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Interpump Group Earnings Release 2016

May 12, 2016

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Earnings Release

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Informazione
Regolamentata n.
0159-57-2016
Data/Ora Ricezione
12 Maggio 2016
13:07:31
MTA - Star
Societa' : INTERPUMP GROUP
Identificativo
Informazione
Regolamentata
: 74140
Nome utilizzatore : INTERPUMPNSS01 - BANCI
Tipologia : IRAG 03
Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2016 13:07:31
Data/Ora Inizio
Diffusione presunta
: 12 Maggio 2016 13:22:32
Oggetto : RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
2016
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

INTERPUMP GROUP APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2016

VENDITE NETTE: € 226,7 milioni (+1,8%) - €222,6 milioni nel primo trimestre 2015

EBITDA: €47,6 milioni (+9,6%) pari al 21,0% delle vendite - €43,5 milioni nel primo trimestre 2015 pari al 19,5% delle vendite

EBIT: € 37,3 milioni (+11,0%) pari al 16,5% delle vendite - €33,6 milioni nel primo trimestre 2015 (15,1% delle vendite)

UTILE NETTO consolidato: €21,9 milioni (+18,3%) -€19,4 milioni l'utile netto normalizzato nel primo trimestre del 2015

CASH FLOW REDDITUALE: € 41,7 milioni a fronte di € 39,0 milioni nel primo trimestre 2015 (+6,8%) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA pari a €274,4 milioni dopo esborsi per acquisto di azioni proprie e per acquisizioni per €26,5 milioni (€255,0 milioni al 31 dicembre 2015)

Il Presidente Fulvio Montipò: "Il primo trimestre 2016 mostra una crescita delle vendite, pur in un contesto macroeconomico incerto ed ancora più importante è la crescita della redditività con l'EBITDA migliorato di 1,5 punti percentuali dal 19,5% al 21,0% a dimostrazione del costante impegno del management alla massimizzazione dei profitti ed al contenimento dei costi."

Sant'Ilario d'Enza, 12 maggio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato i risultati del primo trimestre 2016.

VENDITE NETTE DEL PRIMO TRIMESTRE 2016

Le vendite nette del primo trimestre 2016 sono state pari a 226,7 milioni di euro, superiori dell'1,8% rispetto alle vendite dell'analogo periodo del 2015 quando erano state pari a 222,6 milioni di euro.

Il fatturato per area di attività e per area geografica è il seguente:

1° trimestre 2016
Resto Nord Far-East e Resto del
(€/000) Italia d'Europa America Oceania Mondo Totale
Settore Olio 29.019 54.848 36.226 8.887 16.635 145.615
Settore Acqua 6.738 22.476 36.702 11.286 3.891 81.093
Totale 35.757 77.324 72.928 20.173 20.526 226.708
1° trimestre 2015
Settore Olio 26.489 50.997 39.070 10.043 19.043 145.642
Settore Acqua 7.175 20.362 35.112 9.873 4.461 76.983
Totale 33.664 71.359 74.182 19.916 23.504 222.625
Variazioni percentuali 2016/2015
Settore Olio +9,6% +7,6% -7,3% -11,5% -12,6% -
Settore Acqua -6,1% +10,4% +4,5% +14,3% -12,8% +5,3%
Totale +6,2% +8,4% -1,7% +1,3% -12,7% +1,8%

INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. FERMI, 25 – 42049 S. ILARIO - REGGIO EMILIA (ITALY) - TEL.+39.0522.904311

FAX. +39.0522.904444 - E-mail [email protected] CAP . SOC. Euro 56.617.232,88 I.V. - REG. IMPRESE R.E. - COD.FISCALE 11666900151 - C.C.I.A.A. R.E.A. N. 204185

REDDITIVITÀ

L'EBITDA è stato pari a 47,6 milioni di euro (21,0% delle vendite) a fronte dei 43,5 milioni di euro del primo trimestre 2015, che rappresentava il 19,5% delle vendite, con una crescita del 9,6%. La seguente tabella mostra l'EBITDA per settore di attività:

