INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 23, 2021

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-010

积成电子股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2017]463号 )核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为 每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对 公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009 号验资报告。

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用4,562.43万元，闲 置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，募集资金专户存款余额为6,120.22万 元（含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规 范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司 根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。 2017 年10 月12 日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中

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山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限 公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2020 年12 月31 日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人 民币：元)：

民币：元)：
银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南历城支行	86611726101421002448	941,486.49
招商银行股份有限公司济南天桥支行	531900013610818	60,260,683.12
合计		61,202,169.61

三、2020 年年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2020 年年度募集资金使用情况表”。

四、闲置募集资金补充流动资金情况

为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2020 年8 月 27 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6000 万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过10 个月，到期归还至公司 募集资金专用存储账户。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中山证 券有限责任公司出具了《关于积成电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见》。截至报告期末，公司已使用5,000 万元募集资金暂 时补充流动资金。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司 《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。

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积成电子股份有限公司

董事会

2021 年4 月22 日

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附表：2020 年年度募集资金使用情况表

（截至 2020 年 12 月 31 日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

					报告期内变	累计变更用	累计变更用			闲置两年以
			本期已使用募	已累计使用募				尚未使用募	尚未使用募集资金
募集年份	募集方式	募集资金总额			更用途的募	途的募集资	途的募集资			上募集资金
			集资金总额	集资金总额				集资金总额	用途及去向
					集资金总额	金总额	金总额比例			金额
	非公开发行
2017年		15,432.30	260.50	4,562.43	0	0	0.00%	10,869.87	募投项目	5,869.87
	股票
合计	--	15,432.30	260.50	4,562.43	0	0	0.00%	10,869.87	--	5,869.87
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463号”文核准，公司于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募
集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。
截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用4,562.43万元，闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，募集资金专户存款余额为
6,120.22万元（含利息）。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463 号”文核准，公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每股 10.77 元，募 集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用 4,562.43 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，募集资金专户存款余额为 6,120.22 万元（含利息）。

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（2）募集资金承诺项目情况

										项目可 行性是 否发生 重大变 化
	是否已变 更项目 (含部分 变更)
				本报告 期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1)		本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益
承诺投资项目和 超募资金投向		募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)				项目达到预定可使用 状态日期
承诺投资项目
面向需求侧的微 能源网运营与服 务项目								-	不适用	否
	否	39,067.00	0	-	-	-	-
智能电网自动化 系统升级研发项 目								0	不适用	否
							2021年9月30日
	否	15,256.00	12,432.30	260.50	1,562.43	12.57%
补充流动资金项 目							2018年2月11日	0	不适用	否
	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%
承诺投资项目小 计								0	--	--
	--	57,323.00	15,432.30	260.50	4,562.43	--	--
超募资金投向
无
合计	--	57,323.00	15,432.30	260.50	4,562.43	--	--	0	--	--
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）
	为更好地适应智能电网与能源互联网融合的新业态，满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求，公司已 于2019年10月将“智能电网自动化系统升级研发项目”达到预定可使用状态的日期变更至2021年9月30日。截至报告期末，项目 正在推进中。

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项目可行性发生 重大变化的情况 说明
	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况
	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况
	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况
	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用
	公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》，决定使用募集资金9,598,192.12元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，上述募集资金已置换完毕。
	适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金
	公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使 用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过10个月。截至报告期末，公司已使 用5,000万元募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向
	除闲置募集资金已暂时补充流动资金的5,000万元，剩余尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专户，将继续用于募投项目。

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募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况
	无

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