Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 22, 2018

盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

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2018 年 04 月

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盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 朱象艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,141,061,936.88	937,410,468.48	21.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,653,651.20	66,463,290.06	36.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	38,346,443.57	23,612,201.84	62.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-489,416,397.12	-114,312,904.93	-328.14%
基本每股收益（元/股）	0.078	0.057	36.84%
稀释每股收益（元/股）	0.078	0.057	36.84%
加权平均净资产收益率	2.06%	1.95%	0.11%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	8,127,949,665.09	8,146,649,028.69	-0.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,396,960,955.77	4,336,169,579.14	1.40%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,421,418.33	---
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	328,200.00	---
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		---
	2,343,352.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易		---
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	59,482,736.54
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益	1,651,702.46	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,645.83	---
减：所得税影响额	16,932,199.74	---
少数股东权益影响额（税后）	30,648.12	---

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合计 52,307,207.63 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		27,767			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
盈峰投资控股集 团有限公司	境内非国有法人	30.11%	351,338,310	68,188,047
					质押	343,108,457
Zara Green Hong Kong Limited	境外法人	9.39%	109,556,670	109,556,670
					质押	109,556,670
太海联股权投资 江阴有限公司	境内非国有法人	6.17%	72,056,601	34,132,074
					质押	53,094,334
何剑锋	境内自然人	5.44%	63,514,690	63,514,690	质押	50,952,175
宁波太石资产管 理有限公司	境内非国有法人	2.66%	31,018,000	31,018,000
					---	---
广东恒健资本管 理有限公司	国有法人	2.46%	28,735,950	23,446,658
					---	---
江阴福奥特国际 贸易有限公司	境内非国有法人	2.06%	24,018,864	11,377,358
					质押	17,698,110
周稷松	境内自然人	1.57%	18,338,446	0	质押	18,338,446
深圳市权策管理 咨询有限公司	境内非国有法人	1.05%	12,210,505	12,210,505	质押	12,210,505
					冻结	12,210,505
沈洁	境内自然人	1.03%	12,000,000	0	质押	12,000,000
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
名		量
股东称		持有无限售条件股份数			股份种类	数量

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盈峰投资控股集团有限公司	283,150,263	人民币普通股	283,150,263
太海联股权投资江阴有限公司	37,924,527	人民币普通股	37,924,527
周稷松	18,338,446	人民币普通股	18,338,446
江阴福奥特国际贸易有限公司	12,641,506	人民币普通股	12,641,506
沈洁	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
华宝信托有限责任公司－华宝－ 丰利8号单一资金信托	9,292,071
		人民币普通股	9,292,071
广东恒健资本管理有限公司	5,289,292	人民币普通股	5,289,292
科威特政府投资局	4,930,418	人民币普通股	4,930,418
长生人寿保险有限公司－自有资 金2	4,495,725
		人民币普通股	4,495,725
齐丽萍	4,466,297	人民币普通股	4,466,297
	公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不
	属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，太海联股权投资江
上述股东关联关系或一致行动的
	阴有限公司与江阴福奥特国际贸易有限公司互为一致行动人。公司未知其他流通股股东
说明
	间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
	行动人的情况。
前10名普通股股东参与融资融券	前10名无限售条件普通股股东齐丽萍通过信用交易担保证券账户持有本公司股票
业务情况说明（如有）	4,331,621股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
				主要系本期货币资金盈余较多、
应收票据	522,226,597.72	277,524,721.60	88.17%
				票据贴现减少所致。
				主要系铜价上涨，相应预付铜杆
预付款项	111,069,081.83	87,824,728.95	26.47%
				成本增加所致。
				主要系子公司宇星科技BOT项目
在建工程	1,003,626,791.83	871,952,003.00	15.10%
				施工投入增加所致。
				主要系本期采用票据业务减少所
应付票据	86,812,272.80	109,846,739.50	-20.97%
				致。
				主要系本期支付上年度已计提的
应付职工薪酬	21,785,166.54	39,109,238.89	-44.30%
				职工薪酬，导致期末数减少所致。
				主要系本期归还一年内到期的银
一年内到期的非流动负债	42,184,500.00	63,404,835.44	-33.47%
				行借款所致。
利润表项目	期末数（元）	同期数（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
管理费用	86,719,257.32	69,474,399.87	24.82%	---
				主要系汇率波动对外币长期借
财务费用	9,510,164.39		-33.45%
		14,291,230.46		款汇兑损益影响所致。
				主要系本期子公司期货套期保值
公允价值变动收益	1,240,770.29	-857,082.43	244.77%
				业务影响所致。
投资收益	72,185,469.97		574.20%	主要系本期减值华夏幸福股所致。
		10,706,847.07
所得税费用	15,960,906.91		227.74%	---
		4,869,937.56
现金流量表项目	期末数（元）	同期数（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
				主要系电磁线产业销售回款主
				要是银行承兑汇票、通过票据贴现
				获得现汇支付铜铝采购款；本期公
经营活动产生的现金流量净额	-489,416,397.12	-114,312,904.93	-328.14%
				司货币资金盈余较多、票据贴现减
				少，进而导致销售商品、提供劳务
				收到的现金较少所致。
投资活动产生的现金流量净额				主要系本期收到宇星科技老股
		-140,936,035.46	304.76%
	288,580,518.27			东应收款购回款所致

