AI assistant
Sending…
Introl S.A. — Capital/Financing Update 2020
Sep 16, 2020
5657_rns_2020-09-16_4bb1a814-0a6d-4df9-9090-c21498c70a82.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
| Rodzaj instrumentu |
Data transakcji |
Pozycja zabezpieczana |
Średni kurs wymiany |
Zabezpieczana wartość nominalna EUR |
Waluta | Wartość umowna w PLN |
Termin zapadalności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward 1 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 180 000 | EUR | 814 284 | 11-08-2022 |
| Forward 2 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 310 000 | EUR | 1 402 378 | 25-08-2022 |
| Forward 3 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 180 000 | EUR | 814 284 | 13-09-2022 |
| Forward 4 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 310 000 | EUR | 1 402 378 | 27-09-2022 |
| Forward 5 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 180 000 | EUR | 814 284 | 12-10-2022 |
| Forward 6 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 310 000 | EUR | 1 402 378 | 27-10-2022 |
| Forward 7 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 180 000 | EUR | 814 284 | 10-11-2022 |
| Forward 8 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 310 000 | EUR | 1 402 378 | 24-11-2022 |
| Forward 9 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 180 000 | EUR | 814 284 | 13-12-2022 |
| Forward 10 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 235 000 | EUR | 1 063 093 | 28-12-2022 |
| Forward 11 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 180 000 | EUR | 814 284 | 12-01-2023 |
| Forward 12 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 330 000 | EUR | 1 492 854 | 26-01-2023 |
| Forward 13 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 180 000 | EUR | 814 284 | 14-02-2023 |
| Forward 14 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 330 000 | EUR | 1 492 854 | 23-02-2023 |
| Forward 15 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 180 000 | EUR | 814 284 | 14-03-2023 |
| Forward 16 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 330 000 | EUR | 1 492 854 | 28-03-2023 |
| Forward 17 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 180 000 | EUR | 814 284 | 13-04-2023 |
| Forward 18 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 330 000 | EUR | 1 492 854 | 27-04-2023 |
| Forward 19 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 180 000 | EUR | 814 284 | 11-05-2023 |
| Forward 20 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 330 000 | EUR | 1 492 854 | 25-05-2023 |
| Forward 21 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 180 000 | EUR | 814 284 | 14-06-2023 |
| Forward 22 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 330 000 | EUR | 1 492 854 | 28-06-2023 |
| Forward 23 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 180 000 | EUR | 814 284 | 13-07-2023 |
| Forward 24 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 330 000 | EUR | 1 492 854 | 27-07-2023 |
| Forward 25 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 180 000 | EUR | 814 284 | 10-08-2023 |
| Forward 26 | 16-09-2020 | Sprzedaż | 4,5238 | 330 000 | EUR | 1 492 854 | 29-08-2023 |
| ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ |
6 455 000 | 29 201 129 |
Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward w BNP Paribas Bank Polska S.A. (w tys. EUR i PLN)
More from Introl S.A.
AGM Information
2026
May 25
Remuneration Information
2026
May 25
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 25
Regulatory Filings
2026
May 25
Interim / Quarterly Report
2026
May 25
Audit Report / Information
2026
May 22
Remuneration Information
2026
May 22
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 22
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 18
AGM Information
2026
May 18