INTEGRITY TECHNOLOGY GROUP INC. — Capital/Financing Update 2025

Sep 25, 2025

证券简称：永信至诚

公告编号： 2025-034

证券代码： 688244

永信至诚科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开 了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 5,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的 日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审 议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集资金 及时归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国 证券监督管理委员会同意并出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），公司据此公开发行人民币 普通股1,170.7826万股，每股发行价格为人民币49.19元，募集资金总额为人民币 57,590.80万元；扣除发行费用后，募集资金净额为50,605.37万元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）于2022年10月14日对本次发行的资金到位情况进行了审验， 并出具了“[2022]1-114号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及 专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详 细情况请参见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司已于2025年9月24日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公 司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年9月26日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)上披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的 公告》(公告编号：2025-035)。

二、募集资金使用与管理情况

根据《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编 号：2022-002），公司本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目	原项目金额	调整后金额
1	基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目	19,128.45	19,128.45
2	基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目	18,020.89	7,557.54
3	自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目	12,506.70	5,227.57
4	安全管控与蜜罐研究与开发项目	10,176.40	4,262.04
5	网络安全人才培养项目	12,940.18	5,415.20
6	补充流动资金	12,000.00	9,014.57
合计		84,772.62	50,605.37

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为50,605.37万元，截至2025年6月 30日，公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金40,019.05万元，尚未使用 的募集资金余额9,656.31万元（含利息扣减手续费后的净额）。

注：以上截至2025年6月30日的数据未经审计。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 5,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审 议通过之日起12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况将上述募集资 金及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过 直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公

司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，亦不会影响募集资金投资计划的正 常进行。

四、相关审议决策程序

公司于2025年9月25日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币5,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。上述事项无需提 交股东大会审议。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的 相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次使用不超过人民币5,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用 效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《永信至诚科技集团股 份有限公司章程》《募集资金管理制度》等制度的规定。本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定，不存在改变募集资金用途 和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用不超过人民币5,000.00万元（含本数）的部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币5,000.00万元（含本数） 的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过， 履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相 关规定。

综上，保荐机构对公司使用不超过人民币5,000.00万元（含本数）的部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于永信至诚科技集团股份有限公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2025年9月26日