AI assistant
Institut IGH d.d. — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 29, 2016
2091_iss_2016-04-29_3724731f-1b67-4555-bef1-8070bf0ebfc4.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 (dalje: društvo i/ili dužnik) temeljem točke 35. pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe te u skladu s člankom 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13) podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE O ISPUNJAVANJU PLANA PREDSTEČAJNE NAGODBE ZA VREMENSKI PERIOD 01.01.2016. - 31.03.2016.
- $\mathbf{I}$ INSTITUT IGH, d.d. sklopilo je predstečajnu nagodbu dana 05.12.2013. godine pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, 72. Stpn-305/2013. Predmetna nagodba postala je pravomoćna dana 28.12.2013. godine. Klauzulu pravomoćnosti društvo je zaprimilo dana 15.04.2014. godine.
- $\mathbf{||}$ Društvo obavještava da je od prosinca 2015. godine u procesu sporazumnog dogovora s vjerovnicima kategorije a) tražbine iz kreditnih poslova osigurane založnim pravima na imovini Dužnika ili na imovini povezanih društava dužnika, kojim bi suglasno utvrdili da se razdoblje počeka povrata glavnice senior duga produži za 18 mjeseci odnosno da 1. rata glavnice senior duga dospijeva 30.06.2017. godine. Posljedično bi se skratio rok otplate senior duga na 6,5 godina od dospijeća prve rate (ukupno 13 polugodišnjih rata). Društvo u najskorijem roku očekuje potpisivanje sporazumnog dogovora sa svim vjerovnicima predmetne kategorije.
- $\mathbf{III}$ Društvo je do dana sastavljanja ovog Izvješća vjerovnicima kategorije b) tražbine iz ostalih kreditnih poslova bez osiguranja založnim pravima na imovini Dužnika i vjerovnicima kategorije d) tražbine po osnovi faktoringa, financijskog leasinga te zajmova danih od strane nefinancijskih vjerovnika isplatilo dospjelu tražbinu po osnovi 1. rate glavnice senior duga u iznosu od
153.332,24 kn
(slovima:stopedesettritisućetristotridesetdvijekuneidvadesetčetirilipe) i to kako slijedi:
- vjerovnicima kategorije b) iznos od 138.419,10 kn
- vjerovnicima kategorije d) iznos od 14.913,14 kn.
- $IV$ Od pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe pa do obračunskog perioda koji završava 31.03.2016. godine Društvo je putem uplata u novcu, izdavanja dionica na ime pretvaranja dijela potraživanja dijela vjerovnika u kapital, isplata prioritetnih tražbina i ostalih tražbina radnika sa pripadajućim porezima i doprinosima te otpisa obveza u skladu s odredbama predstečajne nagodbe, sa 31.03.2016. godine podmirilo ukupno
102.342.352,10 kn
(slovima:stodvamilijunatristočetrdesetdvijetisućetristopedesetdvijekuneidesetlipa) obveza koje su nastale prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
$\vee$ Društvo ovim putem izjavljuje kako nije poduzelo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.
Zagreb, 29.04.2016.
INSTITUT IGH, d.d.
Palad ing
Ivan Paladina, dipl.oec., predsjednik Uprave
stranica 1 od 1
INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - OŽUJAK 2016. GODINE
BILANCA
na dan 31. ožujak 2016.