1° trimestre
2016
€/000
% sulle
vendite
totali
1° trimestre
2015
€/000
% sulle
vendite
totali
Crescita/
Decrescita
Settore Olio 27.676 19,0% 24.984 17,1% +10,8%
Settore Acqua 19.970 24,5% 18.489 23,9% +8,0%
Settore Altri (9) n.s. 3 n.s. n.s.
Totale 47.637 21,0% 43.476 19,5% +9,6%

Il risultato operativo (EBIT) è stato pari 37,3 milioni di euro (16,5% delle vendite) a fronte dei 33,6 milioni di euro del primo trimestre 2015 (15,1% delle vendite), con una crescita dell'11,0%.

La gestione finanziaria ha evidenziato oneri finanziari netti di 2,6 milioni di euro. Nel primo trimestre 2015 si erano registrati proventi finanziari netti per 8,9 milioni di euro, inclusi proventi per adeguamento della stima del debito per impegni di acquisti delle quote residue di società controllate per 6,2 milioni di euro, a seguito di successivi accordi con le controparti, e utili su cambi netti per 4,9 milioni di euro a seguito dell'apprezzamento di quasi tutte le valute estere (in special modo il dollaro americano) rispetto all'euro.

L'utile netto del primo trimestre 2016 è stato di 21,9 milioni di euro. L'utile netto dell'analogo periodo del 2015 presentava proventi finanziari una tantum pari a 6,2 milioni, dovuti all'anticipo dell'esercizio delle put options da parte degli aventi diritto, e proventi netti su cambi pari ad euro 4,9 milioni di euro dovuti al forte deprezzamento dell'euro nei confronti di tutte le valute (ed in particolare del dollaro americano) che aveva interessato quel periodo, mentre l'utile netto del primo trimestre 2016 mostra una perdita netta su cambi di 1,2 milioni di euro. L'utile netto normalizzato del primo trimestre 2015 per tenere conto di quanto sopradescritto era ammontato a 19,4 milioni di euro. Al netto di questi due fenomeni l'utile normalizzato del primo trimestre 2016 (22,9 milioni di euro) risulterebbe superiore del 18,3% rispetto all'utile netto normalizzato del primo trimestre 2015. L'utile per azione base è passato da 0,275 euro del primo trimestre 2015 a 0,203 euro del primo trimestre 2016 anch'esso influenzato dai fenomeni non ricorrenti sopra descritti.

La liquidità netta generata dalla gestione reddituale è stata di 41,7 milioni di euro (39,0 milioni di euro nel primo trimestre 2015) con una crescita del 6,8%. Il free cash flow è stato pari a 7,4 milioni di euro nel primo trimestre 2016 (14,5 milioni di euro del primo trimestre 2015) ed è stato negativamente influenzato per 5,7 milioni di euro dal differente timing tra l'incasso, in funzione di sostituto d'imposta, delle imposte sul capital gain relativo agli esercizi di stock option avvenuti alla fine di dicembre 2015 ed il versamento delle medesime imposte effettuato invece all'inizio di gennaio 2016.

La posizione finanziaria netta è pari a 274,4 milioni di euro rispetto ai 255,0 milioni di euro al 31 dicembre 2015, dopo acquisti di azioni proprie e acquisizioni per 26,5 milioni di euro. Il Gruppo inoltre ha impegni per acquisizione di partecipazioni di società già controllate per 22,8 milioni di euro (23,2 milioni al 31/12/2015).

Il capitale investito è passato da 900,8 milioni di euro al 31 dicembre 2015 a 905,7 milioni di euro al 31 marzo 2016. Il ROCE non annualizzato è stato del 4,1% (3,7% nel primo trimestre 2015). Il ROE non annualizzato è stato del 3,6% (5,3% nel primo trimestre 2015), anch'esso influenzato dai fenomeni non ricorrenti sopradescritti.

Al 31 marzo 2016 Interpump Group S.p.A. aveva in portafoglio n. 3.133.412 pari al 2,878% del capitale, acquistate ad un costo medio di € 12,0106.