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筹资活动产生的现金流量净额

主要系本期货币资金盈余较多、 -131,647,227.88 -192.38% 142,503,096.05 归还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内，公司2016年非公开发行A股股票事项的进展情况

公司分别于2016年7月21日、2016年9月23日、2016年10月14日、2017年3月14日召开了第七届董事会第二十三次临时会 议、第七届董事会第二十六次临时会议、2016年第五次临时股东大会和第八届董事会第三次临时会议，审议通过2016年非公 开发行A股股票暨关联交易预案等相关议案及两次调整修订后的议案。

经二次修订后，公司本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司实际控制人何剑锋先生，非关联自然人佘常光先生 以及符合中国证券监督管理委员会规定的合计不超过10名的特定对象，其中公司实际控制人何剑锋,佘常光承诺以现金方式 按照与其他发行对象相同的认购价格，何剑锋认购金额不低于5,000万元且不超过15,000万元人民币,佘常光认购金额不低于 5,434万元且不超过8,000万元人民币。本次非公开发行股票数量为不超过64,162,754股，定价基准日为2016年7月23日，发行 价格不低于12.78元/股。

公司于2016年12月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理 通知书》，中国证监会决定对该事项申请予以受理。

2017年7月8日，公司披露了《关于根据2016年度利润分配方案调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，根据 2016年非公开发行A股股票暨关联交易预案的规定，公司2016年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价由 12.78元/股调整为8.51元/股、发行数量上限由不超过64,162,754股调整为不超过96,357,226股。

2017年8月9日，公司召开了第八届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于对公司2016年非公开发行A股股票方案进 行部分调整的议案》等相关议案，公司董事会对方案中的发行数量、募集资金数额及用途进行调整，调整为募集资金总额不 超过63,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于寿县生活垃圾焚烧发电项目，本次非公开发行股票数量为不超过 74,030,552股。

2017年8月29日，获得中国证监会审核通过。

2017年11月8日，公司收到中国证监会的《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可【2017】1938号）。

此次增发股份于2018年1月3日在深圳证券交易所上市。

（详见公司分别于2016年7月23日、2016年9月24日、2016年10月15日、2016年12月20日、2017年7月8日、2017年8月10 日、2017年8月30、2017年11月9日、2018年1月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的 相关公告。）

二、报告期内，公司二期股票期权激励计划的进展情况

1、2018年1月4日，公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于<二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于制定<二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 票期权激励计划有关事宜的议案》。第八届监事会第十一次临时会议对公司《二期股票期权激励计划（草案）》激励对象名 单进行了核查。

2、2018年1月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<二期股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于制定<二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股票期权激励计划有关事宜的议案》。公司拟向120名激励对象授予2,745万份股票期权，行权价格为9.45元/股。

3、根据公司2018年第一次临时股东大会授权，2018年3月12日公司召开第八届董事会第十四次临时会议审议通过《关于 调整二期股票期权计划激励对象及授予数量的议案》、《关于公司向二期股票期权激励对象授予股票期权的议案》，确定本 次股票期权的授予日为2018年3月12日，由于2名激励对象离职的原因，公司取消其获授股票期权资格，对应取消股票期权数 量30万份，对本次公司股票期权激励计划授予激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划

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授予的激励对象由120人调整为118人，授予的股票期权数量由2,745万份调整为2,715万份。

4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了公司二期股票期权激励计 划的期权授予登记工作，期权简称：盈峰JLC2，期权代码：037060。

