INGRA d.d. — Interim / Quarterly Report 2011

Feb 14, 2012

Objava privremenih poslovnih rezultata

INGRE d.d. za 2011. godinu

• I. Izvještaj Uprave o poslovanju u 2011. godini uz privremena nerevidirana financijska izvješća
• II. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja
• III. Privremeni nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaji za 2011. godinu
• IV. Privremeni nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji za 2011. godinu

Zagreb, 14. veljače 2012.

I. Izvještaj Uprave o poslovanju u 2011. godini uz privremena nerevidirana financijska izvješća

Osnovne značajke razdoblja

Razdoblje 01.01. – 31.12.2011.

• ♦ Poslovni prihodi u 2011. godini iznosili su 208 milijuna kuna i niži su 17% u odnosu na 2010.g.
• ♦ Udjel prihoda s inozemnih tržišta ostao je na istoj razini kao i prethodne godine
• ♦ Smanjen je operativni gubitak prije poreza i kamata (EBIT) za 32% na 30 milijuna kuna
• ♦ Nakon uspješno zaključena dva ugovora na dva tradicionalna inozemna tržišta u vrijednosti preko 60 milijuna eura, započela je realizacija jednoga projekta, a na drugome su otpočele projektantske aktivnosti
• ♦ Potpisani sporazumi o poslovnoj suradnji s tvrtkama Mašinoimport, Interaktiva i Bonatti S.p.A.
• ♦ Izvršena primopredaja objekata Luka Stora i Luka Marsa u Alžiru te hidroelektrane Lešće i dionice Ravča-Ploče 1 do čvora Vrgorac na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik u Hrvatskoj
• ♦ Prodaja stambeno-poslovnih prostora na objektu Dvori Lapad nadmašila je očekivanja s obzirom na situaciju na tržištu nekretnina u Hrvatskoj tijekom 2011.g.

• ♦ U srpnju 2011. uvrštenje novih 6.045.200 redovnih dionica INGRE na Službeno tržište Zagrebačke burze

• ♦ Produljen je datum dospijeća obveznica INGRE na 6. prosinca 2016. g. uz dopunu otplatnog plana kamata

• ♦ Zbog poremećaja na domaćim i međunarodnim financijskim tržištima, Društvo nije uspjelo provesti planirano restrukturiranje duga do kraja 2011. godine. Međutim Uprava vjeruje da će ubrzo uspjeti realizirati jedno od nekoliko rješenja na kojima intenzivno radi
• ♦ U 2011. godini započeo je proces redefiniranja strategije i organizacije INGRA Grupe u pogledu tržišne i poslovne orijentacije
• ♦ Tijekom prve polovice 2011. INGRA se kadrovski pojačala novim financijskim i tehničkim direktorom

1. Prihodi INGRA Grupe u razdoblju 01.01. - 31.12.2011.

U odnosu na 2010. godinu, poslovni prihodi INGRA Grupe iskazali su pad od 17% na 208 milijuna kuna u 2011. godini, uglavnom zbog sporije realizacije radova u Iraku i niže realizacija dvije dionice autocesta u Hrvatskoj – na jednoj dionici u tijeku su radovi na arheološkim iskopinama, a na drugoj dionici investitor je u postupku rješavanja imovinsko-pravnih poslova. Ostali započeti i ugovoreni projekti teku u skladu s ugovorenom dinamikom izvođenja radova.

2. Profitabilnost INGRA Grupe

Razdoblje 01.01. - 31.12.2011.

	2010 (HRK mil.)	2011 (HRK mil.)	Rast	Učešće 2010	Učešće 2011
Poslovni prihodi	252	208	-17%	100%	100%
Bruto dobit	12	18	50%	5%	9%
EBIT	-44	-30	32%	-17%	-14%
Neto dobit	-91	-90	1%	-36%	-43%

Unatoč manjim poslovnim prihodima, ostvarena je značajno viša bruto dobit. U 2010. godini ostvarena je bruto margina od 5% dok je u istom razdoblju 2011. godine ona povećana na 9%. Posljedično, operativni gubitak u 2011. godini smanjen je za 32% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Viša razina profitabilnosti ostvarena je dijelom zbog bolje profitabilnosti na novim projektima, a dijelom i zbog pozitivnog utjecaja jednokratnih stavaka.

