INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 23, 2020

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2020-015

积成电子股份有限公司

关于2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2017]463号 )核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为 每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对 公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009 号验资报告。

截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目使用4,301.93万元，募集资金 专户存款余额合计为11,299.83万元（含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规 范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司 根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017 年10 月12 日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中 山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限

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公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2019 年12 月31 日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人 民币：元)：

民币：元)：
银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南历城支行	86611726101421002448	50,806,100.93
招商银行股份有限公司济南天桥支行	531900013610818	62,192,217.26
合计		112,998,318.19

三、2019 年年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2019 年年度募集资金使用情况表”。

四、部分募投项目实施进度的调整情况

公司本着谨慎使用募集资金的原则，合理进行募投项目资金投入，截至2019 年9 月30 日,公司本次募投项目中的“智能电网自动化系统升级研发项目”累计 投入金额1,277.73 万元。募投项目的资金投入进度与计划进度存在一定的差异， 未在计划时间内完成投资并达到预定可使用状态。

鉴于市场环境发生变化,为更好地适应智能电网与能源互联网融合的新业态， 满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求，公司于 2019 年10 月21 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 公司部分募投项目实施进度的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模均不发生变更的情况下，将“智能电网自动化系统升级研发项目”达到预 定可使用状态的日期由2019 年9 月30 日延长至2021 年9 月30 日。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司 《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放

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与使用情况。

积成电子股份有限公司

董事会

2020 年4 月24 日

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附表：2019 年年度募集资金使用情况表

（截至 2019 年 12 月 31 日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

					报告期内变	累计变更用	累计变更用			闲置两年以
			本期已使用募	已累计使用募				尚未使用募	尚未使用募集资金
募集年份	募集方式	募集资金总额			更用途的募	途的募集资	途的募集资			上募集资金
			集资金总额	集资金总额				集资金总额	用途及去向
					集资金总额	金总额	金总额比例			金额
	非公开发行
2017年		15,432.30	218.82	4,301.93	0	0	0.00%	11,130.37	募投项目	11,130.37
	股票
合计	--	15,432.30	218.82	4,301.93	0	0	0.00%	11,130.37	--	11,130.37
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463号”文核准，公司于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募
集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元
截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目使用4,301.93万元，募集资金专户存款余额合计为11,299.83万元（含利息）。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463 号”文核准，公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每股 10.77 元，募 集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用 4,301.93 万元，募集资金专户存款余额合计为 11,299.83 万元（含利息）。

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（2）募集资金承诺项目情况

										项目可 行性是 否发生 重大变 化
	是否已变 更项目 (含部分 变更)
				本报告 期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1)		本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益
承诺投资项目和 超募资金投向		募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)				项目达到预定可使用 状态日期
承诺投资项目
面向需求侧的微 能源网运营与服 务项目								-	不适用	否
	否	39,067.00	0	-	-	-	-
智能电网自动化 系统升级研发项 目								0	不适用	否
	否	15,256.00	12,432.30	218.82	1,301.93	10.47%	2021年9月30日
补充流动资金项 目								0	不适用	否
	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	2018年2月11日
承诺投资项目小 计								0	--	--
	--	57,323.00	15,432.30	218.82	4,301.93	--	--
超募资金投向
无
归还银行贷款 （如有）
	--						--	--	--	--
补充流动资金 （如有）
	--						--	--	--	--
合计	--	57,323.00	15,432.30	218.82	4,301.93	--	--	0	--	--

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	公司本着谨慎使用募集资金的原则，合理进行募投项目资金投入，截至2019年9月30日，公司募投项目中的“智能电网自动化系统 升级研发项目”累计投入金额1,277.73 万元，资金投入进度与计划进度存在一定的差异。鉴于市场环境发生变化，为更好地适应智能 电网与能源互联网融合的新业态，满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求，公司于2019年10月21日 召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司部分募投项目实施进度的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及 投资规模均不发生变更的情况下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由2019年9月30日延长至2021年9月30日。
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）
项目可行性发生 重大变化的情况 说明
	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况
	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况
	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况
	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用
	公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》，决定使用募集资金9,598,192.12元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，上述募集资金已置换完毕。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金	不适用

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额及原因
尚未使用的募集 资金用途及去向
	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，目前全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况
	无

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