（具体内容详见公司于2018年1月5日、2018年1月24日、2018年3月13日、2018年3月23日刊登在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年非公开发行A股股票暨关联交易 相关事项	2016年07月23日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2016年09月24日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2016年10月15日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司收到中国证监会关于非公开发行事 项的行政许可申请受理通知书
	2016年12月20日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于根据2016年度利润分配方案调整非 公开发行股票发行底价和发行数量的公 告
	2017年07月08日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于非公开发行调减募集资金规模暨调 整非公开发行股票方案的公告
	2017年08月10日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票申请获得证监会审 核委员会审核通过的公告
	2017年08月30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于非公开发行股票获得中国证监会核 准批文的公告
	2017年11月09日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
非公开发行股票之发行情况报告暨上市 公告书
	2018年01月02日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司二期股票期权激励计划相关事项	2018年01月05日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2018年01月24日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
调整二期股票期权激励对象人员名单及 授予数量相关事项
	2018年03月13日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二期股票期权激励计划授予登记完成	2018年03月23日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

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五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

			最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算
证券品种	证券代码	证券简称									股份来源
			成本（元）	数量（股）	比例	数量（股）	比例	值（元）	益（元）	科目
			5,302,767	13,171,30		11,172,53		366,570,9	59,482,73	可供出售
股票	600340	华夏幸福			0.51%		0.38%				原始出资
			.79	6		6		06.16	6.54	金融资产
			1,662,299					1,344,336		交易性金	二级市场
股票	002161	远望谷		199,161		199,161
			.72					.75		融资产	买入
			6,965,067	13,370,46		11,371,69		367,915,2	59,482,73
合计					--		--			--	--
			.51	7		7		42.91	6.54
证券投资审批董事会公告披露
			2018年4月23日
日期
证券投资审批股东会公告披露
			---
日期（如有)

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月09日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018年02月06日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018年03月27日	电话沟通	个人	公司经营情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	771,238,895.95	1,116,484,308.44
结算备付金	---	---
拆出资金	---	---
以公允价值计量且其变动计入当
	1,344,336.75	1,764,566.46
期损益的金融资产
衍生金融资产	---	---
应收票据	522,226,597.72	277,524,721.60
应收账款	1,722,485,446.04	1,511,545,216.90
预付款项	111,069,081.83	87,824,728.95
应收保费	---	---
应收分保账款	---	---
应收分保合同准备金	---	---
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	738,981,339.64	979,197,446.19
买入返售金融资产	---	---
存货	431,130,884.95	407,338,634.57
持有待售的资产	---	---
一年内到期的非流动资产	8,900,740.60	8,900,740.60
其他流动资产	107,012,422.70	110,320,958.62
流动资产合计	4,414,389,746.18	4,500,901,322.33
非流动资产：
发放贷款及垫款	---	---
可供出售金融资产	601,269,506.16	648,145,895.34

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持有至到期投资	---	---
长期应收款	526,095,461.93	526,095,461.93
长期股权投资	34,151,107.52	33,155,028.75
投资性房地产	3,311,131.59	3,344,011.06
固定资产	322,247,705.99	330,064,263.36
在建工程	1,003,626,791.83	871,952,003.00
工程物资	---	---
固定资产清理	---	---
生产性生物资产	---	---
油气资产	---	---
无形资产	519,821,545.76	526,530,710.51
开发支出
商誉	532,376,099.90	532,376,099.90
长期待摊费用	8,431,607.64	9,630,086.77
递延所得税资产	47,715,372.72	47,715,372.72
其他非流动资产	114,513,587.87	116,738,773.02
非流动资产合计	3,713,559,918.91	3,645,747,706.36
资产总计	8,127,949,665.09	8,146,649,028.69
流动负债：
短期借款	1,075,500,000.00	1,194,482,975.67
向中央银行借款	---	---
吸收存款及同业存放	---	---
拆入资金	---	---
以公允价值计量且其变动计入当
	448,000.00	448,000.00
期损益的金融负债
衍生金融负债	---	---
应付票据	86,812,272.80	109,846,739.50
应付账款	1,190,219,444.15	1,099,792,298.66
预收款项	158,243,099.90	132,846,147.06
卖出回购金融资产款	---	---
应付手续费及佣金	---	---
应付职工薪酬	21,785,166.54	39,109,238.89
应交税费	190,664,307.76	184,069,685.36
应付利息	2,451,785.57	2,949,053.83

