INGRA d.d. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 4, 2015

ISIN: HRINGRRA0001 Dionica oznake: INGR-R-A Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište

Objava poslovnih rezultata INGRE d.d.

za razdoblje siječanj – rujan 2015. godine

• I. Izvještaj Uprave o poslovanju za razdoblje siječanj rujan 2015. godine uz nerevidirana financijska izvješća
• II. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja
• III. Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje siječanj rujan 2015.
• IV. Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji za siječanj rujan 2015.

Zagreb, 4. studeni 2015.

I. Izvještaj Uprave o poslovanju za razdoblje od 01.01. - 30.09.2015.

Rast poslovnih prihoda INGRE za 51%

Osnovne značajke razdoblja

Razdoblje 01.01. – 30.09.2015.

• ♦ Prihodi od prodaje porasli su s 63 milijuna kuna na 91 milijun kuna
• ♦ Poslovni prihodi porasli su za 51% na 104 milijuna kuna u odnosu na 3. kvartal 2014.
• ♦ Ukupni prihodi porasli su s 90 milijuna kuna na 323 milijuna kuna
• ♦ Prihodi s domaćeg tržišta prevladavaju u odnosu na ukupne prihode od prodaje kao rezultat pojačane prodaje na projektu Dvori Lapad
• ♦ Konačan neto rezultat razdoblja iznosi 56 milijuna kuna
• ♦ Porast ukupnih prihoda kao i neto dobiti rezultat je isteka opcije prijevremenog otkupa Arene Zagreb od strane zakupoprimca - društva Zagrebački holding d.o.o.
• ♦ U veljači 2015. ugovoren projekt sanacije pokosa Laz na državnoj cesti D29 u Hrvatskoj
• ♦ U lipnju 2015. ugovoren posao na brani Seklafa u Alžiru vrijedan 16,5 milijuna kuna
• ♦ Odlukama Skupštine određen je prijelaz svih dionica oznake INGR-R-A iz Službenog u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

1. Prihodi INGRA Grupe u razdoblju 01.01. – 30.09.2015.

U odnosu na prvih devet mjeseci 2014. godine, prihodi od prodaje INGRA Grupe iznose 91 milijun kuna u 2015. godini. Najveći dio prihoda od prodaje odnosi se na prodaju stanova i poslovnih prostora na projektu Dvori Lapad. Radovi na hidromehaničkoj opremi alžirske brane Tagharist dosegli su vrijednost od 82% ukupno ugovorenog iznosa. Isporučena je kompletna hidromehanička oprema te su u tijeku radovi montaže isporučene opreme.

Za projekt hidromehaničke opreme na brani L'Ouldjet Mellegue u Alžiru vrijedan 24 milijuna kuna koji je ugovoren u zadnjem kvartalu 2014. uspješno su ishođene garancije i u tijeku je izrada hidromehaničke opreme.

Novi projekt koji je ugovoren u lipnju 2015. na brani Seklafa ide prema planu. U tijeku je izrada projektne dokumentacije temeljem koje će početi izrada hidromehaničke opreme.

Alžirski bolnički kompleks dosegao je 15% od ukupno ugovorenog iznosa, uključujući ugovor br.2, koji se aktivirao krajem 2014. godine, a što je vidljivo u bilančnim pozicijama.

Društvo aktivno sudjeluje na nekoliko novih natječaja, a primarno vezano za obnovu hidrocentrala te isporuku i montažu telekomunikacijske opreme na tržištima Alžira i Iraka.

Radovi na autocesti Zagreb-Sisak, dionica Jakuševac-Velika Gorica jug privedeni su kraju te su dosegli 98% od ukupno ugovorenog iznosa, tehnički pregled je završen početkom studenog 2015. Radovi na sanaciji pokosa Laz na državnoj cesti D-29 okončani su tijekom srpnja 2015.

Radovi na izgradnji makedonske bolnice Bardovci-Skopje dosegli su 87% od ukupno ugovorenog iznosa, a nastavak se očekuje prema pozivu investitora na uvođenje u posao preostalog dijela objekta.

Nakon sklapanja predstečajne nagodbe u prošloj godini, tijekom prvih devet mjeseci 2015. također su ostvareni značajni prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora na projektu Dvori Lapad u Dubrovniku.

2. Profitabilnost INGRA Grupe

Razdoblje 01.01. – 30.09.2015.

	2014 (HRK mil.)	2015 (HRK mil.)	Rast %	Učešće 2014 %	Učešće 2015 %
Ukupni prihodi	90	323	n/a	100%	100%
Prihodi od prodaje	63	91	44%	70%	28%
EBIT	-29	-29	0%	-32%	-9%
Neto dobit	-43	56	n/a	-48%	17%

U razdoblju prvih devet mjeseci 2015. godine bilo je utjecaja jednokratnih usklada vezanih za istek opcije prijevremenog otkupa Arene Zagreb. Zagrebački holding d.o.o.

nije iskoristio mogućnost jednokratnog otkupa Arene Zagreb na koji je imao pravo sukladno ugovoru o zakupu Arene.

3. Financijski položaj

Neto dug na dan 30.09.2015. iznosi 605 milijuna kuna i smanjen je za 183 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2014. kada je iznosio 788 milijuna kuna.

