Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Institut IGH d.d. Interim / Quarterly Report 2016

Apr 29, 2016

2091_iss_2016-04-29_3724731f-1b67-4555-bef1-8070bf0ebfc4.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 (dalje: društvo i/ili dužnik) temeljem točke 35. pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe te u skladu s člankom 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13) podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE O ISPUNJAVANJU PLANA PREDSTEČAJNE NAGODBE ZA VREMENSKI PERIOD 01.01.2016. - 31.03.2016.

  • $\mathbf{I}$ INSTITUT IGH, d.d. sklopilo je predstečajnu nagodbu dana 05.12.2013. godine pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, 72. Stpn-305/2013. Predmetna nagodba postala je pravomoćna dana 28.12.2013. godine. Klauzulu pravomoćnosti društvo je zaprimilo dana 15.04.2014. godine.
  • $\mathbf{||}$ Društvo obavještava da je od prosinca 2015. godine u procesu sporazumnog dogovora s vjerovnicima kategorije a) tražbine iz kreditnih poslova osigurane založnim pravima na imovini Dužnika ili na imovini povezanih društava dužnika, kojim bi suglasno utvrdili da se razdoblje počeka povrata glavnice senior duga produži za 18 mjeseci odnosno da 1. rata glavnice senior duga dospijeva 30.06.2017. godine. Posljedično bi se skratio rok otplate senior duga na 6,5 godina od dospijeća prve rate (ukupno 13 polugodišnjih rata). Društvo u najskorijem roku očekuje potpisivanje sporazumnog dogovora sa svim vjerovnicima predmetne kategorije.
  • $\mathbf{III}$ Društvo je do dana sastavljanja ovog Izvješća vjerovnicima kategorije b) tražbine iz ostalih kreditnih poslova bez osiguranja založnim pravima na imovini Dužnika i vjerovnicima kategorije d) tražbine po osnovi faktoringa, financijskog leasinga te zajmova danih od strane nefinancijskih vjerovnika isplatilo dospjelu tražbinu po osnovi 1. rate glavnice senior duga u iznosu od

153.332,24 kn

(slovima:stopedesettritisućetristotridesetdvijekuneidvadesetčetirilipe) i to kako slijedi:

  • vjerovnicima kategorije b) iznos od 138.419,10 kn
  • vjerovnicima kategorije d) iznos od 14.913,14 kn.
  • $IV$ Od pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe pa do obračunskog perioda koji završava 31.03.2016. godine Društvo je putem uplata u novcu, izdavanja dionica na ime pretvaranja dijela potraživanja dijela vjerovnika u kapital, isplata prioritetnih tražbina i ostalih tražbina radnika sa pripadajućim porezima i doprinosima te otpisa obveza u skladu s odredbama predstečajne nagodbe, sa 31.03.2016. godine podmirilo ukupno

102.342.352,10 kn

(slovima:stodvamilijunatristočetrdesetdvijetisućetristopedesetdvijekuneidesetlipa) obveza koje su nastale prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

$\vee$ Društvo ovim putem izjavljuje kako nije poduzelo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

Zagreb, 29.04.2016.

INSTITUT IGH, d.d.

Palad ing

Ivan Paladina, dipl.oec., predsjednik Uprave

stranica 1 od 1

INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - OŽUJAK 2016. GODINE

BILANCA

na dan 31. ožujak 2016.