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11

盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	228,213,081.66	227,745,901.24
应付分保账款	---	---
保险合同准备金	---	---
代理买卖证券款	---	---
代理承销证券款	---	---
持有待售的负债	---	---
一年内到期的非流动负债	42,184,500.00	63,404,835.44
其他流动负债	5,002,222.73	6,006,149.83
流动负债合计	3,002,123,881.11	3,061,301,025.48
非流动负债：
长期借款	485,139,240.62	495,815,033.40
应付债券	---	---
其中：优先股	---	---
永续债	---	---
长期应付款	---	---
长期应付职工薪酬	---	---
专项应付款	3,545,454.50	3,545,454.50
预计负债	---	---
递延收益	33,518,329.03	32,299,662.36
递延所得税负债	90,921,748.29	102,983,806.89
其他非流动负债	498,759.03	498,759.03
非流动负债合计	613,623,531.47	635,142,716.18
负债合计	3,615,747,412.58	3,696,443,741.66
所有者权益：
股本	1,166,988,852.00	1,166,988,852.00
其他权益工具	---	---
其中：优先股	---	---
永续债	---	---
资本公积	2,010,476,237.37	2,003,239,157.37
减：库存股	---	---
其他综合收益	272,356,488.03	309,455,842.60
专项储备	---	---
盈余公积	123,845,478.04	123,845,478.04

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

12

盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

一般风险准备	---	---
未分配利润	823,293,900.33	732,640,249.13
归属于母公司所有者权益合计	4,396,960,955.77	4,336,169,579.14
少数股东权益	115,241,296.74	114,035,707.89
所有者权益合计	4,512,202,252.51	4,450,205,287.03
负债和所有者权益总计	8,127,949,665.09	8,146,649,028.69

法定代表人：马刚 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：朱象艳

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	348,075,153.17	659,401,203.38
以公允价值计量且其变动计入当
	---	---
期损益的金融资产
衍生金融资产	---	---
应收票据	---	100,000.00
应收账款	6,956,646.70
预付款项	1,500,000.00	1,668,578.87
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	1,515,391,076.46	1,044,164,368.01
存货	---	---
持有待售的资产	---	---
一年内到期的非流动资产	---	---
其他流动资产	---	1,527,277.79
流动资产合计	1,871,922,876.33	1,706,861,428.05
非流动资产：
可供出售金融资产	594,869,506.16	641,745,895.34
持有至到期投资	---	---
长期应收款	---	---
长期股权投资	2,957,473,796.71	2,956,894,935.80
投资性房地产
固定资产	485,112.47	1,050,195.70

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13

盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

在建工程	---	---
工程物资	---	---
固定资产清理	---	---
生产性生物资产	---	---
油气资产	---	---
无形资产	1,418,457.16	1,512,250.31
开发支出	---	---
商誉	---	---
长期待摊费用	4,843,052.19	5,437,753.56
递延所得税资产	---	---
其他非流动资产	---	---
非流动资产合计	3,559,089,924.69	3,606,641,030.71
资产总计	5,431,012,801.02	5,313,502,458.76
流动负债：
短期借款	481,500,000.00	438,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
	---	---
期损益的金融负债
衍生金融负债	---	---
应付票据		5,980,000.00
应付账款	4,012,980.25	6,166,429.31
预收款项	5,734,274.11	6,195,061.41
应付职工薪酬	---	---
应交税费	21,114,874.66	12,384,273.67
应付利息	475,655.58	688,242.50
应付股利	---	---
其他应付款	419,774,702.88	361,233,973.95
持有待售的负债	---	---
一年内到期的非流动负债	---	---
其他流动负债	170,000.00	170,000.00
流动负债合计	932,782,487.48	830,817,980.84
非流动负债：
长期借款	---	---
应付债券	---	---
其中：优先股	---	---

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

14

盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

永续债	---	---
长期应付款	---	---
长期应付职工薪酬	---	---
专项应付款	3,545,454.50	3,545,454.50
预计负债	---	---
递延收益	105,000.00	105,000.00
递延所得税负债	90,518,210.79	102,036,131.88
其他非流动负债	498,759.03	498,759.03
非流动负债合计	94,667,424.32	106,185,345.41
负债合计	1,027,449,911.80	937,003,326.25
所有者权益：
股本	1,166,988,852.00	1,166,988,852.00
其他权益工具	---	---
其中：优先股	---	---
永续债	---	---
资本公积	2,080,338,534.72	2,072,522,593.81
减：库存股	---	---
其他综合收益	271,554,632.38	306,108,395.67
专项储备	---	---
盈余公积	120,115,810.06	120,115,810.06
未分配利润	764,565,060.06	710,763,480.97
所有者权益合计	4,403,562,889.22	4,376,499,132.51
负债和所有者权益总计	5,431,012,801.02	5,313,502,458.76

