AI assistant
IMPSA S.A. — Interim / Quarterly Report 2001
Sep 13, 2001
Preview isn't available for this file type.
Download source fileDENOMINACION:
L I M P I E Z A U R B A N A S. A.
DOMICILIO LEGAL:
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19 -
CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS.
Nº DE INSCRIPCION:
ACTA 5254 DEL LIBRO III TOMO A DE LA MATRICULA DE S.A.
EJERCICIO ECONOMICO Nº:
D I E Z ( X ) - II TRIMESTRE.
INICIADO EL: 01 DE ENERO DE 2001.
FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 2001.
======================================================================
C O M P O S I C I O N D E L C A P I T A L
ACCIONES SUSCRIPTO INTEGRADO
13.435 ACCIONES DE VALOR
NOMINAL CIEN PESOS ($ 100.-) $ 1.343.500.- $ 1.343.500,-
APORTES IRREVOCABLES $ 2.266.500,-
PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2090.
INFORME DEL AUDITOR
A LOS SEÑORES DIRECTORES DE:
LIMPIEZA URBANA S.A. - LIMSA
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
En mi carácter de Contador Público Independiente, informo sobre la auditoría que he realizado de los Estados Contables de la empresa LIMPIEZA URBANA S.A. - LIMSA detallados en el acápite siguiente:
I- ESTADOS AUDITADOS:
a) Estado de Situación Patrimonial al 30 de Junio de 2001.
b) Estado de Resultados al 30 de Junio de 2001.
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2001.
d) Estado de Variación del Capital Corriente al 30 de Junio de
2001.
e) Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 30 de Junio de 2001.
f) Notas 1 a 13.
g) Anexo I : Bienes de Uso.
h) Anexo II : Cuadro de Gastos.
II- ALCANCE DE LA AUDITORIA :
He realizado el examen de la información contenida en los Estados indicados en I - de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, las que prescriben la revisión selectiva de dicha información.
III- ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN :
Se han confeccionado los Estados Contables teniendo en cuenta las disposiciones del Decreto 316/95 - PEN - que instruye a los organismos de contralor que rechacen los instrumentos que no observen lo dispuesto por la Ley 23928, art. 10º; en consecuencia, se ha desestimado la metodología de la Resolución Técnica Nº 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Por otro lado dejo puntualizado que los índices mayoristas del periodo Enero a Junio de 2001 resultan de escasa importancia por lo que la información no registra distorsiones significativas. Se han respetado las disposiciones de la Resolución Técnica Nº 8 de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. En nota I se explicitan los criterios contables relacionados con el cierre del período.
IV-.DICTAMEN :
En mi opinión los Estados Contables mencionados en I presentan razonablemente la situación patrimonial de LIMPIEZA URBANA S.A. al 30 de Junio de 2001, el resultado de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto, las variaciones del capital corriente y los orígenes y aplicaciones de sus fondos por el período finalizado en esa fecha de acuerdo con las normas contables vigentes.
V- INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA LEGALMENTE:
a) Los Estados Contables surgen de los registros contables de la Sociedad, los que en sus aspectos formales son llevados de acuerdo con normas legales vigentes.
b) Al 30 de Junio de 2001, la deuda con la A.N.Se.S. asciende a $ 38.463,06; de los cuales $ 19.434,25 no eran exigibles a esa fecha.
c) Según Acta de Asamblea General Ordinaria, la Comisión Fiscalizadora ha unificado su representación en la persona del C.P.N. MIGUEL KAPLANSKY.
San Salvador de Jujuy, 28 de Agosto de 2001.-
LIMSA - LIMPIEZA URBANA S.A.
AVDA.EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
1 - BASE DE PREPARACION:
Las normas contables mas relevantes aplicadas por la Sociedad en el trimestre que se informa fueron las siguientes:
1 - a) Moneda de cuenta:
Los estados contables no han sido preparados en moneda constante, por lo que no se ha aplicado la metodología de la Resolución Técnica Nº 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas al momento de confeccionarse la información. Por otro lado, los índices mayoristas del período Enero a Junio de 2001 no registran variaciones de importancia que pudieran afectar los valores de la información en forma significativa.