* * *

Ai sensi degli articoli 65-bis, comma 2 e 82 della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2016 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale ed è altresì consultabile nella pagina "Bilanci e relazioni" della sezione "Investor relations" del sito web della Società www.interpumpgroup.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio .

* * *

Sant'Ilario d'Enza (RE), 12 maggio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione Dott. Fulvio Montipò Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Carlo Banci dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri contabili ed alle scritture contabili.

Sant'Ilario d'Enza (RE), 12 maggio 2016

Dott. Carlo Banci Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Per informazioni: Moccagatta Associati Tel. 02 8645.1695 - [email protected] www.interpumpgroup.it

(€/000) 31/03/2016 31/12/2015
ATTIVITA'
Attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 110.408 135.130
Crediti commerciali 194.501 178.129
Rimanenze 245.552 238.637
Strumenti finanziari derivati 10 -
Crediti tributari 10.936 14.361
Altre attività correnti 8.404 7.811
Totale attività correnti 569.811 574.068
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 283.087 286.066
Avviamento 345.769 347.388
Altre immobilizzazioni immateriali 31.972 33.193
Altre attività finanziarie 740 1.025
Crediti tributari 1.954 1.934
Imposte differite attive 25.294 25.190
Altre attività non correnti 1.185 1.209
Totale attività non correnti 690.001 696.005
Totale attività 1.259.812 1.270.073

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

(€/000) 31/03/2016 31/12/2015
PASSIVITA'
Passività correnti
Debiti commerciali 103.182 94.022
Debiti bancari 1.864 5.735
Debiti finanziari fruttiferi di interessi (quota corrente) 87.983 83.833
Strumenti finanziari derivati 27 77
Debiti tributari 19.117 19.904
Altre passività correnti 51.455 48.840
Fondi rischi ed oneri 3.550 4.423
Totale passività correnti 267.178 256.834
Passività non correnti
Debiti finanziari fruttiferi di interessi 294.983 300.549
Passività per benefit ai dipendenti 17.203 17.264
Imposte differite passive 47.320 48.098
Altre passività non correnti 22.025 22.017
Fondi rischi ed oneri 2.683 2.683
Totale passività non correnti 384.214 390.611
Totale passività 651.392 647.445
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale 54.988 56.032
Riserva legale 11.323 11.323
Riserva sovrapprezzo azioni 115.650 138.955
Riserva per valutazione al fair value
dei derivati di copertura 8 (13)
Riserva da rimisurazione piani a benefici definiti (3.501) (3.501)
Riserva di conversione 11.939 22.657
Altre riserve 413.369 391.704
Patrimonio netto di Gruppo 603.776 617.157
Patrimonio netto delle minoranze 4.644 5.471
Totale patrimonio netto 608.420 622.628
Totale patrimonio netto e passività 1.259.812 1.270.073

Conto economico consolidato del primo trimestre

(€/000) 2016 2015
Vendite nette 226.708 222.625
Costo del venduto (144.790) (144.287)
Utile lordo industriale 81.918 78.338
% sulle vendite nette 36,1% 35,2%
Altri ricavi operativi 3.311 3.214
Spese commerciali (20.383) (20.823)
Spese generali ed amministrative (26.909) (26.526)
Altri costi operativi (639) (593)
EBIT 37.298 33.610
% sulle vendite nette 16,5% 15,1%
Proventi finanziari 2.387 13.846
Oneri finanziari (4.960) (4.978)
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto (56) (72)
Risultato di periodo prima delle imposte 34.669 42.406
Imposte sul reddito (12.802) (13.179)
Utile consolidato del periodo 21.867 29.227
% sulle vendite nette 9,6% 13,1%
Attribuibile a:
Azionisti della Capogruppo 21.665 29.203
Azionisti di minoranza delle società controllate 202 24
Utile consolidato del periodo 21.867 29.227
EBITDA 47.637 43.476
% sulle vendite nette 21,0% 19,5%
Patrimonio netto 608.420 555.204
Indebitamento finanziario netto 274.422 246.585
Debiti per acquisto di partecipazioni 22.823 99.103
Capitale investito 905.665 900.892
ROCE non annualizzato 4,1% 3,7%
ROE non annualizzato 3,6% 5,3%
Utile per azione base 0,203 0,275
(€/000) 2016 2015
Utile consolidato del periodo (A) 21.867 29.227
Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente
riclassificati nell'utile consolidato del periodo
Contabilizzazione derivati a copertura rischio cambi
registrati secondo la metodologia del cash flow hedging:
- Utili (Perdite) su derivati del periodo - -
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico 7 -
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo
precedente
24 27
Totale 31 27
Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci
di società estere
(10.902) 28.819
Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo
del patrimonio netto (17) 3
Imposte relative (10) (8)
Totale altri utili (perdite) complessivi che saranno
successivamente riclassificati nell'utile consolidato
del periodo, al netto dell'effetto fiscale (B) (10.898) 28.841
Utile consolidato complessivo del periodo (A) + (B) 10.969 58.068
Attribuibile a:
Azionisti della Capogruppo 10.968 57.532
Azionisti di minoranza delle società controllate 1 536
Utile consolidato complessivo del periodo 10.969 58.068