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,141,061,936.88	937,410,468.48
其中：营业收入	1,141,061,936.88	937,410,468.48
利息收入	---	---
已赚保费	---	---
手续费及佣金收入	---	---
二、营业总成本	1,121,046,416.14	919,970,944.35
其中：营业成本	976,994,649.08	793,672,048.35

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15

盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

利息支出	---	---
手续费及佣金支出	---	---
退保金	---	---
赔付支出净额	---	---
提取保险合同准备金净额	---	---
保单红利支出	---	---
分保费用	---	---
税金及附加	2,839,409.91	2,195,094.68
销售费用	37,456,206.73	34,032,976.04
管理费用	86,719,257.32	69,474,399.87
财务费用	9,510,164.39	14,291,230.46
资产减值损失	7,526,728.71	6,305,194.95
加：公允价值变动收益（损失以
	1,240,770.29	-857,082.43
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	72,185,469.97	10,706,847.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
	---	---
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）	---	---
资产处置收益（损失以“-”号填
	4,538,460.88	---
列）
其他收益	8,038,465.30	---
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,018,687.18	27,289,288.77
加：营业外收入	2,281,116.57	52,241,111.17
减：营业外支出	225,494.29	4,191,260.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,074,309.46	75,339,139.15
减：所得税费用	15,960,906.91	4,869,937.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,113,402.55	70,469,201.59
（一）持续经营净利润（净亏损以
	92,113,402.55	70,469,201.59
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
	---	---
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	90,653,651.20	66,463,290.06
少数股东损益	1,459,751.35	4,005,911.53
六、其他综合收益的税后净额	-37,099,354.57	38,235,312.36
归属母公司所有者的其他综合收益	-37,099,354.57	38,235,312.36

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

16

盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
	---	---
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
	---	---
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享	---	---
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-37,099,354.57	38,235,312.36
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中	---	---
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
	-34,553,763.29	38,235,312.36
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
	---	---
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
	-2,545,591.28
部分
5.外币财务报表折算差额	---	---
6.其他	---	---
归属于少数股东的其他综合收益的
	---	---
税后净额
七、综合收益总额	55,014,047.98	108,704,513.95
归属于母公司所有者的综合收益
	53,554,296.63	104,698,602.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额	1,459,751.35	4,005,911.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.078	0.057
（二）稀释每股收益	0.078	0.057

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马刚 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：朱象艳

4 、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

17

盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

一、营业收入	6,339,687.14	7,746,590.88
减：营业成本	6,339,686.77	6,237,846.06
税金及附加	11,156.37	7,444.20
销售费用	-44,434.29	786,405.73
管理费用	11,801,141.30	5,843,987.53
财务费用	672,250.21	1,691,791.33
资产减值损失	---	2,250,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
	---	---
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	70,686,549.05	10,138,832.17
列）
其中：对联营企业和合营企
	---	---
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
	4,345,206.99	---
填列）
其他收益	20,000.00	---
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,611,642.82	1,067,948.20
加：营业外收入	189,936.27	53,718.22
减：营业外支出	---	50,761.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	62,801,579.09	1,070,905.31
列）
减：所得税费用	9,000,000.00	---
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,801,579.09	1,070,905.31
（一）持续经营净利润（净亏损
	53,801,579.09	1,070,905.31
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
	---	---
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-34,553,763.29	38,235,312.36
（一）以后不能重分类进损益的
	---	---
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
	---	---
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中	---	---
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-34,553,763.29	38,235,312.36
他综合收益

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18

盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益	---	---
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
	-34,553,763.29	38,235,312.36
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
	---	---
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
	---	---
效部分
5.外币财务报表折算差额	---	---
6.其他	---	---
六、综合收益总额	19,247,815.80	39,306,217.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益	---	---
（二）稀释每股收益	---	---

