Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 8, 2024

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

可转债转股情况:盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")发 行的"盈峰转债"自 2021 年 5 月 10 日起可转换为本公司股份。截至 2024 年 9 月 30 日,累计已有人民币 140,900 元"盈峰转债"转为公司 A 股普通股,累计 转股股数为 17,194 股,占"盈峰转债"转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0005%。其中 2024 年 6 月 30 日到 2024 年 9 月 30 日期间,无发生转股行为, 转股数为 0 股。

可转债未转股情况:截至 2024 年 9 月 30 日,尚未转股的"盈峰转债"金额 为人民币 1,476,048,700 元,占"盈峰转债"发行总量的比例为 99.9905%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,公司现将 2024 年第三季度可 转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、"盈峰转债"发行上市基本概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2219 号文"核准,公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 1,476.1896 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发 行总额 147,618.96 万元,初始转股价格为 8.31 元/股。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司 147,618.96 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"盈峰转债",债券代码 "127024.SZ"。

3、可转债转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的可转债自 2021 年 5 月 10 日起至 2026 年 11 月 3 日止可转换为公司股份。

4、可转债转股价格调整情况

2021 年 7 月 2 日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公 告编号:2021-054 号),因公司实施 2020 年度权益分派,以公司现有总股本 3,163,086,005 股剔除已回购股份 58,976,234 股后的 3,104,109,771 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),不送红股,不以公积金转增 股本,除权除息日为 2021 年 7 月 8 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价格于 2021 年 7 月 8 日起由原来的 8.31 元/股调整为 8.19 元/股,调整后的转股价格 自 2021 年 7 月 8 日起生效。

2022 年 7 月 14 日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公 告编号:2022-054 号),因公司实施 2021 年度权益分派,以公司现有总股本 3,179,499,998 股剔除已回购股份 58,976,234 股后的 3,120,523,764 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增 股本,除权除息日为 2022 年 7 月 20 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价格于 2022 年 7 月 20 日起由原来的 8.19 元/股调整为 8.09 元/股。调整后的转股价格 自 2022 年 7 月 20 日起生效。

2023 年 7 月 11 日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公 告编号:2023-035 号),因公司实施 2022 年度权益分派,以公司现有总股本 3,179,506,670 股剔除已回购股份 12,565,382 股后的 3,166,941,288 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税),不送红股,不以公积金转增 股本,除权除息日为 2023 年 7 月 18 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价格于 2023 年 7 月 18 日起由原来的 8.09 元/股调整为 7.98 元/股。调整后的转股价格 自 2023 年 7 月 18 日起生效。

2024 年 7 月 9 日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》(公告 编号:2024-044 号),因公司实施 2023 年度权益分派,以公司现有总股本剔除

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已回购股份 0 股后的 3,166,941,538 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.25 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为 2024 年 7 月 16 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价格于 2024 年 7 月 16 日起由原来的 7.98 元/股调整为 7.86 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日起生效。

二、"盈峰转债"转股及股份变动情况

自 2024 年 6 月 30 日至 2024 年第三季度末,"盈峰转债"无转股,转股数 量为 0 股。截至 2024 年第三季度末,剩余可转债余额为 14,760,487 张。自 2024 年 6 月 30 日至 2024 年第三季度末,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次变动前		期间股份增减变动情况(含	本次转股增加	本次变动后
	(2024年6月30日)				(2024年9月30日)
	数量(股)	比例(%)	本次转股增加数量)(+,-)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	1,507,700	0.05	0	0	1,507,700	0.05
二、无限售条件流通股	3,165,433,838	99.95	0	0	3,165,433,838	99.95
三、总股本	3,166,941,538	100.00	0	0	3,166,941,538	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0757-26335291 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表 特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 9 日