Budući da je izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa Dvori Lapad završena, troškovi kamata povezani s izgradnjom ovog kompleksa, za razliku od 2010. godine, prikazuju se kao financijski rashod. To je u najvećoj mjeri uzrokovalo rast financijskih rashoda.

3. Financijski položaj

Neto dug na dan 31.12.2011. iznosi 976 milijuna kuna i smanjen je za 13,6 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2010.

Zbog poremećaja na domaćim i međunarodnim financijskim tržištima tijekom 2011. godine, Društvo nije uspjelo realizirati planirani projekt refinanciranja kojim bi kvalitetno uskladilo dinamiku novčanog tijeka.

Društvo informira ključne vjerovnike o svim svojim aktivnostima i ima njihovu podršku u svojim naporima, te vjeruje da će ubrzo uspjeti realizirati jedno od nekoliko rješenja na kojima intenzivno radi.

5. Ostalo

INGRA je 12. travnja 2011. zaključila ugovor u Iraku na projektu rehabilitacije jedinice 1 hidroelektrane Haditha (6x110 MW) u vrijednosti 5,8 milijuna eura. Početak radova očekuje se tijekom drugog kvartala 2012. godine. Radovi će obuhvatiti rehabilitaciju turbina, generatora i pripadajuće opreme na jedinici jedan i odvijat će se u dvije faze. Uključujući isporuku, izvođenje radova trajat će 24 mjeseca.

U lipnju 2011.g. na jednom od svojih tradicionalnih tržišta u inozemstvu, INGRA je ugovorila realizaciju projekta u vrijednosti oko 56 milijuna eura s rokom izvođenja radova od 26 mjeseci, na kojem su pokrenute i planirane projektantske aktivnosti.

U travnju 2011.g. potpisan je sporazum o poslovnoj suradnji s ruskim tvrtkama Mašinoimport i Interaktiva.

INGRA je u srpnju 2011.g. zaključila sporazum o poslovnoj suradnji s talijanskom tvrtkom Bonatti S.p.A. na tržištima od obostranog interesa – Hrvatske, Iraka, Alžira i Saudijske Arabije na području energetike, industrije i graditeljstva.

Na projektu izgradnje hidroelektrane Lešće izvršena je uspješna primopredaja objekta tijekom kolovoza 2011.g.

Dionica Ravča-Ploče 1 do čvora Vrgorac na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik predana je investitoru na korištenje. Na autocesti Zagreb-Sisak završeni su radovi na glavnoj trasi dionice Buševec-Lekenik i očekuje se primopredaja radova investitoru.

INGRA nastavlja s izvođenjem radova na izgradnji PUO "Pešćenica sjever" koji se nalazi na autocesti Zagreb-Sisak, dionica Buševac-Lekenik. Isto tako nastavljaju se radovi na dionici Ravča-Ploče 1, od čvora Vrgorac do Ploča 1.

Zaključena su dva ugovora za izgradnju državnih cesta u Bjelovarsko-bilogorskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kao i ugovor za izgradnju Podravskog "Y", dionica Vrbovec-Bjelovar, trasa i čvor Farkaševac te ugovor za izgradnju dionice Sredanci-granica BIH, na autocesti A-5. Ukupna vrijednost sva četiri ugovora iznosi 70,8 milijuna kuna. Realizacija istih očekuje se tijekom 2012. i 2013. godine.

Tijekom 2012. godine INGRA kao članica Konzorcija hrvatskih graditelja očekuje potpisivanje novih ugovora na izgradnji i obnovi cesta u Hrvatskoj.

U Makedoniji su u tijeku radovi na izgradnji bolnica Tetovo, Gostivar i Bardovci-Skopje.

