Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 18, 2019

盈峰环境科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人**(会计主管 人员)**朱象艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)		2,745,726,716.64 1,141,061,936.88 2,585,557,972.31		6.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	236,548,760.94	90,653,651.20	143,397,426.08	64.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	188,166,381.41	38,346,443.57	91,090,218.45	106.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-841,174,093.07	-489,416,397.12	-722,810,566.25
基本每股收益(元/股)	0.0750	0.0450	0.0450	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0750	0.0450	0.0450	66.67%
加权平均净资产收益率	1.62%	2.06%	1.18%	0.44%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	24,837,240,272.21	24,461,293,934.13	24,461,293,934.13	1.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,716,748,708.87	14,471,811,680.32	14,471,811,680.32	1.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	157,756.46 ---
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	22,303,992.35 ---
委托他人投资或管理资产的损益	1,121,014.00 ---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	40,977,581.07 ----

产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-708,528.64 ---
减:所得税影响额	15,349,942.57 ---
少数股东权益影响额(税后)	119,493.14 ---
合计	48,382,379.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税退税		2,770,200.00 与企业主营业务相关
污泥处置补贴款		655,010.23 与企业主营业务相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		24,665	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
			前 10 名股东持股情况
				持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
宁波盈峰资产管理有限公司	境内非国有法人	32.18%	101,799,738	101,799,738 质押		101,799,738
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	12.62%	399,214,659	399,214,659 质押		399,214,659
盈峰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	11.37%	359,609,756		0 质押	0
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.81%	310,423,813	310,423,813 质押		310,423,813
Zara Green HongKong Limited	境外法人	3.46%	109,556,670	0
广州粤民投盈联投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.52%	79,842,931	79,842,931 质押		79,842,931

4

太海联股权投资江阴有限公司	境内非国有法人	2.28%	72,056,601		0 质押	0
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.18%	68,830,113	68,830,113 质押		68,830,113
何剑锋	境内自然人	2.01%	63,514,690	11,723,329 质押		11,723,329
宁波盈太投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.29%	40,913,514	40,913,514 质押		40,913,514
			前 10 名无限售条件股东持股情况
					股份种类
	股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	数量
盈峰投资控股集团有限公司				359,609,756 人民币普通股	359,609,756
Zara Green Hong Kong Limited				109,556,670 人民币普通股	109,556,670
	太海联股权投资江阴有限公司			72,056,601 人民币普通股	72,056,601
何剑锋					51,791,361 人民币普通股	51,791,361
广东恒健资本管理有限公司					36,825,951 人民币普通股	36,825,951
宁波太石资产管理有限公司					31,018,000 人民币普通股	31,018,000
江阴福奥特国际贸易有限公司					24,018,864 人民币普通股	24,018,864
深圳市权策管理咨询有限公司					12,210,505 人民币普通股	12,210,505
沈洁					12,000,000 人民币普通股	12,000,000
中投天琪期货-浙商金汇信托股份有限公司-浙金·浦发-津杉-国泰定增 1 号集合资金信托计划				7,033,997 人民币普通股	7,033,997
上述股东关联关系或一致行动的说明		盈峰投资控股集团有限公司实际控制人为何剑锋先生,太海联股权投资江阴有限公司与江阴福奥特国际贸易有限公司互为一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)		不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

6

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	1,667,380,993.58	2,389,358,581.74		-30.22%主要系本期支付款项增加影响所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,818,033.69	43,040,402.62		-49.31%主要系子公司绿色东方结构性存款到期赎回影响所致。
存货	1,759,832,003.95	1,306,438,894.61		34.70%主要系一季度为以后销售备货导致。
其他流动资产	105,372,542.37	180,295,857.45		-41.56%主要系待抵扣及留抵进项税额本期减少所致。
长期待摊费用	10,713,838.00	6,429,752.21		66.63%主要系子公司上风高科租赁厂房装修增加所致。
应付职工薪酬	87,456,549.16	196,636,021.29		-55.52%主要系本期支付上年度已计提的职工薪酬所致。
应交税费	109,162,855.33	355,633,049.59		-69.30% 主要系本期缴纳企业所得税影响所致。
其他流动负债	6,571,376.75	1,079,150.00		508.94%主要系本期套期保值套期工具期末浮动亏损增加所致;
长期应付款	152,313,144.25	81,654,357.36		86.53%主要系本期孙公司宇星科技之PPP项目公司本期收到政府专项资金所致。
利润表项目	期末数(元)	同期数(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
管理费用	86,914,750.94	119,724,233.32	-27.40%
资产减值损失	62,006,759.02	35,307,315.46		75.62%主要系本期应收账款对应坏账计提增加所致。
其他收益	25,729,202.58	8,038,465.30		220.08%主要系本期收到政府补助款较同期增加所致。
投资收益	3,623,550.67	72,185,469.97		-94.98%主要系上年同期处置可供出售金融资产取得的投资收益金额较大所致。
公允价值变动收益	40,977,581.07	1,240,770.29		3202.59%主要系本期所持华夏幸福公允值变动影响所致。
现金流量表项目	期末数(元)	同期数(元)	变动幅度(%)	变动原因说明