4. Ostalo

U veljači 2015. INGRA i Hrvatske ceste d.o.o. zaključile su novi ugovor za sanaciju pokosa Laz na državnoj cesti D29 u Hrvatskoj u iznosu od 900.000 kuna koji je završen u srpnju iste godine.

U lipnju 2015. INGRA i Cosider su zaključili novi Ugovor o projektiranju, isporuci i montaži te puštanju u rad hidromehaničke opreme na brani Seklafa u Alžiru vrijedan 16,5 milijuna kuna.

Sukladno Ugovoru o zakupu Arene Zagreb, krajem lipnja 2015. godine istekla je mogućnost iskorištenja opcije prijevremenog otkupa Arene Zagreb od strane zakupoprimca - društva Zagrebački holding d.o.o.

Sukladno odredbama predstečajne nagodbe, 24. srpnja 2015. društvo Lanište d.o.o., koje je dio INGRA Grupe, izdalo je 1. tranšu obveznice ukupne nominalne vrijednosti 53.372.726 eura.

Društvo intenzivno radi na pojednostavljenju organizacijske strukture kao i na kadrovskom restrukturiranju i racionalizaciji INGRA Grupe.

Na redovnoj Glavnoj skupštini INGRE održanoj 29. rujna 2015. godine prihvaćena su sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora (dane su razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, prihvaćeno je izvješće revizora za 2014. godinu, donesena je odluka o upotrebi dobiti za 2014. godinu kao i odluka o prijelazu postojećih dionica INGRA d.d. iz Službenog tržišta u Redovito tržište Zagrebačke burze, a za revizora Društva u 2015. godini imenovan je PricewaterhouseCoopers d.o.o.).

Ingra d.d. Uprava Društva

Raspored predstojećih događaja* Privremeni nerevidirani godišnji financijski izvještaji za 2015.g. 29.02.2016.

* Privremeni raspored; moguće su izmjene. Za ažurirani kalendar aktivnosti posjetite našu web stranicu: www.ingra.hr.

Za dodatne informacije obratite se na adresu:

Vladimir Villach Čeliković Voditelj korporativnih komunikacija Tel: 385 1 6120 522 Fax: 385 1 6150 383 E-mail: ir@ingra.hr

Ovo izvješće sadrži određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Grupe, a koje se mogu prepoznati po upotrebi izraza koji označavaju budućnost kao što su "će biti", "planirano", "očekivanja", "predviđanja" i slični izrazi, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama. U takve izjave spadaju i opisi novih projekata čija se realizacija očekuje ili ih je Grupa već započela, kao i očekivane potražnje kupaca za tim proizvodima. Ovakve izjave odraz su trenutnih stavova Grupe o budućim događajima i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi faktori mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Grupe budu znatno drugačiji od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

II. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

Uprava predstavlja financijske izvještaje za društvo Ingra d.d. ("Društvo") i njegove podružnice ("Grupa") za razdoblje koja je završilo 30. rujna 2015.

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva i Grupe za to razdoblje.

Prema najboljem saznanju Uprave,

• financijski izvještaji izdavatelja, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline
• izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina

Uprava razumno očekuje da Društvo i Grupa ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvaća načelo trajnosti poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:

• da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
• da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne;
• da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako značajno odstupanje obznani i objasni u financijskim izvještajima; te
• da se financijski izvještaji pripreme po načelu trajnosti poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo i Grupa nastaviti svoje poslovne aktivnosti.

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva i Grupe, kao i njihovu usklađenost s hrvatskim Zakonom o računovodstvu (NN 109/07). Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva i Grupe, te stoga i za poduzimanje razumnih mjera radi sprječavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nezakonitosti.

Ingra d.d. Uprava Društva

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.2015.		do	30.09.2015.
					Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 3277267
Matični broj subjekta (MBS): 080020443
	14049708426
Osobni identifikacijski broj (OIB):
Tvrtka izdavatelja:	INGRA d.d.
10000 Poštanski broj i mjesto:				Zagreb
Ulica i kućni broj: Alexandera von Humboldta 4b
Adresa e-pošte:	ingra@ingra.hr
Internet adresa:	www.ingra.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133	Zagreb
Šifra i naziv županije:	21	Grad Zagreb				Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	8
Konsolidirani izvještaj:	NE					Šifra NKD-a:	74200
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Ivan Asić
Telefon: 01/6102-548			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks:	01/6156-394
Adresa e-pošte:	ingra@ingra.hr
Prezime i ime:	Igor Oppenheim
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: INGRA d.d
Naziv pozicije		Prethodno razdoblje 31.12.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	413.051.870	226.354.254
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004
3. Goodwill	005 006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	112.420.916	105.900.790
1. Zemljište	011	13.239.194	13.239.194
2. Građevinski objekti	012	51.767.529	51.717.668
3. Postrojenja i oprema	013	88.481	111.082
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.942	2.433
5. Biološka imovina	015	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0
8. Ostala materijalna imovina	018	28.796	28.796
9. Ulaganje u nekretnine	019	47.285.974	40.801.617
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	94.224.947	103.913.533
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	88.358.060	86.818.599
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	1.914.694
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023
5. Ulaganja u vrijednosne papire	024 025	34.147	13.174.252
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.968.826	1.968.827
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.912.364	1.915.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	36.856	36.856
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	206.406.007	16.539.931
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	206.055.819	16.161.238
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	350.188	378.693
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	324.696.920	119.084.507
I. ZALIHE (036 do 042)	035	77.593.632	39.005.420
1. Sirovine i materijal	036	13.278	86.033
2. Proizvodnja u tijeku	037	11.359.780	11.359.780
3. Gotovi proizvodi	038	66.220.574	27.559.607
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	36.624.724	68.606.519
2. Potraživanja od kupaca	044 045	2.086.200 8.122.054	3.047.569 9.335.918
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	307.786
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	295.861
6. Ostala potraživanja	049	25.812.823	56.223.032
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	175.709.453	4.612.068
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	31.830	1.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	123.576	123.576
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.252.841	4.487.492
7. Ostala financijska imovina	057	173.301.206
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	34.769.111	6.860.500
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	27.191.185	2.591.185
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	764.939.975	348.029.946
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	390.180.532	589.008.393

