INGRA d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 29, 2016

ISIN: HRINGRRA0001 Dionica oznake: INGR-R-A Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište

Objava poslovnih rezultata INGRE d.d.

za prvo tromjesečje 2016. godine

• I. Izvještaj Uprave o poslovanju za prvo tromjesečje 2016. godine uz nerevidirana financijska izvješća
• II. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja
• III. Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2016.
• IV. Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2016.

Zagreb, 29. travnja 2016.

I. Izvještaj Uprave o poslovanju za razdoblje od 01.01. - 31.03.2016.

Osnovne značajke razdoblja

Prvo tromjesečje 2016.

• Ukupni prihodi manji su za 51% u odnosu na prvi kvartal 2015. god. te iznose 32 milijuna kuna
• Prihodi od prodaje smanjili su se za 76% na 11 milijuna kuna
• Poslovni prihodi smanjili su se za 73% na 13 milijuna kuna
• Prihodi iz inozemstva čine 64% ukupnih prihoda od prodaje
• Operativni gubitak prije poreza i kamata (EBIT) iznosi 1 milijun kuna dok je u prethodnom razdoblju ostvaren dobitak prije kamata i poreza u iznosu od 600 tisuća kuna
• Neto rezultat razdoblja iznosi 63 tisuće kuna dok je u prethodnom razdoblju iznosio 4 milijuna kuna

1. Prihodi INGRA Grupe u prvom tromjesečju 2016.

Prihodi od prodaje INGRA Grupe iznose 11 milijuna kuna i značajno su manji u odnosu na prethodno razdoblje. U prethodnom razdoblju najveći udio u prihodima imali su prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora na projektu Dvori Lapad. Većina stanova i poslovnih prostora realizirana je u prethodnim razdobljima. Također, prihodi od prodaje manji su i zbog financijskih poteškoća glavnog kooperanta INGRE na projektu u Alžiru.

Radovi na hidromehaničkoj opremi alžirske brane Tagharist dosegli su vrijednost od 93% ukupno ugovorenog iznosa. Radovi na montaži isporučene hidromehaničke opreme u cijelosti su završeni, a do kraja 2. kvartala planira se probno puštanje u rad.

Stupanj realizacije projekta isporuke,montaže i puštanja u rad hidromehaničke opreme na brani L'Ouldjet Mellegue u Alžiru dosegao je 63%. U tijeku je četvrta isporuka hidromehaničke opreme na gradilište kojom će biti isporučeno 91% ugovorene opreme.

Po projektu isporuke, montaže i puštanja u rad hidromehaničke opreme na brani Seklafa ugovorenom u lipnju 2015. u tijeku je izrada, usklađenje i ovjera projektne

dokumentacije od strane investitora temeljem koje će početi izrada hidromehaničke opreme.

Alžirski bolnički kompleks dosegao je 16,80% od ukupno ugovorenog iznosa. Radovi temeljenja su gotovi dok stupanj izvršenosti radova izvođenja konstrukcije iznosi 95%. Završeni su armirano betonski radovi, a tijekom narednih razdoblja predstoje obrtničkozidarski i hidroizolacijski radovi. U tijeku su pregovori s investitorom o povećanju budžeta projekta i definiranju novog roka koji je produžen s obzirom na kašnjenje investitora u ovjeri projektne dokumentacije te u skladu s time sporijom dinamikom izvršenja radova od strane Ingre prema ugovorenim dinamičkim planom.

Realizacija svih projekata u Iraku uspješno je završena tijekom 2014. godine. Društvo se javilo na nekoliko novih natječaja, a primarno vezano za obnovu hidrocentrala te isporuku i montažu telekomunikacijske opreme.

Društvo aktivno sudjeluje na nekoliko novih natječaja, a primarno vezano za obnovu hidrocentrala na tržištima Alžira i Iraka.

Radovi na izgradnji makedonske bolnice Bardovci-Skopje dosegli su 87% od ukupno ugovorenog iznosa. Zbog problema investitora s premještanjem bolesnika na drugu lokaciju dolazi do kašnjenja u uvođenje izvođača na gradilište, a samim time i do produženja roka izgradnje. Izvođaču nije omogućen pristup do nekih dijelova bolnice i nastavak radova. Čeka se uvođenje u posao od strane investitora.

2. Profitabilnost INGRA Grupe

Prvo tromjesečje 2016.

	2015 (HRK mil.)	2016 (HRK mil.)	Rast %	Učešće 2015 %	Učešće 2016 %
Ukupni prihodi	65	32	-51%	100%	100%
Prihodi od prodaje	45	11	-76%	69%	34%
EBIT	0	-1	n/a	0%	-3%
Neto dobit	4	0	n/a	6%	0%

U 2016. godini nije bilo utjecaja jednokratnih usklada vezanih za predstečajnu nagodbu.