1 - b) Criterios de Valuación:
A excepción de los rubros monetarios que se encuentran expresados en moneda de cierre, en cada nota se explicita el criterio adoptado.
1 - c) Forma de exposición:
Se han seguido las normas generales de exposición contable establecidas por la Federación Argentina de Ciencias Económicas en la Resolución Técnica Nº 8.
1 - d) Sociedad controlada:
Tal como lo prevé la Resolución Técnica Nº 4 de la Federación Argentina de Ciencias Económicas, punto II.E. se informa que la sociedad LIMPIEZA URBANA S.A. es una sociedad controlada de la sociedad I.M.P.S.A., en los términos del art.33º de la Ley de Sociedades.
1 - e) Estado de Variación del Capital Corriente:
A diferencia del resto de los Estados presentados, en el de Variación del Capital Corriente se ha utilizado en la columna de valores comparativos los importes correspondientes al cierre del 31 de Diciembre de 2000, a fin de resguardar el orden lógico del mismo.
2.- Este rubro esta compuesto por los siguientes saldos:
$ AL 30/06/2001 $ AL 30/06/2000
2.1. Caja (s/arqueo) -,- -,-
2.2. Fondos Fijos
-
Administración 1.000.- 1.000.-
-
Base 2.000.- 2.000.-
Sub-Total Fondo Fijo 3.000.- 3.000.-
LIMSA - LIMPIEZA URBANA S.A.
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
(Continuación - Hoja 2)
2.3. Bancos
- Jujuy S.A.
ctacte.11522/08 4.376,61 41.820,85
- Mayo Coop.Ltdo.-Suc.
Jujuy ctacte.683/4 723,04 723,04
- Galicia - Suc.Jujuy
ctacte.1191/2 10.479,31 31.962,19
- Galicia -Suc.Bs.As.
ctacte.2093/4 10.222,03 49.312,33
Sub-total Bancos 25.800,99 123.818,41
2.4. Fondos a Depositar 289.447,80 120.507,05
Total del Rubro 318.248,79 247.325,46
3 – Comprende Cuentas por Cobrar expresadas a valores corrientes al 30/06/2001, y está conformada por los deudores por prestaciones efectuadas hasta la fecha de cierre, según la siguiente composición:
$ AL 30/06/2001 $ AL 30/06/2000
3.1. Deudores por Ventas 412.321,68 452.283,20
3.2. Deudores Morosos 301.196,90 355.981,92
3.3. Documentos a Cobrar -,- 224.619,57
3.4. Deudores Gestión Judic. 1.816.935,89 3.137.151,38
3.3. Prev.p/Ds.Incobrables ( 852.405,06) ( 958.358,86)
Total del Rubro 1.678.049,41 3.211.677,21
4 - Este rubro esta constituido por las siguientes cuentas, importes que se encuentran expresados a valores de cierre, las mismas no cuentan con cláusula de ajuste:
$ AL 30/06/2001 $ AL 30/06/2000
4.1. Deudores Varios 75.235,13 208.810,96
4.2. A.N.Se.S. Reintegros 66.164,66 -,-
4.3. Fondos Ret.R.G. 2784 -,- 2.624,28
4.4. Anticipos a Directores 9.013,64 9.013,64
4.5. Seguros Anticipados -,- 2.175,-
4.6. Anticipos a Accionistas -,- 560,-
4.7. Tarjetas de Credito Pend. 13.242,57 -,-
Total del Rubro 163.656,- 223.183,88
LIMSA - LIMPIEZA URBANA S.A.
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
(Continuación - Hoja 3)
5 - Este rubro está constituido por las siguientes cuentas, importes que se encuentran expresados a valores de adquisición:
$ AL 30/06/2001 $ AL 30/06/2000
5.1. Combustibles 2.150,85 2.150,85
Total del Rubro 2.150,85 2.150,85
6 - Los Bienes de Uso han sido valuados al costo incurrido reexpresados por la Resolución Técnica Nº 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, menos las amortizaciones acumuladas a la fecha de cierre. Para el cálculo de las amortizaciones se ha seguido el método de la línea recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. La actualización monetaria ha sido aplicada hasta el mes de Agosto de 1995 a los fines de mantener la uniformidad de las cifras comprendidas en el cuadro. El valor de los bienes de uso considerados en su conjunto no superan el valor de plaza. Los bienes de uso no registran ninguna inhibición al dominio.
