AI assistant
Sending…
Introl S.A. — Capital/Financing Update 2024
Jan 2, 2024
5657_rns_2024-01-02_85e14499-5d95-41d4-9e81-7f4e69011918.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
| Rodzaj instrumentu |
Data transakcji |
Pozycja zabezpieczana |
Średni kurs wymiany |
Zabezpieczana wartość nominalna EUR |
Waluta | Wartość umowna w PLN |
Termin zapadalności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward 1 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 200 000 | EUR | 918 000 | 13.01.2026 |
| Forward 2 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 300 000 | EUR | 1 377 000 | 27.01.2026 |
| Forward 3 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 200 000 | EUR | 918 000 | 12.02.2026 |
| Forward 4 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 300 000 | EUR | 1 377 000 | 26.02.2026 |
| Forward 5 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 200 000 | EUR | 918 000 | 12.03.2026 |
| Forward 6 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 300 000 | EUR | 1 377 000 | 26.03.2026 |
| Forward 7 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 200 000 | EUR | 918 000 | 14.04.2026 |
| Forward 8 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 300 000 | EUR | 1 377 000 | 28.04.2026 |
| Forward 9 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 200 000 | EUR | 918 000 | 12.05.2026 |
| Forward 10 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 300 000 | EUR | 1 377 000 | 28.05.2026 |
| Forward 11 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 200 000 | EUR | 918 000 | 11.06.2026 |
| Forward 12 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 300 000 | EUR | 1 377 000 | 25.06.2026 |
| Forward 13 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 200 000 | EUR | 918 000 | 14.07.2026 |
| Forward 14 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 300 000 | EUR | 1 377 000 | 28.07.2026 |
| Forward 15 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 200 000 | EUR | 918 000 | 13.08.2026 |
| Forward 16 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,5900 | 300 000 | EUR | 1 377 000 | 27.08.2026 |
| ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ |
4 000 000 | EUR | 18 360 000 |
Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward w Santander Bank Polska S.A. (w tys. EUR i PLN)
More from Introl S.A.
AGM Information
2026
May 25
Remuneration Information
2026
May 25
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 25
Regulatory Filings
2026
May 25
Interim / Quarterly Report
2026
May 25
Audit Report / Information
2026
May 22
Remuneration Information
2026
May 22
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 22
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 18
AGM Information
2026
May 18