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	72.867.098	52.695.848
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	135.452.000	135.452.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.772.600	6.772.600
1. Zakonske rezerve	066	6.772.600	6.772.600
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0
4. Statutarne rezerve	069	0
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	23.623.934	23.623.934
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-100.919.931	-92.694.140
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	100.919.931	92.694.140
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	7.938.495	-20.458.546
1. Dobit poslovne godine	076	7.938.495
2. Gubitak poslovne godine	077		20.458.546
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	3.898.121	3.898.121
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	3.898.121	3.898.121
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	215.320.705	38.493.968
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	15.529.002	6.280.139
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	44.859.828	16.647.484
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	145.098.570	5.753.159
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	3.927.321	3.907.203
9. Odgođena porezna obveza	092	5.905.984	5.905.984
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	462.056.684	242.124.030
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.072.138	998.802
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	217.787	28.326
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	323.054.890	151.706.707
4. Obveze za predujmove	097	58.931.064	57.293.693
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.564.232	14.820.455
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	54.213	53.521
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	885.209	698.107
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.013.823
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	48.263.328	16.524.419
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
	106	10.797.367	10.817.979
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	764.939.975	348.029.946
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	390.180.532	589.008.393
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKAu razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: INGRA d.d.

Naz iv p ozic ije	AOP ka ozna	Pret hod azdo blje no r		Teku će ra zdob lje
		Kum ulati vno	ečje Tro mjes	Kum ulati vno	ečje Tro mjes
1	2	3	4	5	6
I. PO SLO VNI PR IHO DI ( 113) 112+	111	52.9 27.9 89	21.8 31.0 17	81.4 84.5 80	21.8 34.0 86
1. Pri hod i od daje pro	112	47.3 02.0 06	20.7 64.9 42	75.8 21.0 15	20.9 98.1 31
2. Os tali lovn i pri hod i pos	113	5.62 5.98 3	1.06 6.07 5	5.66 3.56 6	835 .955
II. P OSL OVN I RA SHO DI ( 115+ 116+ 120+ 124+ 125+ 126+ 129+ 130)	114	68.4 86.8 65	32.5 45.1 76	108 .969 .032	23.6 81.7 64
1 . Pro mje rijed ti za liha izvo dnje u ti jeku i go tovi h pr oizv oda ne v nos pro	115	19.9 17.7 57	16.7 05.7 01	33.5 90.2 66	5.48 1.15 9
ško 2 . Ma terij alni tro vi (1 17 d o 11 9)	116	29.6 50.7 01	9.91 9.09 1	34.3 38.0 14	12.8 01.1 44
a) T rošk ovi s irov ina i terij ala ma	117	572. 005	129 .586	449 .945	140 .333
b) T rošk ovi p roda obe ne r	118				0
c) O stali jski troš kovi van	119	29.0 78.6 96	9.78 9.50 5	33.8 88.0 68	12.6 60.8 11
3. Tro ško vi o sob lja ( 121 do 1 23)	120	4.26 0.27 3	1.12 4.70 1	4.87 4.31 6	1.62 2.43 6
a) N plać e i n adn ice eto	121	3.08 5.48 0	634 .361	3.85 6.74 2	1.28 1.83 9
b) T rošk ovi p a i d opri iz p laća orez nosa	122	412. 272	167 .230	931 .609	310 .527
c) D opri nosi plać na e	123	762. 521	323 .110	85.9 65	30.0 69
4. Am orti ija zac	124	3.26 2.37 9	1.08 8.25 8	113 .509	40.7 28
troš 5. Os tali kov i	125	11.3 95.7 55	3.70 7.42 5	6.38 2.22 6	1.94 3.85 8
Vri jedn klađ ivan je (1 128) 6. 27+ osn o us	126			29.6 70.7 01	1.79 2.43 9
a) d trajn e im ovin e (o sim fina ncijs ke im ovin e) ugo	127
b) k ratk jne imov ine ( osim fina ncijs ke im ovin e) otra	128			29.6 70.7 01	1.79 2.43 9
7. Rez ervi ranj a	129
8. Os tali lovn i ras hod i pos	130
