INGRA d.d. — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 29, 2016

ISIN: HRINGRRA0001 Dionica oznake: INGR-R-A Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište

Objava privremenih poslovnih rezultata

INGRE d.d. za 2015. godinu

• I. Izvještaj Uprave o poslovanju u 2015. godini uz privremena nerevidirana financijska izvješća
• II. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja
• III. Privremeni nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaji za 2015. godinu
• IV. Privremeni nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji za 2015. godinu

Zagreb, 29. veljače 2016.

I. Izvještaj Uprave o poslovanju u 2015. godini uz privremena nerevidirana financijska izvješća

Osnovne značajke razdoblja Razdoblje 01.01. – 31.12.2015.

• ♦ Poslovni prihodi u 2015. godini porasli su za 22% na 133 milijuna kuna
• ♦ Prihodi od prodaje u 2015. godini iznose 110 milijuna kuna i veći su za 9 milijuna kuna u odnosu na 2014. godinu
• ♦ Ukupni prihodi u 2015. godini iznose 370 milijuna kuna i manji su za 37% u odnosu na 2014. godinu
• ♦ Prihodi s domaćeg tržišta prevladavaju u odnosu na ukupne prihode od prodaje kao rezultat pojačane prodaje na projektu Dvori Lapad
• ♦ Operativni gubitak prije poreza i kamata (EBIT) u 2015. godini iznosi 29 milijuna kuna i smanjen je za 86% u odnosu na 2014. godinu tijekom koje su bila izvršena usklađenja po osnovi predstečajne nagodbe
• ♦ Konačan neto rezultat razdoblja iznosi 71 milijun kuna i viši je za 39%
• ♦ Porast neto dobiti rezultat je isteka opcije prijevremenog otkupa Arene Zagreb od strane zakupoprimca - društva Zagrebački holding d.o.o. Ugovor o zakupu nakon isteka opcije traje do 2036. godine
• ♦ U veljači 2015. ugovoren projekt sanacije pokosa Laz na državnoj cesti D29 u Hrvatskoj
• ♦ U lipnju 2015. ugovoren posao na brani Seklafa u Alžiru vrijedan 16,5 milijuna kuna
• ♦ Odlukama Skupštine određen je prijelaz svih dionica oznake INGR-R-A iz Službenog u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

1. Prihodi INGRA Grupe u razdoblju 01.01. - 31.12.2015.

U odnosu na 2014. godinu, prihodi od prodaje INGRA Grupe u 2015. godini iznose 110 milijuna kuna. Najveći dio prihoda od prodaje odnosi se na prodaju stanova i poslovnih prostora na projektu Dvori Lapad. Radovi na hidromehaničkoj opremi alžirske brane Tagharist dosegli su vrijednost od 85% ukupno ugovorenog iznosa. Isporučena je kompletna hidromehanička oprema te su u tijeku radovi montaže isporučene opreme.

1

Postotak izvršenosti radova montaže iznosi 70% i očekuje se da će sva oprema biti montirana do sredine travnja 2016.

Za projekt hidromehaničke opreme na brani L'Ouldjet Mellegue u Alžiru vrijedan 24 milijuna kuna izrađeno je 70% hidromehaničke opreme te je u tijeku prva isporuka ugovorene opreme na gradilište.

Po projektu isporuke, montaže i puštanja u rad hidromehaničke opreme na brani Seklafa ugovorenom u lipnju 2015. u tijeku je izrada i usklađenje projektne dokumentacije temeljem koje će početi izrada hidromehaničke opreme.

Alžirski bolnički kompleks dosegao je 16,5% od ukupno ugovorenog iznosa. Radovi temeljenja su gotovi dok stupanj izvršenosti radova izvođenja konstrukcije iznosi 85%. Završeni su armirano betonski radovi, a tijekom narednih razdoblja predstoje obrtničkozidarski i hidroizolacijski radovi. U tijeku su pregovori s investitorom o povećanju budžeta projekta i definiranju novog roka koji je produžen s obzirom na kašnjenje investitora u ovjeri projektne dokumentacije te u skladu s time sporijom dinamikom izvršenja radova od strane Ingre prema ugovorenim dinamičkim planom.

Društvo aktivno sudjeluje na nekoliko novih natječaja, a primarno vezano za obnovu hidrocentrala te isporuku i montažu telekomunikacijske opreme na tržištima Alžira i Iraka.

Radovi na autocesti Zagreb-Sisak, dionica Jakuševac-Velika Gorica jug privedeni su kraju i tehnički pregled je završen početkom studenog 2015. Radovi na sanaciji pokosa Laz na državnoj cesti D-29 okončani su tijekom srpnja 2015.

Radovi na izgradnji makedonske bolnice Bardovci-Skopje dosegli su 87% od ukupno ugovorenog iznosa, a nastavak se očekuje prema pozivu investitora na uvođenje u posao preostalog dijela objekta.