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	731,157,937.27	771,438,648.25
客户存款和同业存放款项净增
	---	---
加额
向中央银行借款净增加额	---	---
向其他金融机构拆入资金净增
	---	---
加额
收到原保险合同保费取得的现
	---	---
金
收到再保险业务现金净额	---	---
保户储金及投资款净增加额	---	---
处置以公允价值计量且其变动
	---	---
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	---	---
拆入资金净增加额	---	---
回购业务资金净增加额	---	---
收到的税费返还	6,837,931.97	2,191,049.87

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19

盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现
	61,150,013.06	72,685,597.66
金
经营活动现金流入小计	799,145,882.30	846,315,295.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,012,787,045.31	743,047,578.21
客户贷款及垫款净增加额	---	---
存放中央银行和同业款项净增
	---	---
加额
支付原保险合同赔付款项的现
	---	---
金
支付利息、手续费及佣金的现金	---	---
支付保单红利的现金	---	---
支付给职工以及为职工支付的
	98,634,318.20	66,902,135.05
现金
支付的各项税费	55,736,980.41	37,080,881.15
支付其他与经营活动有关的现
	121,403,935.50	113,597,606.30
金
经营活动现金流出小计	1,288,562,279.42	960,628,200.71
经营活动产生的现金流量净额	-489,416,397.12	-114,312,904.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	64,350,564.05	---
取得投资收益收到的现金	1,651,702.46	692,836.69
处置固定资产、无形资产和其他
	13,223,548.22	50,289,318.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
	---	---
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	2,035,746,590.00	438,700,000.00
金
投资活动现金流入小计	2,114,972,404.73	489,682,155.29
购建固定资产、无形资产和其他
	66,491,886.46	49,362,190.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金	6,000,000.00	142,556,000.00
质押贷款净增加额	---	---
取得子公司及其他营业单位支
	---	---
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	1,753,900,000.00	438,700,000.00
金
投资活动现金流出小计	1,826,391,886.46	630,618,190.75

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20

盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	288,580,518.27	-140,936,035.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	---	---
其中：子公司吸收少数股东投资
	---	---
收到的现金
取得借款收到的现金	397,500,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金	---	---
收到其他与筹资活动有关的现
	---	---
金
筹资活动现金流入小计	397,500,000.00	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	509,670,958.86	324,187,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	19,476,269.02	13,309,903.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	---	---
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	---	---
金
筹资活动现金流出小计	529,147,227.88	337,496,903.95
筹资活动产生的现金流量净额	-131,647,227.88	142,503,096.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,690,015.71	-161,979.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-334,173,122.44	-112,907,823.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,048,898,523.24	496,035,296.08
六、期末现金及现金等价物余额	714,725,400.80	383,127,472.44

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,448,062.51	21,180,732.10
收到的税费返还	---	---
收到其他与经营活动有关的现
	1,055,471,499.73	291,553,040.27
金
经营活动现金流入小计	1,064,919,562.24	312,733,772.37
购买商品、接受劳务支付的现金	5,980,000.00	10,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的	38,030.70	2,399,511.32

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盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

现金
支付的各项税费	2,698,376.68	5,968,412.13
支付其他与经营活动有关的现
	1,467,175,627.04	291,439,115.25
金
经营活动现金流出小计	1,475,892,034.42	309,807,038.70
经营活动产生的现金流量净额	-410,972,472.18	2,926,733.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	64,350,564.05
取得投资收益收到的现金	1,148,860.31	124,821.79
处置固定资产、无形资产和其他
	4,900,000.00	---
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
	---	---
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	1,028,500,000.00	90,000,000.00
金
投资活动现金流入小计	1,098,899,424.36	90,124,821.79
购建固定资产、无形资产和其他
	---	1,422,103.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金	6,000,000.00	141,056,000.00
取得子公司及其他营业单位支
	---	---
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	1,028,500,000.00	90,000,000.00
金
投资活动现金流出小计	1,034,500,000.00	232,478,103.46
投资活动产生的现金流量净额	64,399,424.36	-142,353,281.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	237,500,000.00	168,000,000.00
发行债券收到的现金	---	---
收到其他与筹资活动有关的现
	---	---
金
筹资活动现金流入小计	237,500,000.00	168,000,000.00
偿还债务支付的现金	194,000,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,810,128.61	2,985,743.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	---	---
金

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盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	199,810,128.61	124,985,743.37
筹资活动产生的现金流量净额	37,689,871.39	43,014,256.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	---	---
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-308,883,176.43	-96,412,291.37
加：期初现金及现金等价物余额	644,984,889.69	169,929,907.67
六、期末现金及现金等价物余额	336,101,713.26	73,517,616.30

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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