III. F INA NCI JSK I PR IHO DI ( 132 do 1 36)	131	168. 279	40.9 32	26.5 95.1 48	6.88 3.72 1
1 . Ka čajn zlike , div iden de i slič ni p riho di iz odn mat e, te e ra osa s nim pod tnic ima pov eza uze	132			20.6 31.2 18	6.87 1.86 4
. Ka čajn zlike , div iden de, slič ni p riho di iz odn 2 mat e, te e ra osa s im p odu zetn icim a i d im o sob nep ove zan rug ama	133	167. 043	40.5 31	3.37 5.93 2	11.8 57
3 . Dio pri hod a od prid ruže nih pod tnik a i s udje luju ćih inte uze resa	134
4 . Ne real izira ni d obic i (pr ihod i) od fina ncij ske imo vine	135	1.23 7	400
5 . Os tali fina ncij ski prih odi	136			2.58 7.99 7
NCI JSK SHO DI ( 41) IV. F INA I RA 138 do 1	137	15.5 83.7 62	886 .606	19.5 69.2 42	1.27 6.68 6
1 . Ka mat e, te čajn zlike i dr ugi rash odi anim pod tnic ima e ra s po vez uze	138	2.57 8.60 1	859 .534	6.11 4.56 5	154 .750
2 . Ka mat e, te čajn zlike i dr ugi rash odi iz o dno im e ra sa s nep ove zan pod tnic ima i dr ugim bam uze oso a	139	86.6 71	27.0 72	13.4 54.6 78	1.12 1.93 6
3 . Ne real izira ni g ubic i (ra sho di) o d fin ijske imo vine anc	140	39.4 89
4 . Os tali fina ncij ski rash odi	141	12.8 79.0 00
UŽE V. UDI O U DO BIT I OD PR IDR NIH PO DUZ ETN IKA	142
ŽEN VI. UDI O U GU BIT KU OD PRI DRU IH P ODU ZET NIK A	143
VII. IZVA NRE DNI - O STA LI P RIH ODI	144
VIII. IZV ANR EDN I - O STA LI R ASH ODI	145
I (11 4) IX. UKU PNI PRI HOD 1+1 31+ 142 + 14	146	53.0 96.2 69	21.8 71.9 49	108 .079 .728	28.7 17.8 07
RAS I (11 5) X. UKU PNI HOD 4+1 37+ 143 + 14	147	84.0 70.6 27	33.4 31.7 82	128 .538 .274	24.9 58.4 51
XI. DOB IT IL I GU BITA K P RIJE OP ORE ZIVA NJA (14 7) 6-14	148	-30.9 74.3 58	-11. 559. 833	-20. 458. 546	3.75 9.35 6
1. Dob it pr ije o ziva nja ( 146- 147) pore	149	0	0	0	3.75 9.35 6
2. Gub itak prije reziv anja (14 7-14 6) opo	150	30.9 74.3 58	11.5 59.8 33	20.4 58.5 46	0
XII. POR EZ N A D OBI T	151
XIII. DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A (1 48-1 51)	152	-30.9 74.3 58	-11. 559. 833	-20. 458. 546	3.75 9.35 6
1. Dob it ra zdo blja (149 -151 )	153	0	0	0	3.75 9.35 6
Gub (15 8) 2. itak razd oblja 1-14	154	30.9 74.3 58	11.5 59.8 33	20.4 58.5 46	0
u (p njav etni ji sa lja k olid iran i fin ijsk i izv ješt aj) DOD ATA K R DG- duz k ko stav opu a po ons anc

XIV . DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A
1. P ripis ima telji kap itala tice ana ma ma	155
2. P ripis njin sko m in tere ana ma su	156
EŠT IZVJ AJ O OS TAL OJ S VEO BUH VAT NOJ DO BIT I (po java pod tnik obv ik p rimj pun uze ezn ene	MS FI-a )
I. DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A (= 152 )	157	-30.9 74.3 58	-11. 559. 833	-20. 458. 546	3.75 9.35 6
II. O STA LA S VEO BUH VAT NA DOB IT/G UBI TAK PR IJE POR EZA (15 9 do 165 )	158	-883 .105	-292 .444	0	0
1 . Te čajn zlike iz p čun a in slov anja e ra rera oze mno g po	159
2 . Pro mje loriz acij skih ervi dug otra jne mat erija lne i ne r eva rez ijaln e im ovin ater nem e	160	-884 .200	-294 .634
. Do bit i li gu bita k s redn nja fina ncij ske 3 osn ove pon ovn og v ova	161	1.09 5	2.19 0
žive imo vine polo prod aju bit i li gu bita uči vite zaš tite čan 4 . Do ras k s za nko og t oka osn ove nov	162		0
5 . Do bit i li gu bita k s uči nko vite zaš tite ula ja u ino neto stvu osn ove gan zem	163		0
6 . Ud io u aloj obu hva tnoj dob iti/g ubit ku p ridr uže nih pod tnik ost sve uze a	164		0
7 . Ak ski dob ici/g ubic i po pla ima def inira nih prim anja tuar nov	165		0
III. P ORE Z N A O STA LU S VEO BUH VAT NU DOB IT R AZD OBL JA	166	-176 .840	-58. 947
OS A S IV. N ETO TAL VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BITA K	167	-706 .265	-233 .497	0	0
RAZ DOB LJA (15 8-16 6) V. S VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BITA K R AZD OBL JA ( 157 +16 7)	168	-31.6 80.6 23	-11. 793. 330	-20. 458. 546	3.75 9.35 6
vješ DOD ATA K Iz taju stal oj s buh vatn oj d obit i (po java pod tnik koj i sa stav lja k o o veo pun uze ons VI. S VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BITA K R AZD OBL JA	olid iran i fin	ješt ijsk i izv anc	aj)
1. P ripis ima telji kap itala tice ana ma ma	169

2. Pripisana manjinskom interesu

169170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015 do 30.09.2015.

