Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定,将本公司募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1858 号文核准,并经贵所同意,本公司 由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币 普通股(A 股)股票 43,456,031 股,发行价为每股人民币 9.78 元,共计募集资金 42,500.00 万元,坐扣财务顾问费 1,200.00 万元后的募集资金为 41,300.00 万元,已由主承销商广发 证券股份有限公司于 2015 年 10 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、 律师费、评估费等与企业合并直接相关的新增外部费用 1,156.49 万元后,公司本次募集资 金净额为 40,143.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕386 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 18,521.94 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 118.68 万元;2017 年 1-6 月实际使用募集资金 9,133.75 万元,用于 暂时补充流动资金 8,700.00 万元,代扣代缴宇星科技发展(深圳)有限公司股权转让税金 2,733.67 万元,2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14.04 万元; 累计已使用募集资金 27,655.68 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 132.72 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 1,186.88 万元(包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结 合公司实际情况,制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金 专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 9 月 10 日分别与中国银行股份有限 公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行,于 2015 年 9 月 11 日与中国工商 银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存款性质
中国银行股份有限公 司上虞支行	362369594745	682,117.06	活期存款
上海浦东发展银行股 份有限公司上虞支行	85070154740015152	10,023,301.28	活期存款
中国工商银行股份有 限公司上虞支行	1211022029200047155	1,163,356.43	活期存款
合 计		11,868,774.77

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
• 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

第 4 页 共 7 页

公司于2016年10月27日召开第七届董事会第二十七次会议审议并通过《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金162,000,000.00元用于补充公司与 公司全资及控股子公司流动资金,使用期限不超过12个月,自公司股东大会审议通过该事项 之日起计算。截至2017年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金87,000,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇一七年八月二十三日

募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

编制单位:盈峰环境科技集团股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 40,143.52 本年度投入募集资金总额 9,133.75 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,655.68 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 (含部分变更) 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.收购宇星科 技发展(深圳) 有限公司 22.45%股权 否 38,163.81 38,163.81 9,133.75 [注 1] 25,675.97 67.28 2015 年 9 月 2017 年 1-6 月已 实现归属于母公 司所有者的净利 润 8,617.57[注 2] 是 否 2. 宇星科技发 展(深圳)有限 公司研发及运 营费用 否 1,979.71 1,979.71 1,979.71 100.00 已完成 不单独形成效益 不适用 否 承诺投资项目 合计 40,143.52 40,143.52 9,133.75 27,655.68

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(四)之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截至 2016 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1:2017 年 1-6 月支付宇星科技公司 22.45%股权收购款中 4,233.75 万元系本公司受宇星科技公司原股东和华投资有限公司 SAMUEL HOLDINGS LIMITED 委托,直接代付至 宇星科技公司账户,用于履行上述两股东与盈峰环境公司在 2015 年 12 月签署的《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》中约定的应收账款及其他应收款的回 购义务。

注 2:本年度实现的效益列示系宇星科技公司 100%股权对应的效益。