IMPSA S.A. — Interim / Quarterly Report 2000

May 6, 2002

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores Consorciados del

CONSORCIO LIME BOGOTA

Santafé de Bogotá, D.C.

1. Hemos revisado el balance general del Consorcio Lime Bogotá al 31 de marzo de 2000 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por el trimestre terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración del Consorcio.

2. Nuestra revisión fue practicada de acuerdo con normas establecidas para revisar estados financieros de períodos intermedios. Una revisión de este tipo, consiste principalmente en la aplicación de procedimientos de revisión analítica a la información financiera y hacer las indagaciones a personas responsables por asuntos financieros y contables. Esta revisión tiene un alcance menor al de una auditoría efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, cuyo objetivo es la expresión de una opinión en relación con los estados financieros tomados en conjunto. Por consiguiente no expresamos tal opinión.

3. Como se amplia en la Nota 6 a los estados financieros, el valor de los Préstamos a Particulares por $2.544.526 (miles) al 31 de marzo de 2000 no cuenta con garantías reales que lo respalden, ni se han recibido abonos efectivos a los mismos desde el año 1998. Tampoco nos fue posible a través de otros procedimientos de revisión evaluar la necesidad de provisionar total o parcialmente el valor antes mencionado.

4. Como se amplia en la Nota 2 a los estados financieros, el manejo operativo de la facturación y recaudo del servicio se encuentra a cargo de la ECSA Ltda., sin que el Consorcio tenga control sobre el proceso de facturación. Además no se cuenta con una conciliación de los ingresos de servicios de aseo urbano desde el año 1998, los cuales son facturados a través de ECSA Ltda. Debido a lo anterior, no logramos aplicar otros procedimientos de revisión que nos permitieran satisfacernos de la razonabilidad de las cifras incluidas al 31 de marzo de 2000 en el estado de resultados como ingresos operacionales, ni de las correspondientes cuentas por cobrar.

5. Basados en nuestra revisión, con excepción de los asuntos descritos en los párrafos 3 y 4 anteriores, no tenemos conocimiento de ninguna modificación importante que deba hacerse a los estados financieros que se acompañan, para que estén de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

6. Como se comenta en la Nota 2 a los estados financieros, el contrato de servicios de aseo urbano que terminaba en octubre 15 de 1999, fue prorrogado por el término de veinticuatro meses; esto es, hasta octubre 14 del año 2001.

