INTEGRITY TECHNOLOGY GROUP INC. — Capital/Financing Update 2023

Aug 29, 2023

证券简称：永信至诚

证券代码： 688244

公告编号： 2023-040

永信至诚科技集团股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永 信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理 制度》”）等有关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司由主承销商国 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,707,826 股，发行价为每股人民币 49.19 元，共计募集资金 575,907,960.94 元，坐扣承销费用 40,000,000.00 元后的募集资金为 535,907,960.94 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 10 月 14 日汇入本公司募集 资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发 行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用 29,854,295.67 元（不含税）后，公 司本次募集资金净额为 506,053,665.27 元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1114 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：

1

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	575,907,960.94
减：保荐费和承销费用（不含税）	40,000,000.00
收到募集资金金额	535,907,960.94
减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额	9,803,222.32
减：支付不含税发行费用金额	20,051,073.35
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金 额	35,065,086.62
加：募集资金利息收入净额	5,455,185.20
减：手续费	36,369.01
减：募集资金投入募投项目金额	151,922,334.52
截至2023年6月30日募集资金专户余额	324,485,060.32
其中：募集资金专户账户期末余额	324,485,060.32
其中：用于现金管理尚未到期的余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2022年9月19日分别与中 国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰 支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑 路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证

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券股份有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司于2022年12月28日分别与 中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签 订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有 限公司及子公司北京永信火眼科技有限公司于2022年12月28日与招商银行股份 有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。募集资金专户监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 12 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110921028410704	84,160,094.97
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110921028410903	17,455,937.36
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	636777483	45,810,226.05
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	636776634	127,374.50
交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支 行	1100619120130041086 17	19,698,259.37
兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100021955	17,792,082.36
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637670342	18,870,545.71
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637669305	20,526,059.31
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637669782	4,079,928.02
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110912501310503	20,642,460.93
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110912501310608	66,396,503.51
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110912073010703	8,925,588.23

3

合计 324,485,060.32

三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使 用情况对照表。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额 度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日， 公司闲置募集资金现金管理余额为 0 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

4

截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日

5

附件

募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：永信至诚科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			50,605.37	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				5,628.70
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					18,698.74
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 入进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
基于平行仿真的网络靶 场与综合验证平台项目	否	19,128.45	19,128.45	2,199.07	4,335.32	22.66	2024年12月 31日	0	不适用	否
基于高度安全可控的高 能效安全服务平台研发 及服务体系建设项目	否	18,020.89	7,557.54	556.01	1,180.05	15.61	2024年12月 31日	0	不适用	否
安全管控与蜜罐研究与 开发项目	否	10,176.40	4,262.04	420.22	1,040.08	24.40	2024年12月 31日	0	不适用	否
自主可控的下一代高性 能专有云技术和平台研 究项目	否	12,506.70	5,227.57	638.30	1,481.41	28.34	2024年12月 31日	0	不适用	否

6

网络安全人才培养项目	否	12,940.18	5,415.20	815.10	1,647.30	30.42	2024年12月 31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	12,000.00	9,014.57	1,000.00	9,014.57	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	－	84,772.62	50,605.37	5,628.70	18,698.74	－	－		－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的 情况			详情请见“三、（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 情况			不适用
募集资金结余的金额及形成原因			不适用
募集资金其他使用情况			不适用

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