Se adjunta Anexo I con el detalle de los mismos.
7 - Este rubro está constituido por las siguientes cuentas, importes que no se encuentran reexpresados a valores de cierre:
$ AL 30/06/2001 $ AL 30/06/2000
7.1. Proveedores 110.014,50 170.632,79
7.2. Provisiones para Gastos -,- 44.769,20
Total del Rubro 110.014,50 215.401,99
8 – Corresponde a la existencia de valores de fecha diferida al momento de cierre del ejercicio.
9 - Comprende los valores adeudados a la fecha de cierre por remuneraciones, aportes y retenciones de las remuneraciones devengadas:
$ AL 30/06/2001 $ AL 30/06/2000
9.1. Sueldos a Pagar 120.253,81 146.248,-
9.2. A.N.Se.S. 38.463,06 49.935,10
9.3. Obra Social 16.506,51 24.460,78
9.4. Cuota Sindical Choferes 11.288,34 5.570,95
9.5. Otras Cargas Sociales 14.022,17 -,-
Total del Rubro 200.533,89 226.214,83
LIMSA - LIMPIEZA URBANA S.A.
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
(Continuación - Hoja 4)
10 - Comprende la deuda por impuestos devengados que se encuentran expresados a valores de cierre, según el siguiente detalle:
$ AL 30/06/2001 $ AL 30/06/2000
Corrientes:
10.1. A.F.I.P.Imp.Ganancias -,- 6.448,40
10.2. A.F.I.P.Déb. Fisc.IVA -,- 30.676,82
10.3. A.F.I.P.Decreto 93/2000 111.865,97 258.018,37
10.4. A.F.I.P.Ret.Imp.Gcias. 6.446,12 919,14
10.5. A.F.I.P.Ret.Imp.Gcias.RG2651 -,- 823,81
10.6. D.P.R.Ret.Imp.Ing.Brutos 2.505,73 1.255,73
10.7. D.P.R. Imp.Ing.Brutos 15.361,15 68.813,23
10.8. Tasas Municipales 50.852,06 39.583,99
10.9. Otras Deudas Fiscales 690,91 1.612,10
10.10.A.F.I.P. RG896 a Pagar 111.525,76 -,-
Total Corriente 299.247,70 408.151,59
No Corrientes:
10.11. A.F.I.P.Decreto 93/2000 335.597,96 447.463,68
Total no Corriente 335.597,96 447.463,68
11 - Este rubro está constituido por las siguientes cuentas, importes que se encuentran expresados a valores de cierre:
$ AL 30/06/2001 $ AL 30/06/2000
Corriente:
11.1. Retenc.p/Orden Judicial 5.268,34 2.618,63
11.2. Dividendos Pendientes 26.630,74 26.630,74
11.3. Hon.Direc.y Sind.a Pag. 36.965,47 36.965,47
11.4. Fdos. Cobrados por Cta.3º -,- -,-
Total Corriente 68.864,55 66.214,84
No Corriente:
11.5. Otras Deudas 301.587,46 1.177.022,-
Total no Corriente 301.587,46 1.177.022,-
12 - El rubro está constituido por las cuentas:
$ AL 30/06/2001 $ AL 30/06/2000
12.1. Previsión p/Despidos 75.314,31 679.249,-
12.2. Previsión p/Juicios 44.386,89 282.501,55
Total del Rubro 119.701,20 961.750,55
LIMSA - LIMPIEZA URBANA S.A.