Nakon sklapanja predstečajne nagodbe u 2014., tijekom 2015. godine također su ostvareni značajni prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora na projektu Dvori Lapad u Dubrovniku.

2. Profitabilnost INGRA Grupe

Razdoblje 01.01. - 31.12.2015.

	2014 (HRK mil.)	2015 (HRK mil.)	Rast %	Učešće 2014 %	Učešće 2015 %
Ukupni prihodi	583	370	-37%	100%	100%
Poslovni prihodi	109	133	22%	19%	36%
Prihodi od prodaje	101	110	9%	17%	30%
EBIT	-201	-29	86%	-34%	-8%
Neto dobit	51	71	39%	9%	19%

U 2015. godini bilo je utjecaja jednokratnih usklada vezanih za istek opcije prijevremenog otkupa Arene Zagreb. Zagrebački holding d.o.o. nije iskoristio mogućnost jednokratnog otkupa Arene Zagreb na koji je imao pravo sukladno ugovoru o zakupu Arene. Ugovor o zakupu nakon isteka opcije traje do 2036. godine. Istek opcije jednokratnog otkupa ima za posljedicu usklade prethodnog razdoblja u prikazanim financijskim izvještajima.

3. Financijski položaj

Neto dug na dan 31.12.2015. iznosi 644 milijuna kuna i smanjen je za 144 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2014. kada je iznosio 788 milijuna kuna.

4. Ostalo

U veljači 2015. INGRA i Hrvatske ceste d.o.o. zaključile su novi ugovor za sanaciju pokosa Laz na državnoj cesti D29 u Hrvatskoj u iznosu od 900.000 kuna koji je završen u srpnju iste godine.

U lipnju 2015. INGRA i Cosider su zaključili novi Ugovor o projektiranju, isporuci i montaži te puštanju u rad hidromehaničke opreme na brani Seklafa u Alžiru vrijedan 16,5 milijuna kuna.

Sukladno odredbama predstečajne nagodbe, 24. srpnja 2015. društvo Lanište d.o.o., koje je dio INGRA Grupe, izdalo je 1. tranšu obveznice ukupne nominalne vrijednosti

53.372.726 eura te 2. tranšu dana 18. prosinca 2015. ukupne nominalne vrijednosti 1.613.007 eura.

Na redovnoj Glavnoj skupštini INGRE održanoj 29. rujna 2015. godine prihvaćena su sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora (dane su razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, prihvaćeno je izvješće revizora za 2014. godinu, donesena je odluka o upotrebi dobiti za 2014. godinu kao i odluka o prijelazu postojećih dionica INGRA d.d. iz Službenog tržišta u Redovito tržište Zagrebačke burze, a za revizora Društva u 2015. godini imenovan je PricewaterhouseCoopers d.o.o.).

Ingra d.d.

Igor Oppenheim, direktor

Raspored predstojećih događaja*

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2015.g. 29.04.2016. Nerevidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2016.g. 29.04.2016.

* Privremeni raspored; moguće su izmjene. Za ažurirani kalendar aktivnosti posjetite našu web stranicu: www.ingra.hr.

Za dodatne informacije obratite se na adresu:

Vladimir Villach Čeliković Voditelj korporativnih komunikacija Tel: 385 1 6120 522 Fax: 385 1 6150 383 E-mail: ir@ingra.hr

Ovo izvješće sadrži određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Grupe, a koje se mogu prepoznati po upotrebi izraza koji označavaju budućnost kao što su "će biti", "planirano", "očekivanja", "predviđanja" i slični izrazi, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama. U takve izjave spadaju i opisi novih projekata čija se realizacija očekuje ili ih je Grupa već započela, kao i očekivane potražnje kupaca za tim proizvodima. Ovakve izjave odraz su trenutnih stavova Grupe o budućim događajima i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi faktori mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Grupe budu znatno drugačiji od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

II. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

Uprava predstavlja financijske izvještaje za društvo Ingra d.d. ("Društvo") i njegove podružnice ("Grupa") za razdoblje koja je završilo 31. prosinca 2015.

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva i Grupe za to razdoblje.

Prema najboljem saznanju Uprave,

• financijski izvještaji izdavatelja, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline
• izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina

Uprava razumno očekuje da Društvo i Grupa ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvaća načelo trajnosti poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:

• da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
• da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne;
• da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako značajno odstupanje obznani i objasni u financijskim izvještajima; te
• da se financijski izvještaji pripreme po načelu trajnosti poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo i Grupa nastaviti svoje poslovne aktivnosti.

5

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva i Grupe, kao i njihovu usklađenost s hrvatskim Zakonom o računovodstvu (NN 109/07). Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva i Grupe, te stoga i za poduzimanje razumnih mjera radi sprječavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nezakonitosti.

