Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2023

Oct 27, 2023

盈峰环境科技集团股份有限公司2023 年第三季度报告

证券代码：000967 证券简称：盈峰环境 公告编号：2023-048 号

盈峰环境科技集团股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

• □是  否

1

盈峰环境科技集团股份有限公司2023 年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 是 □否 追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期	上年同期	本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	2,857,777 ,560.35	2,750,321 ,825.31	2,750,321 ,825.31	3.91%	8,990,408 ,164.22	8,419,063 ,249.80	8,419,063 ,249.80	6.79%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	230,043,3 58.95	198,562,4 82.06	198,422,0 82.68	15.94%	603,012,1 28.50	523,274,7 70.95	523,165,9 11.50	15.26%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）	216,119,6 14.54	177,023,6 69.56	176,883,2 70.18	22.18%	543,683,8 51.20	465,132,6 48.44	465,023,7 88.99	16.79%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	—	—	—	—	322,788,0 67.00	166,241,2 83.57	166,241,2 83.57	94.17%
基本每股 收益（元/ 股）	0.07	0.06	0.06	16.67%	0.19	0.17	0.17	11.76%
稀释每股 收益（元/ 股）	0.07	0.06	0.06	16.67%	0.19	0.17	0.17	11.76%
加权平均 净资产收 益率	1.33%	1.17%	1.17%	0.16%	3.46%	3.25%	3.25%	0.21%
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末 增减
			调整前		调整后		调整后
总资产 （元）	29,569,187,732.40		29,271,291,859.98		29,276,239,766.17		1.00%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	17,542,042,877.25		17,288,602,018.09		17,288,663,501.13		1.47%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023 年1 月1 日执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行 日之间发生的单项交易（租赁业务）进行追溯调整。

2

盈峰环境科技集团股份有限公司2023 年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

 适用 □不适用

适用 □不适用
		单位：元
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-3,093,442.80	-4,221,301.63	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	12,432,583.54	47,346,169.38	--
委托他人投资或管理资产的损益	457,752.58	9,866,178.42	--
债务重组损益		3,057,774.14	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	84,240.00	84,240.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,607,660.54	4,872,657.06	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,790,771.85	11,865,915.38	--
减：所得税影响额	2,589,451.81	12,049,066.83	--
少数股东权益影响额（税后）	-233,630.51	1,494,288.62	--
合计	13,923,744.41	59,328,277.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

 适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目，主要系代扣个人所得税手续费返还产生的利得853,702.92 元；进项税加计

扣除产生的利得11,012,212.46 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明

 适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	3,435,086.57	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补贴。
污泥处置补贴款	2,619,733.68	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补贴。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 适用 □不适用

项目	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日	两期变动	变动原因说明
应收票据	885,533.16	13,565,706.22	-93.47%	应收票据较上年末减少93.47%，主要系持有的票 据到期收款所致。
在建工程	111,506,300.75	41,073,267.68	171.48%	在建工程较上年末增长171.48%,主要系长期资产 构建投资增加所致。
其他非流动资产	537,768,538.21	306,929,738.21	75.21%	其他非流动资产较上年末增加75.12%，主要系预 付长期资产款项增加所致。
短期借款	181,979,663.91	440,103,105.44	-58.65%	本期短期借款较上年末减少58.65%，主要系子公 司短期融资到期还款所致。
合同负债	359,408,340.15	274,289,978.25	31.03%	合同负债较上年末增加31.03%，主要系本期公司 收到的销售额合同预收款增加所致。
项目	2023 年1-9 月	2022 年1-9 月	两期变动	变动原因说明
税金及附加	36,736,985.36	47,336,454.15	-22.39%	税金及附加较上年同期减少22.39%，主要系本期
				应纳增值税减少导致城市建设维护税等附加税减
				少。
销售费用	624,422,980.79	536,821,517.00	16.32%	销售费用较上年同期增加16.32%，主要系新目标 市场开拓，市场推广费增加所致。