3. Financijski položaj

Neto financijski dug na dan 31.03.2016. iznosi 575 milijuna kuna i smanjen je za 4 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2015. kada je iznosio 579 milijuna kuna.

4. Ostalo

U travnju 2016. INGRA je ugovorila novi projekt izgradnje sustava odvodnje na području aglomeracije Nova Gradiška u vrijednosti od 1.940.000 kuna. INGRA i njeni partneri izvest će građevinske radove na rekonstrukciji i izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje na široj gradskoj regiji Nove Gradiške što uključuje kanalizaciju u naselju Bukovica i osam retencijskih bazena. Završetak radova očekuje se unutar sedam mjeseci od trenutka uvođenja u posao.

Ingra d.d. Uprava Društva

Raspored predstojećih događaja*

Objava nekonsolidiranog i konsolidiranog polugodišnjeg izvješća za 2016. 29.7.2016.

Objava nekonsolidiranog i konsolidiranog izvješća za treće tromjesečje 2016. 31.10.2016.

* Privremeni raspored; moguće su izmjene. Za ažurirani kalendar aktivnosti posjetite našu web stranicu: www.ingra.hr.

Za dodatne informacije obratite se na adresu:

Vladimir Villach Čeliković Voditelj korporativnih komunikacija Tel: 385 1 6120 522 Fax: 385 1 6150 383 E-mail: ir@ingra.hr

Ovo izvješće sadrži određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Grupe, a koje se mogu prepoznati po upotrebi izraza koji označavaju budućnost kao što su "će biti", "planirano", "očekivanja", "predviđanja" i slični izrazi, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama. U takve izjave spadaju i opisi novih projekata čija se realizacija očekuje ili ih je Grupa već započela, kao i očekivane potražnje kupaca za tim proizvodima. Ovakve izjave odraz su trenutnih stavova Grupe o budućim događajima i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi faktori mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Grupe budu znatno drugačiji od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

4

II. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

Uprava predstavlja financijske izvještaje za društvo Ingra d.d. ("Društvo") i njegove podružnice ("Grupa") za razdoblje koja je završilo 31. ožujka 2016.

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva i Grupe za to razdoblje.

Prema najboljem saznanju Uprave,

• financijski izvještaji izdavatelja, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline
• izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina

Uprava razumno očekuje da Društvo i Grupa ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvaća načelo trajnosti poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:

• da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
• da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne;
• da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako značajno odstupanje obznani i objasni u financijskim izvještajima; te
• da se financijski izvještaji pripreme po načelu trajnosti poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo i Grupa nastaviti svoje poslovne aktivnosti.

5

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva i Grupe, kao i njihovu usklađenost s hrvatskim Zakonom o računovodstvu (NN 109/07). Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva i Grupe, te stoga i za poduzimanje razumnih mjera radi sprječavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nezakonitosti.

Ingra d.d. Uprava Društva

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.2016.		do	31.03.2016.
					Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 3277267
Matični broj subjekta (MBS): 080020443
Osobni identifikacijski broj (OIB):	14049708426
Tvrtka izdavatelja:	INGRA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000				Zagreb
Ulica i kućni broj: Alexandera von Humboldta 4b
Adresa e-pošte:	ingra@ingra.hr
Internet adresa:	www.ingra.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133	Zagreb
Šifra i naziv županije:	21	Grad Zagreb				Broj zaposlenih:	14
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	74200
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Ivan Asić			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 01/6102-548					Telefaks:	01/6156-394
Adresa e-pošte:	ingra@ingra.hr
Prezime i ime:	Igor Oppenheim
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: INGRA d.d
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	224.880.326	224.801.648
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina	008
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009 010	105.866.219	105.871.641
1. Zemljište	011	13.239.194	13.239.194
2. Građevinski objekti	012	51.701.048	51.684.864
3. Postrojenja i oprema	013	108.234	143.357
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	608
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018	28.796	28.796
9. Ulaganje u nekretnine	019	40.788.339	40.775.430
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	118.419.776	118.335.677
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	104.420.057	104.420.057
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	13.149.368	12.811.561
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	813.495	1.067.202
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	36.856	36.856
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	594.331	594.330
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	594.331	594.330
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	102.505.810	110.346.512
I. ZALIHE (036 do 042)	035	35.493.801	35.530.099
1. Sirovine i materijal	036	4.350	40.649
2. Proizvodnja u tijeku	037	11.359.780	11.359.780
3. Gotovi proizvodi	038	24.129.670	24.129.670
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	63.462.226	70.712.988
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	755.907	1.376.657
2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045	10.881.692	16.454.038
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046 047	56.507	62.118
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	238.856
6. Ostala potraživanja	049	51.529.264	52.820.176
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.454.513	2.070.176
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	527.385	1.070.234
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5.109	5.109
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	922.018	994.832
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.095.271	2.033.249
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.737.334	3.737.334
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	331.123.469	338.885.494
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	556.821.119	551.339.591

