Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 1, 2024

证券代码： 000967 公告编号： 2024-011 号

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盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发 行的“盈峰转债”自2021 年5 月10 日起可转换为本公司股份。截至2024 年3 月31 日，累计已有人民币140,900 元“盈峰转债”转为公司A 股普通股，累计 转股股数为17,194 股，占“盈峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0005%。其中2023 年12 月31 日到2024 年3 月31 日期间，共有2,000 元“盈 峰转债”已转换成公司股票，转股数为250 股。

可转债未转股情况：截至2024 年3 月31 日，尚未转股的“盈峰转债”金额 为人民币1,476,048,700 元，占“盈峰转债”发行总量的比例为99.9905%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将2024 年第一季度可 转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“盈峰转债”发行上市基本概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2219 号文”核准，公司于2020 年11 月4 日公开发行了1,476.1896 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发 行总额147,618.96 万元，初始转股价格为8.31 元/股。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司147,618.96 万元可转换公司债券于2020 年 12 月2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盈峰转债”，债券代码 “127024.SZ”。

3、可转债转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发

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证券代码： 000967 公告编号： 2024-011 号

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行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2021 年5 月 10 日起至2026 年11 月3 日止可转换为公司股份。

4、可转债转股价格调整情况

2021 年7 月2 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2021-054 号），因公司实施2020 年度权益分派，以公司现有总股本 3,163,086,005 股剔除已回购股份58,976,234 股后的3,104,109,771 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本，除权除息日为2021 年7 月8 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于 2021 年7 月8 日起由原来的8.31 元/股调整为8.19 元/股，调整后的转股价格 自2021 年7 月8 日起生效。

2022 年7 月14 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2022-054 号），因公司实施2021 年度权益分派，以公司现有总股本 3,179,499,998 股剔除已回购股份58,976,234 股后的3,120,523,764 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本，除权除息日为2022 年7 月20 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于 2022 年7 月20 日起由原来的8.19 元/股调整为8.09 元/股。调整后的转股价格 自2022 年7 月20 日起生效。

2023 年7 月11 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2023-035 号），因公司实施2022 年度权益分派，以公司现有总股本 3,179,506,670 股剔除已回购股份12,565,382 股后的3,166,941,288 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利1.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本，除权除息日为2023 年7 月18 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于 2023 年7 月18 日起由原来的8.09 元/股调整为7.98 元/股。调整后的转股价格 自2023 年7 月18 日起生效。

二、“盈峰转债”转股及股份变动情况

自2023 年12 月31 日至2024 年第一季度末，“盈峰转债”因转股减少数量

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为20 张，转股数量为250 股。截至2024 年第一季度末，剩余可转债余额为 14,760,487 张。自2023 年12 月31 日至2024 年第一季度末，公司股份变动情 况如下：

股份类 别	本次变动前 （2023 年12 月31 日）	本次变动前 （2023 年12 月31 日）	期间股份增减 变动情况（含 本次转股增加 数量）（+， -）	本次转 股增加 数量 （股）	本次变动后 （2024 年3 月31 日）	本次变动后 （2024 年3 月31 日）
	数量（股）	比例 （%）			数量（股）	比例 （%）
一、限 售条件 流通股	1,472,469	0.05	0	0	1,472,469	0.05
二、无 限售条 件流通 股	3,178,034,201	99.95	250	250	3,178,034,451	99.95
三、总 股本	3,179,506,670	100.00	250	250	3,179,506,920	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0757-26335291 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表 特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

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