Ingra d.d. Igor Oppenheim, direktor

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.2015.	do		31.12.2015.
		Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB): 3277267
Matični broj subjekta (MBS): 080020443
14049708426 Osobni identifikacijski broj (OIB):
Tvrtka izdavatelja: INGRA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000		Zagreb
Ulica i kućni broj: Alexandera von Humboldta 4b
Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr
Internet adresa: www.ingra.hr
Šifra i naziv općine/grada: Zagreb 133
Šifra i naziv županije: Grad Zagreb 21				Broj zaposlenih:	8
Konsolidirani izvještaj: NE				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	74200
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Ivan Asić (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 01/6102-548			Telefaks:	01/6156-394
Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr
Prezime i ime: Igor Oppenheim (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje), 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: INGRA d.d
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002	413.051.870	236.835.445
1. Izdaci za razvoj	003 004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	112.420.916	105.863.899
1. Zemljište 2. Građevinski objekti	011	13.239.194	13.239.194
3. Postrojenja i oprema	012 013	51.767.529 88.481	51.701.048 105.915
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.942	608
5. Biološka imovina	015	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0
8. Ostala materijalna imovina	018	28.796	28.796
9. Ulaganje u nekretnine	019	47.285.974	40.788.339
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	94.224.947	130.594.296
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	88.358.060	114.440.057
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023	1.915.000	1.000.000
5. Ulaganja u vrijednosne papire	024 025	0 31.511	13.148.557
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.883.520	1.968.827
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	36.856	36.856
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	206.406.007	377.250
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	206.055.819
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	350.188	377.250
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	324.696.920	106.251.829
I. ZALIHE (036 do 042)	035	77.593.632	35.493.801
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	036 037	13.278 11.359.780	4.350 11.359.780
3. Gotovi proizvodi	038	66.220.574	24.129.670
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	36.624.724	64.696.551
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.086.200	2.783.005
2. Potraživanja od kupaca	045	8.122.054	7.566.145
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija	047	307.786	526.446
6. Ostala potraživanja	048 049	295.861 25.812.823	53.820.954
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	175.709.453	3.748.638
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	31.830	155.973
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	123.576	123.576
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.252.841	3.469.088
7. Ostala financijska imovina	057	173.301.206
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	34.769.111	2.312.840
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059 060	27.191.185 764.939.975	2.591.185 345.678.459
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	390.180.532	375.841.802

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	72.867.098	75.858.937
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	135.452.000	135.452.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.772.600	6.772.600
1. Zakonske rezerve	066	6.772.600	6.772.600
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	23.623.934	23.623.934
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-100.919.931	-92.658.954
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	100.919.931	92.658.954
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	7.938.495	2.669.357
1. Dobit poslovne godine	076	7.938.495	2.669.357
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	3.898.121	240.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	3.898.121	240.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	215.320.705	22.522.182
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	15.529.002
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	44.859.828	6.793.250
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	145.098.570	5.921.781
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	3.927.321	3.901.167
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	092	5.905.984	5.905.984
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	093	462.056.684	230.414.347
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	094	17.072.138	4.565.195
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095	217.787	58.949
4. Obveze za predujmove	096	323.054.890	146.884.563
5. Obveze prema dobavljačima	097	58.931.064	58.302.895
	098	12.564.232	8.660.661
6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099	0
	100	0
8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	54.213	53.780
	102	885.209	730.309
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.013.823
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	48.263.328	11.157.994
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	10.797.367	16.642.993
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	764.939.975	345.678.459
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	390.180.532	375.841.802
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKAu razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: INGRA d.d.