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	75.933.996	77.232.070
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	135.452.000	135.452.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.772.600	6.772.600
1. Zakonske rezerve	066	6.772.600	6.772.600
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	23.623.934	23.623.934
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-116.417.276	-89.745.260
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	116.417.276	89.745.260
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	26.502.738	1.128.796
1. Dobit poslovne godine	076	26.502.738	1.128.796
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	22.522.182	22.368.180
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	3.186	3.230
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	6.790.065	6.563.144
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.921.781	5.994.655
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	3.901.167	3.901.167
9. Odgođena porezna obveza	092	5.905.984	5.905.984
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	231.040.457	237.933.839
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.474.773	5.149.949
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	41.377	41.377
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	131.769.851	131.769.851
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima	097	55.498.022	56.416.217
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098	6.939.143	10.318.976
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099
8. Obveze prema zaposlenicima	100
	101	53.780	67.836
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.189.690	794.754
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	33.073.822	33.374.880
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.626.834	1.351.405
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	331.123.469	338.885.494
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	556.821.119	551.339.591
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKAu razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Naz iv p ozic ije	AOP ka ozna	Pret hod no r	azdo blje	Tek uće	razd oblje
		Kum ulati vno	Trom jese čje	Kum ulati vno	Trom jese čje
1	2	3	4	5	6
I. PO SLO VNI PR IHO DI (1 12+ 113 )	111	42.2 86.2 92	42.2 86.2 92	8.12 1.34 5	8.12 1.34 5
1. Pri hod i od daje pro	112	38.7 74.9 94	38.7 74.9 94	6.66 6.44 6	6.66 6.44 6
2. Os tali lovn i pri hod i pos	113	3.51 1.29 8	3.51 1.29 8	1.45 4.89 9	1.45 4.89 9
II. P OSL OVN I RA SHO DI (1 15+ 116 +12 0+1 24+ 125 +12 6+1 29+ 130 )	114	42.2 49.4 86	42.2 49.4 86	6.89 6.54 2	6.89 6.54 2
1 . Pro mje rijed ti za liha izvo dnje u ti jeku i go tovi h pr oizv oda ne v nos pro	115	24.8 70.1 94	24.8 70.1 94
2 . Ma terij alni tro ško vi (1 17 d o 11 9)	116	9.97 9.38 8	9.97 9.38 8	3.29 0.83 5	3.29 0.83 5
a) T rošk ovi s irov ina i ma terij ala	117	155. 654	155 .654	206 .665	206 .666
b) T rošk ovi p roda obe ne r	118
c) O stali jski troš kovi van	119	9.82 3.73 4	9.82 3.73 4	3.08 4.17 0	3.08 4.16 9
3. Tro ško vi o sob lja ( 121 do 1 23)	120	1.63 6.97 4	1.63 6.97 4	1.76 4.59 9	1.76 4.59 9
a) N eto plać e i n adn ice	121	1.29 6.73 1	1.29 6.73 1	1.24 6.74 0	1.24 6.74 0
b) T rošk ovi p a i d opri iz p laća orez nosa	122	312. 370	312 .370	466 .649	466 .649
c) D opri i na plać nos e	123	27.8 73	27.8 73	51.2 10	51.2 10
4. Am ortiz acij a	124	36.3 90	36.3 90	37.2 31	37.2 31
5. Os tali troš kov i	125	3.94 6.44 5	3.94 6.44 5	1.80 3.87 8	1.80 3.87 8
klađ je (1 ) 6. Vrij edn ivan 27+ 128 osn o us	126	1.78 0.09 5	1.78 0.09 5	0	0
a) d trajn e im ovin e (o sim fina ncijs ke im ovin e) ugo	127
b) k ratk jne imov ine (osi m fi cijsk e im ovin e) otra nan	128	1.78 0.09 5	1.78 0.09 5
7. Rez ervi ranj a	129
8. Os tali lovn i ras hod i pos	130
III. F INA NCI JSK I PR IHO DI (1 32 d o 13 6)	131	6.78 1.90 4	6.78 1.90 4	538 .480	538 .480
1 . Ka mat e, te čajn zlik e, d ivid end e i s ličn i pri hod i iz o dno e ra sa s nim pod tnic ima pov eza uze	132	5.86 4.41 8	5.86 4.41 8	356 .531	356 .531
2 . Ka mat e, te čajn zlik e, d ivid end ličn i pri hod i iz o dno e ra e, s sa s im p odu zetn icim a i d im o sob nep ove zan rug ama	133	917. 486	917 .486	181 .949	181 .949
3 . Dio pri hod a od pri druž enih pod tnik a i s udje luju ćih inte uze resa	134
4 . Ne real izira ni d obic i (pr ihod i) od fina ncij ske imo vine	135
. Os fina 5 tali ncij ski prih odi	136
IV. F INA NCI JSK I RA SHO DI (1 38 d o 14 1)	137	7.68 3.62 8	7.68 3.62 8	634 .487	634 .487
1 . Ka čajn zlik e i d i ras hod i s p im p odu icim mat e, te zetn e ra rug ove zan a	138	1.19 6.23 6	1.19 6.23 6	401 .400	401 .400
čajn 2 . Ka mat e, te zlik e i d i ras hod i iz o dno im e ra rug sa s nep ove zan pod tnic ima i dr ugim bam uze oso a	139	1.83 4.71 4	1.83 4.71 4	233 .087	233 .087
3 . Ne real izira ni g ubic i (ra sho di) o d fin ijsk e im ovin anc e	140
4 . Os tali fina ncij ski rash odi	141	4.65 2.67 8	4.65 2.67 8
UŽE V. UDI O U DO BIT I OD PR IDR NIH PO DUZ ETN IKA	142
ŽEN VI. UDI O U GU BIT KU OD PRI DRU IH P ODU ZET NIK A	143
- O STA ODI VII. IZVA NRE DNI LI P RIH	144
VIII. IZV ANR EDN I - O STA LI R ASH ODI	145
IX. UKU PNI PRI HOD I (11 1+1 31+ 142 + 14 4)	146	49.0 68.1 96	49.0 68.1 96	8.65 9.82 5	8.65 9.82 5
X. UKU PNI RAS HOD I (11 4+1 37+ 143 + 14 5)	147	49.9 33.1 14	49.9 33.1 14	7.53 1.02 9	7.53 1.02 9
XI. DOB IT IL I GU BITA K P RIJE OP ORE ZIVA NJA (146 -147 )	148	-864 .918	-864 .918	1.12 8.79 6	1.12 8.79 6
1. Dob it pr ije o ziva nja (146 -147 ) pore	149	0	0	1.12 8.79 6	1.12 8.79 6
2. Gub itak prije reziv anja (14 7-14 6) opo	150	864. 918	864 .918	0	0
POR OBI XII. EZ N A D T	151
XIII. DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A (1 48-1 51)	152	-864 .918	-864 .918	1.12 8.79 6	1.12 8.79 6
1. Dob it ra zdo blja (149 -151 )	153	0	0	1.12 8.79 6	1.12 8.79 6
2. Gub itak razd oblja (15 1-14 8)	154	864. 918	864 .918	0	0
DOD ATA K R DG- u (p njav duz etni k ko ji sa stav lja k olid iran i fin ijsk i izv ješt aj) opu a po ons anc