Dok se početak radova na hidroelektrani Haditha u Iraku očekuje uskoro, radovi na rehabilitaciji dvije parne turbine Al Qaim teku sporije od predviđenog plana – izvršena je isporuka dijela opreme, a edukacija predstavnika Al Qaima uspješno je dovršena. Očekuje se dovršetak isporuke preostale opreme, nastavak izvršenja radova na gradilištu i puštanje u pogon u prvom polugodištu 2012. godine.

Na objektu Klinike za tumore Zagreb obavljen je tehnički pregled u prvoj polovici 2011. Objekt je predan investitoru u veljači 2012. godine.

Prodaja stambeno-poslovnih prostora na objektu Dvori Lapad tijekom 2011.g. nadmašila je očekivanja s obzirom na situaciju na tržištu nekretnina u Hrvatskoj. S prvim kvartalom 2011.g. u potpunosti su prodani svi prostori na kompleksu stambenih vila Srebrnjak u Zagrebu.

Sukladno odlukama Skupštine dioničara održane 22. prosinca 2010.g. uspješno je uvršteno 26. srpnja 2011.g. 6.045.200 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa, na službeno tržište Zagrebačke burze.

Temeljem Odluke Skupštine imatelja obveznica u rujnu 2011.g. promijenjen je datum dospijeća glavnice obveznica oznake INGR-O-11CA sa 6. prosinca 2011.g. na 6. prosinca 2016.g. i dopunjen je otplatni plan kamata.

Izvanredna Glavna skupština INGRE održava se 17. veljače 2012. godine. Na Skupštini će se odlučivati o izboru gospodina Davora Šterna za člana Nadzornog odbora INGRE.

Ingra d.d. Predsjednik Uprave

Raspored predstojećih događaja*

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2011.g.	30.04.2012.
Nerevidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2012.g.	30.04.2012.

* Privremeni raspored; moguće su izmjene. Za ažurirani kalendar aktivnosti posjetite našu web stranicu: www.ingra.hr.

Za dodatne informacije obratite se na adresu:

Vladimir Villach Čeliković Korporativne komunikacije Voditelj odjela Tel: 385 1 6120 522 Fax: 385 1 6150 383 E-mail: ir@ingra.hr

Kornelija Lojo Ured za odnose s investitorima Tel: 385 1 6120 694 Fax: 385 1 6150 383 E-mail: ir@ingra.hr

Ovo izvješće sadrži određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Grupe, a koje se mogu prepoznati po upotrebi izraza koji označavaju budućnost kao što su "će biti", "planirano", "očekivanja", "predviđanja" i slični izrazi, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama. U takve izjave spadaju i opisi novih projekata čija se realizacija očekuje ili ih je Grupa već započela, kao i očekivane potražnje kupaca za tim proizvodima. Ovakve izjave odraz su trenutnih stavova Grupe o budućim događajima i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi faktori mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Grupe budu znatno drugačiji od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

II. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

Uprava predstavlja financijske izvještaje za društvo Ingra d.d. ("Društvo") i njegove podružnice ("Grupa") za razdoblje koja je završilo 31. prosinca 2011.

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva i Grupe za to razdoblje.

Prema najboljem saznanju Uprave,

• financijski izvještaji izdavatelja, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline
• izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina

Uprava razumno očekuje da Društvo i Grupa ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvaća načelo trajnosti poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:

• da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
• da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne;
• da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako značajno odstupanje obznani i objasni u financijskim izvještajima; te
• da se financijski izvještaji pripreme po načelu trajnosti poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo i Grupa nastaviti svoje poslovne aktivnosti.

8

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva i Grupe, kao i njihovu usklađenost s hrvatskim Zakonom o računovodstvu (NN 109/07). Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva i Grupe, te stoga i za poduzimanje razumnih mjera radi sprječavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nezakonitosti.