Naz iv p ozic ije		Pret hod no ina god	Teku ća g odin a
1	2	3	4
SLO I. PO VNI PR IHO DI ( 112+ 113)	111	92.6 38.2 73	100 .260 .905
Pri i od daje 1. hod pro	112	82.3 81.4 01	89.7 84.2 78
Os tali lovn i pri hod i 2. pos	113	10.2 56.8 72	10.4 76.6 26
II. P OSL OVN I RA SHO DI ( 115+ 116+ 120+ 124+ 125+ 126+ 129+ 130)	114	250. 059. 326	125 .177 .649
1 . Pro mje rijed ti za liha izvo dnje u ti jeku i go tovi h pr oizv oda ne v nos pro	115	51.7 96.2 58	37.2 44.3 06
2 . Ma terij alni ško vi (1 17 d o 11 9) tro	116	39.2 96.2 26	45.2 30.1 88
a) T rošk ovi s irov ina i terij ala ma	117	832. 700	719 .419
b) T rošk ovi p roda obe ne r	118
c) O stali jski troš kovi van	119	38.4 63.5 26	44.5 10.7 70
ško vi o lja ( 23) 3. Tro sob 121 do 1	120	6.63 7.34 5	5.12 3.03 1
a) N plać e i n adn ice eto	121	5.15 3.68 5	3.99 4.94 8
b) T rošk ovi p a i d opri iz p laća orez nosa	122	1.32 9.72 4	1.00 6.91 3
c) D opri nosi plać na e	123	153. 936	121 .170
4. Am orti ija zac	124	4.48 5.55 3	151
5. Os tali troš kov i	125	18.6 16.2 68	.405 7.69 8.02
6. Vri jedn klađ ivan je (1 27+ 128) osn o us	126	125. 681. 363	1 29.4 90.6
a) d trajn e im ovin e (o sim fina ncijs ke im ovin e)	127	56.1 39.4	98
ugo b) k ine ( fina e) ratk otra jne imov osim ncijs ke im ovin	128	61 69.5 41.9 02	90.6
Rez ervi ranj 7. a	129	3.54 6.31 3	29.4 98
8. Os tali lovn i ras hod i	130		240 .000
pos III. F INA NCI JSK I PR IHO 132 do 1	131	421. 087. 197	02.6
DI ( 36)			57.2 32
čajn slič 1 . Ka mat e, te zlike , div iden de i ni p riho di iz odn e ra osa s nim pod tnic ima pov eza uze	132	20.8 24.3 32	15.2 35.6 58
2 . Ka mat e, te čajn zlike , div iden de, slič ni p riho di iz odn e ra osa s im p odu zetn icim a i d im o sob nep ove zan rug ama	133	407. 802	3.48 7.92 8
3 . Dio pri hod a od prid ruže nih pod tnik a i s udje luju ćih inte uze resa	134
. Ne real izira ni d obic i (pr ihod i) od fina ncij ske imo vine 4	135	238. 368. 552	20.0 00.0 00
5 . Os tali fina ncij ski prih odi	136	161. 486. 511	18.4 79.0 46
IV. F INA NCI JSK I RA SHO DI ( 138 do 1 41)	137	255. 727. 649	29.6 16.5 30
1 . Ka mat e, te čajn zlike i dr ugi rash odi anim pod tnic ima e ra s po vez uze	138	33.6 58.4 88	4.17 2.18 3
2 . Ka čajn zlike i dr ugi rash odi iz o dno im mat e, te e ra sa s nep ove zan pod tnic ima i dr ugim bam uze oso a	139	6.68 9.72 4	24.5 29.3 47
i (ra di) o 3 . Ne real izira ni g ubic sho d fin ijske imo vine anc	140	42.7 09.5 41	915 .000
tali fina ncij ski rash odi 4 . Os	141	172. 669. 896
UŽE V. UDI O U DO BIT I OD PR IDR NIH PO DUZ ETN IKA	142
ŽEN VI. UDI O U GU BIT KU OD PRI DRU IH P ODU ZET NIK A	143
VII. IZVA NRE DNI - O STA LI P RIH ODI	144
VIII. IZV ANR EDN I - O STA LI R ASH ODI	145
IX. UKU PNI PRI HOD I (11 1+1 31+ 142 + 14 4)	146	513. 725. 470	157 .463 .537
X. UKU PNI RAS HOD I (11 4+1 37+ 143 + 14 5)	147	505. 786. 975	154 .794 .179
(14 7) XI. DOB IT IL I GU BITA K P RIJE OP ORE ZIVA NJA 6-14	148	7.93 8.49 5	2.66 9.35 7
nja ( 147) 1. Dob it pr ije o ziva 146- pore	149	7.93 8.49 5	2.66 9.35 7
Gub itak prije reziv anja (14 6) 2. 7-14 opo	150	0	0
XII. POR EZ N A D OBI T	151
XIII. DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A (1 48-1 51)	152	7.93 8.49 5	2.66 9.35
1. Dob it ra zdo blja (149 -151 )	153	7.93 8.49 5	7 2.66 9.35
2. Gub itak razd oblja (15 1-14 8)	154	0	7
ješt DOD ATA K R DG- u (p njav duz etni k ko ji sa stav lja k olid iran i fin ijsk i izv aj) ons anc			0
opu a po

XIV . DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A
1. P ripis ima telji kap itala tice ana ma ma	155
2. P ripis njin sko m in tere ana ma su	156
EŠT IZVJ AJ O OS TAL OJ S VEO BUH VAT NOJ DO BIT I (po java pod tnik obv ik p rimj pun uze ezn	MS FI-a ) ene
I. DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A (= 152 )	157	7.93 8.49 5	2.66 9.35 7
STA LA S IT/G (15 ) II. O VEO BUH VAT NA DOB UBI TAK PR IJE POR EZA 9 do 165	158	-19.3 39.4 18	0
. Te čajn zlike iz p čun a in slov anja 1 e ra rera oze mno g po	159
2 . Pro mje loriz acij skih ervi dug jne erija lne i otra mat ne r eva rez ijaln e im ovin ater nem e	160	-19.3 37.5 93
3 . Do bit i li gu bita k s redn nja fina ncij ske osn ove pon ovn og v ova	161	-1.82 5
imo vine polo žive prod aju 4 . Do bit i li gu ras bita k s za uči nko vite zaš tite čan og t oka osn ove nov	162
zaš 5 . Do bit i li gu bita k s uči nko vite tite neto ula ja u ino stvu osn ove gan zem	163
iti/g uže 6 . Ud io u ost aloj obu hva tnoj dob ubit ku p ridr nih pod tnik sve uze a	164
ski ici/g ubic i po ima def inira nih prim anja 7 . Ak tuar dob pla nov	165
III. P ORE Z N A O STA LU S VEO BUH VAT NU DOB IT R AZD OBL JA	166	-3.86 7.15 4
IV. N ETO OS TAL A S VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BITA K	167	-15.4 72.2 64	0
RAZ DOB LJA (15 6) 8-16 V. S VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BITA K R AZD OBL JA ( 157 +16 7)	168	-7.53 3.76 9	2.66 9.35 7
DOD ATA K Iz vješ taju stal oj s buh oj d obit i (po java pod tnik koj i sa vatn stav o o veo pun uze VI. S VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BITA K R AZD OBL JA	lja k olid iran i fin ons	ijsk i izv ješt anc	aj)
1. P ripis ima telji kap itala tice ana ma ma	169