3

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管理费用	493,321,968.56	356,156,036.44	38.51%	管理费用较上年同期增加38.51%，主要系智慧服 务业务扩大，管理成本相应增加所致。
财务费用	67,711,097.65	107,037,452.60	-36.74%	财务费用较上年同期减少36.74%，主要系本期支 付的保理手续费减少所致。
投资收益	19,382,751.55	32,806,013.53	-40.92%	投资收益较上年同期减少40.92%，主要系保理手 续费增加所致。
信用减值损失	-136,031,224.80	-115,475,515.39	17.80%	信用减值损失较上年同期增加17.80%，主要系本 期根据预期信用损失模型计算的信用减值金额增 加所致。
项目	2023 年1-9 月	2022 年1-9 月	两期变动	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	322,788,067.00	166,241,283.57	94.17%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 94.17%，主要系本期公司销售回款及时所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-1,009,211,576.59	-883,891,627.41	-14.18%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14.18%，主要系本期购买理财产品及上年同期收 回处置子公司款项所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-310,723,955.86	145,866,834.39	-313.02%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 313.02%，主要系本报告期内到期偿还银行借款增 加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	36,140	36,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态			数量
宁波盈峰资产管理 有限公司	境内非国有法人		32.02%	1,017,997,382	0	质押			610,798,429
中联重科股份有限 公司	境内非国有法人		12.56%	399,214,659	0	--			--
盈峰集团有限公司	境内非国有法人		11.31%	359,609,756	0	质押			100,000,000
弘创（深圳）投资 中心（有限合伙）	境内非国有法人		9.76%	310,423,813	0	--			--
盈峰环境科技集团 股份有限公司－第 二期员工持股计划	其他		2.04%	64,789,616	0	--			--
何剑锋	境内自然人		2.00%	63,514,690	0	--			--
Zara Green Hong KongLimited	境外法人		1.72%	54,778,335	0	--			--
陈利源	境内自然人		0.98%	31,018,000	0	--			--
广东恒健资本管理 有限公司	国有法人		0.88%	28,059,147	0	--			--
香港中央结算有限 公司	境外法人		0.78%	24,916,901	0	--			--
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条 件股份数量	股份种类及数量
					股份种类		数量
宁波盈峰资产管理有限公司				1,017,997,382	人民币普通股		1,017,997,382
中联重科股份有限公司				399,214,659	人民币普通股		399,214,659
盈峰集团有限公司				359,609,756	人民币普通股		359,609,756
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）				310,423,813	人民币普通股		310,423,813
盈峰环境科技集团股份有限公司－第二期员工持股				64,789,616	人民币普通股		64,789,616

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盈峰环境科技集团股份有限公司2023 年第三季度报告

计划	计划
何剑锋		63,514,690	人民币普通股	63,514,690
Zara Green HongKongLimited		54,778,335	人民币普通股	54,778,335
陈利源		31,018,000	人民币普通股	31,018,000
广东恒健资本管理有限公司		28,059,147	人民币普通股	28,059,147
香港中央结算有限公司		24,916,901	人民币普通股	24,916,901
上述股东关联关系 或一致行动的说明	宁波盈峰资产管理有限公司和盈峰集团有限公司实际控制人为何剑锋先生，宁波盈峰资产管 理有限公司、盈峰集团有限公司和何剑锋先生互为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存 在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10 名股东参与 融资融券业务情况 说明（如有）	前10 名普通股东中盈峰环境科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划通过信用账户持有 公司股份64,789,616 股。

（二）公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□适用  不适用

三、其他重要事项

□适用  不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司

2023 年09 月30 日

	2023 年09 月30 日
		单位：元
项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	3,812,356,469.79	4,728,203,530.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	250,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	885,533.16	13,565,706.22
应收账款	6,032,963,864.52	5,625,792,472.37
应收款项融资	127,230,340.18	107,316,593.41
预付款项	240,203,348.53	192,360,542.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	390,649,903.01	385,622,271.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,095,093,180.07	881,038,036.95
合同资产	105,149,235.76	101,023,854.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	544,192,414.13	476,505,825.28
其他流动资产	495,015,235.49	497,450,797.42
流动资产合计	13,093,739,524.64	13,008,879,629.68

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盈峰环境科技集团股份有限公司2023 年第三季度报告

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	723,173,740.83	932,130,871.82
长期股权投资	684,713,184.25	676,829,959.84
其他权益工具投资	15,352,971.01	15,352,971.01
其他非流动金融资产
投资性房地产	26,363,218.88	27,105,435.03
固定资产	2,349,859,614.58	2,268,287,202.01
在建工程	111,506,300.75	41,073,267.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	27,594,961.79	31,859,454.24
无形资产	6,070,111,360.92	6,048,114,364.49
开发支出	36,069,978.33	30,338,218.08
商誉	5,733,526,869.51	5,739,602,679.79
长期待摊费用	35,644,635.99	30,210,935.91
递延所得税资产	123,762,832.71	119,525,038.38
其他非流动资产	537,768,538.21	306,929,738.21
非流动资产合计	16,475,448,207.76	16,267,360,136.49
资产总计	29,569,187,732.40	29,276,239,766.17
流动负债：
短期借款	181,979,663.91	440,103,105.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,597,617,508.94	2,515,229,293.17
应付账款	2,949,542,918.34	2,771,961,271.66
预收款项
合同负债	359,408,340.15	274,289,978.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	385,651,792.20	409,574,018.72
应交税费	145,296,812.67	114,968,226.88
其他应付款	660,040,202.01	657,122,287.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	391,548,562.64	561,019,099.59
其他流动负债	47,120,101.76	31,616,947.24
流动负债合计	7,718,205,902.62	7,775,884,228.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,956,368,012.59	1,922,306,226.32
应付债券	1,356,149,655.09	1,308,690,556.32
其中：优先股
永续债
租赁负债	20,398,726.58	23,255,624.30
长期应付款	325,355,791.91	315,735,814.91
长期应付职工薪酬

