Introl S.A. — Capital/Financing Update 2024

Jun 13, 2024

Report Content Zarząd INTROL S.A. ("Emitent", "Kredytobiorca") w dniu 13 czerwca 2024 r. powziął informację o podpisaniu umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego pomiędzy PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach o wartości umowy istotnej z punktu widzenia Grupy INTROL.

Na podstawie zapisów ww. umowy kredytowej Bank udziela Kredytobiorcy kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 40 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek lub podwyższenie kapitału spółek z Grupy INTROL w celu zakupu przez spółki maszyn i urządzeń.

Kredytu udzielono na okres do dnia 11 czerwca 2026 r.

Umowa przewiduje zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci:

• zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 60 000 000 zł na zakupywanych maszynach i urządzeniach o wartości nie niższej niż 20 000 000 zł, przy czym zabezpieczenie ustanowione zostanie na majątku spółki Limatherm S.A. z siedzibą w Limanowej,

• przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia przedmiotów zastawu,

• oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, na podstawie którego to oświadczenia Kredytobiorca podda się egzekucji do kwoty 50 000 000 zł. Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 11 czerwca 2029 roku.

Pozostałe warunki ustalone umową kredytową, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

INTROL S.A uzależnia wykorzystanie środków z kredytu od pozyskania dofinansowania przez Limatherm S.A. z siedzibą w Limanowej (spółka ze 100% udziałem Emitenta), w ramach programów: Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz ścieżki Smart, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Dofinansowanie, o które ubiega się Limatherm S.A. dotyczy modernizacji parku maszynowego w latach 2024-2028. Zakładane nakłady inwestycyjne mają na celu zachowanie konkurencyjności przy obecnym, trudnym otoczeniu makroekonomicznym.