2. Pripisana manjinskom interesu

170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015 do 31.12.2015.

Obveznik: INGRA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	7.938.495	2.669.357
2. Amortizacija	002	4.485.553	151.405
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.054.455
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	17.379.273
5. Smanjenje zaliha	005	51.907.818	37.141.182
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	212.568.601	45.950.662
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	301.334.195	85.912.606
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		2.823.024
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		27.499.658
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	242.754.631	36.562.539
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	242.754.631	66.885.221
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	58.579.564	19.027.385
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	733.241	6.486.193
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0
3. Novčani primici od kamata	017	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	9.812.133	4.912.413
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	10.545.374	11.398.606
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	51.799
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	51.799	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	10.493.575	11.398.606
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	37.615.036	62.882.263
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	37.615.036	62.882.263
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	37.615.036	62.882.263
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	31.458.103	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	32.456.271
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.311.008	34.769.111
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	69.073.139	30.425.992
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	37.615.036	62.882.263
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	34.769.111	2.312.840

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 1. 1 2. 2 0 1 5 0 1. 0 1. 2 0 1 5 do za ra z e o
Na iv ic i j z p oz e		Pre tho dn a	Te ku ća
	ka oz na	od ina g	od ina g
1	2	3	4
Up isa i ka i l 1. ta n p	0 0 1	135 .45 2.0 00	135 .45 2.0 00
2. Ka i lne ta p re ze rve	0 0 2
3. Re iz do b i i t ze rve	0 0 3	-94 .14 7.3 31	85 .88 6.3 54 -
Za dr ža do b i i l i p i g b i k 4. t ta na ren es en u	0 0 4
5. Do b i i l i g b i k ku će d ine t ta te g o u	0 0 5	7.9 38 .49 5	2.6 69 .35 7
6. Re lor iza i j du j i j lne im ine tra ter va c a g o ne m a a ov	0 0 6	23 .62 3.9 34	23 .62 3.9 34
7. Re lor iza i j ter i j lne im ine va c a n em a a ov	0 0 7
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
Os la lor iza i j 9. ta rev a c a	0 0 9
1 0. U ku ka i l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) ta p no p ze rve	0 1 0	72 .86 7.0 98	75 .85 8.9 37
1 1. Te ča j l i ke lov lag j ino lov j to ne ra s na s a n e an a u ze mn o p os an e z u	0 1 1
Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) 1 2. o n ore z	0 1 2
š 1 3. Za i ča i j ka t ta t no no g e v	0 1 3
1 4. Pr j ču ds i h p l i i ka tve t om en e r a no vo n o	0 1 4
ča ša 1 5. Isp k z j i h p ka t ho dn do b l j rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os le j ka i la ta ta p rom en e p	0 1 6
ća ( ) 1 7. U ku j i l i s j j ka i la A O P 0 1 1 do 0 1 6 ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 Pr ip isa im l j im ka i la ice 7 a te ta t no a a p ma	0 1 8
1 b. Pr ip isa j ins ko in 7 ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2015.	do	31.12.2015.
			Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB): 3277267
Matični broj subjekta (MBS):	080020443
Osobni identifikacijski broj	14049708426
(OIB): Tvrtka izdavatelja:	INGRA d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000	Zagreb
	Ulica i kućni broj: Alexandera von Humboldta 4b
Adresa e-pošte:	ingra@ingra.hr
Internet adresa:	www.ingra.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133 Zagreb
Šifra i naziv županije:	Grad Zagreb 21			Broj zaposlenih:	92
Konsolidirani izvještaj:	DA			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	74200
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
LANIŠTE d.o.o.			A. von Humboldta 4b, Zagreb	01614649
INGRA M.E. d.o.o.			A. von Humboldta 4b, Zagreb	01568612
JUŽNI JADRAN NAUTIKA d.o.o.			Pred Dvorom 1, Dubrovnik	01840100
INGRA MAR d.o.o.			A. von Humboldta 4b, Zagreb	01538870
POSEDARJE RIVIJERA d.o.o.			Trg Martina Posedarskog 1, Posedarje	02096307
INGRA ZAJEDNIČKI SERVIS d.o.o.			A. von Humboldta 4b, Zagreb	02662574
TIHA NEKRETNINE d.o.o.			A. von Humboldta 4b, Zagreb	01853864
DVORI LAPAD d.o.o.			Masarykov put 2, Dubrovnik	02718979
GEOTEHNIKA d.o.o.			A. von Humboldta 4b, Zagreb	02169533
BIOADRIA d.o.o.			Dr. Mile Budaka 1, Slavonski brod	02225603
PRIMANI d.o.o.			A. von Humboldta 4b, Zagreb	01902024
MARINA SLANO d.o.o.			Trg Ruđera Boškovića 1, Dubrovnik	01924311
DUBROVAČKE LUČICE d.o.o.			Pred Dvorom 1, Dubrovnik	01924290
INGRA POSLOVNA ZAJEDNICA d.d.			A. von Humboldta 4b, Zagreb	02921243
UVALA LAPAD d.o.o.			Masarykov put 2, Dubrovnik	04170261
SARL ALŽIR			Alžir, Alžir
INGRA ENERGO d.o.o.			Orašje, Bosna i Hercegovina
GEOTEHNIKA SUDAN			Sudan
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Ivan Asić	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 01/6102-548		Telefaks:	01/6156-394
Adresa e-pošte:	ingra@ingra.hr
Prezime i ime:	Igor Oppenheim (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje), 2. Izvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.
				(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: Grupa INGRA
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto) ISPRAVAK	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002	783.210.603	726.889.344
1. Izdaci za razvoj	003 004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	120.883.003	106.513.752
1. Zemljište	011	13.239.194	13.716.656
2. Građevinski objekti	012	51.767.529	51.701.048
3. Postrojenja i oprema	013	174.146	226.802
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	92.626	37.111
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi	016
8. Ostala materijalna imovina	017 018	43.796	43.796
9. Ulaganje u nekretnine	019	55.565.712	40.788.339
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.952.193	3.039.829
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.915.000	1.000.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	31.511	34.147
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.968.827	1.968.827
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	36.856	36.856
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	658.375.407	617.335.763
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	568.418
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032	657.806.989	617.335.763
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	033 034	254.957.381	200.857.015
I. ZALIHE (036 do 042)	035	77.593.632	35.493.801
1. Sirovine i materijal	036	13.278	4.350
2. Proizvodnja u tijeku	037	11.359.780	11.359.780
3. Gotovi proizvodi	038	66.220.574	24.129.670
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	44.147.042	102.533.005
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	143.750	58.164
2. Potraživanja od kupaca	045	18.259.081	46.918.149
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047 048	496.767 691.003	595.687 448.114
6. Ostala potraživanja	049	24.556.440	54.512.891
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	97.288.327	57.347.140
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	680.480	420.043
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	4.447.793	3.662.793
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	57.513.169	53.264.304
7. Ostala financijska imovina	057	34.646.884
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	35.928.381	5.483.069
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	27.902.168	3.302.068
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.066.070.151	931.048.427