| AKTIVA - u kunama - |
||||
|---|---|---|---|---|
| OPIS POZICIJE | 31.12.2015. IZNOS |
31.03.2016. IZNOS |
||
| А. | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | |||
| в. | DUGOTRAJNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA) | 444.050.179 | 439.308.525 | |
| Ι. | NEMATERIJALNA IMOVINA | 4.012.325 | 3.483.299 | |
| 1. | Izdaci za razvoj | $\Omega$ | ||
| 2. | Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 1.381.673 | 852.647 | |
| 3. | Goodwill | 0 | $\circ$ | |
| 4. | Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | |
| 5. | Nematerijalna imovina u pripremi | 2.630.652 | 2.630.652 | |
| 6. | Ostala nematerijalna imovina | |||
| Ш. | MATERIJALNA IMOVINA | 188.543.941 | 187.580.740 | |
| 1. | Zemljište | 63.760.082 | 63.760.082 | |
| 2. | Građevinski objekti | 65.972.760 | 64.979.580 | |
| 3. | Postrojenja i oprema | 16.666.923 | 16.019.588 | |
| 4. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 4.176.712 | 4.021.022 | |
| 5. | Biološka imovina | 0 | $\Omega$ | |
| 6. | Predujmovi za materijalnu imovinu | 140.079 | 318.366 | |
| 7. | Materijalna imovina u pripremi | 26.537.960 | 27.192.677 | |
| 8. | Ostala materijalna imovina | 303.336 | 303.336 | |
| 9. | Ulaganje u nekretnine | 10.986.089 | 10.986.089 | |
| Ш. | FINANCIJSKA IMOVINA | 250.038.102 | 246.852.278 | |
| 1. | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 208.076.866 | 208.076.866 | |
| 2. | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 12.303.013 | 12.234.825 | |
| 3. | Sudjelujući interesi (udjeli) | 743.820 | 743.820 | |
| 4. | Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | $\theta$ | $\Omega$ | |
| 5. | Ulaganja u vrijednosne papire | $\Omega$ | ||
| 6. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 25.070.145 | 22.705.917 | |
| 7. | Ostala dugotrajna financijska imovina | 3.844.258 | 3.090.850 | |
| 8. | Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | $\Omega$ | ||
| IV. | POTRAŽIVANJA | 1.455.811 | 1.392.208 | |
| 1. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | |||
| 2. | Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 1.455.811 | 1.392.208 | |
| 3. | Ostala potraživanja | $\mathbf{0}$ | ||
| V. | ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | $\Omega$ | ||
| c. | KRATKOTRAJNA IMOVINA | 151.217.183 | 152.390.622 | |
| L. | ZALIHE | 109.443.073 | 109.443.073 | |
| 1. | Sirovine i materijal | $\mathbf{0}$ | ||
| 2. | Proizvodnja u tijeku | 247.493 | 247.493 | |
| 3. | Gotovi proizvodi | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ | |
| 4. | Trgovačka roba | 568.162 | 568.162 | |
| 5. | Predujmovi za zalihe | $\mathbf{0}$ | ||
| 6. | Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 108.627.418 | 108.627.418 | |
| 7. | Biološka imovina | |||
| П. | POTRAŽIVANJA | 37.890.161 | 39.227.791 | |
| 1. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | 1.438.263 | 185.270 | |
| 2. 3. |
Potraživanja od kupaca Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika |
34.359.091 | 33.747.170 | |
| $\mathbf{0}$ | ||||
| 4. 5. |
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 684.960 | 684.132 | |
| 6. | Potraživanja od države i drugih institucija | 632.205 | 1.654.700 | |
| Ш. | Ostala potraživanja KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA |
775.642 | 2.956.519 | |
| 3.452.953 | 3.304.699 | |||
| 1. 2. |
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | $\Omega$ | ||
| 3. | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 293.052 | 308.089 | |
| 4. | Sudjelujući interesi (udjeli) | $\mathbf{0}$ | ||
| 5. | Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | $\mathbf{0}$ | 0 | |
| 6. | Ulaganja u vrijednosne papire | $\Omega$ | ||
| 7. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 3.159.901 | 2.996.610 | |
| IV. | Ostala financijska imovina NOVAC U BANCI I BLAGAJNI |
$\Omega$ | ||