经营活动产生的现金流量净	-841,174,093.07	-722,810,566.25	-16.38%主要系本期支付货款增加影响所致。
额
投资活动产生的现金流量净	-90,003,622.92	-762,879,988.26	88.20%主要系子公司中联环境同期购买理财
额			产品期末未赎回影响所致。
筹资活动产生的现金流量净	257,913,512.70	1,327,851,723.83	-80.58%主要系本期收到筹资款减少所致。
额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600340	华夏幸福	3,019,500.00	公允价值计量	190,875,000.00	41,775,000.00					232,650,000.00	可供出售金融资产	原始出资
境内外股票	002161	远望谷	1,662,299.72	公允价值计量	1,079,452.62	372,431.07					1,452,883.69	交易性金融资产	二级市场买入
合计			4,681,7	--	191,954	42,147,	0.00	0.00	0.00		0.00 234,102	--	--

	99.72	,452.62	431.07			,883.69
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2019 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:盈峰环境科技集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金	1,667,380,993.58	2,389,358,581.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,818,033.69	43,040,402.62
衍生金融资产
应收票据及应收账款	6,713,871,044.02	6,307,231,993.07
其中:应收票据	548,198,689.01	619,342,298.97
应收账款	6,165,672,355.01	5,687,889,694.10
预付款项	149,589,737.54	142,403,827.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	348,996,729.61	274,592,453.45
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,759,832,003.95	1,306,438,894.61
合同资产
持有待售资产	68,351,583.93	68,351,583.93
一年内到期的非流动资产	933,802,776.67	886,371,381.35
其他流动资产	105,372,542.37	180,295,857.45

流动资产合计	11,769,015,445.36	11,598,084,975.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	258,720,000.00	216,945,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	1,269,397,070.76	1,285,134,604.85
长期股权投资	234,367,871.33	214,242,863.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	3,261,729.05	3,308,469.77
固定资产	895,543,724.11	869,814,964.92
在建工程	1,493,596,797.03	1,446,366,522.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,414,821,983.68	2,340,269,072.71
开发支出
商誉	6,246,804,415.89	6,246,804,415.89
长期待摊费用	10,713,838.00	6,429,752.21
递延所得税资产	129,929,912.98	113,520,048.78
其他非流动资产	111,067,484.02	120,373,244.17
非流动资产合计	13,068,224,826.85	12,863,208,958.89
资产总计	24,837,240,272.21	24,461,293,934.13
流动负债:
短期借款	1,467,600,000.00	1,199,110,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	6,496,538,548.63	6,337,013,141.70

预收款项	341,064,928.88	301,459,964.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	87,456,549.16	196,636,021.29
应交税费	109,162,855.33	355,633,049.59
其他应付款	377,239,740.08	495,509,755.66
其中:应付利息	8,950,115.26	4,421,836.75
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	61,504,353.37	90,649,835.44
其他流动负债	6,571,376.75	1,079,150.00
流动负债合计	8,947,138,352.20	8,977,090,918.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款	694,931,475.68	612,158,139.44
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	152,313,144.25	81,654,357.36
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	23,145,376.46	25,443,512.51
递延所得税负债	139,253,621.23	132,327,714.62
其他非流动负债	319,198.03	498,759.03
非流动负债合计	1,009,962,815.65	852,082,482.96
负债合计	9,957,101,167.85	9,829,173,401.57
所有者权益:
股本	3,163,062,146.00	3,163,062,146.00