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

061 199.999.803 165.084.228

BILANCA stanje na dan 31.12.2015.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	39.365.488	109.956.864
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	135.452.000	135.452.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	-169.996.304	-120.422.370
1. Zakonske rezerve	066	6.789.200	6.789.200
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	-176.785.504	-127.211.570
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	23.623.934	23.623.934
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	50.813.078	70.789.874
1. Dobit poslovne godine	076	50.813.078	70.789.874
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078	-527.220	513.426
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.425.464	676.635
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	9.425.464	676.635
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	499.631.285	506.791.146
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	396.449
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	94.401.542	56.417.870
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	394.373.538	217.247.300
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		190.761.752
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	4.553.772	4.527.618
9. Odgođena porezna obveza	092	5.905.984	37.836.606
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	503.481.825	293.943.107
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.044.635	883.761
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	37.518.699	127.479
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	347.001.908	183.851.770
4. Obveze za predujmove	097	58.990.923	59.735.015
5. Obveze prema dobavljačima	098	32.696.742	22.341.849
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	920.315	808.275
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.190.795	5.162.479
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.013.823
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	20.103.985	21.032.479
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	14.166.089	19.680.676
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.066.070.151	931.048.427
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	199.999.803	165.084.228
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	39.885.294	109.443.438
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-519.807	513.426