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
(Continuación - Hoja 5)
13 - El rubro Patrimonio Neto está constituido por las cuentas:
$ AL 30/06/2001 $ AL 30/06/2000
13.1. Capital Social 1.343.500.- 1.343.500,-
13.2. Aportes Irrevocables 2.266.500,- 1.006.500,-
13.3. Ajustes al Capital 50.900,66 50.900,66
13.4. Reserva Legal 71.297,48 71.297,48
13.5. Reserva Facultativa 192.503,51 192.503,51
13.6. Resultados no Asignados ( 1.900.328,47) (1.201.564,29)
13.7. Ajuste Result.Ejerc.Ant. ( 1.202.393,26) -,-
13.8. Resultado del Ejercicio 79.071,39 ( 758.738,14)
Total del Rubro 901.051,31 704.399,22
LIMSA - LIMPIEZA URBANA S.A.
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
EJERCICIO CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2001
AL 30/06/2001 AL 30/06/2000
=$= =$=
A C T I V O
ACTIVOS CORRIENTES
Caja y Bancos (Nota 2) 318.248,79 247.325,46
Créditos (Nota 3) 1.678.049,41 3.211.677,21
Otros Créditos (Nota 4) 163.656,- 223.183,88
Otros Activos (Nota 5) 2.150,85 2.150,85
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 2.162.105,05 3.684.337,40
ACTIVOS NO CORRIENTES
Bienes de Uso (Nota 6 y
Anexo I) 515.198,89 572.282,31
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 515.198,89 572.282,31
T O T A L A C T I V O 2.677.303,94 4.256.619,71
============ ============
LIMSA - LIMPIEZA URBANA S.A.
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
EJERCICIO CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2001
AL 30/06/2001 AL 30/06/2000
=$= =$=
P A S I V O
PASIVOS CORRIENTES
Comerciales (Nota 7) 110.014,50 215.401,99
Financieras (Nota 8) 340.705,37 50.001,01
Deudas Previsionales
(Nota 9) 200.533,89 226.214,83
Deudas Fiscales (Nota 10) 299.247,70 408.151,59
Otras Deudas (Nota 11) 68.864,55 66.214,84
Previsiones (Nota 12) 119.701,20 961.750,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.139.067,21 1.927.734,81
PASIVOS NO CORRIENTES
Deudas Fiscales (Nota 10) 335.597,96 447.463,68
Otras Deudas (Nota 11) 301.587,46 1.177.022,-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 637.185,42 1.624.485,68
T O T A L P A S I V O 1.776.252,63 3.552.220,49
P A T R I M O N I O N E T O
(Según Nota 13 y Estado
correspondiente) 901.051,31 704.399,22
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 901.051,31 704.399,22
TOTAL DEL PASIVO MAS
PATRIMONIO NETO 2.677.303,94 4.256.619,71
============ ============
LIMSA - LIMPIEZA URBANA S.A.
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2001
AL 30/06/2001 AL 30/06/2000
=$= =$=
VENTAS DE SERVICIOS 1.917.740,17 1.540.354,56
MENOS:
COSTO SERVICIOS
PRESTADOS (Anexo II) ( 1.245.938,69) (1.317.246,28)
RESULTADO BRUTO 671.801,48 223.108,28
MENOS:
GASTOS DE ADMINISTRACION
(Anexo II) ( 705.515,76) (1.153.960,30)
GASTOS FINANCIEROS
(Anexo II) ( 18.242,77) ( 99.305,16)
RESULTADO OPERATIVO ( 51.957,05) (1.030.157,18)
MAS:
OTROS INGRESOS:
VENTAS VARIAS -
ASESORAMIENTO: 131.028,44 157.206,97
RECUPERO INCOBRABLES -,- 114.212,07
RESULTADO DEL PERIODO 79.071,39 ( 758.738,14)
=============== ===============
LIMSA -LIMPIEZA URBANA S.A.