| D. | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 430.996 | 415.059 | |
| Ε. | UKUPNO AKTIVA | 5.992.599 | 6.751.571 | |
| F. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 601.259.961 | 598.450.718 | |
| 38.870.526 | 39.814.924 |
PASIVA
| OPIS POZICIJE | 31.12.2015. | 31.03.2016. | |
|---|---|---|---|
| IZNOS | IZNOS | ||
| Α. | KAPITAL I REZERVE | 26.446.269 | 22.220.497 |
| $\mathbf{I}$ . | TEMELINI (UPISANI) KAPITAL | 116.604.710 | 116.604.710 |
| 11. | KAPITALNE REZERVE | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ |
| Ш. 1. |
REZERVE IZ DOBITI | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ |
| 2. | Zakonske rezerve | $\theta$ | $\mathbf 0$ |
| 3. | Rezerve za vlastite dionice | 1.446.309 | 1.446.309 |
| 4. | Vlastite dionice i udjeli Statutarne rezerve |
1.446.309 | 1.446.309 |
| 5. | Ostale rezerve | $\mathbf{O}$ | $\mathbf{0}$ |
| IV. | REVALORIZACIJSKE REZERVE | $\Omega$ | $\Omega$ |
| V. | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 138.569.436 | 138.569.436 |
| 1. | Zadržana dobit | $-121.848.675$ | $-228.727.878$ |
| 2. | 6.625.537 | 6.625.536 | |
| VI. | Preneseni gubitak | 128.474.212 | 235.353.414 |
| 1. | DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | $-106.879.202$ | $-4.225.771$ |
| 2. | Dobit poslovne godine | $\Omega$ | |
| VII. | Gubitak poslovne godine | 106.879.202 | 4.225.771 |
| B. | MANJINSKI INTERES | $\Omega$ | |
| 1. | REZERVIRANJA | 12.165.789 | 12.165.789 |
| 2. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 1.656.347 | 1.656.347 |
| 3. | Rezerviranja za porezne obveze | C | $\Omega$ |
| C. | Druga rezerviranja | 10.509.442 | 10.509.442 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 336.242.527 | 332.829.805 | |
| 1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | 572.160 | 586.801 |
| 2. 3. |
Obveze za zajmove, depozite i slično | 64.800 | 64.800 |
| 4. | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 280.038.174 | 275.663.170 |
| 5. | Obveze za predujmove | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ |
| Obveze prema dobavljačima | 12.002.334 | 12.719.955 | |
| 6. | Obveze po vrijednosnim papirima | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ |
| 7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | $\Omega$ | $\Omega$ |
| 8. 9. |
Ostale dugoročne obveze | 8.922.700 | 9.152.720 |
| Odgođena porezna obveza | 34.642.359 | 34.642.359 | |
| D. | KRATKOROČNE OBVEZE | 203.405.420 | 204.691.263 |
| 1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | 651.031 | 728.814 |
| 2. 3. |
Obveze za zajmove, depozite i slično | 2.605.144 | 2.605.155 |
| Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 70.162.513 | 69.882.953 | |
| 4. | Obveze za predujmove | 3.037.965 | 4.577.907 |
| 5. | Obveze prema dobavljačima | 27.257.337 | 24.899.803 |
| 6. | Obveze po vrijednosnim papirima | 70.973.241 | 70.973.241 |
| 7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | $\Omega$ | $\Omega$ |
| 8. 9. |
Obveze prema zaposlenicima | 5.289.873 | 5.548.710 |
| Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 9.570.672 | 11.048.157 | |
| 10. | Obveze s osnove udjela u rezultatu | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ |
| 11. | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | $\Omega$ | $\overline{0}$ |
| 12. | Ostale kratkoročne obveze | 13.857.644 | 14.426.523 |
| Ε. F. |
ODGOĐ. PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆ. RAZDOB. | 22.999.956 | 26.543.364 |
| G. | UKUPNO - PASIVA | 601.259.961 | 598.450.718 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | 38.870.526 | 39.814.924 |
Jul 16H. dionick Predsjednik Uprave 10 ishtgž/ Ivan Paladina Palading $\mathbb{P}$ $\frac{1}{\sqrt{p_{D15}}}$ n lon
INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - OŽUJAK 2016. GODINE
RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016.