AKTIVA
- u kunama -
OPIS POZICIJE 31.12.2015.
IZNOS
31.03.2016.
IZNOS
А. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
в. DUGOTRAJNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA) 444.050.179 439.308.525
Ι. NEMATERIJALNA IMOVINA 4.012.325 3.483.299
1. Izdaci za razvoj $\Omega$
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 1.381.673 852.647
3. Goodwill 0 $\circ$
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine $\Omega$ $\mathbf 0$
5. Nematerijalna imovina u pripremi 2.630.652 2.630.652
6. Ostala nematerijalna imovina
Ш. MATERIJALNA IMOVINA 188.543.941 187.580.740
1. Zemljište 63.760.082 63.760.082
2. Građevinski objekti 65.972.760 64.979.580
3. Postrojenja i oprema 16.666.923 16.019.588
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 4.176.712 4.021.022
5. Biološka imovina 0 $\Omega$
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 140.079 318.366
7. Materijalna imovina u pripremi 26.537.960 27.192.677
8. Ostala materijalna imovina 303.336 303.336
9. Ulaganje u nekretnine 10.986.089 10.986.089
Ш. FINANCIJSKA IMOVINA 250.038.102 246.852.278
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 208.076.866 208.076.866
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 12.303.013 12.234.825
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 743.820 743.820
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi $\theta$ $\Omega$
5. Ulaganja u vrijednosne papire $\Omega$
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 25.070.145 22.705.917
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 3.844.258 3.090.850
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela $\Omega$
IV. POTRAŽIVANJA 1.455.811 1.392.208
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 1.455.811 1.392.208
3. Ostala potraživanja $\mathbf{0}$
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA $\Omega$
c. KRATKOTRAJNA IMOVINA 151.217.183 152.390.622
L. ZALIHE 109.443.073 109.443.073
1. Sirovine i materijal $\mathbf{0}$
2. Proizvodnja u tijeku 247.493 247.493
3. Gotovi proizvodi $\mathbf 0$ $\mathbf{0}$
4. Trgovačka roba 568.162 568.162
5. Predujmovi za zalihe $\mathbf{0}$
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 108.627.418 108.627.418
7. Biološka imovina
П. POTRAŽIVANJA 37.890.161 39.227.791
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 1.438.263 185.270
2.
3.
Potraživanja od kupaca
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
34.359.091 33.747.170
$\mathbf{0}$
4.
5.
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 684.960 684.132
6. Potraživanja od države i drugih institucija 632.205 1.654.700
Ш. Ostala potraživanja
KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
775.642 2.956.519
3.452.953 3.304.699
1.
2.
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika $\Omega$
3. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 293.052 308.089
4. Sudjelujući interesi (udjeli) $\mathbf{0}$
5. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi $\mathbf{0}$ 0
6. Ulaganja u vrijednosne papire $\Omega$
7. Dani zajmovi, depoziti i slično 3.159.901 2.996.610
IV. Ostala financijska imovina
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
$\Omega$
D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 430.996 415.059
Ε. UKUPNO AKTIVA 5.992.599 6.751.571
F. IZVANBILANČNI ZAPISI 601.259.961 598.450.718
38.870.526 39.814.924