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
ESTADO DE VARIACION DEL CAPITAL CORRIENTE
EJERCICIO CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2001
AL 30/06/2001 AL 31/12/2000
=$= =$=
CAPITAL CORRIENTE
Al Inicio del Ejercicio: 2.193.889,93 1.647.697,35
VARIACIONES:
-
Disminución Activo Corriente (1.866.646,10) ( 309.502,27)
-
Disminución Pasivo Corriente 695.794,01 855.986,66
Total Variaciones (AUMENTO) (1.170.852,09) 546.484,39
============ ============
CAPITAL CORRIENTE
Al cierre del Ejercicio: 1.023.037,84 2.193.889,93
============ ============
CAUSAS DE LAS VARIACIONES:
- ORIGENES:
1- Disminución Bs. de Uso 30.728,33 56.414,37
2- Capitalización Ap.Irrevoc. -,- 1.260.000,-
3- Resultado del Período 79.071,39 -,-
4- Ajuste Result.Ej.Ant. -,- 487.385,14
SUB-TOTAL ORIGENES 109.799,72 1.803.799,51
- APLICACIONES:
5- Resultado del Período -,- ( 1.186.149,32)
6- Disminuc. Deudas Largo Plazo ( 78.258,55) ( 71.165,80)
7- Ajuste Result.Ej.Ant. (1.202.393,26) -,-
SUB-TOTAL APLICACIONES (1.280.651,81) (1.257.315,12)
VARIACION NETA (AUMENTO) (1.170.852,09) 546.484,39
============ ============
LIMSA - LIMPIEZA URBANA S.A.
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
| ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS | |||||||
| Ejercicio finalizado el 30/06/2001 - Importes en Pesos | . | ||||||
| Conceptos | Notas | 30/06/2001 | |||||
| Actividades Operativas: | |||||||
| Ganancia Ordinaria del Ejercicio | 79.071,39 | ||||||
| (-) Partidas que no significan Origenes de Fondos: | |||||||
| R.E.I. | |||||||
| Otros | 1.202.393,26 | ||||||
| (+) Partidas que no significan Aplicaciones de Fondos: | |||||||
| Seguros | |||||||
| Amortizaciones | 30.728,33 | ||||||
| Otros | |||||||
| Ganancias Extraordinarias del Ejercicio | |||||||
| RESULTADO NETO INICIAL | -1.092.593,54 | ||||||
| Fuentes | |||||||
| Disminución de activos corrientes | 1.857.019,20 | ||||||
| Aumento de pasivos corrientes | 341.985,44 | ||||||
| Usos | |||||||
| Disminución pasivos corrientes | -1.037.779,45 | ||||||
| Disminución pasivos no corrientes | -83.899,24 | ||||||
| Aumento de pasivos corrientes | |||||||
| FONDOS ORIGINADOS ACTIVIDADES OPERATIVAS | -15.267,59 | ||||||
| Actividades de Inversión: | |||||||
| Fuentes | |||||||
| Aumento de pasivos no corrientes | 5.640,69 | ||||||
| Usos | |||||||
| Aumentos de Bienes de Uso | |||||||
| FONDOS ORIGINADOS ACTIVIDADES INVERSION | |||||||
| Actividades de Financiación: | |||||||
| Fuentes | |||||||
| Ingresos Anticipados | |||||||
| Aumento deudas financieras |
| Usos | |||||||
| Aumentos activos financieros | |||||||
| FONDOS ORIGINADOS ACTIVIDADES FINANCIERAS | |||||||
| DISMINUCION NETA DE FONDOS | -9.626,90 | ||||||
| SALDO INICIAL CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES | 327.875,69 | ||||||
| SALDO AL CIERRE CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES | 318.248,79 |
| LIMPIEZA URBANA S.A. - LIMSA | ||||||||
| Avda.Eduardo Madero 942 - Piso 19 (Cdad.Bs.As.) | ||||||||
| Güemes 956 - San Salvador de Jujuy .- | ||||||||
| A N E X O I : B I E N E S D E U S O | ||||||||
| En pesos. | ||||||||
| Fecha de cierre: 30/06/2001. | ||||||||
| A M O R T I Z A C I O N E S | NETO | |||||||
| D E T A L L E : | Valor Resi- | Altas y | Valor Resi- | Acumuladas | Del ejercicio | Acumuladas | AL | |
| dual al Inicio | Bajas | dual al Cierre | al Inicio | Alic. | Importe | al Cierre | CIERRE | |
| Inmuebles | 279.743,54 | 279.743,54 | 46.638,53 | 2 | 2.664,00 | 49.302,53 | 277.079,54 | |
| Rodados | 57.857,87 | 57.857,87 | 546.574,24 | 20 | 14.598,00 | 561.172,24 | 43.259,87 | |
| Instalaciones | 72.357,12 | 72.357,12 | 43.762,86 | 5 | 2.148,00 | 45.910,86 | 70.209,12 | |
| Muebles y Utiles | 88.652,69 | 139,67 | 88.792,36 | 70.878,30 | 10 | 6.274,00 | 77.152,30 | 82.518,36 |
| Máquinas | 46.553,56 | 46.553,56 | 90.412,84 | 10 | 5.004,00 | 95.416,84 | 41.549,56 | |
| Herramientas | 762,44 | 762,44 | 13.798,54 | 20 | 180,00 | 13.978,54 | 582,44 | |
| TOTALES DEL PERIODO | 545.927,22 | 139,67 | 546.066,89 | 812.065,31 | 30.868,00 | 842.933,31 | 515.198,89 | |
LIMSA - LIMPIEZA URBANA S.A.