Obveznik: INGRA d.d.

XIV . DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A
1. P ripis ima telji kap itala tice ana ma ma	155
2. P ripis njin sko m in tere ana ma su	156
EŠT IZVJ AJ O O STA LOJ SV EOB UHV ATN OJ DOB ITI ( unja odu zetn ik o bve znik pri mje pop va p	ne M SFI- a)
I. DO ILI G ZDO A (= ) BIT UBI TAK RA BLJ 152	157	-864 .918	-864 .918	1.12 8.79 6	1.12 8.79 6
II. O STA LA S VEO BUH VAT NA DOB IT/G UBI TAK PR IJE POR EZA (159 do 165 )	158	0	0	0	0
1 . Te čajn zlik e iz aču na i oslo ja e ra prer noz emn og p van	159
2 . Pro mje loriz acij skih ervi dug otra jne mat erija lne i ne r eva rez ater ijaln e im ovin nem e	160
fina 3 . Do bit i li gu bita k s redn nja ncij ske osn ove pon ovn og v ova	161
uči čan 4 . Do bit i li gu bita k s nko vite zaš tite og t oka osn ove nov	162
uči zaš 5 . Do bit i li gu bita k s nko vite tite neto ula ja u ino stvu osn ove gan zem	163
6 . Ud io u aloj obu hva tnoj dob iti/g ubit ku p ridr uže nih pod tnik ost sve uze a	164
7 . Ak tuar ski dob ici/g ubic i po pla ima def inira nih prim anja nov	165
III. P ORE Z N A O STA LU S VEO BUH VAT NU DOB IT R AZD OBL JA	166
IV. N ETO OS TAL A S VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BITA K	167	0	0	0	0
V. S VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BITA K R AZD OBL JA ( 157 +16 7)	168	-864 .918	-864 .918	1.12 8.79 6	1.12 8.79 6
DOD ATA K Iz vješ taju stal oj s buh vatn oj d obit i (po java pod tnik koj i sa stav lja k o o veo pun uze VI. S VEO DOB I GU OBL BUH VAT NA IT IL BITA K R AZD JA	olid iran i fin ons	ijsk i izv ješt anc	aj)
1. P ripis ima telji kap itala tice ana ma ma	169

