Interbud-Lublin S.A.

Share Issue/Capital Change • Apr 16, 2025

Report Content Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Emitent, Spółka] niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G wyemitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu nr 1/03/2025 z dnia 31 marca 2025 r. spółki pod firmą: "INTERBUD-LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja prywatna akcji serii G rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia 2025 r. i zakończyła w dniu 2 kwietnia 2025 r.

2) data przydziału papierów wartościowych:

W ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji, natomiast w dniu 2 kwietnia 2025 r. Emitent otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty objęcia akcji i objęcie akcji serii G spółki pod firmą INTERBUD-LUBLIN S.A.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

1.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii G.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

1.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii G.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

1.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii G.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

2,50 zł za jedną akcję serii G.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Akcje serii G objął 1 podmiot.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii G objął 1 podmiot.

10) nazwa (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

2.500.000 zł.

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji,: ok. 50 tys. zł. Emitent informuje iż koszty zostały pokryte w całości z kapitanów obrotowych spółki

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,05 zł / akcję

14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

- datę powstania wierzytelności,

- przedmiot wierzytelności,

- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

- przedmiot wkładów niepieniężnych,

- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Nie dotyczy. Akcje Serii G pokryte zostały w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Dodatkowo w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2024 w sprawie podsumowania subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółka niniejszym przekazuje informacje nt. kosztów emisji akcji serii F:

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: ok. 265 tys. zł Emitent informuje iż koszty zostały pokryte w całości z kapitałów obrotowych Spółki.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,08 zł