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
ANEXO II: CUADRO DE GASTOS
(Al 30/06/2001 -Hoja 1)
COSTO GASTOS FINANCIEROS TOTAL
DETALLE SERVICIOS DE Y DE
PRESTADOS ADMINISTRACION OTROS EROGACIONES
PERSONAL:
SUELDOS Y JORN. 555.244,06 123.700,06
CARGAS SOCIALES 72.965,77 31.905,85
INDEM.p/DESPIDO 5.783,45 1.316,36
GRATIFICACIONES -,- 7.346,-
HONORARIOS 14.850,- 153.992,62
ASISTENCIALES 101,- -,-
INDUMENTARIA 3.583,16 -,-
MATRIC.PROFESIONAL -,- -,-
JUICIOS LABORALES -,- 17.361,14
OTROS -,- -,-
SUB-TOTAL 652.527,44 335.622,03 988.149,47
INSUMOS:
COMB. Y LUBRIC. 43.207,26 -,-
NEUMATICOS 2.095,87
GOMERIA 2.109,43
REPUESTOS VARIOS 17.008,19
CHAPA Y PINTURA 928,45
TALLER MEC.-MOTOR -,-
SERVICIOS DE 3º 41.734,94
ELEM. DE BARRIDO 1.291,20
BOLSAS Y RECIPIEN. 7.424,16
INSECTIC.Y PLAGUIC. 6.945,04
VARIOS -,- -,-
SUB-TOTAL 122.744,54 -,- 122.744,54
SEGURIDAD:
SEG.S/PERSONAS. 3.009,- 820,20
SEG.S/ACTIVOS 3.754,18 -,-
ELEMENTOS DE SEG. 1.952,70 134,28
CUSTODIA Y VIGIL 12.588,92 3.080,58
SUB-TOTAL 21.304,80 4.035,06 25.339,86
LIMSA - LIMPIEZA URBANA S.A.