Obveznik: INGRA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-30.974.358	-20.458.546
2. Amortizacija	002	3.262.379	113.509
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.751.644
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	30.795.207
5. Smanjenje zaliha	005	20.013.075	33.517.510
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	16.079.811	46.490.212
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	39.176.113	62.414.329
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	21.238.597
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		31.409.635
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.310.347	25.944.252
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	31.548.944	57.353.887
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	7.627.169	5.060.442
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		6.487.199
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	7.932.039	14.071.935
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	7.932.039	20.559.134
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	20.717
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	20.717	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	7.911.321	20.559.134
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	14.555.554	53.528.187
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	14.555.554	53.528.187
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	14.555.554	53.528.187
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	982.937	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	27.908.611
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.311.008	34.769.111
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	15.538.491	25.619.576
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	14.555.554	53.528.187
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.293.945	6.860.500

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 0. 0 9. 2 0 1 5 0 1. 0 1. 2 0 1 5 do za ra z e o
Na iv ic i j z p oz e	A O P ka oz na	Pre tho dn a od ina g	Te ku ća od ina g
1	2	3	4
Up isa i ka i l 1. ta n p	0 0 1	135 .45 2.0 00	135 .45 2.0 00
2. Ka i lne ta p re ze rve	0 0 2
3. Re iz do b i i t ze rve	0 0 3
Za dr ža do b i i l i p i g b i k 4. t ta na ren es en u	0 0 4	-94 .14 7.3 31	85 .92 1.5 40 -
5. Do b i i l i g b i k ku će d ine t ta te g o u	0 0 5	7.9 38 .49 5	20 .45 8.5 46 -
6. Re lor iza i j du j i j lne im ine tra ter va c a g o ne m a a ov	0 0 6	23 .62 3.9 34	23 .62 3.9 34
7. Re lor iza i j ter i j lne im ine va c a n em a a ov	0 0 7
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
Os la lor iza i j 9. ta rev a c a	0 0 9
1 0. U ku ka i l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) ta p no p ze rve	0 1 0	72 .86 7.0 98	52 .69 5.8 48
1 1. Te ča j l i ke lov lag j ino lov j to ne ra s na s a n e an a u ze mn o p os an e z u	0 1 1
Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) 1 2. o n ore z	0 1 2
š 1 3. Za i ča i j ka t ta t no no g e v	0 1 3
1 4. Pr j ču ds i h p l i i ka tve t om en e r a no vo n o	0 1 4
ča ša 1 5. Isp k z j i h p ka t ho dn do b l j rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os le j ka i la ta ta p rom en e p	0 1 6
ća ( ) 1 7. U ku j i l i s j j ka i la A O P 0 1 1 do 0 1 6 ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 Pr ip isa im l j im ka i la ice 7 a te ta t no a a p ma	0 1 8
1 b. Pr ip isa j ins ko in 7 ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2015. do	30.09.2015.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 3277267
Matični broj subjekta (MBS): 080020443
Osobni identifikacijski broj 14049708426 (OIB):
Tvrtka izdavatelja: INGRA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000	Zagreb
Ulica i kućni broj: Alexandera von Humboldta 4b
Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr
Internet adresa: www.ingra.hr
Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb
Šifra i naziv županije: Grad Zagreb 21		Broj zaposlenih: 92
Konsolidirani izvještaj: DA		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 74200
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
LANIŠTE d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	01614649
INGRA M.E. d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	01568612
JUŽNI JADRAN NAUTIKA d.o.o.	Pred Dvorom 1, Dubrovnik	01840100
INGRA MAR d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	01538870
POSEDARJE RIVIJERA d.o.o.	Trg Martina Posedarskog 1, Posedarje	02096307
INGRA ZAJEDNIČKI SERVIS d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	02662574
TIHA NEKRETNINE d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	01853864
DVORI LAPAD d.o.o.	Masarykov put 2, Dubrovnik	02718979
GEOTEHNIKA d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	02169533
BIOADRIA d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski brod	02225603
PRIMANI d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	01902024
MARINA SLANO d.o.o.	Trg Ruđera Boškovića 1, Dubrovnik	01924311
DUBROVAČKE LUČICE d.o.o.	Pred Dvorom 1, Dubrovnik	01924290
INGRA POSLOVNA ZAJEDNICA d.d.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	02921243
UVALA LAPAD d.o.o.	Masarykov put 2, Dubrovnik	04170261
SARL ALŽIR	Alžir, Alžir
INGRA ENERGO d.o.o.	Orašje, Bosna i Hercegovina
GEOTEHNIKA SUDAN	Sudan
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Ivan Asić
Telefon: 01/6102-548	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefaks:	01/6156-394
Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr
Prezime i ime: Igor Oppenheim
(osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

