Introl S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jun 28, 2023

Zarząd INTROL S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 27 czerwca 2023 r. podpisano aneks do umowy o Multilinię pomiędzy następującymi spółkami Grupy INTROL:

? INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach,

? INTROL Automatyka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

? Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej,

? INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,

? I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,

? Limatherm Components Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,

? RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

? Biurem Inżynierskim ATECHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu,

? IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

? PWP Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,

? Smart In Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach,

? INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

? INTROL Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

zwanymi dalej "Klientem"

a

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bankiem").

Na podstawie zapisu ww. aneksu, dzień spłaty kredytów i wszelkich innych należności Banku wynikających z umowy ustalono na:

- dla kredytu w rachunku bieżącym i walutowym: 30 czerwca 2025 r.

- dla kredytu obrotowego:

? Transza 1 - 31 października 2024 r.,

? Transza 2 - 31 maja 2025 r.,

? Transza 3 - 31 lipca 2026 r.,

? Transza 5 - 29 lutego 2028 r.,

? Transza 6 - maksymalnie 60 miesięcy od uruchomienia poszczególnej transzy w ramach Transzy 6.

Transza 4 kredytu obrotowego została spłacona w lutym 2023 r.

- dla kredytu na akredytywy: 31 grudnia 2026 r.

Kwota udzielonej Kredytobiorcy Multilinii wynosi łącznie nie więcej niż 95 000 000 PLN, do której Kredytobiorcy mogą zaciągać łącznie zobowiązania.

W ramach Umowy Bank dopuszcza wystawianie gwarancji z maksymalnym terminem zapadalności do 63 miesięcy.

Zabezpieczenia Umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Pozostałe warunki ustalone Aneksem, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi Spółką lub nadzorującymi Spółkę, a Bankiem i osobami tym Bankiem zarządzającymi.