PASIVA

OPIS POZICIJE 31.12.2015. 31.03.2016.
IZNOS IZNOS
Α. KAPITAL I REZERVE 26.446.269 22.220.497
$\mathbf{I}$ . TEMELINI (UPISANI) KAPITAL 116.604.710 116.604.710
11. KAPITALNE REZERVE $\mathbf{0}$ $\mathbf 0$
Ш.
1.
REZERVE IZ DOBITI $\mathbf{0}$ $\mathbf 0$
2. Zakonske rezerve $\theta$ $\mathbf 0$
3. Rezerve za vlastite dionice 1.446.309 1.446.309
4. Vlastite dionice i udjeli
Statutarne rezerve
1.446.309 1.446.309
5. Ostale rezerve $\mathbf{O}$ $\mathbf{0}$
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE $\Omega$ $\Omega$
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK 138.569.436 138.569.436
1. Zadržana dobit $-121.848.675$ $-228.727.878$
2. 6.625.537 6.625.536
VI. Preneseni gubitak 128.474.212 235.353.414
1. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE $-106.879.202$ $-4.225.771$
2. Dobit poslovne godine $\Omega$
VII. Gubitak poslovne godine 106.879.202 4.225.771
B. MANJINSKI INTERES $\Omega$
1. REZERVIRANJA 12.165.789 12.165.789
2. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 1.656.347 1.656.347
3. Rezerviranja za porezne obveze C $\Omega$
C. Druga rezerviranja 10.509.442 10.509.442
DUGOROČNE OBVEZE 336.242.527 332.829.805
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 572.160 586.801
2.
3.
Obveze za zajmove, depozite i slično 64.800 64.800
4. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 280.038.174 275.663.170
5. Obveze za predujmove $\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$
Obveze prema dobavljačima 12.002.334 12.719.955
6. Obveze po vrijednosnim papirima $\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi $\Omega$ $\Omega$
8.
9.
Ostale dugoročne obveze 8.922.700 9.152.720
Odgođena porezna obveza 34.642.359 34.642.359
D. KRATKOROČNE OBVEZE 203.405.420 204.691.263
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 651.031 728.814
2.
3.
Obveze za zajmove, depozite i slično 2.605.144 2.605.155
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 70.162.513 69.882.953
4. Obveze za predujmove 3.037.965 4.577.907
5. Obveze prema dobavljačima 27.257.337 24.899.803
6. Obveze po vrijednosnim papirima 70.973.241 70.973.241
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi $\Omega$ $\Omega$
8.
9.
Obveze prema zaposlenicima 5.289.873 5.548.710
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 9.570.672 11.048.157
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu $\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji $\Omega$ $\overline{0}$
12. Ostale kratkoročne obveze 13.857.644 14.426.523
Ε.
F.
ODGOĐ. PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆ. RAZDOB. 22.999.956 26.543.364
G. UKUPNO - PASIVA 601.259.961 598.450.718
IZVANBILANČNI ZAPISI 38.870.526 39.814.924

Jul 16H. dionick Predsjednik Uprave 10 ishtgž/ Ivan Paladina Palading $\mathbb{P}$ $\frac{1}{\sqrt{p_{D15}}}$ n lon

INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - OŽUJAK 2016. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016.

- u kunama -
OPIS POZICIJE 01.01.-31.03.2015. 01.01.-31.03.2016.
IZNOS IZNOS
Ι. POSLOVNI PRIHODI 43.923.058 35.188.404
1. Prihodi od prodaje 40.950.653 33.487.166
2. Ostali poslovni prihodi 2.972.405 1.701.238
11. POSLOVNI RASHODI 42.150.165 39.353.958
1. Promjene vrijedn. zaliha nedovrš. proizvodnje i got.proizvoda $\Omega$ $\Omega$
2. Materijalni troškovi 10.662.107 9.341.083
a) Troškovi sirovina i materijala 2.094.320 1.697.298
b) Troškovi prodane robe $\mathbf 0$ $\mathbf{0}$
$\mathsf{C}$ Ostali vanjski troškovi 8.567.787 7.643.785
3. Troškovi osoblja 23.092.989 22.564.296
a) Neto plaće i nadnice 13.487.511 12.983.209
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 6.197.759 6.287.562
$\mathsf{C}$ Doprinosi na plaće 3.407.719 3.293.525
4. Amortizacija 1.344.466 2.325.232
5. Ostali troškovi 4.968.654 3.677.107
6. Vrijednosno usklađivanje 1.048.267 1.154.172
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) $\Omega$ $\Omega$
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 1.048.267
7. Rezerviranja 1.154.172
8. Ostali poslovni rashodi $\mathbf{0}$ 236.800
Ш. FINANCIJSKI PRIHODI 1.033.682 55.268
789.607 4.305.596
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 4.712 $\mathbf{0}$
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i
drugim osobama
773.810 4.305.596
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa $\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine $\mathbf{0}$ 0
5. Ostali financijski prihodi 11.085
IV. FINANCIJSKI RASHODI 4.224.487 4.365.813
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 0 165.691
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim
osobama
3.473.128 3.518.707
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine $\overline{0}$
4. Ostali financijski rashodi 751.359 681.415
۷. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0 0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0 $\pmb{0}$
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI $\bf{0}$ $\mathbf 0$
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI 44.712.665 39.494.000
X. UKUPNI RASHODI 46.374.652 43.719.771
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA $-1.661.987$ $-4.225.771$
1. Dobit prije oporezivanja $-1.661.987$
2. Gubitak prije oporezivanja
XII. POREZ NA DOBIT $\mathbf 0$ 4.225.771
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. $-1.661.987$ $-4.225.771$
2. Dobit razdoblja $-1.661.987$
Gubitak razdoblja
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
0 4.225.771
1. Pripisano imateljima kapitala matice 0 $\bf{0}$
2. Pripisano manjinskom interesu $\mathbf{0}$ $\circ$
0 $\mathbf 0$

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016.