Ingra d.d. Predsjednik Uprave

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.2011.	do		31.12.2011.
				Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB):		03277267
Matični broj subjekta (MBS):		080020443
Osobni identifikacijski broj (OIB):		14049708426
Tvrtka izdavatelja: INGRA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000				Zagreb
Ulica i kućni broj: Alexandera von Humboldta 4b
Adresa e-pošte:
Internet adresa: www.ingra.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133	Zagreb
Šifra i naziv županije:	21	Grad Zagreb				Broj zaposlenih:	104
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	7112
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	Ivan Asić
	Telefon: 01/6102548		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks:	01/6156394
Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr
Prezime i ime: Igor Oppenheim
		(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Nerevidirani godišnji financijski izvještaji

2. Izvještaj poslovodstva

3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: INGRA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001 002	797.841.515	772.221.409
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	201.454.691	202.617.539
1. Zemljište	011	12.060.274	13.915.295
2. Građevinski objekti	012	77.639.484	79.380.084
3. Postrojenja i oprema	013	272.057	150.074
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	456.269	196.110
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018	34.796	34.796
9. Ulaganje u nekretnine	019	110.991.811	108.941.180
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	173.377.846	569.603.870
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	103.222.380	99.753.281
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	11.299.315	433.123.609
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	45.645.939	26.935.955
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.530.702	102.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.027.341
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	9.652.169	9.689.025
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	423.008.978	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	418.840.850
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	4.168.128
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	443.705.544	339.258.018
I. ZALIHE (036 do 042)	035	302.268.754	261.383.674
1. Sirovine i materijal	036	5.302	11.643
2. Proizvodnja u tijeku	037	26.424.643	18.925.217
3. Gotovi proizvodi	038	275.838.809	242.446.814
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	104.113.369	57.554.402
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	16.095.166	8.855.467
2. Potraživanja od kupaca	045	70.459.329	43.282.238
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.058.966	99.951
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.814.714	439.507
6. Ostala potraživanja	049	8.685.194	4.877.239
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	25.957.580	16.850.952
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	3.951.258	9.724.815
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	14.909.142	1.745.827
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	7.097.180	5.380.310
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	11.365.841	3.468.990
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	56.579.525	56.579.525
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.298.126.584	1.168.058.952
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	191.479.107	178.380.276

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	491.137.755	415.786.438
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	270.904.000	270.904.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	250.572.308	160.634.352
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	17.677.416	19.157.791
1. Zakonske rezerve	066	8.250.000	8.250.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9.000.000	9.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	427.416	1.907.791
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	41.921.987	40.584.018
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-89.937.956	-75.493.723
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	89.937.956	75.493.723
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.068.377	13.457.014
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	9.068.377	13.457.014
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	210.117.579	172.417.840
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	37.527.087
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	162.109.995	162.173.130
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	10.480.497	10.244.710
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	566.098.817	543.788.796
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.315.221	11.063.126
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	56.000	20.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	363.354.717	385.367.918
4. Obveze za predujmove		28.736.253	18.034.318
5. Obveze prema dobavljačima	097
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098	108.796.099	78.512.824
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099	46.313.238	33.743.736
	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	99.740	205.690
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.167.085	5.357.740
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.484.213	2.454.213
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.776.251	9.029.231
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	21.704.056	22.608.863
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.298.126.584	1.168.058.952
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	191.479.107	178.380.276
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: INGRA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	247.105.538	166.242.141
1. Prihodi od prodaje	112	225.079.913	157.080.327
2. Ostali poslovni prihodi	113	22.025.625	9.161.814
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	284.711.592	211.813.546
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-17.974.774	41.287.440
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	218.123.772	102.162.751
a) Troškovi sirovina i materijala	117	814.445	1.567.295
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	217.309.327	100.595.456
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	34.842.618	26.611.521
a) Neto plaće i nadnice	121	22.465.117	17.041.404
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.525.602	5.898.461
c) Doprinosi na plaće	123	3.851.899	3.671.656
4. Amortizacija	124	4.586.522	4.552.085
5. Ostali troškovi	125	26.449.868	21.627.896
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	12.619.806	8.852.780
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	12.619.806	8.852.780
7. Rezerviranja	129	6.063.780	6.719.073
8. Ostali poslovni rashodi	130	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	38.980.330	40.126.316
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	10.507.232	16.373.318
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.544.224	14.936.926
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	49.095	2.389
5. Ostali financijski prihodi	136	23.879.779	8.813.683
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	91.312.232	70.048.634
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	161.184	3.438.135
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	42.513.611	54.610.078
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	41.176.403	1.716.182
4. Ostali financijski rashodi	141	7.461.034	10.284.239
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	286.085.868	206.368.457
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	376.023.824	281.862.180
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-89.937.956	-75.493.723
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	89.937.956	75.493.723
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-89.937.956	-75.493.723
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	89.937.956	75.493.723