Mayo 8 de 2000

CONSORCIO LIME BOGOTA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2000 (NO AUDITADO)
(En miles de pesos)
ACTIVO								PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE :								PASIVO CORRIENTE:
Disponible					$	20,951		Sobregiros																			$	206,115
Inversiones (Nota 3)						949		Obligaciones financieras (Nota 11)																				480,520
Deudores:								Proveedores																				1,467,900
Clientes (Nota 2 y 4)						1,886,183		Cuentas por pagar (Nota 12)																				3,288,665
Vinculados económicos (Nota 5)						381,492		Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 13)																				1,623,787
Trabajadores						10,162		Obligaciones laborales (Nota 14)																				31,799
Préstamos a particulares (Nota 6)						2,547,678		Pasivos estimados y provisiones (Nota 15)																				868,641
Varios (Nota 7)						1,381,533		Total pasivo corriente																				7,967,427
Total deudores						6,207,048
Inventarios (Nota 8)						621,326		OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 11)																				898,212
Diferidos (Nota 9)						531,353		Total pasivo																				8,865,639
Total activo corriente						7,381,627
INVERSIONES (Nota 3)						13,064		PATRIMONIO: (Nota 16)
								Capital social																				150,000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NETO (Nota 10)						3,485,912		Revalorización del patrimonio																				691,974
								Utilidad neta del ejercicio																				1,208,547
INTANGIBLES						35,557		Total patrimonio																				2,050,521
TOTAL ACTIVO					$	10,916,160		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																			$	10,916,160
CUENTAS DE ORDEN: (Nota 20)								CUENTAS DE ORDEN: (Nota 20)
DEUDORAS					$	1,320,918		ACREEDORAS																			$	523,932
ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA					$	523,932		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA																			$	1,320,918
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
CONSORCIO LIME BOGOTA
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL TRIMESTRE TERMINADO EN MARZO 31 DE 2000 (NO AUDITADO)
(En miles de pesos)
INGRESOS OPERACIONALES (Nota 2)																	$	7,303,364
GASTOS OPERACIONALES:
Por servicios																		(3,885,289)
Administración (Nota 17)																		(1,840,303)
Total gastos operacionales																		(5,725,592)
UTILIDAD OPERACIONAL																		1,577,772
INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 18)																		509,123
GASTOS NO OPERACIONALES																		(153,992)
GASTOS FINANCIEROS																		(45,739)
CORRECCION MONETARIA - NETA (Nota 19)																		56,643
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS																		1,943,807
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA: (Nota 13)
Corriente																		(645,951)
Diferida																		(89,309)
Total provisión para impuesto de renta																		(735,260)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO																	$	1,208,547
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
CONSORCIO LIME BOGOTA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL TRIMESTRE TERMINADO EN MARZO 31 DE 2000 (NO AUDITADO)
(En miles de pesos)
			(Ver Nota 16)
										Revalorización										Utilidad
			Capital							del										neta del								Total
			social							patrimonio										ejercicio								patrimonio
Saldos al 1 de enero del 2000			$	150,000						$			659,235							$			2,121,586					$	2,930,821
Revalorización del patrimonio													32,739																32,739
Distribución de utilidades																							(2,121,586)						(2,121,586)
Utilidad neta del ejercicio																							1,208,547						1,208,547
Saldos al 31 de marzo del 2000			$	150,000						$			691,974							$			1,208,547					$	2,050,521
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
CONSORCIO LIME BOGOTA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL TRIMESTRE TERMINADO EN MARZO 31 DE 2000 (NO AUDITADO)
(En miles de pesos)
ORIGEN DE FONDOS
OPERACIONES:
Utilidad neta del ejercicio												$		1,208,547
Depreciación														215,806
Amortización de intangibles														6,484
Corrección monetaria - Neta (Nota 19)														(56,643)
Capital de trabajo provisto por las operaciones														1,374,194
Aumento en obligaciones financieras a largo plazo														868,289
Total origen de fondos														2,242,483
APLICACION DE FONDOS
Compras de propiedad, planta y equipo												$		1,514,334
Distribución de utilidades														2,121,586
Total aplicación de fondos														3,635,920
DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO												$		(1,393,437)
Análisis de los cambios en
el capital de trabajo:
Activo corriente:
Disponible												$		8,757
Inversiones														18
Deudores														(1,063,563)
Inventarios														133,289
Diferidos														147,172
Total activo corriente														(774,327)
Pasivo corriente:
Sobregiros														575,922
Obligaciones financieras														(149,407)
Proveedores														(150,224)
Cuentas por pagar														(985,613)
Impuestos, gravámenes y tasas														(170,016)
Obligaciones laborales														31,211
Pasivos estimados y provisiones														229,017
Total pasivo corriente														(619,110)
DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO												$		(1,393,437)
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
CONSORCIO LIME BOGOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL TRIMESTRE TERMINADO EN MARZO 31 DE 2000 (NO AUDITADO)
(En miles de pesos)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE OPERACION:
Utilidad neta del ejercicio															$	1,208,547
Ajustes para conciliar la utilidad neta
con el efectivo neto provisto por operaciones:
Depreciación																215,806
Amortización de intangibles																6,484
Corrección monetaria-Neta (Nota 19)																(56,643)
Cambios en activos y pasivos que proveyeron (usaron) efectivo:
Deudores																1,063,563
Inventarios																(133,289)
Diferidos																(147,172)
Proveedores																150,224
Cuentas por pagar																985,613
Impuestos, grávamenes y tasas																170,016
Obligaciones laborales																(31,211)
Pasivos estimados y provisiones																(229,017)
EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES
DE OPERACION																3,202,921
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION:
Compras de propiedad, planta y equipo																(1,514,334)
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES
DE INVERSION																(1,514,334)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO:
Distribución de utilidades																(2,121,586)
Incremento en obligaciones financieras y sobregiros																441,774
EFECTIVO UTILIZADO POR ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO																(1,679,812)
DISMINUCION NETA DE EFECTIVO
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO																8,775
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
AL PRINCIPIO DEL AÑO																13,125
AL FINAL DEL AÑO															$	21,900
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

CONSORCIO LIME BOGOTA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  (NO AUDITADOS)

POR EL TRIMESTRE TERMINADO EN MARZO 31 DE 2000

(En miles de pesos)

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Operaciones - Consorcio Lime Bogotá (el Consorcio) es una sociedad de hecho, constituida mediante acuerdo consorcial del 10 de Agosto de 1994. Su objeto social principal es la prestación del servicio público de aseo urbano en sus componentes de recolección domiciliaria de basuras, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y transporte de todos los desechos recolectados al lugar de disposición.

La principal fuente de ingresos del Consorcio la constituye la ejecución del contrato 020 suscrito con la Alcaldía Mayor de Bogotá para la recolección de basuras y disposición para las zonas 2 y 7 (Fontibón, Engativá, Kennedy) del Distrito Capital de Bogotá..

