INTEGRITY TECHNOLOGY GROUP INC. — Capital/Financing Update 2024

Apr 28, 2024

证券代码： 688244 证券简称：永信至诚 公告编号： 2024-024

永信至诚科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信 至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制 度》”）等有关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），本公司由主承销商国 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票11,707,826 股，发行价为每股人民币49.19 元，共计募集资金 575,907,960.94 元，坐扣承销费用40,000,000.00 元后的募集资金为 535,907,960.94元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年10月14日汇入 本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息 披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用29,854,295.67元（不 含税）后，公司本次募集资金净额为506,053,665.27元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健 验〔2022〕1-114号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	50,605.37

项 目		序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	13,070.05
	利息收入净额	B2	154.88
	暂时补充流动资金	B3	0.00
本期发生额	项目投入	C1	11,678.22
	利息收入净额	C2	651.14
	暂时补充流动资金	C3	10,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	24,748.27
	利息收入净额	D2=B2+C2	806.02
	暂时补充流动资金	D3=B3+C3	10,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2- D3	16,663.12
实际结余募集资金		F	16,663.12
差异		G=E-F

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永信至诚科技集团股份有 限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司 对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券 股份有限公司于2022年9月19日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、交 通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行、招商银行股份有限公司北京北苑 路支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京五一嘉峪 科技有限公司（以下简称五一嘉峪公司）于2022年12月28日分别与中国民生银行 股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资

金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公 司北京永信火眼科技有限公司（以下简称永信火眼公司）于2022年12月28日与招 商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。募集资金专户监管协议与上海证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况

截至2023 年12 月31 日，本公司有12 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国民生银行股份 有限公司北京通州 新城支行	636776634	128,323.22	募集资金专户
中国民生银行股份 有限公司北京通州 新城支行	636777483	32,505,499.49	募集资金专户
交通银行股份有限 公司北京自贸试验 区永丰支行	110061912013004108617	13,760,686.28	募集资金专户
招商银行股份有限 公司北京北苑路科 技金融支行	110921028410903	12,691,516.42	募集资金专户
招商银行股份有限 公司北京北苑路科 技金融支行	110921028410704	20,145,428.98	募集资金专户
兴业银行股份有限 公司北京玲珑路支 行	321780100100021955	16,842,385.01	募集资金专户
招商银行股份有限 公司北京北苑路科 技金融支行	110912501310503	19,075,451.16	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪 公司
招商银行股份有限 公司北京北苑路科 技金融支行	110912501310608	7,786,854.97	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪 公司
中国民生银行股份 有限公司北京通州 新城支行	637670342	18,644,732.79	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪 公司

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国民生银行股份 有限公司北京通州 新城支行	637669305	14,608,271.23	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪 公司
中国民生银行股份 有限公司北京通州 新城支行	637669782	1,985,060.49	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪 公司
招商银行股份有限 公司北京北苑路科 技金融支行	110912073010703	8,457,012.85	募集资金专户 账户名称：永信火眼 公司
合 计		166,631,222.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2023 年12 月31 日，公司募集资金实际使用情况详见附件：募集资金 使用情况对照表。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年10 月27 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000.00 万元（含本数）的部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相 关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内，并且公司 将根据募投项目的进展及需求将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年10 月16 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下， 使用额度不超过人民币30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类产品（包括但不限 于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通

过之日起12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，截至2023 年12 月31 日，公司闲置募集资金现金管理余额为0 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年2 月27 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募 投项目的议案》，同意使用募集资金人民币500 万元向全资子公司北京五一嘉峪 科技有限公司进行增资。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

经鉴证，会计师事务所认为：公司管理层编制的2023 年度《关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了公司募集资金2023 年 度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合

《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理办法》 等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违 规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：永信至诚科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			50,605.37	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额					11,678.22
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						24,748.27
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到 预定可 使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
基于平行 仿真的网 络靶场与 综合验证 平台项目	否	19,128.45	19,128.45	19,128.45	4,567.27	6,703.53	-12,424.92	35.04	2024 年 12 月31 日	0.00	不适用	否
基于高度 安全可控 的高能效 安全服务 平台研发 及服务体 系建设项 目	否	18,020.89	7,557.54	7,557.54	1,969.01	2,593.06	-4,964.48	34.31	2024 年 12 月31 日	0.00	不适用	否
安全管控 与蜜罐研 究与开发 项目	否	10,176.40	4,262.04	4,262.04	1,297.45	1,917.31	-2,344.73	44.99	2024 年 12 月31 日	0.00	不适用	否

自主可控 的下一代 高性能专 有云技术 和平台研 究项目	否	12,506.70	5,227.57	5,227.57	1,305.19	2,148.30	-3,079.27	41.10	2024 年 12 月31 日	0.00	不适用	否
网络安全 人才培养 项目	否	12,940.18	5,415.20	5,415.20	1,539.30	2,371.50	-3,043.70	43.79	2024 年 12 月31 日	0.00	不适用	否
补充流动 资金	否	12,000.00	9,014.57	9,014.57	1,000.00	9,014.57	0.00	100.00	－	0.00	不适用	不适用
合计	－	84,772.62	50,605.37	50,605.37	11,678.22	24,748.27	－	－	－	0.00	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据2022 年12 月23 日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过的了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换 1,557.76 万元预先投入基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台、437.58 万元预先投入基于高度安全可控的 高能效安全服务平台研发及服务体系建设、447.86 万元预先投入安全管控与蜜罐研究与开发、479.11 万元预 先投入自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究、584.20 万元预先投入网络安全人才培养，共计 3,506.51 万元的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京永信至诚科技 股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1-1465 号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2023 年10 月27 日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设 进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行 的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币10,000.00 万元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2023 年10 月从公司和五一嘉峪公司募投专户分别向自有账 户转出5,000.00 万元，共计10,000.00 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内，并且公司将 根据募投项目的进展及需求情况将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据2023 年10 月16 日公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如 下： 1. 本期购买招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行结构性存款共68,300.00 万元，已全部赎回，共 取得投资收益2,106,364.43 元； 2. 本期购买交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行结构性存款共11,100.00 万元，已全部赎回，共 取得投资收益320,964.38 元； 3. 本期购买兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行结构性存款共17,400.00 万元，已全部赎回，共取得投资 收益333,721.65 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无