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-89.937.956	-75.493.723
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	34.673.842	-1.573.756
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-1.178.933	-1.178.933
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	35.852.775	-394.823
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-235.787	-235.787
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	34.909.629	-1.337.969
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-55.028.327	-76.831.692
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: INGRA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-89.937.956	-75.493.724
2. Amortizacija	002	4.586.522	4.552.085
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	81.454.629	37.706.184
5. Smanjenje zaliha	005	29.331.524	30.885.080
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	47.751.356	47.775.692
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	73.186.075	45.425.317
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	134.231.013	33.253.246
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0
3. Povećanje zaliha	010	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	134.231.013	33.253.246
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	12.172.071
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	61.044.938	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.500
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	11.268.870
3. Novčani primici od kamata	017	0
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	7.246.407
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	7.249.907	11.268.870
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	5.714.934
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.412.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.412.000	5.714.934
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	2.837.907	5.553.936
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	73.207.852
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	73.207.852	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	28.261.292	25.622.858
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	28.261.292	25.622.858
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	44.946.560	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	25.622.858
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	13.260.471	7.896.851
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	24.626.311	11.365.841
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	47.784.467	17.726.007
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	61.044.937	25.622.858
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.365.841	3.468.990

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

01.01.2011 doza razdoblje od 31.12.2011

O bv i k: I N G R A d. d. ez n
Na iv ic i j p oz e z	O A P ka oz na	Pre tho dn a din go a	Te ku ća din go a
1	2	3	4
1. Up isa i ka i ta l n p	0 0 1	27 0.9 04 .00 0	27 0.9 04 .00 0
2. Ka i lne ta p re ze rve	0 0 2	25 0.5 72 .30 8	16 0.6 34 .35 2
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	17 .67 7.4 16	19 .15 7.7 91
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	0
će 5. Do b i t i l i g b i ta k te ku d ine u g o	0 0 5	-89 .93 7.9 56	-75 .49 3.7 23
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6	41 .92 1.9 87	40 .58 4.0 18
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7	0	0
f 8. Re lor iza i j ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8	0	0
9. Os ta la lor iza i j rev a c a	0 0 9	0	0
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	49 1.1 37 .75 5	41 5.7 86 .43 8
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra s na s a n e an a u ze mn o p os an e z u	0 1 1
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2
ča 1 3. Za š t i ta t i j ka no v no g e	0 1 3
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
Os 1 6. ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6
ća ( O ) 1 7. U ku j i l i s j j ka i ta la A P 0 1 1 do 0 1 6 p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Razdoblje izvještavanja:	01.01. do	31.12.2011.
	Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
3277267 Matični broj (MB):
080020443 Matični broj subjekta (MBS):
14049708426 Osobni identifikacijski broj
(OIB): Tvrtka izdavatelja: INGRA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000	Zagreb
Ulica i kućni broj: Alexandera von Humboldta 4b
Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr
Internet adresa: www.ingra.hr
Šifra i naziv općine/grada: Zagreb 133
Šifra i naziv županije: Grad Zagreb 21		Broj zaposlenih: 127
Konsolidirani izvještaj: DA		(krajem godine) Šifra NKD-a: 74200
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
LANIŠTE d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	080421718
INGRA M.E. d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	015686612
JUŽNI JADRAN NAUTIKA d.o.o.	Pred Dvorom 1, Dubrovnik	01840100
DOMOVI DALMATINSKE RIVIJERE d.o.o.	Ćire Carića 3, Dubrovnik	017571148
INGRA MAR d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	015388870
POSEDARJE RIVIJERA d.o.o.	Trg Martina Posedarskog 1, Posedarje	02096307
Knjigovodstveni servis: 2719673	ZAGREBAČKO RAČUNOVODSTVO d.o.o.
Osoba za kontakt: Asić Ivan
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 01/6102-548		01/6156-394
	Telefaks:
Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr
Prezime i ime: Oppenheim Igor (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Nerevidirani godišnji financijski izvještaji 2. Izvještaj poslovodstva