Políticas Contables - Los registros contables del Consorcio, se efectúan siguiendo las normas prescritas por los decretos 2649 de 1993 y la Resolución 1416 del 13 de abril de 1997 de la Superintendencia de Servicios Públicos y otras normas complementarias, algunas de las cuales se resumen a continuación:

a) Unidad Monetaria – De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por el Consorcio es el peso colombiano.

b) Reconocimiento de Ingresos - Son reconocidos y registrados con base en el recaudo efectivo y la proyección de los mismos, por concepto de servicios de recolección de basuras.

c) Inversiones - Son registradas al costo.

d) Inventarios – Son valorizados hasta el 31 de diciembre de 1998 al costo ajustado por inflación, a partir de esa fecha al valor histórico que no excede el valor de reposición o venta en el mercado. El costo es determinado por el promedio simple.

e) Diferidos

• Gastos Pagados por Anticipado - Son principalmente primas de seguros amortizadas de acuerdo con el plazo de la vigencia de las pólizas.

• Cargos Diferidos - Comprenden el impuesto de renta diferido ajustado por inflación.

• Propiedad, Planta y Equipo – Neto – Son registrados al costo ajustado por inflación y se deprecian con base en el método de línea recta sobre la vida útiles estimadas generalmente aceptadas en Colombia, para efectos contables. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son las siguientes: edificios 5%, maquinaria y equipo y muebles y enseres 10%, y vehículos y equipo de computo 20% adicionada en un 10% por efecto de la depreciación acelerada de turnos adicionales que trata el Artículo 140 del Estatuto Tributario. La Compañía no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que este no es relativamente importante, siendo por tanto, depreciados en su totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida en que se incurren.

• Obligaciones Laborales - El pasivo corresponde a las obligaciones que el Consorcio tiene por concepto de las prestaciones legales con sus empleados.

• Provisión para Impuesto de Renta - El Consorcio hace provisión para impuesto sobre la renta con base en la utilidad gravable estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos; además registra como impuesto de renta diferido el efecto de las diferencias temporales entre los libros e impuestos en el tratamiento de ciertas partidas.

i) Corrección Monetaria - Se registra en esta cuenta el resultado de aplicar los ajustes integrales por inflación al valor de los activos, pasivos no monetarios y patrimonio del Consorcio. De acuerdo con la ley 488 de diciembre de 1998, a partir del primero de enero de 1999 los inventarios y las cuentas del estado de resultados no son suceptibles de ajustar por inflación, procedimiento que hasta el 31 de diciembre de 1998 se venía efectuando.

j) Equivalentes de Efectivo - Para efectos de la presentación en el estado de flujos de efectivo, el Consorcio clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo, inversiones con un vencimiento de tres meses o menos contados a partir de la fecha de terminación del período.

k) Estimados Contables – La preparación de estados financieros, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados, requiere que la Gerencia haga algunas estimaciones y asunciones que afectan los montos reportados de activos, pasivos y los montosde ingresos y gastos reportados durante el período de reporte.

2. CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO URBANO

La principal fuente de ingresos del Consorcio Lime Bogotá la constituye la prestación de los servicios de aseo urbano al Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, según contrato No. 020 suscrito el 10 de agosto de 1994, entre las sociedades Impsa de Colombia y Lime S.A., a nombre del Consorcio Lime Bogotá y la Alcaldía Mayor del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, representada por el Alcalde y cuyas principales características son las siguientes:

• Prestar el servicio de Aseo Urbano en las zonas 2 y 7 (Fontibón, Engativá, Kennedy).

• La remuneración del Consorcio está constituida por las sumas de dinero que resultan de aplicar los porcentajes según la zona que se trate (zona 2, 116.2%; zona 7, 99%), sobre los recaudos correspondientes a los pagos realizados por los usuarios residenciales, pequeños y grandes productores de residuos sólidos, de las tarifas del servicio de aseo urbano, más los intereses y recargos recibidos por el mismo concepto.

• El término de vigencia de este contrato será de cinco (5) años y cuatro (4) meses es decir hasta octubre 15 de 1999, contados a partir de la fecha de su firma por los representantes autorizados de las partes. En Octubre 14 de 1999 se firmó con el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá la prorroga No. 01 ampliando el término del contrato por veinticuatro (24) meses; esto es, hasta octubre 14 del año 2001, en dicha prórroga se estipula que el Concesionario conviene en asumir de manera proporcional a sus retribuciones por concepto del servicio de Aseo la diferencia entre los gastos e ingresos totales de la Ecsa por el término del mismo.