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预计负债	2,412,436.69	4,575,049.22
递延收益	117,591,176.19	120,890,710.04
递延所得税负债	52,484,565.22	59,045,878.06
其他非流动负债	8,333,333.33	8,333,333.33
非流动负债合计	3,839,093,697.60	3,762,833,192.50
负债合计	11,557,299,600.22	11,538,717,420.98
所有者权益：
股本	3,179,506,670.00	3,179,505,559.00
其他权益工具	266,914,714.33	266,916,341.80
其中：优先股
永续债
资本公积	9,661,242,560.25	9,662,511,254.48
减：库存股	94,132,795.17	94,132,795.17
其他综合收益	-4,630,000.00	-4,630,000.00
专项储备
盈余公积	355,514,772.70	315,124,767.92
一般风险准备
未分配利润	4,177,626,955.14	3,963,368,373.10
归属于母公司所有者权益合计	17,542,042,877.25	17,288,663,501.13
少数股东权益	469,845,254.93	448,858,844.06
所有者权益合计	18,011,888,132.18	17,737,522,345.19
负债和所有者权益总计	29,569,187,732.40	29,276,239,766.17

法定代表人：马刚 主管会计工作负责人：王庆波 会计机构负责人：巫姗姗

2、合并年初到报告期末利润表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,990,408,164.22	8,419,063,249.80
其中：营业收入	8,990,408,164.22	8,419,063,249.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	8,234,966,537.94	7,749,826,302.74
其中：营业成本	6,764,323,822.99	6,479,727,107.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	36,736,985.36	47,336,454.15
销售费用	624,422,980.79	536,821,517.00
管理费用	493,321,968.56	356,156,036.44
研发费用	248,449,682.59	222,747,734.58
财务费用	67,711,097.65	107,037,452.60
其中：利息费用	125,703,490.83	122,807,753.37
利息收入	69,045,137.68	34,086,028.45
加：其他收益	65,266,905.01	62,698,362.60

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盈峰环境科技集团股份有限公司2023 年第三季度报告

投资收益（损失以“－”号填 列）	19,382,751.55	32,806,013.53
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	9,944,792.35	14,838,434.29
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-136,031,224.80	-115,475,515.39
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-20,092,816.07	-8,156,934.46
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-3,217,196.26	-1,511,472.65
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	680,750,045.71	639,597,400.69
加：营业外收入	15,084,202.94	8,217,014.11
减：营业外支出	10,394,253.02	7,807,964.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	685,439,995.63	640,006,450.55
减：所得税费用	54,507,542.69	73,569,363.36
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	630,932,452.94	566,437,087.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	630,932,452.94	566,437,087.19
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	603,012,128.50	523,165,911.50
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	27,920,324.44	43,271,175.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益

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盈峰环境科技集团股份有限公司2023 年第三季度报告

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	630,932,452.94	566,437,087.19
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	603,012,128.50	523,165,911.50
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	27,920,324.44	43,271,175.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：马刚 主管会计工作负责人：王庆波 会计机构负责人：巫姗姗

3、合并年初到报告期末现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,524,601,788.72	7,882,573,724.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	22,286,444.34	178,755,178.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,171,176,785.84	2,169,622,729.43
经营活动现金流入小计	9,718,065,018.90	10,230,951,633.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,531,979,139.81	5,641,642,555.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,854,476,283.40	1,519,564,937.51
支付的各项税费	331,542,168.22	475,600,144.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,677,279,360.47	2,427,902,711.21
经营活动现金流出小计	9,395,276,951.90	10,064,710,349.43
经营活动产生的现金流量净额	322,788,067.00	166,241,283.57
二、投资活动产生的现金流量：

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盈峰环境科技集团股份有限公司2023 年第三季度报告

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	15,372,179.08	21,097,612.84
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	2,424,812.58	2,180,008.24
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	499,863.82	115,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,422,100,000.00	4,729,431,822.93
投资活动现金流入小计	1,440,396,855.48	4,867,809,444.01
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	769,704,674.56	808,303,996.13
投资支付的现金	5,000,000.00	131,109,791.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	43,472.96	82,887,283.31
支付其他与投资活动有关的现金	1,674,860,284.55	4,729,400,000.00
投资活动现金流出小计	2,449,608,432.07	5,751,701,071.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,009,211,576.59	-883,891,627.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	780,000.00	34,145,285.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	780,000.00	34,145,285.00
取得借款收到的现金	1,081,464,557.80	1,545,118,647.01
收到其他与筹资活动有关的现金	528,893,738.45	688,180,399.77
筹资活动现金流入小计	1,611,138,296.25	2,267,444,331.78
偿还债务支付的现金	1,483,710,556.40	1,137,647,476.28
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	432,845,408.38	418,045,166.92
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,306,287.33	565,884,854.19
筹资活动现金流出小计	1,921,862,252.11	2,121,577,497.39
筹资活动产生的现金流量净额	-310,723,955.86	145,866,834.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	731,232.65	2,394,007.49
五、现金及现金等价物净增加额	-996,416,232.80	-569,389,501.96
加：期初现金及现金等价物余额	4,580,665,245.99	4,118,746,885.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,584,249,013.19	3,549,357,383.76

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用  不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计 □是  否 公司第三季度报告未经审计。

盈峰环境科技集团股份有限公司董事会 2023 年10 月28 日

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