Planu połączenia INTROL SA i PWP Katowice sp. z o.o. sporządzonego dnia 29.01.2021r.

W imieniu Spółki Przejmowanej

Bolesław Biernat - Prezes Zarządu

androl) sa

834-00-30-225

ITE! 2008 - 11:4koyjna 112
1919 Katowice, Jan Passes on Parsoluszki 112
8 32 78 90 000 227 × 10 32 78 90 175
8 32 78 90 000 122 × 10 32 78 90 175
5 32 78 90 000 122 × 10 32 78 90 175

1100575

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

ZES ZARZADU Boleslaw Biernat

"PWP KATOWICE Sp. Z 0.0. 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60 tel. 32 209 01 88, fax 32 201 88 16 NIP 954-24-45-163 Regon 278081566 (3)

Za podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych tj. INTROL SA:

WICEP Az Darjusz Bigal REZES ZARZADL

mgr inż. Józef Bodziony

ontrol st Katarzyna Olech Samodzielna Ksiegowa

Załącznik nr 4 do Planu połączenia

spółek: INTROL SA i PWP Katowice sp. z o.o.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej: PWP Katowice sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2020 r.

Zarząd PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedziałnością z siedzibą w Mysłowicach Zalząd FVVP Katowice Spolka z ograntan księgowy Spółki Przejmowanej ustalony dla celów (Społka i rzejmowanej ze Spółką INTROL Spółką INTROL Spółka Akcyjna z siedzibą planowanego polączenia opoliki Przejmowanej wynikającemu z jej ze w Katowicach odpowiacji finansowej sporządzonego na dzień 1 grudnia 2020 r., który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia i jego integralną część.

Ponadto Zarząd spółki Przejmowanej oświadcza, że załączone sprawozdanie z sytuacji r onadto zarządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg inanisowej Zostało oporządzono stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości rachunkowych oraz zgodnio 20 och Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych wynikającym z niędzynarowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne.

W imieniu Spółki Przejmowanej

Podpisy:

Zarząd:

Bolesław Biernat- Prezes Zarządu

"PWP KATOWICE Sp. Z O.O. 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60 tel. 32 209 01 88, fax 32 201 88 16 NIP 954-24-45-163 Regon 278081566

Za podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - tj. INTROL SA:

PREZE mgr jak200zer Bodziony WICEPRE

Darlusz Biga

introl .

Katarzyna Olech Samodzielna Ksiagawa

(ITRETOE) SA NTREL Spelka Akcyjna 40-519 Karpwice, ul. Kościuszki 112 +48 32 78 90 000, fax +48 32 78 90 175 1 = KBS PODD100575

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

PWP Katowice sp. z o.o.

AKTYWA	01.12.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe (długoterminowe)	34 686 127,29	35 164 996,12
Rzeczowe aktywa trwale		161 364,05
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania (grunty, budynki, lokale i inne budowle - MSSF 16 Leasing)	2 683 837,45	2 726 317,09
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania (pozostałe - MSSF 16 Leasing)		81 896,92
Wartosc firmy
Inne wartości niematerialne		3 135,00
Nieruchomości inwestycyjne Długoterminowe należności z tytułu leasingu finansowego	30 921 506,32	31 382 069,74
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 080 707,00	809 674,00
Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	76,52	539,32
Długoterminowe aktywa zabezpieczające instrumenty pochodne
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	6 984 111,85	9 627 177,29
Zapasy	48,54	132 088,72
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 309 995,37	7 370 185,39
- w tym z tytułu dostaw i usług	126 007,52	6 969 974,49
Aktywa z tytułu umów z klientami oraz koszty doprowadzenia do zawarcia umowy	56 056,21	1 150 550,78
Rozliczenia międzyokresowe	56 219,61	33 507,07
Należności z tytułu podatku dochodowego
Krotkoterminowe należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Udzielone pozyczki
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 561 792,12	940 845,33
Krótkoterminowe aktywa zabezpieczające instrumenty pochodne
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem	41 670 239,14	44 792 173,41
PASYWA	01.12.2020	31.12.2019
Kapital własny	33 083 168,85	33 433 146,47
Kapital podstawowy	21 855 000,00	26 551 000,00
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	13 977 382,66	13 977 382,66
Kapitały rezerwowe i zapasowe	4 388,30	4 388,30
Kapitał rezerwowy z tyt. zabezpieczeń przepływów pieniężnych Zysk/strata z lat ubiegłych
Zysk/strata z roku bieżącego	(7 099 624,49) 4 346 022,38	(9 209 249,51) 2 109 625,02
Wynik z roku bieżącego przypadający na udziały niekontrolujące
Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym z lat ubiegłych
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania długoterminowe	3 284 927,57	3 572 998,75
Rezerwy	12 486,37
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	614 977,00	12 486,37 891 048,00
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki
Długoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania (grunty, budynki, lokale i budowle - MSSF 16 Leasing)	2 657 464.20	2 669 464,38
Długoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania (pozostale - MSSF 16 Leasing)
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
Zabezpieczające instrumenty pochodne
Zobowiązania krótkoterminowe	6 302 142,72	7 786 028,19
Rezerwy	39 484,70	467 284,89
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	4 170 620.21	4 640 301.09
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek
Krotkoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania (grunty, budynki, lokale i budowle - MSSF 16 Leasing)	19777,90	12 246, 18
Krótkoterminowe zobowiazania związane z prawami do użytkowania (pozostałe - MSSF 16 Leasing)		9 981,74
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 038 349,87	2 483 385,31
- w tym z tytułu dostaw i usług	588 700,81	1 767 080,38
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	30 446,04	169 364,98
Rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zabezpieczające instrumenty pochodne	3 464,00	3 464,00
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
Pasywa razem	41 670 239,14	44 792 173,41

introl) sa 1/4 Katarzyna Olech
Samodzielna Kslęgowa

PREZES ZARZĄDU 2 Boleslaw Biernat

0,00

0,00

różnica

"PWP KATOWICE Sp. Z 0.0.
41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 16.00
tel. 32 209 01 88. fax 32 2009 01 88 16.
tel. 32 209 01 88. fax 32 209 01 88 16.
NJP 954-24-45-1633 Regon 27808