	BILANCA
		stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: Grupa Ingra
Naziv pozicije		Prethodno razdoblje 31.12.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	777.140.990	689.807.719
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006
5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	120.883.003	106.512.596
1. Zemljište	011	13.239.194	13.239.194
2. Građevinski objekti	012	51.767.529	51.717.668
3. Postrojenja i oprema	013	174.146	182.651
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	92.626	50.208
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018	43.796	43.796
9. Ulaganje u nekretnine	019	55.565.712	41.279.079
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.952.193	3.954.829
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.915.000	1.915.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	31.511	34.147
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.968.827	1.968.827
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	36.856	36.856
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029	652.305.794	579.340.293
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030 031	568.418	627.145
3. Ostala potraživanja	032	651.737.376	578.713.148
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	261.288.978	216.827.516
I. ZALIHE (036 do 042)	035	77.593.632	39.005.420
1. Sirovine i materijal	036	13.278	86.033
2. Proizvodnja u tijeku	037	11.359.780	11.359.780
3. Gotovi proizvodi	038	66.220.574	27.559.607
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	82.041.393	106.606.426
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	143.750	130.397
2. Potraživanja od kupaca	045	56.153.432	39.822.999
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	496.767	597.031
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	691.003	98.244
6. Ostala potraživanja	049	24.556.440	65.957.755
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	65.725.573	60.262.301
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052	680.480	285.122
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	053
5. Ulaganja u vrijednosne papire	054 055	4.447.793	5.262.793
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	57.513.169	54.714.386
7. Ostala financijska imovina	057	3.084.131
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	35.928.381	10.953.369
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	27.902.168	3.302.168
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.066.332.136	909.937.403
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	199.999.803	198.409.744

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	39.108.334	96.388.061
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	135.452.000	135.452.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	-119.267.546	-110.929.920
1. Zakonske rezerve	066	6.789.200	6.789.200
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	-126.056.746	-117.719.120
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	16.492.285	14.415.732
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.958.816	56.407.029
1. Dobit poslovne godine	076	6.958.816	56.407.029
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078	-527.220	1.043.220
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.425.464	9.747.441
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	9.425.464	9.747.441
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	500.150.424	491.300.735
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	396.449
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	94.401.542	66.255.991
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	394.373.538	226.767.644
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		187.837.463
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	4.553.772	4.533.654
9. Odgođena porezna obveza	092	6.425.122	5.905.984
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	503.481.825	298.492.624
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.044.635	1.015.675
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	37.518.699	28.326
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	347.001.908	184.474.145
4. Obveze za predujmove	097	58.990.923	59.076.441
5. Obveze prema dobavljačima	098	32.696.742	27.569.151
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	920.315	855.111
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.190.795	3.646.622
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.013.823
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoročne obveze	104
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	105	20.103.985	21.827.153
	106	14.166.089	14.008.542
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI	107	1.066.332.136	909.937.403
	108	199.999.803	198.409.744
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	39.628.141	95.344.841
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-519.807	1.043.220