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKAu razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obv ik: Gru ING RA ezn pa
Naz iv p ozic ije	AOP ka ozna	Pret hod no razd oblje ISPRA VAK	Teku će razd oblje
1	2	3	4
SLO I. PO VNI PR IHO DI ( 112 +11 3)	111	109. 196. 897	132 .583 .055
1. Pri hod i od daje pro	112	100. 810. 294	109 .599 .762
Os tali lovn i pri hod i 2. pos	113	8.38 6.60 3	22.9 83.2 93
II. P OSL OVN I RA SHO DI ( 115 +11 6+1 20+ 124 +12 5+1 26+ 129 +13 0)	114	310. 242. 602	161 .618 .074
1 . Pr omj vrij edn osti zal iha izvo dnje ijek u i g ih p roiz vod u t otov ene pro a	115	51.7 96.2 58	37.2 44.3 06
ško vi (1 9) 2 . Ma terij alni tro 17 d o 11	116	54.9 00.2 56	55.6 03.1 03
a) T rošk ovi siro vina i m ater ijala	117	3.65 1.51 8	3.38 4.29 9
b) T rošk ovi prod rob ane e	118
c) O škov stal i va njsk i tro i	119	51.2 48.7 38	52.2 18.8 04
3. Tro ško vi o sob lja ( 121 do 123 )	120	24.9 89.5 92	23.3 96.1 44
a) N plać e i n adn ice eto	121	15.3 85.1 23	14.3 97.1 83
b) T rošk ovi za i dop rino sa i z pl aća pore	122	6.93 9.18 8	6.36 1.14 2
c) D opri i na plać nos e	123	2.66 5.28 1	2.63 7.81 9
4. Am orti ija zac	124	4.58 3.05 1	232 .725
5. Os tali troš kov i	125	27.5 73.8 49	14.7 17.6 07
Vri jedn klađ ivan je (1 ) 6. 27+ 128 osn o us	126	136. 599. 914	29.4 90.6 98
a) d e (o e) trajn e im ovin sim fina ncijs ke im ovin ugo	127	66.9 31.9 96
b) k ratk jne imo vine (os im f inan cijsk e im ovin e) otra	128	69.6 67.9 18	29.4 90.6 98
7. Re iran ja zerv	129	9.79 9.68 2	933 .491
8. Os tali lovn i ras hod i pos	130
III. F INA NCI JSK I PR IHO DI ( do ) 132 136	131	473. 458. 071	237 .208 .327
1 . Ka čajn zlik e, d ivid end e i s ličn i pri hod i iz odn mat e, te e ra osa s nim pod tnic ima pov eza uze	132	157. 848
2 . Ka čajn zlik e, d ivid end ličn i pri hod i iz odn mat e, te e ra e, s osa s im p odu icim a i d im o sob zetn nep ove zan rug ama	133	65.3 37.1 48	65.6 88.8 16
3 . Dio pri hod a od pri dru žen ih p odu ika i su djel ujuć ih in zetn tere sa	134
4 . Ne real izira ni d obic i (pr ihod i) od fina ncij ske imo vine	135	246. 425. 117
tali fina ncij ski prih odi 5 . Os	136	161. 537. 958	171 .519 .511
IV. F INA NCI JSK I RA SHO DI ( 138 do 141 )	137	221. 545. 885	102 .020 .026
1 . Ka mat e, te čajn zlik e i d i ras hod i s p im p odu zetn icim e ra rug ove zan a	138	116. 892
2 . Ka mat e, te čajn zlik e i d i ras hod i iz odn anim e ra rug osa s n epo vez pod tnic ima i dr ugim bam uze oso a	139	33.4 04.8 67	36.8 53.3 11
3 . Ne real izira ni g ubic i (ra sho di) o d fin ijsk e im ovin anc e	140	11.9 85.3 60	915 .000
4 . Os tali fina ncij ski rash odi	141	176. 038. 766	64.2 51.7 15
UŽE V. UDI O U DO BIT I OD PR IDR NIH PO DUZ ETN IKA	142
ŽEN VI. UDI O U GU BIT KU OD PRI DRU IH P ODU ZET NIK A	143
VII. IZVA NRE DNI - O STA LI P RIH ODI	144
VIII. IZV ANR EDN I - O STA LI R ASH ODI	145
DI ( ) IX. UKU PNI PR IHO 111 +13 1+1 42 + 144	146	582. 654. 968	369 .791 .382
X. UKU PNI RA SHO DI ( 114 +13 7+1 43 + 145 )	147	531. 788. 487	263 .638 .100
XI. DOB IT IL I GU BIT AK PRI JE O POR EZIV ANJ A (1 47) 46-1	148	50.8 66.4 82	106 .153 .281
(146 ) 1. Dob it pr ije o ziva nja -147 pore	149	50.8 66.4 82	106 .153 .281
2. Gub itak prije reziv anja (14 7-14 6) opo	150	0	0
XII. POR EZ N A D OBI T	151	76.1 22	35.3 80.6 22
XIII. DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A (1 48-1 51)	152	50.7 90.3 60	70.7 72.6 59
1. Dob it ra zdo blja (149 -151 )	153	50.7 90.3 60	70.7 72.6 59
Gub itak razd oblja (15 8) 2. 1-14	154	0	0
DOD ATA K R DG- u (p njav duz etni k ko ji sa lja k olid iran i fin ijsk i izv ješt aj) stav opu a po ons anc