2. Pripisana manjinskom interesu 170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016 do 31.03.2016.

Obveznik: INGRA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-864.918	1.128.796
2. Amortizacija	002	36.390	37.231
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.428.021	5.206.173
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005	24.944.659
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.657.465	519.863
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	38.201.618	6.892.063
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	34.954.246	7.250.760
3. Povećanje zaliha	010		36.298
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9.163.342	1.448.138
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	44.117.588	8.735.196
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	5.915.970	1.843.134
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	6.143.972
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.143.972	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		42.653
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	335.639	622.664
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	335.639	665.317
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	5.808.333	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	665.317
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	028		2.446.430
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	029
	030	0	2.446.430
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	30.927.396	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	30.927.396	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	2.446.430
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	30.927.396	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	31.035.033	62.021
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	34.769.111	2.095.271
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.808.333	2.446.430
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	36.843.366	2.508.451
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.734.078	2.033.249

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 1. 0 3. 2 0 1 6 0 1. 0 1. 2 0 1 6 do za ra z e o
Na iv ic i j z p oz e	A O P	Pre tho dn a	Te ku ća
	ka oz na	din go a	din go a
1	2	3	4
1. Up isa i ka i ta l n p	0 0 1	135 .45 2.0 00	13 5.4 52 .00 0
2. Ka i lne ta p re ze rve	0 0 2
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	-10 9.6 .67 6 44	-10 9.4 .39 8 75
4. Za dr ža do b i t i l i p i g b i ta k na ren es en u	0 0 4		26 .50 2.7 38
Do b i i l i g b i k ku će d ine 5. t ta te u g o	0 0 5	26 .50 2.7 38	1.1 28 .79 6
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6	23 .62 3.9 34	23 .62 3.9 34
7. Re lor iza i j ter i j lne im ine va c a n em a a ov	0 0 7
8. f ž Re lor iza i j ina i j ke im ine lo ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
9. Os ta la lor iza i j rev a c a	0 0 9
( O ) 1 0. U ku ka i ta l i re A P 0 0 1 do 0 0 9 p no p ze rve	0 1 0	75 .93 3.9 96	77 .23 2.0 70
1 1. ča Te j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2
1 3. Za š i ča i j ka t ta t no v no g e	0 1 3
ču 1 4. Pr j ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4
1 5. Isp k z ča j i h p ša ka t ho dn do b l j rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os le j ka i la ta ta p rom en e p	0 1 6
1 7. U ku ća j i l i s j j ka i ta la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 7 a Pr ip isa im l j im ka i la ice te ta t no a a p ma	0 1 8
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2016.	do	31.03.2016.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 3277267
Matični broj subjekta (MBS): 080020443
14049708426 Osobni identifikacijski broj
(OIB): Tvrtka izdavatelja: INGRA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000	Zagreb
Ulica i kućni broj: Alexandera von Humboldta 4b
Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr
Internet adresa: www.ingra.hr
Šifra i naziv općine/grada: Zagreb 133
Šifra i naziv županije: Grad Zagreb 21			Broj zaposlenih:	90
Konsolidirani izvještaj: DA			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	74200
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
LANIŠTE d.o.o.		A. von Humboldta 4b, Zagreb	01614649
INGRA M.E. d.o.o.		A. von Humboldta 4b, Zagreb	01568612
JUŽNI JADRAN NAUTIKA d.o.o.		Pred Dvorom 1, Dubrovnik	01840100
INGRA MAR d.o.o.		A. von Humboldta 4b, Zagreb	01538870
POSEDARJE RIVIJERA d.o.o.		Trg Martina Posedarskog 1, Posedarje	02096307
INGRA ZAJEDNIČKI SERVIS d.o.o.		A. von Humboldta 4b, Zagreb	02662574
TIHA NEKRETNINE d.o.o.		A. von Humboldta 4b, Zagreb	01853864
DVORI LAPAD d.o.o.		Masarykov put 2, Dubrovnik	02718979
GEOTEHNIKA d.o.o.		A. von Humboldta 4b, Zagreb	02169533
BIOADRIA d.o.o.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski brod	02225603
PRIMANI d.o.o.		A. von Humboldta 4b, Zagreb	01902024
MARINA SLANO d.o.o.		Trg Ruđera Boškovića 1, Dubrovnik	01924311
DUBROVAČKE LUČICE d.o.o.		Pred Dvorom 1, Dubrovnik	01924290
INGRA POSLOVNA ZAJEDNICA d.d.		A. von Humboldta 4b, Zagreb	02921243
UVALA LAPAD d.o.o.		Masarykov put 2, Dubrovnik	04170261
SARL ALŽIR		Alžir, Alžir
INGRA ENERGO d.o.o.		Orašje, Bosna i Hercegovina
GEOTEHNIKA SUDAN		Sudan
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Ivan Asić
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 01/6102-548		Telefaks:	01/6156-394
Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr
Prezime i ime: Igor Oppenheim (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

	BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: Grupa Ingra
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	725.822.537	713.794.183
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004
3. Goodwill	005 006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	106.516.071	106.499.270
1. Zemljište	011	13.239.194	13.239.194
2. Građevinski objekti	012	51.701.048	51.684.864
3. Postrojenja i oprema	013	229.121	251.198
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	37.111	27.326
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018	43.796	43.796
9. Ulaganje u nekretnine	019	41.265.801	41.252.892
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.105.310	1.359.017
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire	024
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025 026	34.959 1.033.495	34.959 1.287.202
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	36.856	36.856
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	617.542.041	605.276.781
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	617.542.041	605.276.781
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	659.116	659.116
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	199.840.613	210.211.778
I. ZALIHE (036 do 042)	035	35.493.801	35.530.099
1. Sirovine i materijal	036	4.350	40.649
2. Proizvodnja u tijeku	037	11.359.780	11.359.780
3. Gotovi proizvodi	038	24.129.670	24.129.670
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	104.112.599	116.292.031
2. Potraživanja od kupaca	044 045	97.699 50.433.555	116.468 60.909.535
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	131.197	121.491
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	85.358	9.304
6. Ostala potraživanja	049	53.364.790	55.135.233
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	54.968.714	56.054.788
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	16.109	196.109
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	3.581.774	5.611.774
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	51.370.832	50.246.906
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.265.500	2.334.860
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.448.216	4.448.216
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	930.111.366	928.454.177
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	167.266.834	167.266.834

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	91.814.368	92.033.815
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	135.452.000	135.452.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.789.200	6.789.200
1. Zakonske rezerve	066	6.789.200	6.789.200
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	23.623.934	23.623.934
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-186.131.548	-73.905.167
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	186.131.548	73.905.167
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	112.067.837	63.436
1. Dobit poslovne godine	076	112.067.837	63.436
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078	12.945	10.413
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	537.635	537.635
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	537.635	537.635
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	536.899.409	526.427.064
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	56.417.870	55.652.783
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	217.247.300	204.448.887
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	190.761.752	193.858.943
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	34.635.881	34.629.845
9. Odgođena porezna obveza	092	37.836.606	37.836.606
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	296.195.438	305.110.664
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	458.051	346.028
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	42.276	42.277
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	168.737.058	172.416.914
4. Obveze za predujmove	097	56.929.772	59.497.036
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.434.280	23.554.526
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	808.275	835.229
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.858.444	4.823.588
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	43.927.282	43.595.067
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.664.516	4.345.000
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	930.111.366	928.454.177
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	167.266.834	167.266.834
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	91.801.423	92.023.403
2. Pripisano manjinskom interesu	110	12.945	10.413