其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	9,604,961,287.59	9,601,763,095.92
减:库存股
其他综合收益	138,942,690.94	139,994,037.51
专项储备
盈余公积	189,997,881.77	189,997,881.77
一般风险准备
未分配利润	1,619,784,702.57	1,376,994,519.12
归属于母公司所有者权益合计	14,716,748,708.87	14,471,811,680.32
少数股东权益	163,390,395.49	160,308,852.24
所有者权益合计	14,880,139,104.36	14,632,120,532.56
负债和所有者权益总计	24,837,240,272.21	24,461,293,934.13

法定代表人: 马刚 主管会计工作负责人:卢安锋 会计机构负责人:朱象艳

2、母公司资产负债表

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金	195,904,445.64	302,402,650.52
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	108,134,088.83	34,169,231.25
其中:应收票据	108,134,088.83	34,169,231.25
应收账款
预付款项	307,458.59	146,367.73
其他应收款	1,570,077,508.71	1,614,220,647.83
其中:应收利息
应收股利	222,810,000.00	222,810,000.00
存货
合同资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,449,475.54	2,228,354.94
流动资产合计	1,876,872,977.31	1,953,167,252.27
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产	258,720,000.00	216,945,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	18,065,712,023.65	18,065,712,023.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	710,419.58	799,511.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,415,768.95	4,010,470.32
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	18,328,558,212.18	18,287,467,005.84
资产总计	20,205,431,189.49	20,240,634,258.11
流动负债:
短期借款	201,600,000.00	289,100,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	5,286,513.64	5,475,192.89

预收款项	150,641.01	150,641.01
合同负债
应付职工薪酬
应交税费	25,471,830.81	25,747,091.28
其他应付款	153,488,235.73	142,849,354.46
其中:应付利息	265,493.32	398,846.25
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	385,997,221.19	463,322,279.64
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	57,407,625.00	46,963,875.00
其他非流动负债	498,759.03	498,759.03
非流动负债合计	61,106,384.03	50,662,634.03
负债合计	447,103,605.22	513,984,913.67
所有者权益:
股本	3,163,062,146.00	3,163,062,146.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	15,347,429,881.90	15,344,231,690.23
减:库存股
其他综合收益	140,891,625.00	140,891,625.00
专项储备

盈余公积	155,377,168.95	155,377,168.95
未分配利润	951,566,762.42	923,086,714.26
所有者权益合计	19,758,327,584.27	19,726,649,344.44
负债和所有者权益总计	20,205,431,189.49	20,240,634,258.11

3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,745,726,716.64	2,585,557,972.31
其中:营业收入	2,745,726,716.64	2,585,557,972.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,507,679,684.52	2,451,068,231.34
其中:营业成本	2,118,607,926.20	2,020,005,206.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,735,452.41	9,730,866.31
销售费用	168,753,214.13	193,843,548.20
管理费用	86,914,750.94	119,724,233.32
研发费用	56,892,328.40	65,385,213.02
财务费用	5,769,253.42	7,071,848.50
其中:利息费用	22,355,283.07	34,643,225.72
利息收入	11,124,611.81	19,802,103.13
资产减值损失	62,006,759.02	35,307,315.46
信用减值损失
加:其他收益	25,729,202.58	8,038,465.30
投资收益(损失以"-"号填列)	3,623,550.67	72,185,469.97
其中:对联营企业和合营企业的投资	1,829,406.09	996,078.77

单位:元

16

收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
净敞口套期收益(损失以"-"号填
列)
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	40,977,581.07	1,240,770.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	174,606.52	4,538,460.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	308,551,972.96	220,492,907.41
加:营业外收入	2,821,317.02	8,959,727.76
减:营业外支出	3,546,695.72	719,199.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	307,826,594.26	228,733,435.36
减:所得税费用	65,036,410.81	33,200,866.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	242,790,183.45	195,532,568.98
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	242,790,183.45	195,532,568.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	236,548,760.94	143,397,426.08
2.少数股东损益	6,241,422.51	52,135,142.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	242,790,183.45	195,532,568.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,548,760.94	143,397,426.08
归属于少数股东的综合收益总额	6,241,422.51	52,135,142.90
八、每股收益:
(一)基本每股收益	0.0750	0.0450
(二)稀释每股收益	0.0750	0.0450

