Intercos — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

INFO GIOVNI 2007

intercos

G R O U P

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INTERCOS S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 16 APRILE 2026

Punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2025;

1.2 Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione di un dividendo.

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Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Intercos S.p.A. al 31 dicembre 2025 e della proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

In particolare, si precisa che il bilancio al 31 dicembre 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2026, evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 24.872.360. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2025, che include la Rendicontazione di Sostenibilità consolidata del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2025 predisposta dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024.

Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, Vi chiediamo di destinare l'utile dell'esercizio pari a Euro 24.872.360: i) per Euro 2.652 a riserva legale; ii) per Euro 5.869.708 a riserva di utili e perdite portati a nuovo, di cui Euro 124.253 non distribuibili; e (iii) per Euro 19.000.000 a titolo di dividendo (pari a circa il 38% dell'Utile Netto consolidato di pertinenza del Gruppo).

Vi proponiamo di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,197169, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 96.394.564 azioni ordinarie in circolazione, prive di valore nominale, ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo, e così per complessivi massimi Euro 19.000.000, a valere per l'intero importo di Euro 19.000.000 sull'utile di esercizio 2025, con data di stacco della cedola n. 4 il 4 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (record date) il 5 maggio 2026 e data per il pagamento del dividendo il 6 maggio 2026.

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Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione.

Proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A.:

1. preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
2. preso atto del progetto di bilancio di esercizio di Intercos S.p.A. al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 24.872.360, e della relazione sulla gestione;
3. preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,
4. preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2025 che include la Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2025 predisposta da Intercos S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024,

delibera

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1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 in ogni sua parte e risultanza;
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile".

Proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A.,

delibera

1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 24.872.360: i) per Euro 2.652,00 a riserva legale; ii) per Euro 5.869.708 a riserva di utili e perdite portati a nuovo, di cui Euro 124.253 non distribuibili; e (iii) per Euro 19.000.000 a titolo di dividendo (pari a circa il 38% dell'Utile Netto consolidato di pertinenza del Gruppo);
2. di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,197169, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto e così per complessivi massimi Euro 19.000.000, a valere per l'intero importo sull'utile di esercizio 2025;
3. di fissare quale data di stacco della cedola n. 4 il 4 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (record date) il 5 maggio 2026 e data per il pagamento del dividendo il 6 maggio 2026;
4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile".

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Si ricorda che la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis D.lgs. 58/1998 e la Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2025 predisposta dalla Società ai sensi del D. Lgs 125/2024, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di Intercos S.p.A. all'indirizzo www.intercos-investor.com (Sezione "Governance"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "" gestito da Computershare S.p.A., consultabile sul sito , nei termini di legge.

Agrate Brianza, 4 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dario Gianandrea Ferrari