Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 3, 2023

证券代码： 000967 公告编号： 2023-008 号

==> picture [89 x 25] intentionally omitted <==

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2023年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发 行的“盈峰转债”自2021 年5 月10 日起可转换为本公司股份。截至2023 年3 月31 日，累计已有人民币129,900 元“盈峰转债”转为公司A 股普通股，累计 转股股数为15,833 股，占“盈峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0005%。其中2023 年1 月1 日到2023 年3 月31 日期间，无发生转股行为，转 股数为0 股。

可转债未转股情况：截至2023 年3 月31 日，尚未转股的“盈峰转债”金额 为人民币1,476,059,700 元，占“盈峰转债”发行总量的比例为99.9912%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将2023 年第一季度可 转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“盈峰转债”发行上市基本概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2219 号文”核准，公司于2020 年11 月4 日公开发行了1,476.1896 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发 行总额 147,618.96 万元，初始转股价格为8.31 元/股。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司147,618.96 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盈峰转债”，债券代码 “127024.SZ”。

3、可转债转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发

1

证券代码： 000967 公告编号： 2023-008 号

==> picture [89 x 25] intentionally omitted <==

行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2021 年5 月 10 日起至2026 年11 月3 日止可转换为公司股份。

4、可转债转股价格调整情况

2021 年7 月2 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2021-054 号），因公司实施2020 年度权益分派，以公司现有总股本 3,163,086,005股剔除已回购股份 58,976,234 股后的3,104,109,771 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本，除权除息日为2021 年7 月8 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于 2021 年7 月8 日起由原来的8.31 元/股调整为8.19 元/股，调整后的转股价格 自2021 年7 月8 日起生效。

2022 年7 月14 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2022-054 号），因公司实施2021 年度权益分派，以公司现有总股本 3,179,499,998 股剔除已回购股份 58,976,234 股后的 3,120,523,764 股为基 数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本，除权除息日为2022 年7 月20 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价 格于2022 年 7 月 20 日起由原来的 8.19 元/股调整为 8.09 元/股。调整后 的转股价格自 2022 年 7 月 20 日起生效。

二、“盈峰转债”转股及股份变动情况

自2023 年1 月1 日至2023 年第一季度末，“盈峰转债”无转股，转股数量 为0 股。截至2023 年第一季度末，剩余可转债余额为14,760,597 张。自2023 年1 月1 日至2023 年第一季度末，公司股份变动情况如下：

股份类别一、限售条件流通股二、无限售条件流通	本次变动前（2022 年12 月31 日）数量（股）比例（%）1,838,1400.063,177,667,41999.94	期间股份增减变动情况（含本次转股增加数量）（+，-）	本次转股增加数量（股）	本次变动后（2023 年3 月31 日）	本次变动后（2023 年3 月31 日）
				数量（股）	比例（%）
		-600600	00	1,837,5403,177,668,019	0.0699.94

2

证券代码： 000967 公告编号： 2023-008 号

股
三、总股本	3,179,505,559	100.00	0	0	3,179,505,559	100.00
期间股份增减变动情况说明	因高管锁定股解锁，公司限售条件流通股减少600 股，无限售条件流通股增加600股，期间可转债无转股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0757-26335291 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表 特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年4 月4 日

3