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
ANEXO II: CUADRO DE GASTOS
(Al 30/06/2001 - Hoja 2)
COSTO GASTOS FINANCIEROS TOTAL
DETALLE SERVICIOS DE Y DE
PRESTADOS ADMINISTRACION OTROS EROGACIONES
SERVICIOS E IMPUESTOS:
ENERGIA-AGUA POT. 3.393,23 1.821,05
GAS 273,12 529,77
TELEFONO Y FAX 7.435,25 626,93
CORRESPONDENCIA 1.781,90 1.424,-
MUNICIPALIDAD 50.852,06 -,-
IMP.GANANCIAS -,- 18.661,67
IMP.GAN.MIN.PRES. 122.139,57 -,-
IMP.ING. BRUTOS 20.848,71 -,-
IMP.AUTOMOTOR -,- 260,60
IMP.INMOBILIARIO 10,20 1.606,83
IMP.SELLOS 40,54
VARIOS -,- 3.517,47
SUB-TOTAL 206.734,04 28.488,86 235.222,90
AMORTIZACIONES:
A.INMUEBLES 2.664,-
A.RODADOS 14.598,-
A.INSTALACIONES 2.148,- 1,65
A.MB. Y UTILES 4.723,- 1.551,-
A.MAQ. Y EQUIPOS 5.004,-
A.HERRAMIENTAS 180,-
SUB-TOTAL 29.317,- 1.552,65 30.869,65
IMAGEN EMPRESA:
LIMPIEZA -,- -,-
DONAC.Y CONTRIB. 421,44 1.277,36
VIAJES Y ESTADIA 486,05
LIBRERIA Y PAPEL. 1.931,94 5.394,67
CAPACITACION 13.252,67 900,-
MANTEN.INMUEB. -,- 4.777,44
MANTEN.RODADOS 29.378,49 1.597,97
MANTEN.INSTAL. 16.409,47 79,39
MANTEN.M.Y UT. 8.297,69 -,-
ATENC.Y AGASAJOS 561,33 -,-
SUSCRIPCIONES -,- 3.305,80
SUB-TOTAL 70.253,03 17.818,68 88.071,71
LIMSA - LIMPIEZA URBANA S.A.
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
ANEXO II: CUADRO DE GASTOS
(Al 30/06/2001 - Hoja 3)
COSTO GASTOS FINANCIEROS TOTAL
DETALLE SERVICIOS DE Y DE
PRESTADOS ADMINISTRACION OTROS EROGACIONES
OTROS:
ALQUILERES 141.613,90 15.892,70
MOVILIDAD Y GEST. 1.204,62 16.462,18
MULTAS -,-
FLETES 149,27 863,66
FOTOCOPIAS 15,- 717,50
COMODATO -,-
COMISIONES -,- 4.385,36
JUICIOS CONTRACTUALES -,-
HONOR.DIREC.Y SIND. 8.481,-
AVISOS PERIODISTICOS -,-
PUBLICIDAD Y PROP. 25.454,51
LICITACIONES 15.500,-
INCOBRABLES 212.122,37
CESIONES ACUERDO 18.095,-
VARIOS 75,05 24,20
SUB-TOTAL 143.057,84 317.998,48 461.056,32
GENERADOS POR ACTIVOS:
DIFERENCIAS DE CAMBIO -,-
GENERADOS POR PASIVOS:
INTERESES COMERCIALES -,-
INTERESES FINANCIEROS 177,32
INTERESES PREVISIONALES 7.178,11
INTERESES FISCALES -,-
SUB-TOTAL 7.355,43 7.355,43
OTROS EGRESOS:
COMISIONES BANCARIAS 10.887,34
FALLAS DE CAJA -,-
SUB-TOTAL 10.887,34 10.887,34
TOTAL 1.245.938,69 705.515,76 18.242,77 1.969.697,22
====================================================================
LIMSA - LIMPIEZA URBANA S.A.
AVDA. EDUARDO MADERO 942 - PISO 19
CAPITAL FEDERAL
GUEMES Nº 956 - SAN SALVADOR DE JUJUY
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2001
CAPITAL APORTES AJUSTES RESERVA RESERVA RESULTADOS TOTAL TOTAL
DETALLE AL NO AL AL
SOCIAL IRREVOCAB. CAPITAL LEGAL FACULTATIVA ASIGNADOS 30/06/2001 30/06/2000
Saldos al
Inicio: 1.343.500.- 2.266.500,- 50.900,66 71.297,48 192.503,51 (1.900.328,47) 2.024.373,18 1.463.137,36
Ajuste Ejerc.Ant. (1.202.393,26) (1.202.393,26)
___________________________________________________________________________________________________________
Saldos
Ajustados 1.343.500.- 2.266.500,- 50.900,66 71.297,48 192.503,51 (3.102.721,73) 821.979,92 1.463.137,36
Resultados
del Ejercicio 79.071,39 79.071,39 ( 758.738,14)
___________________________________________________________________________________________________________
Saldos al
Cierre: 1.343.500.- 2.266.500,- 50.900,66 71.297,48 192.503,51 (3.023.650,34) 901.051,31 704.399,22
=================================================================================================================