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKAu razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Naz iv p ozic ije	AOP ka ozna	Pret hod no r	azdo blje	Tek uće razd oblje
		Kum ulati vno	Tro mjes ečje	Kum ulati vno	Tro mjes ečje
1	2	3	4	5	6
I. PO SLO VNI PR IHO DI ( 112+ 113)	111	68.5 68.5 07	25.6 58.2 64	103 .871 .100	32.3 22.1 84
1. Pri hod i od daje pro	112	63.1 86.0 58	24.5 02.5 51	91.2 62.2 88	25.3 60.7 84
tali i pri i 2. Os lovn hod pos	113	5.38 2.44 8	1.15 5.71 3	12.6 08.8 11	6.96 1.40 0
II. P OSL OVN I RA SHO DI ( 130) 115+ 116+ 120+ 124+ 125+ 126+ 129+	114	97.9 99.9 60	42.0 18.5 31	132 .774 .809	33.0 77.4 50
1 . Pro mje rijed ti za liha izvo dnje u ti jeku i go tovi h pr oizv oda ne v nos pro	115	19.9 17.7 57	16.7 05.7 01	33.5 90.2 66	5.48 1.15 9
2 . Ma terij alni ško vi (1 17 d o 11 9) tro	116	41.4 20.1 96	13.9 26.8 32	42.0 17.9 49	17.3 37.6 73
a) T rošk ovi s irov ina i terij ala ma	117	2.59 8.42 4	696 .636	2.34 7.46 6	783 .970
b) T rošk ovi p roda obe ne r	118				0
c) O stali jski troš kovi van	119	38.8 21.7 72	13.2 30.1 96	39.6 70.4 83	16.5 53.7 03
ško lja ( 23) 3. Tro vi o sob 121 do 1	120	17.7 07.4 40	5.64 1.74 9	18.3 98.5 84	6.34 2.69 8
a) N plać eto e i n adn ice	121	11.2 33.5 48	3.79 4.79 8	11.5 18.9 88	3.90 2.18 2
b) T rošk ovi p a i d opri iz p laća orez nosa	122	4.52 6.53 1	1.53 7.25 2	4.90 4.99 0	1.74 8.77 7
c) D opri nosi plać na e	123	1.94 7.36 1	309 .699	1.97 4.60 6	691 .739
4. Am orti ija zac	124	3.33 8.43 4	1.10 8.52 8	165 .716	52.4 50
5. Os tali troš kov i	125	15.2 60.0 71	4.60 8.86 1	8.39 6.20 9	2.10 2.84 3
6. Vri jedn klađ ivan je (1 27+ 128) osn o us	126	0	0	29.6 70.7 01	1.79 2.43 9
a) d trajn e im ovin e (o sim fina ncijs ke im ovin e) ugo	127
b) k ine ( e) ratk otra jne imov osim fina ncijs ke im ovin	128			29.6 70.7 01	1.79 2.43 9
ervi ranj 7. Rez a	129	356. 061	26.8 60	535 .385	-31. 812
8. Os tali lovn i ras hod i pos	130
III. F INA NCI JSK I PR IHO DI ( 132 do 1 36)	131	21.6 60.9 97	7.51 0.23 5	218 .635 .880	27.4 30.6 63
1 . Ka mat e, te čajn zlike , div iden de i slič ni p riho di iz odn e ra osa s nim pod tnic ima pov eza uze	132
2 . Ka mat e, te čajn zlike , div iden de, slič ni p riho di iz odn e ra osa s im p odu icim a i d im o sob zetn nep ove zan rug ama	133	17.7 88.1 91	3.64 9.83 6	56.4 48.8 82	27.4 30.6 63
. Dio pri hod a od prid ruže nih pod tnik a i s udje luju ćih inte 3 uze resa	134
izira ni d obic i (pr ihod i) od fina ncij imo vine 4 . Ne real ske	135	14.8 77	4.28 1
5 . Os tali fina ncij ski prih odi	136	3.85 7.93 0	3.85 6.11 8	162 .186 .998
IV. F INA NCI JSK I RA SHO DI ( 138 do 1 41)	137	35.9 34.8 59	5.78 1.33 9	131 .359 .411	20.3 69.2 57
1 . Ka čajn zlike i dr ugi rash odi anim pod tnic ima mat e, te e ra s po vez uze	138
2 . Ka čajn zlike i dr ugi rash odi iz o dno im mat e, te e ra sa s nep ove zan tnic ima i dr ugim pod bam uze oso a	139	23.0 16.0 82	5.78 1.05 1	46.8 29.8 12	13.4 64.3 94
3 . Ne real izira ni g ubic i (ra sho di) o d fin ijske imo vine anc	140	39.4 89		84.5 29.5 99	6.90 4.86 3
fina 4 . Os tali ncij ski rash odi	141	12.8 79.2 88	288
UŽE V. UDI O U DO BIT I OD PR IDR NIH PO DUZ ETN IKA	142
ŽEN VI. UDI O U GU BIT KU OD PRI DRU IH P ODU ZET NIK A	143
VII. IZVA NRE DNI - O STA LI P RIH ODI	144
VIII. IZV ANR EDN I - O STA LI R ASH ODI	145
IX. UKU PNI PRI HOD I (11 1+1 31+ 142 + 14 4)	146	90.2 29.5 04	33.1 68.4 99	322 .506 .979	59.7 52.8 47
X. UKU PNI RAS HOD I (11 4+1 37+ 143 + 14 5)	147	133. 934. 819	47.7 99.8 70	264 .134 .220	53.4 46.7 06
XI. DOB IT IL I GU BITA K P RIJE OP ORE ZIVA NJA (14 6-14 7)	148	-43.7 05.3 15	-14. 631. 371	58.3 72.7 59	6.30 6.14 0
nja ( 147) 1. Dob it pr ije o ziva 146- pore	149	0	0	58.3 72.7 59	6.30 6.14 0
Gub itak prije reziv anja (14 6) 2. 7-14 opo	150	43.7 05.3 15	14.6 31.3 71	0	0
XII. POR EZ N A D OBI T	151			2.00 5.50 0	128 .335
XIII. DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A (1 48-1 51)	152	-43.7 05.3 15	-14. 631. 371	56.3 67.2 59	6.17 7.80 5
1. Dob it ra zdo blja (149 -151 )	153	0	0	56.3 67.2 59	6.17 7.80 5
2. Gub itak razd oblja (15 1-14 8)	154	43.7 05.3 15	14.6 31.3 71	0	0
ješt DOD ATA K R DG- u (p njav duz etni k ko ji sa stav lja k olid iran i fin ijsk i izv aj) opu a po ons anc

Obveznik: Grupa Ingra

XIV . DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ A
1. P ripis ima telji kap itala tice ana ma ma	155	-43.6 93.6 28	-14. 627. 697	56.4 07.0 29	6.17 9.44 3
2. P ripis njin sko m in tere ana ma su	156	-11.6 87	-3.6 74	-39. 770	-1.6 38
EŠT IZVJ AJ O OS TAL OJ S VEO BUH VAT NOJ DO BIT I (po java pod tnik obv ik p rimj MS FI-a ) pun uze ezn ene
A (= ) I. DO BIT ILI G UBI TAK RA ZDO BLJ 152	157	-43.7 05.3 15	-14. 631. 371	56.3 67.2 59	6.17 7.80 5
STA LA S IT/G (15 ) II. O VEO BUH VAT NA DOB UBI TAK PR IJE POR EZA 9 do 165	158	-884 .214	-294 .299	-2.0 87.6 27	-6.7 34
1 . Te čajn zlike iz p čun a in slov anja e ra rera oze mno g po	159	-1.1 10	-1.8 55	-11. 074	-6.7 34
2 . Pro mje loriz acij skih ervi dug otra jne mat erija lne i ne r eva rez ijaln e im ovin ater nem e	160	-884 .200	-294 .634	-2.0 76.5 53	0
3 . Do bit i li gu bita k s redn nja fina ncij ske osn ove pon ovn og v ova	161	1.09 5	2.19 0		0
imo vine polo žive prod aju zaš 4 . Do bit i li gu ras bita k s za uči nko vite tite čan og t oka osn ove nov	162		0		0
zaš 5 . Do bit i li gu bita k s uči nko vite tite neto ula ja u ino stvu osn ove gan zem	163		0		0
iti/g uže 6 . Ud io u ost aloj obu hva tnoj dob ubit ku p ridr nih pod tnik sve uze a	164		0		0
. Ak ski dob ici/g ubic i po pla ima def inira nih prim anja 7 tuar nov	165		0		0
III. P ORE Z N A O STA LU S VEO BUH VAT NU DOB IT R AZD OBL JA	166	-176 .840	-58. 947	-519 .138	0
IV. N ETO OS TAL A S VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BITA K	167	-707 .374	-235 .352	-1.5 68.4 88	-6.7 34
RAZ DOB LJA (15 8-16 6) V. S VEO BUH VAT NA DOB IT IL I GU BITA K R AZD OBL JA ( 157 +16 7)	168	-44.4 12.6 89	-14. 866. 724	54.7 98.7 70	6.17 1.07 1
DOD ATA K Iz vješ taju stal oj s buh vatn oj d obit i (po java pod tnik koj i sa stav lja k o o veo pun uze	olid iran i fin ons	ijsk i izv ješt anc	aj)

2. Pripisana manjinskom interesu

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA1. Pripisana imateljima kapitala matice

169

¹⁷⁰ -11.687 -3.674 -39.770 -1.638

-44.401.002 -14.863.050 54.838.541 6.172.709

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015 do 30.09.2015.

Obveznik: Grupa Ingra
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-43.705.315	58.372.759
2. Amortizacija	002	3.338.434	165.716
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	34.996.037
5. Smanjenje zaliha	005	20.013.075	33.517.511
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	26.395.264	136.813.193
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	41.037.495	228.869.178
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	25.628.250	710.016
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		35.265.489
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	33.697.230	210.415.484
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	59.325.480	246.390.989
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	18.287.985	17.521.811
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		14.328.653
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	47.243.696	43.773.015
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	47.243.696	58.101.668
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.059
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		5.163.983
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19.059	5.163.983
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	47.224.637	52.937.685
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	25.626.760	60.390.885
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	25.626.760	60.390.885
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	25.626.760	60.390.885
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.309.891	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	24.975.011
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.933.855	35.928.381
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	47.224.637	52.937.685
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	43.914.745	77.912.696
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.243.746	10.953.369

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 0. 0 9. 2 0 1 5 0 1. 0 1. 2 0 1 5 do za ra z e o
Na iv ic i j z p oz e	A O P ka oz na	Pre tho dn a od ina g	Te ku ća od ina g
1	2	3	4
Up isa i ka i l 1. ta n p	0 0 1	135 .45 2.0 00	135 .45 2.0 00
2. Ka i lne ta p re ze rve	0 0 2
3. Re iz do b i i t ze rve	0 0 3	-11 9.7 72 .04 9	109 .84 6.9 30 -
Za dr ža do b i i l i p i g b i k 4. t ta na ren es en u	0 0 4
5. Do b i i l i g b i k ku će d ine t ta te g o u	0 0 5	6.9 36 .09 8	56 .36 7.2 59
6. Re lor iza i j du j i j lne im ine tra ter va c a g o ne m a a ov	0 0 6	16 .49 2.2 85	14 .41 5.7 32
7. Re lor iza i j ter i j lne im ine va c a n em a a ov	0 0 7
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
Os la lor iza i j 9. ta rev a c a	0 0 9
1 0. U ku ka i l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) ta p no p ze rve	0 1 0	39 .10 8.3 34	96 .38 8.0 61
1 1. Te ča j l i ke lov lag j ino lov j to ne ra s na s a n e an a u ze mn o p os an e z u	0 1 1	2.1 31	8.9 43 -
Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) 1 2. o n ore z	0 1 2
š 1 3. Za i ča i j ka t ta t no no g e v	0 1 3
1 4. Pr j ču ds i h p l i i ka tve t om en e r a no vo n o	0 1 4
ča ša 1 5. Isp k z j i h p ka t ho dn do b l j rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os le j ka i la ta ta p rom en e p	0 1 6
ća ( ) 1 7. U ku j i l i s j j ka i la A O P 0 1 1 do 0 1 6 ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	2.1 31	8.9 43 -
1 Pr ip isa im l j im ka i la ice 7 a te ta t no a a p ma	0 1 8	39 .62 8.1 41	95 .34 4.8 41
1 b. Pr ip isa j ins ko in 7 ter no m an m es u	0 1 9	-51 9.8 07	1.0 43 .22 0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.