| - u kunama - | |||
|---|---|---|---|
| OPIS POZICIJE | 01.01.-31.03.2015. | 01.01.-31.03.2016. | |
| IZNOS | IZNOS | ||
| Ι. | POSLOVNI PRIHODI | 43.923.058 | 35.188.404 |
| 1. | Prihodi od prodaje | 40.950.653 | 33.487.166 |
| 2. | Ostali poslovni prihodi | 2.972.405 | 1.701.238 |
| 11. | POSLOVNI RASHODI | 42.150.165 | 39.353.958 |
| 1. | Promjene vrijedn. zaliha nedovrš. proizvodnje i got.proizvoda | $\Omega$ | $\Omega$ |
| 2. | Materijalni troškovi | 10.662.107 | 9.341.083 |
| a) | Troškovi sirovina i materijala | 2.094.320 | 1.697.298 |
| b) | Troškovi prodane robe | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ |
| $\mathsf{C}$ | Ostali vanjski troškovi | 8.567.787 | 7.643.785 |
| 3. | Troškovi osoblja | 23.092.989 | 22.564.296 |
| a) | Neto plaće i nadnice | 13.487.511 | 12.983.209 |
| b) | Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 6.197.759 | 6.287.562 |
| $\mathsf{C}$ | Doprinosi na plaće | 3.407.719 | 3.293.525 |
| 4. | Amortizacija | 1.344.466 | 2.325.232 |
| 5. | Ostali troškovi | 4.968.654 | 3.677.107 |
| 6. | Vrijednosno usklađivanje | 1.048.267 | 1.154.172 |
| a) | dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | $\Omega$ | $\Omega$ |
| b) | kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 1.048.267 | |
| 7. | Rezerviranja | 1.154.172 | |
| 8. | Ostali poslovni rashodi | $\mathbf{0}$ | 236.800 |
| Ш. | FINANCIJSKI PRIHODI | 1.033.682 | 55.268 |
| 789.607 | 4.305.596 | ||
| 1. | Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 4.712 | $\mathbf{0}$ |
| 2. | Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
773.810 | 4.305.596 |
| 3. | Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ |
| 4. | Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | $\mathbf{0}$ | 0 |
| 5. | Ostali financijski prihodi | 11.085 | |
| IV. | FINANCIJSKI RASHODI | 4.224.487 | 4.365.813 |
| 1. | Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 0 | 165.691 |
| 2. | Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
3.473.128 | 3.518.707 |
| 3. | Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine | $\overline{0}$ | |
| 4. | Ostali financijski rashodi | 751.359 | 681.415 |
| ۷. | UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 0 | 0 |
| VI. | UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 0 | $\pmb{0}$ |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | $\bf{0}$ | $\mathbf 0$ | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 0 | 0 | |
| IX. UKUPNI PRIHODI | 44.712.665 | 39.494.000 | |
| X. UKUPNI RASHODI | 46.374.652 | 43.719.771 | |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | $-1.661.987$ | $-4.225.771$ | |
| 1. | Dobit prije oporezivanja | $-1.661.987$ | |
| 2. | Gubitak prije oporezivanja | ||
| XII. POREZ NA DOBIT | $\mathbf 0$ | 4.225.771 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||
| 1. | $-1.661.987$ | $-4.225.771$ | |
| 2. | Dobit razdoblja | $-1.661.987$ | |
| Gubitak razdoblja XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA |
0 | 4.225.771 | |
| 1. | Pripisano imateljima kapitala matice | 0 | $\bf{0}$ |
| 2. | Pripisano manjinskom interesu | $\mathbf{0}$ | $\circ$ |
| 0 | $\mathbf 0$ |
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016.
| OPIS POZICIJE | 01.01.-31.03.2015. | 01.01.-31.03.2016. | |
|---|---|---|---|
| IZNOS | IZNOS | ||
| DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | $-1.661.987$ | $-4.225.771$ | |
| Ш | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT / GUBITAK PRIJE POREZA | 0 | |
| 1. | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | Λ | |
| 2. | Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | Ω | |
| 3. | Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 0 | |
| 4. | Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | Ω | |
| 5. | Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | O | |
| 6. | Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti / gubitku pridruženih poduzetnika | $\Omega$ | |
| 7. | Aktuarski dobici / gubici po planovima definiranih primanja | 0 | |
| Ш | POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | ||
| IV | NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT / GUBITAK RAZDOBLJA | Ω | |
| v | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | $-1.661.987$ | $-4.225.771$ |
| VI | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | ||
| 1. | Pripisano imateljima kapitala matice | ||
| 2. | Pripisan manjinskom interesu | Ω |
dionicko Predsjednik Uprave Ivan Paladina Ela ding $\mathbb{P}$ Ialipoi6
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016.