• El manejo operativo de la facturación y recaudo del servicio se entrega a cargo de la ECSA LTDA.

3. INVERSIONES

Corto Plazo:

Encargos Fiduciarios $ 949

Largo Plazo:

Bonos para la Paz $ 13.064

4. DEUDORES CLIENTES

El 100% corresponde a saldo adeudado por ECSA Ltda, derivado de los recaudos de servicios por recolección de basuras.

5. VINCULADOS ECONOMICOS

Durante el periodo terminado en 31 de marzo de 2000, el Consorcio celebró algunas transacciones con sus Consorciados. Un resumen es como sigue:

Lime S. A.

Transferencias recibidas de ECSA Ltda. $ 671.702

Pagos y cargos por cuenta del Consorcio. (309.727)

Transferencias efectuadas (1.003.000)

Gasto por administración del proyecto (374.484)

Compra de suministros (181.357)

Gasto por alquiler de equipos (103.123)

Los saldos resultantes de estas transacciones al 31 de marzo del 2000 son los siguientes:

Deudores:

Lime S.A. E.S.P. $ 381.492

6. PRESTAMOS A PARTICULARES

El 99.87% corresponde a préstamos otorgados a ECSA Ltda, los cuales tienen garantía personal .

Capital $ 2.489.981

Intereses (1) 54.545

Total ECSA Ltda. $ 2.544.526

Fiduciaria Unión 3.152

Total $ 2.547.678

(1) A partir del 1 de enero de 2000 por decisión de las partes y de acuerdo a lo consagrado en la prórroga No. 01 al contrato No. 020 celebrado con la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, no se pactaron intereses sobre los préstamos efectuados, ya que en esencia dichos recursos se tomarán para subsidiar el déficit de ECSA Ltda.

7. DEUDORES VARIOS

Anticipo de impuestos $ 1.120.426

Anticipos y avances 261.107

Total $ 1.381.533

8. INVENTARIOS

Materiales y repuestos $ 367.405

Consumibles 90.369

Combustibles y lubricantes 79.257

Llantas y neumáticos 72.685

Otros 11.610

Total $ 621.326

9. DIFERIDOS

Seguros $ 165.866

Impuesto de vehículos 59.727

Impuesto predial 10.887

Impuesto de renta diferido 294.873

Total $ 531.353

1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos $ 1.043.655

Maquinaria 226.265

Equipo de oficina 99.931

Equipo de cómputo 304.699

Flota de transporte 2.956.213

Subtotal 4.630.763

Depreciación acumulada (1.127.379)

Provisión (17.472)

Total $ 3.485.912

Algunos de estos activos se encuentran garantizando obligaciones (Ver nota 11).

11. OBLIGACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD VENCIMIENTO TASA

Suleasing Mayo 28/00 DTF + 4,60 $ 62.910

Leasing Citibank (591) Febrero 24/00 DTF + 4,75 81.794

Leasing Citibank (753) Febrero 24/00 DTF + 6,00 58.827

Leasing Crédito (3438) Febrero 28/05 DTF 1.016.806

Leasing Occidente Febrero 2002 DTF + 6,50 158.395

Total 1.378.732

Menos parte corriente 480.520

Largo plazo $ 898.212

Garantías Otorgadas – Se otorgó garantía real, es decir los mismos vehículos.

Contratos en Leasing Financiero – Las condiciones de los contratos suscritos bajo esta modalidad al 31 de marzo de 2000, son los siguientes:

No. cuotas

No. pendientes Opción de

Entidad Contrato Plazo a Mar. 31 2000 Valor compra

Suleasing 16662 36 meses 17 $ 109.910 $ 10.991

Citibank 591 24 meses Opción Compra 813.681 81.368

Citibank 753 18 meses Opción Compra 585.336 58.534

Crèdito 3438 60 meses 59 1.041.720 204.172

Occidente 21296 24 meses 23 40.738 4.074

Occidente 21358 24 meses 23 22.749 2.275

Occidente 21359 24 meses 23 22.749 2.275

Occidente 21360 24 meses 23 22.749 2.275

Occidente 21361 24 meses 23 22.749 2.275

Occidente 21362 24 meses 23 22.749 2.275

Occidente 21363 24 meses 23 22.749 2.275

12. CUENTAS POR PAGAR

Servicios $ 341.958

Comisiones, honorarios 142.772

Dividendos y participaciones 2.121.586

Arrendamientos 60.283

Aportes a la seguridad social 15.588

Aportes parafiscales 4.986

Retención en la Fuente e impuesto de timbre 218.852

Otros 382.640

Total $ 3.288.665

13. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Sobre la Renta - Para el período terminado en 30 de marzo del 2000, el Consorcio calculó la provisión para el impuesto sobre la renta tomando como base la renta líquida gravable del periodo a la tarifa del 35 %, la cual tiene en consideración algunos ajustes a la renta comercial.

