AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Introl S.A. Capital/Financing Update 2022

Jul 4, 2022

Capital/Financing Update

Opens in your device viewer

Rodzaj instrumentu	Data transakcji	Pozycja zabezpieczana	Średni kurs wymiany	Zabezpieczana wartość nominalna EUR	Waluta	Wartość umowna w PLN	Termin zapadalności
Forward 1	01.07.2022	Sprzedaż	5,4760	400 000	EUR	2 190 400	30.12.2024
Forward 2	01.07.2022	Sprzedaż	5,4760	400 000	EUR	2 190 400	30.01.2025
Forward 3	01.07.2022	Sprzedaż	5,4760	400 000	EUR	2 190 400	27.02.2025
Forward 4	01.07.2022	Sprzedaż	5,4760	400 000	EUR	2 190 400	27.03.2025
Forward 5	01.07.2022	Sprzedaż	5,4760	400 000	EUR	2 190 400	29.04.2025
Forward 6	01.07.2022	Sprzedaż	5,4760	400 000	EUR	2 190 400	29.05.2025
Forward 7	01.07.2022	Sprzedaż	5,4760	400 000	EUR	2 190 400	26.06.2025
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				2 800 000	EUR	15 332 800

Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward w Santander Bank Polska S.A. (w tys. EUR i PLN)