Conto economico consolidato complessivo del primo trimestre

Rendiconto finanziario consolidato del primo trimestre

(€/000) 2016 2015
Flussi di cassa dalle attività operative
Utile prima delle imposte 34.669 42.406
Rettifiche per componenti non monetarie:
Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni (598) (1.043)
Ammortamenti 10.287 9.632
Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, che non comportano
uscite monetarie per il Gruppo
344 337
Esborsi per immobilizzazioni materiali concesse in noleggio (2.786) (2.326)
Incassi da cessioni di immobilizzazioni immateriali concesse in noleggio 2.940 2.000
Perdite (Utili) da partecipazioni 56 72
Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti a passività per benefit
ai dipendenti
(217) (54)
Oneri (proventi) finanziari netti 2.573 (8.868)
Altri - -
47.268 42.156
(Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti (17.603) (12.111)
(Incremento) decremento delle rimanenze (10.945) (7.798)
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti 3.259 3.470
Interessi passivi pagati (1.186) (1.514)
Differenze cambio realizzate (668) 1.493
Imposte pagate (3.763) (3.128)
Liquidità netta dalle attività operative 16.362 22.568
Flussi di cassa dalle attività di investimento
Esborso per l'acquisizione di partecipazioni al netto della liquidità ricevuta
ed al lordo delle azioni proprie cedute
(1.696) (113.725)
Cessione di partecipazioni e rami d'azienda comprensivo della liquidità ceduta 746 746
Investimenti in immobili, impianti e macchinari (8.482) (7.795)
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali 207 816
Incremento in immobilizzazioni immateriali (657) (685)
Proventi finanziari incassati 119 147
Altri (140) (122)
Liquidità netta utilizzata nell'attività di investimento (9.903) (120.618)
Flussi di cassa dell'attività di finanziamento
Erogazioni (rimborsi) di finanziamenti (651) 93.981
Esborsi per acquisto di azioni proprie (24.803) (18.943)
Cessione azioni proprie per acquisizione di partecipazioni - 49.177
Incassi per cessione azioni proprie ai beneficiari di stock option 110 805
Dividendi pagati a soci minoritari di società controllate - (874)
Erogazioni (rimborsi) di finanziamenti da (a) soci - (61)
Variazione altre immobilizzazioni finanziarie (9) (16)
Pagamento di canoni di leasing finanziario (quota capitale) (684) (806)
Liquidità nette generate (utilizzate) dall'attività di finanziamento (26.037) 123.263
Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (19.578) 25.213
(€/000) 2016 2015
Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (19.578) 25.213
Differenze cambio da conversione liquidità delle società in area extra UE (1.434) 3.164
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali delle società consolidate
per la prima volta con il metodo integrale
161 435
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 129.395 59.389
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 108.544 88.201

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono così composti:

31/03/2016 31/12/2015
€/000 €/000
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da stato patrimoniale 110.408 135.130
Debiti bancari (anticipi e s.b.f.) (1.864) (5.735)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da rendiconto finanziario 108.544 129.395

Prospetto dei movimenti di patrimonio netto consolidato

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