Las principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable son:

Concepto

Utilidad antes de impuestos $ 1.943.807

MAS :

Gastos y provisiones no deducibles 999.425

MENOS:

Ingresos no constitutivos de renta (1.097.658)

Total renta gravable $ 1.845.574

Los gastos no deducibles corresponden principalmente a provisiones para gastos y provisiones para impuestos. Para reflejar el efecto en impuesto de renta de estas diferencias entre la utilidad fiscal y comercial se registró el correspondiente impuesto de renta diferido en el activo.

El saldo de impuestos, gravámenes y tasas es el siguiente:

Renta y complementarios año gravable 1999 $ 977.836

Renta y complementarios año gravable 2000 645.951

Total $ 1.623.787

14. OBLIGACIONES LABORALES

Salarios por pagar $ 23.408

Vacaciones por pagar 8.391

Total $ 31.799

1. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Otras obligaciones fiscales $ 28.817

Para industria y comercio 20.519

Para prestaciones sociales 26.152

Para costos y gastos 793.153

Total $ 868.641

16. PATRIMONIO

Capital Social - El aporte de los consorciados por $150 Millones se distribuye así: Impsa de Colombia $120 Millones equivalente al 80% y Lime S.A. $30 Millones equivalente al 20%.

Utilidades Decretadas a Consorciados – La Junta de Socios en su reunión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2000, aprobó la distribución de $2.121.586 correspondiente a utilidades del ejercicio de 1999, de acuerdo con los porcentajes de participación (Impsa de Colombia 80% $1.697.269 y Lime S. A. 20% $424.317).

Revalorización del Patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio. Este valor no podrá distribuirse como utilidad a los consorciados hasta tanto se liquide el Consorcio o se capitalice tal valor, de conformidad con el artículo 36-3 del Estatuto Tributario.

17. GASTOS OPERACIONALES - Administración

Servicios personales $ 509.089

Servicios generales 1.256.194

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 75.020

Total $ 1.840.303

18. INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros $ 376

Extraordinarios 8.747

Ejercicios anteriores (1) 500.000

Total $ 509.123

(1)Corresponde a la reversión de provisiones por $400.000 y $100.000 creadas en el año 1999 para desarrollar programas de encuesta poblacional y cambios de equipos de cómputo y software, respectivamente, las cuales no se utilizaron.

19. CORRECCION MONETARIA NETA

El sistema de ajustes integrales por inflación para efectos contables, se basa y aplica sobre las cifras y valores que deben figurar en la contabilidad, de acuerdo con la técnica contable.

El índice utilizado para el ajuste es el PAAG mensual (Porcentaje de Ajuste del Año Gravable) mensual, el cual es equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, registrado en el mes inmediatamente anterior al ajuste.

Los principales efectos de esta norma sobre las cuentas afectadas de los estados financieros se detallan así:

CONCEPTO

Propiedad, planta y equipo $ 127.150

Otros activos 1.517

Depreciación acumulada (39.285)

Revalorización del patrimonio (32.739)

Total $ 56.643

20. CUENTAS DE ORDEN

Corresponden principalmente a contratos de Leasing celebrados con anterioridad a la vigencia de la Ley 223 de 1995 ( 1o. enero de 1996), cuya opción de compra está pactada en el 10% del valor del contrato. Su composición es como sigue:

Deudoras:

No cuotas

pendientes

Compañía No. Contrato a marzo 31/00 Valor

Andileasing 1106 1 $ 1.056

Leasing Occidente 21403 22 69.169

Leasing Occidente 21404 22 69.169

Leasing Occidente 21405 22 69.169

Leasing Citibank 1016 18 305.744

Leasing Citibank 936 14 179.540

Leasing Citibank 1020 18 157.397

Iva descontable de renta (1) 6 58.321

Total deudoras de control $ 909.565

Ajustes por Inflación:

Inventarios $ 55.530

Propiedad planta y equipo 186.221

Intangibles 21.311

Cargos diferidos 148.291

Total 411.353

$ 1.320.918

(1) Corresponde al saldo de Iva descontable del impuesto sobre la renta cedido por las compañías de leasing , el cual será activado en el transcurso de la vigencia de los contratos de leasing respectivos, de conformidad con lo establecido en el decreto reglamentario 1250 de 1992.

Acreedoras:

Ajustes por Inflación:

Capital social $ 174.980

Resultados de ejercicios anteriores 348.952

Total $ 523.932

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