Introl S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jul 12, 2023

Zarząd INTROL S.A. ("Emitent") w dniu 12 lipca 2023 r. powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy faktoringowej pomiędzy BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Limatherm S.A. z siedzibą w Limanowej ("Klient" - spółka zależna ze 100% udziałem Emitenta). Ww. umowa ma charakter faktoringu pełnego ubezpieczonego z polisą Klienta.

Na podstawie zapisów ww. aneksu:

? kwotę limitu umowy ustalono na 3 500 000 Euro (limit ustalony na podstawie poprzedniego aneksu wynosił 2 500 000 Euro),

? umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Zabezpieczeniem ww. umowy jest:

? weksel in blanco z deklaracją wekslową,

? trójstronne porozumienie zawarte między Limatherm S.A., BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. oraz ubezpieczycielem - Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros S.A.,

? zastaw finansowy na wybranych rachunkach Limatherm S.A.

Pozostałe warunki ustalone Aneksem, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.