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人: 马刚 主管会计工作负责人:卢安锋 会计机构负责人:朱象艳

4、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,471,061.24	6,339,687.14
减:营业成本	6,471,061.22	6,339,686.77
税金及附加	4,807.17	11,156.37
销售费用		-44,434.29
管理费用	7,573,785.86	11,801,141.30
研发费用
财务费用	-3,391,055.05	672,250.21
其中:利息费用	2,944,648.74	5,902,109.74
利息收入	6,347,349.99	5,249,337.46
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益	31,000.00	20,000.00
投资收益(损失以"-"号填	1,305,336.12	70,686,549.05

列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	41,775,000.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		4,345,206.99
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	38,923,798.16	62,611,642.82
加:营业外收入		189,936.27
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	38,923,798.16	62,801,579.09
减:所得税费用	10,443,750.00	9,000,000.00
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,480,048.16	53,801,579.09
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,480,048.16	53,801,579.09
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)
五、其他综合收益的税后净额		-34,553,763.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-34,553,763.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-34,553,763.29
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	28,480,048.16	19,247,815.80
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	2,548,124,513.19	1,857,067,888.45
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还	18,558,035.89	2,191,049.87
收到其他与经营活动有关的现金	211,089,343.83	119,762,978.99
经营活动现金流入小计	2,777,771,892.91	1,979,021,917.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,472,317,745.17	1,975,554,453.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	256,927,460.26	222,705,225.75
支付的各项税费	291,131,557.24	171,942,056.75
支付其他与经营活动有关的现金	598,569,223.31	331,630,747.59
经营活动现金流出小计	3,618,945,985.98	2,701,832,483.56
经营活动产生的现金流量净额	-841,174,093.07	-722,810,566.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	2,225,185.15	0.00
取得投资收益收到的现金	1,124,250.34	692,836.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	371,595.60	50,289,318.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,877,609,400.00	440,260,000.00
投资活动现金流入小计	1,881,330,431.09	491,242,155.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,433,510.01	63,866,143.55
投资支付的现金	18,650,544.00	151,556,000.00
质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,863,250,000.00	1,038,700,000.00
投资活动现金流出小计	1,971,334,054.01	1,254,122,143.55
投资活动产生的现金流量净额	-90,003,622.92	-762,879,988.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	3,700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,700,000.00
取得借款收到的现金	679,395,710.02	1,910,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	683,095,710.02	1,910,000,000.00
偿还债务支付的现金	406,836,458.86	318,546,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,345,738.46	13,309,903.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	230,291,972.22
筹资活动现金流出小计	425,182,197.32	562,148,276.17
筹资活动产生的现金流量净额	257,913,512.70	1,347,851,723.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-804,482.33	-161,979.30
五、现金及现金等价物净增加额	-674,068,685.62	-138,000,809.98
加:期初现金及现金等价物余额	1,719,966,631.78	2,855,276,970.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,045,897,946.16	2,717,276,160.71

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		9,448,062.51
收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金	805,405,593.11	1,055,471,499.73
经营活动现金流入小计	805,405,593.11	1,064,919,562.24
购买商品、接受劳务支付的现金		5,980,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	81,537.77	38,030.70
支付的各项税费	151,443.80	2,698,376.68
支付其他与经营活动有关的现金	810,923,949.52	1,467,175,627.04
经营活动现金流出小计	811,156,931.09	1,475,892,034.42
经营活动产生的现金流量净额	-5,751,337.98	-410,972,472.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		64,350,564.05
取得投资收益收到的现金	635,441.88	1,148,860.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,900,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	693,000,000.00	1,028,500,000.00
投资活动现金流入小计	693,635,441.88	1,098,899,424.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	693,000,000.00	1,028,500,000.00
投资活动现金流出小计	693,000,000.00	1,034,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	635,441.88	64,399,424.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	48,000,000.00	237,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	237,500,000.00
偿还债务支付的现金	135,500,000.00	194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,078,001.67	5,810,128.61
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	138,578,001.67	199,810,128.61
筹资活动产生的现金流量净额	-90,578,001.67	37,689,871.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-95,693,897.77	-308,883,176.43
加:期初现金及现金等价物余额	280,510,628.00	644,984,889.69
六、期末现金及现金等价物余额	184,816,730.23	336,101,713.26

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。