| - u kunama - | |||
|---|---|---|---|
| OPIS POZICIJE | 31.12.2015. IZNOS |
31.03.2016. IZNOS |
|
| 1. | Upisani kapital | 116.604.710 | 116.604.710 |
| 2. | Kapitalne rezerve | 0 | |
| 3. | Rezerve iz dobiti | 0 | |
| 4. | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | $-121.848.675$ | $-228.727.878$ |
| 5. | Dobit ili gubitak tekuće godine | $-106.879.202$ | $-4.225.771$ |
| 6. | Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 138.569.436 | 138.569.436 |
| 7. | Revalorizacija nematerijalne imovine | 0 | |
| 8. | Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | C | $\Omega$ |
| 9. | Ostala revalorizacija | O | $\Omega$ |
| 10. | UKUPNO KAPITAL I REZERVE | 26.446.269 | 22.220.497 |
| 11. | Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 0 | |
| 12. | Tekući i odgođeni porezi (dio) | ||
| 13. | Zaštita novčanog tijeka | Ω | |
| 14. | Promjene računovodstvenih politika | $\Omega$ | 0 |
| 15. | Ispravak značajnih pogrešaka prethodnih razdoblja | ||
| 16. | Ostale promjene kapitala | ||
| 17. | UKUPNO POVEĆANJE ILI SMANJENJE KAPITALA | 0 | 0 |
| a) | Pripisano imateljima kapitala matice | $\Omega$ | 0 |
| b) | Pripisano manjinskom interesu | 0 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju od 01.01.-31.03.2016. godine
| - u kunama - | |||
|---|---|---|---|
| OPIS POZICIJE | 01.01.-31.03.2015. | 01.01.-31.03.2016. | |
| IZNOS | IZNOS | ||
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. | Dobit/ (gubitak) prije poreza | (1.661.987) | (4.225.771) |
| 2. | Amortizacija | 1.344.466 | 2.325.232 |
| 3. | Povećanje kratkoročnih obveza | 0 | 5.108.799 |
| 4. | Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 1.884.254 | 0 |
| 5. | Smanjenje zaliha | 0 | 0 |
| 6. | Ostalo povećanje novčanog tijeka | 0 | 0 |
| I. | Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 1.566.733 | 3.208.260 |
| 1. | Smanjenje kratkoročnih obveza | (2.434.831) | |
| 2. | Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 0 | (2.033.000) |
| 3. | Povećanje zaliha | 0 | |
| 4. | Ostalo smanjenje novčanog tijeka | (1.551.272) | (2.367.627) |
| н. | Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | (3.986.103) | (4.400.627) |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 0 | ||
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | (2.419.370) | (1.192.367) | |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. | Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nemat. imovine | 8.997.030 | 4.025 |
| 2. | Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 0 | |
| 3. | Novčani primici od kamata | 62.504 | 41.797 |
| 4. | Novčani primici od dividendi | $\Omega$ | $\Omega$ |
| 5. | Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 1.065.837 | 2.022.929 |
| Ш. | Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 10.125.371 | 2.068.751 |
| 1. | Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nemat. imovine | (59.339) | (395.841) |
| 2. | Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih instrumenata | (109.900) | |
| 3. | Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | (1.273.828) | (15.118) |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | (1.443.067) | (410.959) | |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 8.682.304 | 1.657.792 | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. | Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | $\mathsf{O}\xspace$ |
| 2. | Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 7.000 | 0 |
| 3. | Ostali primici od financijskih aktivnosti | 0 | 0 |
| v. | Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | 7.000 | 0 |
| 1. | Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | (7.457.358) | (218.750) |
| 2. | Novčani izdaci za isplatu dividendi | 0 | 0 |
| 3. | Novčani izdaci za financijski najam | (5.675) | (262.612) |
| 4. | Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 0 | 0 |
| 5. | Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | $\Omega$ | $\overline{0}$ |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | (7.463.033) | (481.362) | |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | (7.456.033) | ||
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | (481.362) | |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | 0 | ||
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka | (1.193.099) | (15.937) | |
| NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 5.762.138 | 430.996 | |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 0 | $\Omega$ | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | (1.193.099) | (15.937) | |
| NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA | 4.569.039 | 415.059 |
Predsjednik Uprave Ivan Paladina alading $\left(\widehat{+}\right)$