INDEXO — Capital/Financing Update 2025

Aug 12, 2025

IPAS "Indexo" 2025 gada 2. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. gada 12. augustā IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija (turpmāk – Sabiedrība) valde izsludina Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto, Sabiedrības valde ir noteikusi un virza apstiprināšanai uz 2025. gada 2. septembra ārkārtas akcionāru sapulci, sekojošus lēmumu projektus, ņemot vērā izsludinātos darba kārtības jautājumus.

AR PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANU SAISTĪTIE JAUTĀJUMI:

• 1) Valdes pamatojums (ziņojums) par brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, pamatkapitāla palielināšanu, akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunu emisiju akciju cenu.
• I. Pamatkapitāla palielināšana saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS "DelfinGroup" akciju iegādi.
• 1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS "DelfinGroup" akciju iegādi.
  • 1) Palielināt IPAS "Indexo" pamatkapitālu par 6 223 097 EUR (seši miljoni divi simti divdesmit trīs tūkstoši deviņdesmit septiņi eiro), apmaksājot to ar mantisko ieguldījumu – 45 428 611 AS "DelfinGroup" (reģistrācijas Nr. 40103252854) akcijām (ISIN:LV0000101806), emitējot apjomā līdz 6 223 097(seši miljoni divi simti divdesmit trīs tūkstoši deviņdesmit septiņas) Sabiedrības akcijām.
  • 2) Noteikt, ka vienas Sabiedrības akcijas emisijas cena tiek aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:

AS "DelfinGroup" vienas akcijas vidējā svērtā cena regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms mantiskā ieguldījuma novērtējuma datuma × Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos noteiktais akciju apmaiņas koeficients.

2. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.

1) Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.

3. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

• 1) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus.
• 2) Pilnvarot Sabiedrības padomi noteikt Sabiedrības akciju emisijas cenu, balstoties uz aktuālo mantiskā ieguldījuma novērtējuma atzinumu par AS "DelfinGroup" akciju vidējo svērto cenu regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms mantiskā ieguldījuma novērtējuma datuma un Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzēto aprēķina formulu.
• 3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

4. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

• 1) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus.
• 2) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.
• 3) Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei.
• 4) Piešķirt Sabiedrības padomei tiesības precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu, pielāgojot

to faktiskajam stāvoklim, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs spēkā pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Tāpat piešķirt padomei pilnvarojumu veikt atbilstošas Statūtu formālas korekcijas, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs apstiprināts pamatkapitāla palielināšanas brīdī.

5. Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības emisiju saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS "DelfinGroup" akciju iegādi.

1) Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt vienošanās un citus dokumentus, kas nepieciešami Sabiedrības jaunās emisijas akciju publiskajam piedāvājumam, iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), kā arī iesniegt tos Nasdaq CSD SE, AS "Nasdaq Riga", Latvijas Bankā un citās attiecīgajās institūcijās un/vai to struktūrvienībās, pārstāvot Sabiedrību šo procedūru ietvaros.

II. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana IPAS VAIRO darījuma ietvaros.

6. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar IPAS VAIRO darījumu.

• 1) Palielināt "Indexo" pamatkapitālu par 85 714 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti četrpadsmit eiro), apmaksājot to ar mantisko ieguldījumu – 1 850 000 IPAS VAIRO (reģ. Nr. 40203474347) reģistrētām akcijām, emitējot apjomā līdz 85 714 (astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti četrpadsmit) Sabiedrības akcijām.
• 2) Noteikt vienas Sabiedrības akcijas emisijas cenu 10,15 EUR(desmit eiro un piecpadsmit eiro centi), ieskaitot akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens eiro) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu 9,15 EUR (deviņi eiro un piecpadsmit eiro centi).

7. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.

1) Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.

8. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

• 1) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus.
• 2) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

9. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

• 1) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus.
• 2) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.
• 3) Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei.
• 4) Piešķirt Sabiedrības padomei tiesības precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu, pielāgojot to faktiskajam stāvoklim, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs spēkā pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Tāpat piešķirt padomei pilnvarojumu veikt atbilstošas Statūtu formālas korekcijas, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs apstiprināts pamatkapitāla palielināšanas brīdī.

10. Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības emisiju saistībā ar IPAS VAIRO darījumu.

1) Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt vienošanās un citus dokumentus, kas nepieciešami Sabiedrības jaunās emisijas akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), kā arī iesniegt tos Nasdaq CSD SE, AS "Nasdaq Riga", Latvijas Bankā un citās attiecīgajās institūcijās un/vai to struktūrvienībās, pārstāvot Sabiedrību šo procedūru ietvaros.

III. Valdes pilnvarojuma palielināšana

11. Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

• 1) Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.
• 2) Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju.
• 3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības statūtu grozījumu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

12. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.

• 1) Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības attiecībā uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu piecu gadu laikā no statūtu grozījumu apstiprināšanas pieņemt lēmumu par Sabiedrības jaunu akciju emisiju apjomā līdz 838 000 (astoņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši) akcijām, atbilstoši Komerclikuma 249. panta 4. punkta noteikumiem, un kas tiks atsavinātas par cenu, kas ir robežās no 5 EUR (pieciem eiro) līdz 30 EUR (trīsdesmit eiro) par vienu akciju.
• 13. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
  • 1) Apstiprināt Sabiedrības jaunu emitējamo dematerializēto akciju, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

14. Sabiedrības valdes un padomes pilnvarošana saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu:

• 1) Pilnvarot Sabiedrības valdi, pēc saviem ieskatiem, pieņemt lēmumu par akciju piedāvājuma veidu – veikt akciju publisko piedāvājumu vai akciju slēgto (privāto) piedāvājumu, attiecībā uz akcijām, kas tiks emitētas, valdei veicot kapitāla palielināšanu, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, kā arī pilnvarot Sabiedrības valdi un Sabiedrības padomi sagatavot, apstiprināt un/vai parakstīt (saskaņā ar Komerclikumā noteikto kārtību) visus dokumentus un veikt visas darbības, kas ir nepieciešamas akciju publiskā un/vai slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai, tai skaitā, parakstīt akciju publiskā piedāvājuma prospektu, pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt akciju publiskā piedāvājuma prospekta korekcijas, izmaiņas un papildinājumus, veikt visas nepieciešamās darbības akciju publiskā piedāvājuma prospekta reģistrēšanai (apstiprināšanai) Latvijas Bankā, veikt visas nepieciešamās darbības akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai un parakstīt nepieciešamos akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma dokumentus.
• 2) Uzdot Sabiedrības valdei un Sabiedrības padomei, saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, sagatavot, apstiprināt un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, ieskaitot kapitāla palielināšanas noteikumus, Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tai skaitā uzdot Sabiedrības padomei izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos un Sabiedrības valdei sagatavot un parakstīt pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā, kā arī, veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā kapitāla palielināšanas lēmuma izpildei.

3) Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības Sabiedrības akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

IPAS "Indexo" valde