OPIS POZICIJE 01.01.-31.03.2015. 01.01.-31.03.2016.
IZNOS IZNOS
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA $-1.661.987$ $-4.225.771$
Ш OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT / GUBITAK PRIJE POREZA 0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja Λ
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine Ω
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka Ω
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu O
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti / gubitku pridruženih poduzetnika $\Omega$
7. Aktuarski dobici / gubici po planovima definiranih primanja 0
Ш POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT / GUBITAK RAZDOBLJA Ω
v SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA $-1.661.987$ $-4.225.771$
VI SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisano imateljima kapitala matice
2. Pripisan manjinskom interesu Ω

dionicko Predsjednik Uprave Ivan Paladina Ela ding $\mathbb{P}$ Ialipoi6

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016.

- u kunama -
OPIS POZICIJE 31.12.2015.
IZNOS
31.03.2016.
IZNOS
1. Upisani kapital 116.604.710 116.604.710
2. Kapitalne rezerve 0
3. Rezerve iz dobiti 0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak $-121.848.675$ $-228.727.878$
5. Dobit ili gubitak tekuće godine $-106.879.202$ $-4.225.771$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 138.569.436 138.569.436
7. Revalorizacija nematerijalne imovine 0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju C $\Omega$
9. Ostala revalorizacija O $\Omega$
10. UKUPNO KAPITAL I REZERVE 26.446.269 22.220.497
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka Ω
14. Promjene računovodstvenih politika $\Omega$ 0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnih razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. UKUPNO POVEĆANJE ILI SMANJENJE KAPITALA 0 0
a) Pripisano imateljima kapitala matice $\Omega$ 0
b) Pripisano manjinskom interesu 0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju od 01.01.-31.03.2016. godine

- u kunama -
OPIS POZICIJE 01.01.-31.03.2015. 01.01.-31.03.2016.
IZNOS IZNOS
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit/ (gubitak) prije poreza (1.661.987) (4.225.771)
2. Amortizacija 1.344.466 2.325.232
3. Povećanje kratkoročnih obveza 0 5.108.799
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 1.884.254 0
5. Smanjenje zaliha 0 0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 0 0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 1.566.733 3.208.260
1. Smanjenje kratkoročnih obveza (2.434.831)
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 0 (2.033.000)
3. Povećanje zaliha 0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka (1.551.272) (2.367.627)
н. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (3.986.103) (4.400.627)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (2.419.370) (1.192.367)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nemat. imovine 8.997.030 4.025
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 0
3. Novčani primici od kamata 62.504 41.797
4. Novčani primici od dividendi $\Omega$ $\Omega$
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 1.065.837 2.022.929
Ш. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 10.125.371 2.068.751
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nemat. imovine (59.339) (395.841)
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih instrumenata (109.900)
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (1.273.828) (15.118)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (1.443.067) (410.959)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 8.682.304 1.657.792
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 0 $\mathsf{O}\xspace$
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 7.000 0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 0 0
v. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 7.000 0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica (7.457.358) (218.750)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 0 0
3. Novčani izdaci za financijski najam (5.675) (262.612)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 0 0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti $\Omega$ $\overline{0}$
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (7.463.033) (481.362)
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (7.456.033)
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 (481.362)
Ukupno povećanje novčanog tijeka 0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (1.193.099) (15.937)
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 5.762.138 430.996
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 0 $\Omega$
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata (1.193.099) (15.937)
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA 4.569.039 415.059

Predsjednik Uprave Ivan Paladina alading $\left(\widehat{+}\right)$