1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,

Prilog 1.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: GRUPA INGRA
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.166.485.248	1.068.755.349
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	5.079.699	5.079.699
1. Izdaci za razvoj	004	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0
3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006	5.079.699	5.079.699
5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	220.624.280	227.715.516
1. Zemljište	011	12.060.274	13.915.295
2. Građevinski objekti	012	78.653.956	80.502.303
3. Postrojenja i oprema	013	506.109	339.619
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	909.315	574.963
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018	49.796	49.796
9. Ulaganje u nekretnine	019	128.444.830	132.333.540
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	70.164.760	36.736.273
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	11.299.315
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	45.645.938	26.935.953
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.530.702	102.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.036.636	9.295
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028 029	9.652.169 870.616.509	9.689.025 799.223.861
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	870.616.509	799.223.861
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	484.609.790	450.406.319
I. ZALIHE (036 do 042)	035	302.268.753	261.383.674
1. Sirovine i materijal	036	5.301	11.643
2. Proizvodnja u tijeku	037	26.424.643	18.925.217
3. Gotovi proizvodi	038	275.838.809	242.446.814
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	100.602.838	122.046.237
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.034.765	2.489.308
2. Potraživanja od kupaca	045	73.527.324	97.957.482
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.127.537	208.641
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.178.862	1.628.220
6. Ostala potraživanja	049	13.734.350	19.762.586
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050	69.777.548	62.452.038
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051 052		6.045.720
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	14.909.143	2.115.581
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	54.868.405	54.290.737
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	11.960.651	4.524.370
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	56.980.673	56.579.625
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.708.075.711	1.575.741.293
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	191.479.107	180.039.806

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	498.973.239	409.840.574
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	270.904.000	270.904.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	250.572.308	160.634.352
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	29.955.065	31.198.100
1. Zakonske rezerve	066	8.271.510	8.266.600
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9.000.000	9.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	12.683.555	13.931.500
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	41.921.987	40.584.018
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-90.473.101	-89.525.365
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine
	077	90.473.101	89.525.365
VII. MANJINSKI INTERES	078	-3.907.020	-3.954.531
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.232.181	13.744.670
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	9.232.181	13.744.670
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	513.810.784	485.793.607
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	47.726.883	48.947.730
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	291.191.359	261.224.629
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088		901.357
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	162.109.995	162.173.130
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	12.782.547	12.546.761
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	662.975.357	637.789.869
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.674.189	2.003.722
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		20.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	454.088.215	474.132.370
4. Obveze za predujmove	097	28.736.253	18.034.318
5. Obveze prema dobavljačima	098	111.903.932	90.472.078
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	46.313.238	33.743.736
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	32.147	398.890
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.749.919	7.355.382
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.484.213	2.454.213
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.993.251	9.175.160
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	23.084.150	28.572.573
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.708.075.711	1.575.741.293
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	191.479.107	180.039.806
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
	109	502.880.259	413.795.105
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-3.907.020	-3.954.531

