Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 26, 2016

盈峰环境科技集团股份有限公司关于

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定,将本公司募集资金 2016 年上半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1.以前年度实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1858 号文核准,并经贵所同意,本公司 由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币 普通股(A 股)股票 43,456,031 股,发行价为每股人民币 9.78 元,共计募集资金 424,999,983.18 万元,坐扣财务顾问费 12,000,000.00 元后的募集资金为 412,999,983.18 元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 10 月 12 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除会计师费、律师费、评估费等与企业合并直接相关的新增外部费用 11,564,854.82 元后,公司本次募集资金净额为 401,435,128.36 元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕386 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 86,985,778.36 元,以前年度收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为 471,013.88 元;2016 年 1-6 月实际使用募集资金 71,253,550.70 元, 用于暂时补充流动资金 30,000,000.00 元,2016 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为 411,588.69 元;累计已使用募集资金 158,239,329.06 元,累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为 882,602.57 元。

截至 2016 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 34,741,699.90 元(包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结 合公司实际情况,制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金 专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 9 月 10 日分别与中国银行股份有限 公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行,于 2015 年 9 月 11 日与中国工商 银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
	中国银行股份有限公司上虞支行	362369594745	10,660,903.20	活期存款
盈峰环境科技集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行	85070154740015152	16,951,323.70	活期存款
	中国工商银行股份有限公司上虞支行	1211022029200047155	7,129,473.00	活期存款
合计			34,741,699.90

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
• 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
• 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
• (四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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公司于2015年11月10日召开第七届董事会第十五次临时会议,审议并通过《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金182,969,145.00 元(占募集资 金净额的45.57%)用于补充公司与公司全资及控股子公司流动资金,使用期限不超过12个月, 自公司股东大会审议通过该事项之日起计算。截止2016年6月30日,公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金182,000,000.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 募集资金使用情况对照表

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇一六年八月二十六日

募集资金使用情况对照表

2016 年 1-6

编制单位:盈峰环境科技集团股份有限公司 单位:

										人民币万元
募集资金总额		40,143.52		本年度投入募集资金总额		7,125.36
报告期内变更用途的募集资金总额						15,823.94
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2015年承诺投资项目
1.收购宇星科技发展(深圳)有限公司22.45%股权	否	38,163.81	38,163.81	7,125.36	13,844.23	36.28	2015年9月	2016年上半年已实现归属于母公司所有者的净利润9,732.24万元	是	否
2.宇星科技发展(深圳)有限公司研发及运营费用	否	1,979.71	1,979.71	0	1,979.71	100.00	已完成	不单独形成效益	不适用	否

小计		40,143.52	40,143.52	7,125.36	15,823.94
承诺投资项目小计		40,143.52	40,143.52	7,125.36	15,823.94
超募资金投向
合 计		40,143.52	40,143.52	7,125.36	15,823.94
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本报告三、(四)之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无
尚未使用的募集资金用途及去向			公司截止2016年6月30日,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无