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKAu razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obv ik: G a In ezn rup gra
Naz iv p ozic ije	AOP ka ozna	Pret hod no r (Prepra	azdo blje vljeno)	će ra Teku	zdob lje
		Kum ulati vno	čje Trom jese	Kum ulati vno	čje Trom jese
1	2	3	4	5	6
I. PO SLO VNI PR IHO DI (1 12+ 113 )	111	49.1 66.6 64	49.1 66.6 64	12.8 21.8 18	12.8 21.8 18
1. Pri hod i od daje pro	112	44.9 32.7 72	44.9 32.7 72	11.1 20.4 00	11.1 20.4 00
2. Os tali lovn i pri hod i pos	113	4.23 3.89 2	4.23 3.89 2	1.70 1.41 8	1.70 1.41 8
II. P OSL OVN I RA SHO DI (1 15+ 116 +12 0+1 24+ 125 +12 6+1 29+ 130 )	114	48.5 48.2 85	48.5 48.2 85	13.8 30.3 17	13.8 30.3 17
1 . Pro mje rijed ti za liha izvo dnje u ti jeku i go tovi h pr oizv oda ne v nos pro	115	24.8 70.1 94	24.8 70.1 94
ško vi (1 9) 2 . Ma terij alni tro 17 d o 11	116	11.6 35.8 35	11.6 35.8 35	5.95 3.87 3	5.95 3.87 3
a) T rošk ovi s irov ina i ma terij ala	117	894. 116	894 .116	901 .932	901 .932
b) T rošk ovi p roda obe ne r	118
c) O stali jski troš kovi van	119	10.7 41.7 19	10.7 41.7 19	5.05 1.94 1	5.05 1.94 1
3. Tro ško vi o sob lja ( 121 do 1 23)	120	6.04 9.20 8	6.04 9.20 8	5.79 9.61 2	5.79 9.61 2
a) N eto plać e i n adn ice	121	3.82 4.18 4	3.82 4.18 4	3.55 6.43 8	3.55 6.43 8
b) T rošk ovi p a i d opri iz p laća orez nosa	122	1.58 1.66 9	1.58 1.66 9	1.62 9.90 6	1.62 9.90 6
c) D plać opri i na nos e	123	643. 356	643 .356	613 .268	613 .268
4. Am ortiz acij a	124	57.0 80	57.0 80	61.5 96	61.5 96
5. Os tali troš kov i	125	4.15 5.87 3	4.15 5.87 3	2.01 5.23 6	2.01 5.23 6
6. Vrij edn klađ ivan je (1 27+ 128 ) osn o us	126	1.78 0.09 5	1.78 0.09 5	0	0
a) d trajn e im ovin e (o sim fina ncijs ke im ovin e) ugo	127
b) k ratk otra jne imov ine (osi m fi cijsk e im ovin e) nan	128	1.78 0.09 5	1.78 0.09 5
7. Rez ervi ranj a	129
Os 8. tali lovn i ras hod i pos	130
III. F INA NCI JSK I PR IHO DI (1 32 d o 13 6)	131	15.3 37.6 52	15.3 37.6 52	18.9 63.8 40	18.9 63.8 40
1 . Ka mat e, te čajn zlik e, d ivid end e i s ličn i pri hod i iz o dno e ra sa s nim pod tnic ima pov eza uze	132	3.91 9	3.91 9
2 . Ka mat e, te čajn zlik e, d ivid end ličn i pri hod i iz o dno e ra e, s sa s odu icim a i d im o sob	133	15.3 33.7 33	15.3 33.7 33	18.9 63.8 40	18.9 63.8 40
im p zetn nep ove zan rug ama
3 druž ćih . Dio pri hod a od pri enih pod tnik a i s udje luju inte uze resa	134
i (pr i) od fina 4 . Ne real izira ni d obic ihod ncij ske imo vine	135
5 . Os tali fina ncij ski prih odi	136
IV. F INA NCI JSK I RA SHO DI (1 38 d o 14 1)	137	11.9 99.9 90	11.9 99.9 90	17.8 92.6 23	17.8 92.6 23
1 . Ka mat e, te čajn zlik e i d i ras hod i s p im p odu zetn icim e ra rug ove zan a	138
2 . Ka mat e, te čajn zlik e i d i ras hod i iz o dno im e ra rug sa s nep ove zan pod tnic ima i dr ugim bam uze oso a	139	6.60 9.24 8	6.60 9.24 8	17.8 92.6 23	17.8 92.6 23
3 . Ne real izira ni g ubic i (ra sho di) o d fin ijsk e im ovin anc e	140
4 . Os fina tali ncij ski rash odi	141	5.39 0.74 1	5.39 0.74 1
UŽE V. UDI O U DO BIT I OD PR IDR NIH PO DUZ ETN IKA	142
ŽEN VI. UDI O U GU BIT KU OD PRI DRU IH P ODU ZET NIK A	143
VII. IZVA NRE DNI - O STA LI P RIH ODI	144
VIII. IZV ANR EDN I - O STA LI R ASH ODI	145
IX. UKU PNI PRI HOD I (11 1+1 31+ 142 + 14 4)	146	64.5 04.3 16	64.5 04.3 16	31.7 85.6 58	31.7 85.6 58
X. UKU PNI RAS HOD I (11 4+1 37+ 143 + 14 5)	147	60.5 48.2 74	60.5 48.2 74	31.7 22.9 40	31.7 22.9 40
DOB I GU OP ORE (146 -147 ) XI. IT IL BITA K P RIJE ZIVA NJA	148	3.95 6.04 1	3.95 6.04 1	62.7 19	62.7 19
1. Dob it pr ije o ziva nja (146 -147 ) pore	149	3.95 6.04 1	3.95 6.04 1	62.7 19	62.7 19
2. Gub itak prije reziv anja (14 7-14 6) opo	150	0	0	0	0
XII. POR EZ N A D OBI T	151
XIII. DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A (1 48-1 51)	152	3.95 6.04 1	3.95 6.04 1	62.7 19	62.7 19
1. Dob it ra zdo blja (149 -151 )	153	3.95 6.04 1	3.95 6.04 1	62.7 19	62.7 19
2. Gub itak razd oblja (15 1-14 8)	154	0	0	0	0
DOD DG- u (p i fin ješt aj) ATA K R njav duz etni k ko ji sa stav lja k olid iran ijsk i izv opu a po ons anc