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

AOP Prethodna Naziv pozicije godina oznaka 1 2 3 4 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 111 252.312.316 1. Prihodi od prodaje 112 230.125.262 2. Ostali poslovni prihodi 113 22.187.054 II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 296.454.149 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 -17.974.774 2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 222.586.260 a) Troškovi sirovina i materijala 117 1.060.331 b) Troškovi prodane robe 118 c) Ostali vanjski troškovi 119 221.525.929 3. Troškovi osoblja (121 do 123) 120 38.845.036 a) Neto plaće i nadnice 121 24.988.390 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 8.962.969 c) Doprinosi na plaće 123 4.893.677 4. Amortizacija 124 4.928.707 5. Ostali troškovi 125 28.758.884 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 126 12.619.805 a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127 b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128 12.619.805 7. Rezerviranja 129 6.690.231 8. Ostali poslovni rashodi 130 III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131 53.634.766 48.173.486 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 132 1.451.090 povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 133 27.849.761 nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 49.096 5. Ostali financijski prihodi 136 24.284.819 IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 100.037.992 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 139 58.276.827 poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 34.300.131 6.388.738 4. Ostali financijski rashodi 141 7.461.034 10.312.344 V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 142 VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143 VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144 VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145	Obveznik: GRUPA INGRA
			Tekuća godina
			207.550.568
			192.475.626
			15.074.942
			237.760.854
			41.287.440
			115.012.392
			2.476.656
			112.535.736
			30.656.245
			19.569.424
			6.837.458
			4.249.363
			4.845.624
			30.099.644
			8.852.780
			8.852.780
			7.006.729
			45.155.615
			2.388
			3.015.483
			107.509.374
			90.808.292
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 305.947.082			255.724.054
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 147 396.492.141			345.270.228
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 -90.545.059			-89.546.174
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 0			0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150 90.545.059			89.546.174
XII. POREZ NA DOBIT 151 17.700			42.483
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 -90.562.759			-89.588.657
1. Dobit razdoblja (149-151) 153 0			0
2. Gubitak razdoblja (151-148) 154 90.562.759			89.588.657

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-90.473.101	-89.525.365
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-89.658	-63.292
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-90.562.759	-89.588.657
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	34.673.842	-1.583.098
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		-9.342
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-1.178.933	-1.178.933
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	35.852.775	-394.823
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-235.787	-235.787
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	34.909.629	-1.347.311
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-55.653.130	-90.935.968
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-55.563.472	-90.872.676
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-89.658	-63.292

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: GRUPA INGRA
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-90.562.759	-89.525.365
2. Amortizacija	002	4.928.707	4.845.624
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	95.720.141	6.221.961
5. Smanjenje zaliha	005	32.233.528	40.885.080
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	25.404.002	19.688.627
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	67.723.619	-17.884.073
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	108.982.312	27.494.883
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	108.982.312	27.494.883
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	41.258.693	45.378.956
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.500
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		11.269.628
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.834.407	53.865.361
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.837.907	65.134.989
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		6.098.962
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	6.098.962
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	2.837.907	59.036.027
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	73.207.852
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	73.207.852	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	48.844.378	21.093.352
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	48.844.378	21.093.352
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	24.363.474	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	21.093.352
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	14.057.312	7.436.281
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	26.017.963	11.960.651
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	27.201.381	59.036.027
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	41.258.693	66.472.308
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.960.651	4.524.370

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

01.01.2011 doza razdoblje od 31.12.2011

Ob G GR ik: RU PA IN A ve zn
Na iv ic i j z p oz e	A O P ka oz na	Pre tho dn a din go a	ća Te ku din go a
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	27 0.9 04 .00 0	27 0.9 04 .00 0
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2	25 0.5 72 .30 8	16 0.6 34 .35 2
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	26 .13 7.7 03	27 .30 6.8 61
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4
će 5. Do b i t i l i g b i ta k te ku d ine g o u	0 0 5	-90 .56 2.7 59	-89 .58 8.6 57
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6	41 .92 1.9 87	40 .97 8.8 41
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8		-39 4.8 23
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	49 8.9 73 .23 9	40 9.8 40 4 .57
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1		-9. 34 2
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2
ča 1 3. Za š t i ta t i j ka no no g e v	0 1 3
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6
ća 1 7. U ku j i l i s j j ka i ta la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	-9. 34 2
7 5	0 1 8	50 2.8 80 .25 9	41 3.7 95 .10 5
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9	-3. 90 7.0 20	-3. 95 4.5 31

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance