AI assistant
Sending…
Introl S.A. — Capital/Financing Update 2025
Apr 10, 2025
5657_rns_2025-04-10_3907e118-d56e-4799-bb05-bd57e62e5b97.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
| Rodzaj instrumentu |
Data transakcji |
Pozycja zabezpieczana |
Średni kurs wymiany |
Zabezpieczana wartość nominalna EUR |
Waluta | Wartość umowna w PLN |
Termin zapadalności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward 1 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 25 000 | EUR | 111 125,00 | 13.05.2025 |
| Forward 2 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 150 000 | EUR | 666 750,00 | 29.05.2025 |
| Forward 3 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 25 000 | EUR | 111 125,00 | 12.06.2025 |
| Forward 4 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 150 000 | EUR | 666 750,00 | 26.06.2025 |
| Forward 5 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 25 000 | EUR | 111 125,00 | 10.07.2025 |
| Forward 6 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 150 000 | EUR | 666 750,00 | 29.07.2025 |
| Forward 7 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 25 000 | EUR | 111 125,00 | 12.08.2025 |
| Forward 8 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 150 000 | EUR | 666 750,00 | 28.08.2025 |
| Forward 9 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 25 000 | EUR | 111 125,00 | 11.09.2025 |
| Forward 10 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 150 000 | EUR | 666 750,00 | 25.09.2025 |
| Forward 11 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 25 000 | EUR | 111 125,00 | 14.10.2025 |
| Forward 12 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 150 000 | EUR | 666 750,00 | 28.10.2025 |
| Forward 13 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 25 000 | EUR | 111 125,00 | 12.11.2025 |
| Forward 14 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 150 000 | EUR | 666 750,00 | 27.11.2025 |
| Forward 15 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 25 000 | EUR | 111 125,00 | 11.12.2025 |
| Forward 16 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 150 000 | EUR | 666 750,00 | 30.12.2025 |
| Forward 17 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 13.01.2026 |
| Forward 18 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 27.01.2026 |
| Forward 19 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 12.02.2026 |
| Forward 20 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 26.02.2026 |
| Forward 21 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 12.03.2026 |
| Forward 22 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 26.03.2026 |
| Forward 23 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 14.04.2026 |
| Forward 24 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 28.04.2026 |
| Forward 25 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 12.05.2026 |
| Forward 26 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 28.05.2026 |
| Forward 27 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 11.06.2026 |
| Forward 28 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 25.06.2026 |
| Forward 29 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 14.07.2026 |
| Forward 30 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 28.07.2026 |
| Forward 31 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 13.08.2026 |
| Forward 32 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 50 000 | EUR | 222 250,00 | 27.08.2026 |
| Forward 33 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 10.09.2026 |
| Forward 34 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 29.09.2026 |
| Forward 35 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 14.10.2026 |
| Forward 36 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 29.10.2026 |
| Forward 37 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 12.11.2026 |
| Forward 38 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 25.11.2026 |
| Forward 39 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 10.12.2026 |
| Forward 40 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 30.12.2026 |
| Forward 41 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 12.01.2027 |
| Forward 42 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 28.01.2027 |
| Forward 43 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 11.02.2027 |
| Forward 44 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 25.02.2027 |
Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward w Santander Bank Polska S.A. (w tys. EUR i PLN)
| Forward 45 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 11.03.2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward 46 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 25.03.2027 |
| Forward 47 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 13.04.2027 |
| Forward 48 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 28.04.2027 |
| Forward 49 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 12.05.2027 |
| Forward 50 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 26.05.2027 |
| Forward 51 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 10.06.2027 |
| Forward 52 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 29.06.2027 |
| Forward 53 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 13.07.2027 |
| Forward 54 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 28.07.2027 |
| Forward 55 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 12.08.2027 |
| Forward 56 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 26.08.2027 |
| Forward 57 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 14.09.2027 |
| Forward 58 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 28.09.2027 |
| Forward 59 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 14.10.2027 |
| Forward 60 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 28.10.2027 |
| Forward 61 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 10.11.2027 |
| Forward 62 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 24.11.2027 |
| Forward 63 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 14.12.2027 |
| Forward 64 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 30.12.2027 |
| Forward 65 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 12.01.2028 |
| Forward 66 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 27.01.2028 |
| Forward 67 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 10.02.2028 |
| Forward 68 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 24.02.2028 |
| Forward 69 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 14.03.2028 |
| Forward 70 | 09.04.2025 | Sprzedaż | 4,4450 | 100 000 | EUR | 444 500,00 | 29.03.2028 |
| ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ |
6 000 000 | EUR | 26 670 000 |
More from Introl S.A.
AGM Information
2026
May 25
Remuneration Information
2026
May 25
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 25
Regulatory Filings
2026
May 25
Interim / Quarterly Report
2026
May 25
Audit Report / Information
2026
May 22
Remuneration Information
2026
May 22
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 22
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 18
AGM Information
2026
May 18