AI assistant
Sending…
Introl S.A. — Capital/Financing Update 2024
Jan 2, 2024
5657_rns_2024-01-02_c32c4b78-a0fd-4ad4-a70d-c64a25a397f1.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
| Rodzaj instrumentu |
Data transakcji |
Pozycja zabezpieczana |
Średni kurs wymiany |
Zabezpieczana wartość nominalna EUR |
Waluta | Wartość umowna w PLN |
Termin zapadalności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward 1 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 20 000 | EUR | 89 300 | 30.01.2024 |
| Forward 2 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 20 000 | EUR | 89 300 | 28.02.2024 |
| Forward 3 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 60 000 | EUR | 267 900 | 28.03.2024 |
| Forward 4 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 60 000 | EUR | 267 900 | 25.04.2024 |
| Forward 5 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 60 000 | EUR | 267 900 | 29.05.2024 |
| Forward 6 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 60 000 | EUR | 267 900 | 27.06.2024 |
| Forward 7 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 250 000 | EUR | 1 116 250 | 11.07.2024 |
| Forward 8 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 250 000 | EUR | 1 116 250 | 30.07.2024 |
| Forward 9 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 250 000 | EUR | 1 116 250 | 13.08.2024 |
| Forward 10 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 250 000 | EUR | 1 116 250 | 29.08.2024 |
| Forward 11 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 250 000 | EUR | 1 116 250 | 12.09.2024 |
| Forward 12 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 250 000 | EUR | 1 116 250 | 26.09.2024 |
| Forward 13 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 250 000 | EUR | 1 116 250 | 10.10.2024 |
| Forward 14 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 250 000 | EUR | 1 116 250 | 30.10.2024 |
| Forward 15 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 250 000 | EUR | 1 116 250 | 12.11.2024 |
| Forward 16 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 250 000 | EUR | 1 116 250 | 28.11.2024 |
| Forward 17 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 200 000 | EUR | 893 000 | 12.12.2024 |
| Forward 18 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 100 000 | EUR | 446 500 | 30.12.2024 |
| Forward 19 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 100 000 | EUR | 446 500 | 14.01.2025 |
| Forward 20 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 125 000 | EUR | 558 125 | 12.02.2025 |
| Forward 21 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 125 000 | EUR | 558 125 | 12.03.2025 |
| Forward 22 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 125 000 | EUR | 558 125 | 10.04.2025 |
| Forward 23 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 125 000 | EUR | 558 125 | 13.05.2025 |
| Forward 24 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 125 000 | EUR | 558 125 | 12.06.2025 |
| Forward 25 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 200 000 | EUR | 893 000 | 10.07.2025 |
| Forward 26 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 300 000 | EUR | 1 339 500 | 29.07.2025 |
| Forward 27 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 200 000 | EUR | 893 000 | 12.08.2025 |
| Forward 28 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 300 000 | EUR | 1 339 500 | 28.08.2025 |
| Forward 29 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 200 000 | EUR | 893 000 | 11.09.2025 |
| Forward 30 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 300 000 | EUR | 1 339 500 | 25.09.2025 |
| Forward 31 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 200 000 | EUR | 893 000 | 14.10.2025 |
| Forward 32 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 300 000 | EUR | 1 339 500 | 28.10.2025 |
| Forward 33 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 200 000 | EUR | 893 000 | 12.11.2025 |
| Forward 34 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 300 000 | EUR | 1 339 500 | 27.11.2025 |
| Forward 35 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 200 000 | EUR | 893 000 | 11.12.2025 |
| Forward 36 | 29.12.2023 | Sprzedaż | 4,4650 | 300 000 | EUR | 1 339 500 | 30.12.2025 |
| ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ |
6 805 000 | EUR | 30 384 325 |
Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward w BNP Paribas Bank Polska S.A. (w tys. EUR i PLN)
More from Introl S.A.
AGM Information
2026
May 25
Remuneration Information
2026
May 25
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 25
Regulatory Filings
2026
May 25
Interim / Quarterly Report
2026
May 25
Audit Report / Information
2026
May 22
Remuneration Information
2026
May 22
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 22
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 18
AGM Information
2026
May 18