XIV . DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A
1. P ripis ima telji kap itala tice ana ma ma	155	3.95 9.31 8	3.95 9.31 8	63.4 36	63.4 36
2. P ripis njin sko m in tere ana ma su	156	-3.27 7	-3.2 77	-717	-717
EŠT O O STA LOJ SV EOB OJ DOB ITI ( IZVJ AJ UHV ATN unja odu zetn ik o bve znik pri pop va p	SFI- a) mje ne M
I. DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A (= 152 )	157	3.95 6.04 1	3.95 6.04 1	62.7 19	62.7 19
II. O STA LA S VEO BUH VAT NA DOB IT/G UBI TAK PR IJE POR EZA (159 do 165 )	158	-984	-984	-12. 550	-12. 550
1 . Te čajn zlik e iz aču na i oslo ja e ra prer noz emn og p van	159	-984	-984	-12. 550	-12. 550
2 . Pro mje loriz acij skih ervi dug otra jne mat erija lne i ne r eva rez	160
ater ijaln e im ovin nem e
3 . Do bit i li gu bita k s redn nja fina ncij ske osn ove pon ovn og v ova	161
4 uči zaš čan . Do bit i li gu bita k s nko vite tite og t oka osn ove nov	162
5 . Do bit i li gu bita k s uči nko vite zaš tite ula ja u ino neto stvu osn ove gan zem	163
6 . Ud io u ost aloj obu hva tnoj dob iti/g ubit ku p ridr uže nih pod tnik sve uze a	164
7 . Ak tuar ski dob ici/g ubic i po pla ima def inira nih prim anja nov	165
III. P ORE Z N A O STA LU S VEO BUH VAT NU DOB IT R AZD OBL JA	166
ETO OS A S VEO DOB I GU IV. N TAL BUH VAT NA IT IL BITA K	167	-984	-984	-12. 550	-12. 550
V. S VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BITA K R AZD OBL JA ( 157 +16 7)	168	3.95 5.05 8	3.95 5.05 8	50.1 69	50.1 69
DOD vješ i (po ATA K Iz taju stal oj s buh vatn oj d obit java pod tnik koj i sa stav o o veo pun uze	i fin lja k olid iran ons	ješt ijsk i izv anc	aj)
VI. S VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BITA K R AZD OBL JA

1. P ripis ima telji kap itala tice ana ma ma	169	3.95 8.33 4	3.95 8.33 4	50.8 86	50.8 86
2. P ripis njin sko m in tere ana ma su	170	-3.27 7	-3.2 77	-717	-717

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016 do 31.03.2016.

Obveznik: Grupa Ingra
		Prethodno
Naziv pozicije	AOP	razdoblje	Tekuće
	oznaka	(Prepravljeno)	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	3.956.041	62.719
2. Amortizacija	002	57.080	61.596
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.340.593	5.327.518
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005	24.848.119
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	12.375.820	18.272.106
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	44.577.654	23.723.939
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	41.243.581	11.027.410
3. Povećanje zaliha	010		36.298
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	21.559.042	22.444.977
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	62.802.623	33.508.686
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	18.224.969	9.784.746
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	6.788.218	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	18.857.489	13.615.399
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	25.645.707	13.615.399
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		44.797
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.140.314	1.097.937
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.140.314	1.142.734
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	24.505.393	12.472.665
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	35.783.452	5.618.558
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	35.783.452	5.618.558
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	35.783.452	5.618.558
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	29.503.027	2.930.639
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	35.928.381	5.265.500
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	24.505.393	12.472.665
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	54.008.420	15.403.305
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.425.353	2.334.860

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 1. 0 3. 2 0 1 6 0 1. 0 1. 2 0 1 6 do za ra z e o
Na iv ic i j z p oz e		Pre tho dn a	Te ku ća
		din go a	din go a
1	2	3	4
1. Up isa i ka i ta l n p	0 0 1	135 .45 2.0 00	13 5.4 52 .00 0
2. Ka i lne ta p re ze rve	0 0 2
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	-17 9.3 09 .46 3	-67 .10 4.8 37
4. Za dr ža do b i t i l i p i g b i ta k na ren es en u	0 0 4
Do b i i l i g b i k ku će d ine 5. t ta te u g o	0 0 5	112 .04 7.8 97	62 .71 9
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6	23 .62 3.9 34	23 .62 3.9 34
7. Re lor iza i j ter i j lne im ine va c a n em a a ov	0 0 7
8. f ž Re lor iza i j ina i j ke im ine lo ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
9. Os ta la lor iza i j rev a c a	0 0 9
( O ) 1 0. U ku ka i ta l i re A P 0 0 1 do 0 0 9 p no p ze rve	0 1 0	91 .81 4.3 68	92 .03 3.8 15
1 1. ča Te j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1	-17 .09 8	-29 .64 8
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2
1 3. Za š i ča i j ka t ta t no v no g e	0 1 3
ču 1 4. Pr j ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4
1 5. Isp k z ča j i h p ša ka t ho dn do b l j rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os le j ka i la ta ta p rom en e p	0 1 6
1 7. U ku ća j i l i s j j ka i ta la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	-17 .09 8	-29 .64 8
1 7 a Pr ip isa im l j im ka i la ice te ta t no a a p ma	0 1 8	91 .80 1.4 23	92 .02 3.4 03
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9	12 .94 5	10 .41 3

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.