Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 22, 2018

证券代码：000967

公告编号：2017-033 号

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盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2018 年度向控股股东拆借资金预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、本公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”） 同意在资金充裕的情况下，2018 年提供不超过人民币10,000 万元的拆借资金， 在前述额度内循环使用，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。该 资金主要用于本公司及子公司资金周转及生产经营需要。截止2017 年12 月31 日，公司向控股股东资金拆借余额为0 元。本次交易涉及与公司控股股东之间的 交易，构成关联交易。

2、本公司于2018 年4 月20 日召开的第八届董事会第十五次会议审议了《关 于2018 年度向控股股东拆借资金预计的议案》，以5 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过，马刚先生、于叶舟先生作为关联董事已回避表决。公司独立董事就 上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、上述关联交易议案尚须获得股东大会的批准，通过后授权董事长在额度 范围内签订资金拆借协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。与该关 联交易有利害关系的关联股东盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生将放弃在 股东大会上对该议案的投票权。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、盈峰投资控股集团有限公司

成立日期：2002 年4 月19 日

法定代表人：何剑锋

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证券代码：000967

公告编号：2017-033 号

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统一社会信用代码：914406067408308358

注册资本：400,000 万元

注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡兴路8 号盈峰商务中 心二十四楼之六

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要股东：何剑锋先生持有盈峰控股98%股权；佛山市盈峰贸易有限公司持 有盈峰控股2%股权。

经营范围：对各类行业进行投资 ；投资管理、投资资询、资产管理；企业 管理、咨询服务；国内商业、物资供销业 ；经营和代理各类商品及技术的进出 口业务；计算机信息服务、软件服务。开发、研制：日用电器，电子产品、电子 元器件，耐高温冷媒绝缘漆包线，通风机，空调设备，环保设备，制冷、速冻设 备；承接环境工程；利用粉末冶金技术开以研制各类硬质合金、新型合金、铸锻 制品；制造：精密、精冲模具(生产制造类项目由分公司经营)。(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司经营状况：2016年，盈峰控股资产总额 1,211,502.01万元，净资产 538,574.62万元, 主营业务收入 472,540.66万元，净利润 43,260.34万元。（经 审计）。截止 2017年9月30日，资产总额 3,225,179.02万元，净资产 1,117,732.99万元,主营业务收入 611,194.80万元，净利润 70,335.13万元。（未 经审计）

关联关系：鉴于盈峰控股持有本公司30.11%的股份，为本公司控股股东， 因此上述交易构成关联交易。盈峰控股不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

2018 年控股股东向公司提供不超过人民币1 亿元（小写：100,000,000.00） 的中短期拆借资金，借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。

四、交易的定价政策及定价依据

贷款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。

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证券代码：000967

公告编号：2017-033 号

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五、关联交易目的以及的影响

本次交易主要是为了满足公司及子公司资金周转及生产经营的需要，对公司 发展有着积极的作用。本次资金拆借遵循公平、公正及市场化的原则，拆借利息 按盈峰控股同期外部融资平均成本计算。

公司与盈峰控股的关联交易，有利于公司的生产经营，不存在损害公司其他 股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日，与盈峰控股累计已发生的各类交易总金额为273,780元。

七、独立董事意见

本次拆借资金事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决， 审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次关联交易能够增强 公司持续经营能力和资金实力，加强公司各业务的拓展，且本次关联交易融资成 本较低、付款安排公平合理，体现了控股股东对公司发展的资金支持，符合公司 战略发展的需要和全体股东的利益，对公司的财务状况及经营成果将产生有利影 响；上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易金额的预测合理， 该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；鉴于上述情况， 同意本次资金拆借关联交易事项。

八、备查文件目录

• 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事事前认可意见和独立意见；

• 4、本公司与盈峰控股签署的《2018年向控股股东拆借资金协议》；

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

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