INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-036

积成电子股份有限公司

关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2017]463 号)核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）于2017 年9 月非公开发行人民币普通股1,480 万股，发行 价格为每股10.77 元，募集资金总额为159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费 用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52 元后，募集资金净额为 人民币154,323,038.48 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年9 月15 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字 [2017]01730009 号验资报告。

截至2018 年6 月30 日，公司募集资金项目累计使用3,966.79 万元，募集 资金专户存款余额合计为11,510.29 万元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性 文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据 管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017 年10 月12 日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中 山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限

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公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2018 年6 月30 日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人 民币：元)：

民币：元)：
银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南历城支行	86611726101421002448	50,574,723.13
招商银行股份有限公司济南天桥支行	531900013610818	64,528,214.56
合计		115,102,937.69

三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2018 年半年度募集资金使用情况表”。

四、募集资金项目的调整情况

公司于2017 年12 月11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，因本次非公 开发行股票实际募集资金净额15,432.30 万元少于拟投入的募集资金金额 57,323 万元，公司根据实际募集资金金额及各项目的实际进展等情况，进一步 明确了本次非公开发行股票募投项目中募集资金投入金额，具体如下：

					单位：万元
序号	项目名称	实施主体	项目总投资金额	募集资金拟投入金额	调整后投入募集资金金额
1	面向需求侧的微能源网运营与服务项目	积成能源、积成电子	42,748	39,067	0
2	智能电网自动化系统升级研发项目	积成电子、积成软件	22,298	15,256	12,432.30
3	补充流动资金项目	积成电子	3,000	3,000	3,000
合计			68,046	57,323	15,432.30

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》

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和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司

董事会

2018 年8 月29 日

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附表：2018 年半年度募集资金使用情况表

（截至 2018 年 6 月 30 日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

（1）募集资金总体使用情况
募集资金总额	15,432.30
报告期投入募集资金总额	3,965.44
已累计投入募集资金总额	3,966.79
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463号”文核准，公司于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，
募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48
元。
截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目使用3,966.79万元，募集资金专户存款余额合计为11,510.29万元（含利息收入）。

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（2）募集资金承诺项目情况

	是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化	是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化	是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化	是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化	是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化	是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化	是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化	是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化	是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化	是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募
资金投向
承诺投资项目
面向需求侧的微能源
	否39,067不适用否
网运营与服务项目
智能电网自动化系统
	否15,25612,432.3965.44966.797.78%2019年09月30日不适用否
升级研发项目
补充流动资金项目	否3,0003,0003,0003,000100.00%2018年02月11日不适用否
承诺投资项目小计	--57,32315,432.33,965.443,966.79--------
超募资金投向
无
合计	--	57,323	15,432.3	3,965.44	3,966.79	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用

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施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先	公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金9,598,192.12元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，上述募集资金已置换完毕。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，目前全部存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

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