XIV . DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A
1. P ripis ima telji kap itala tice ana ma ma	155	50.8 13.0 78	70.7 89.8 74
2. P ripis njin sko m in tere ana ma su	156	-22.7 18	-17. 214
EŠT IZVJ AJ O OS TAL OJ SVE OBU HVA TNO J D OBI TI ( unja odu zetn ik o bve znik pri mje pop va p	ne M SFI- a)
I. DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A (= 152 )	157	50.7 90.3 60	70.7 72.6 59
II. O STA LA S VEO BUH VAT NA DOB IT/G UBI TAK PR IJE POR EZA (15 9 do 165 )	158	-21.0 57.5 79	-10. 091
1 . Te čajn zlik e iz raču na i oslo ja e ra pre noz emn og p van	159	1.16 8	-10. 091
omj izac ijsk ih re i du ajne terij i 2 . Pr alor gotr alne ene rev zerv ma ater ijaln e im ovin nem e	160	-21.0 56.9 22
3 . Do bit i li gu bita k s redn nja fina ncij ske osn ove pon ovn og v ova imo vine polo žive daju ras za pro	161	-1.82 5
4 . Do bit i li gu bita k s uči nko vite zaš tite čan oka og t osn ove nov	162
5 . Do bit i li gu bita k s uči nko vite zaš tite ula ja u ino neto stvu osn ove gan zem	163
uže 6 . Ud io u ost aloj obu hva tnoj dob iti/g ubit ku p ridr nih pod tnik sve uze a	164
7 . Ak ski dob ici/g ubic i po pla ima def inira nih prim anja tuar nov	165
STA SVE III. P ORE Z N A O LU OBU HVA TNU DO BIT RAZ DOB LJA	166	-6.10 5.62 0
IV. N ETO OS TAL A S VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BIT AK	167	-14.9 51.9 58	-10. 091
V. S VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BIT AK RAZ DOB LJA (15 7+1 67)	168	35.8 38.4 01	70.7 62.5 69
vješ DOD ATA K Iz taju stal oj s buh vatn oj d obit i (po java pod tnik koj i sa stav lja k o o veo pun uze VI. S VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BIT AK RAZ DOB LJA	olid iran i fin ons anc	ješt ijsk i izv aj)

2. Pripisana manjinskom interesu

1. Pripisana imateljima kapitala matice

169

170

35.861.119 70.779.783

-22.718 -17.214

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015 do 31.12.2015.

Obveznik: Grupa INGRA
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina ISPRAVAK	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	50.866.482	106.153.281
2. Amortizacija	002	4.583.051	232.725
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.244.480
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	30.151.157
5. Smanjenje zaliha	005	51.907.818	37.141.182
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	198.905.708	96.634.448
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	343.658.695	240.161.636
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		56.487.031
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		28.602.675
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	311.942.665	233.851.348
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	311.942.665	318.941.054
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	31.716.030	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	78.779.418
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	681.869	14.717.748
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	59.117.905	58.462.481
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	59.799.775	73.180.229
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	59.799.775	73.180.229
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	59.521.279	24.846.123
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	59.521.279	24.846.123
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	59.521.279	24.846.123
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	31.994.526	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	30.445.312
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.933.855	35.928.380
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	91.515.805	73.180.229
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	59.521.279	103.625.541
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	35.928.380	5.483.069

do b l j d 3 1. 1 2. 2 0 1 5 0 1. 0 1. 2 0 1 5 do za ra z e o
Na iv ic i j z p oz e	A P O ka oz na	Pre tho dn a od ina g ISP RAV AK	Te ku ća od ina g
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	135 .45 2.0 00	135 .45 2.0 00
Ka i lne 2. ta p re ze rve	0 0 2
3. Re iz do b i i t ze rve	0 0 3	-17 0.5 00 .80 6	119 .89 1.7 30 -
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4
Do b i i l i g b i k ku će d ine 5. t ta te u g o	5 0 0	50 .79 0.3 60	70 2.6 59 .77
6. Re lor iza i j du j i j lne im ine tra ter va c a g o ne m a a ov	0 0 6	23 .62 3.9 34	23 .62 3.9 34
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7
f ž 8. Re lor iza i j ina i j ke im ine lo ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9
( ) 1 0. U ku ka i l i re A O P 0 0 1 do 0 0 9 ta p no p ze rve	0 1 0	39 .36 5.4 88	109 .95 6.8 64
1 1. Te ča j l i ke lov lag j ino lov j to ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1	2.1 31	7.9 60 -
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2
Za š i ča i j ka 1 3. t ta t no v no g e	0 1 3
1 4. Pr j ču ds i h p l i i ka tve t om en e r a no vo n o	0 1 4
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5	-50 .72 8.7 57	26 3.9 23 -
Os 1 6. ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6
U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P do ) 1 7. ta 0 1 1 0 1 6 p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	-50 .72 6.6 26	27 1.8 83 -
1 7 a Pr ip isa im l j im ka i la ice te ta t no a a p ma	0 1 8	39 .88 5.2 94	109 .44 3.4 38
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9	-51 9.8 07	51 3.4 26

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.