Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jan 4, 2022

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2021年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

可转债转股情况:盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")发 行的"盈峰转债"自 2021 年 5 月 10 日起可转换为本公司股份。截至 2021 年 12 月 31 日,累计已有人民币 58,300 元"盈峰转债"转为公司 A 股普通股,累计转 股股数为 7,025 股,占"盈峰转债"转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0002%。其中 2021 年 10 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日期间,共有 4,000 元"盈 峰转债"已转换成公司股票,转股数为 488 股。

未转股可转债情况:截至 2021 年 12 月 31 日,尚未转股的"盈峰转债"金 额为人民币 1,476,131,300 元,占"盈峰转债"发行总量的比例为 99.9961%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定,公司现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及 公司股份变动的情况公告如下:

一、"盈峰转债"发行上市基本概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2219 号文"核准,公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 1,476.1896 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发 行总额 147,618.96 万元,初始转股价格为 8.31 元/股。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司 147,618.96 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"盈峰转债",债券代码 "127024.SZ"。

3、可转债转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的可转债自 2021 年 5 月 10 日起至 2026 年 11 月 3 日止可转换为公司股份。

4、可转债转股价格调整情况

2021 年 7 月 2 日,公司披露了《关于"盈峰转债"转股价格调整的公告》 (公告编号:2021-054 号),因公司实施 2020 年度权益分派,以公司现有总股 本 3,163,086,005股剔除已回购股份 58,976,234股后的3,104,109,771股为基 数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),不送红股,不以公积金 转增股本,除权除息日为 2021 年 7 月 8 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价 格于 2021 年 7 月 8 日起由原来的 8.31 元/股调整为 8.19 元/股,调整后的转股 价格自 2021 年 7 月 8 日起生效。

二、"盈峰转债"转股及股份变动情况

自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年第四季度末,"盈峰转债"因转股减少数量 为 40 张,转股数量为 488 股。截至 2021 年第四季度末,剩余可转债余额为 14,761,313 张。自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年第四季度末,公司股份变动情况 如下:

	本次变动前		期间股份增减变动情况	本次转股增加	本次变动后
股份类别	(2021年9月30日)				(2021年12月31日)
	数量(股)	比例(%)	(含本次转股增加数量)(+,-)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	1,139,599,318	36.03	-119,764,396	0	1,019,834,922	32.08
二、无限售条件流通股	2,023,487,565	63.97	+136,149,264	+488	2,159,636,829	67.92
三、总股本	3,163,086,883	100.00	+16,384,868	+488	3,179,471,751	100.00
	期间限售条件流通股减少119,764,396股:公司非公开发行解除限售股份
期间股份	119,764,396股,上市流通日为2022年1月4日。
增减变动	期间无限售条件流通股增加136,149,264股:公司非公开发行解除限售股份
情况说明	119,764,396股、三期股票期权激励计划已行权16,384,380股、"盈峰转债"本
	次转股488股,合计增加136,149,264股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0757-26335291 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表 特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 5 日