AI assistant
Image Systems — Interim / Quarterly Report 2011
May 5, 2011
3166_10-q_2011-05-05_da2d48d9-dae4-4770-8bac-7d60e5a41a3b.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Delårsrapport för Digital Vision AB (publ) januari – mars 2011
Delårsrapporten avser enbart Digital Vision. Image Systems konsolideras fr. o m den 1 april 2011 och den första rapporten för det gemensamma bolaget kommer att vara delårsrapporten för andra kvartalet som publiceras den 18 augusti. Nyemissionen blev klar den 15 april och har således inte påverkat balansräkningen i denna rapport.
Första kvartalet 2011
- Nettoomsättningen uppgick till 11,0 (15,1) Mkr.
- Rörelseresultatet uppgick till –5,7 (–7,1) Mkr.
- Resultatet efter skatt uppgick till –6,1 (–7,7) Mkr.
- Resultat per aktie uppgick till –0,94 (–2,90) kr.
- Orderingången uppgick till 12,8 (16,2) Mkr.
- Orderstocken uppgick till 15,2 (14,2) Mkr.
- Bruttomarginalen uppgick till 76 (74) %.
Efter rapportperiodens utgång
- Förvärvet av Image Systems genomfört.
- Image Systems konsolideras från den 1 april.
- Mikael Jacobsson tillträder som ny Vd den 14 april.
VD har ordet
Som tillträdande VD förmedlade jag i prospektet min syn på hur vi skall uppnå lönsamhet, tillväxt och minska den finansiella risken i bolaget. Där delade jag upp projektet i tre faser, Fusionsfasen, Integrationsfasen och Tillväxtfasen.
Vi har just avslutat fusionsfasen med lansering av det nya bolaget på NAB mässan i USA, där nya produkter, ny ledning och ny organisation presenterades. Därutöver har vi identifierat och börjat ta fram kostnadssynergier, men även kunnat bekräfta försäljningssynergier. Ett intensivt arbete pågår med att realisera de synergier vi tidigare identifierat och därmed snabbt öka lönsamheten och avsevärt sänka risknivån i den sammanlagda verksamheten.
Marknadsutveckling.
Marknaden var under det första kvartalet avvaktande, efter NAB mässan i april har dock marknadsutsikterna förbättrats påtagligt och orderingången under inledningen av andra kvartalet har varit stark. Branschföreträdare (IABM) förutspår en allmän marknadstillväxt under de kommande åren dels i takt med att den finansiella oron minskar i världen dels driven av teknikutvecklingen exempelvis ökad efterfrågan som följd av 3D utvecklingen.
Verksamheten
Digital Vision erbjuder produkter och system för slutbearbetning av spelfilm, TV- och reklamfilm samt för distribution av ljud och bild i digital form. Produkterna och systemen används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av bolag inom slutbearbetningsindustrin för färdigställande av TVprogram samt spel- och reklamfilm. För ytterligare information om Image Systems verksamhet läs på www.imagesystems.se
Framtid
Digital Vision AB och Image Systems AB kommer att konsolideras och redovisas som en enhet från 1 april 2011. Bedömningen av framtiden görs på den gemensamma enheten.
Orderingången under inledningen av andra kvartalet har varit god och arbetet med att identifiera och hantera synergier går enligt plan.
De segment av marknaden som bolaget är aktivt i bedöms vara i tillväxt och det gemensamma bolaget har stärkt konkurrenskraften vilket ger möjlighet till nya affärer och möjligheter till affärsutveckling.
Med det sagt står ledningen fast vid sin bedömning att 2011 kommer att vara ett år i tillväxt där såväl rörelseresultatet som kassaflödet bedöms vara positivt.
Digital Vision erbjuder innovativa produkter för förbättring, färgkorrigering och restaurering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom slutbearbetningsindustrin för färdigställande av TV-program samt spel- och reklamfilm. Företaget är ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.
Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget, två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England samt av ett försäljningskontor i Hong Kong. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap-lista.
Nettoomsättning och resultat Första kvartalet
Orderingången uppgick till 12,8 (16,2) Mkr och orderstocken uppgick per 31 mars till 15,2 (14,2) Mkr.
Nettoomsättningen uppgick till 11,0 (15,1) Mkr. Försäljningen fördelar sig per geografisk marknad enligt följande:
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Amerikanska kontinenten 25% | 16 % | |
| Europa | 63% | 61 % |
| Asien inkl Oceanien | 12% | 23 % |
Bruttomarginalen uppgick till 76 (74) procent.
Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 0,5 (1,8) Mkr.
Aktivering av utgifter för utvecklingsprojekt har gjorts med 0,9(0,6) Mkr och avser i sin helhet externa utvecklingskostnader för den nya panelen.
Rörelseresultatet exklusive engångskostnader uppgick till – 5,1 (–5,1) Mkr. Engångskostnaderna avser förvärvskostnader och uppgick till –0,6 (–2,0) Mkr. Resultatet efter skatt inklusive engångskostnader uppgick till –6,1 (–7,7) Mkr.
Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1,0 (0,8) Mkr, varav immateriella anläggningstillgångar 0,8 (0,6) Mkr. Disponibla likvida medel per den 31 mars 2011 uppgick till 2,1 (1,3) Mkr. Soliditeten uppgick den 31 mars till 13 (7) %. Det operativa kassaflödet uppgick
till –3,5 (1,9) Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 2,4 (8,0) ggr.
Forskning och utveckling
Under perioden uppgick de direkta kostnaderna för forsknings- och utveckling till 2,8 (2,4) Mkr, vilket motsvarar 25 (16) procent av omsättningen.
Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 9,6 (13,9) Mkr och resultat efter skatt uppgick till –2,8 (–1,0) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,9 (0,8) Mkr, varav immateriella anläggningstillgångar 0,9 (0,7) Mkr. Moderbolagets likvida medel per 31 mars 2011 uppgick till 0,8 (0,4) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2011 till 12,2 (24,5) Mkr och soliditeten uppgick till 20 (32) procent.
Närståendetransaktioner
Som juridisk rådgivare vid förvärvet av Image Systems har Advokatfirman Lindahl anlitats. Styrelsens ordförande är partner på Lindahls. I övrigt har inga närstående transaktioner gjorts.
Personal
Medelantalet anställda uppgick till 34 (38).
Händelser efter rapportperiodens utgång
Styrelsen har utsett Mikael Jacobsson till ny VD från och med den 14 april 2011.
Förvärvet av Image Systems genomförs med tillträde den 14 april. Nyemissionen, kvittningsemissionen och apportemissionen är avslutade och tillförde bolaget netto drygt 15 Mkr.
Antalet aktier uppgår efter ovanstående emissioner till 39 443 948 st.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisning är upprättat i enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagit av EU.
I koncernen tillämpas samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen förutom de nya redovisningsprinciper som beskrivs nedan.
Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt RFR 2 "Redovisning för juridiska personer" samt årsredovisningslagen och tillämpar samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen
Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk- osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t ex risker i förändrade valutakurser.
En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2010. Några ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha tillkommit under perioden.
Solna den 5 maj 2011
Mikael Jacobsson
Verkställande direktör
Kommande rapporteringstillfällen:
Delårsrapport april- juni 2011 Delårsrapport juli- september 2011 Bokslutskommuniké 2011
18 augusti 2011 10 november 2011 14 februari 2012
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Digital Vision skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2011 klockan 11.00 (CET).
Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets hemsida www.digitalvision.se.
Frågor besvaras av:
Mikael Jacobsson, Vd, telefon 0706 47 58 10, e-post [email protected]
Klas Åström, CFO, telefon 08 546 182 23, e-post [email protected]
Digital Vision AB, Solna Strandväg 98 171 54 Solna. Organisationsnummer 556319-4041.
Koncernens resultaträkningar i sammandrag
| Mkr | jan-mar 2011 |
jan-mar 2010 |
helår 2010 |
|
|---|---|---|---|---|
| Intäkter, se vidare not 1 | 11,0 | 15,1 | 58,8 | |
| Kostnad såld vara | -2,7 | -4,0 | -15,0 | |
| Övriga externa kostnader | -5,3 | -5,9 | -25,0 | |
| Personalkostnader | -7,2 | -8,0 | -35,2 | |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella | ||||
| Och immateriella anläggningstillgångar | -0,5 | -1,8 | -23,5 | |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | 0,4 | |
| Övriga rörelsekostnader | -1,0 | -2,5 | -7,0 | |
| Rörelseresultat | -5,7 | -7,1 | -46,5 | |
| Finansnetto | -0,4 | -0,8 | -2,1 | |
| Resultat före skatt | -6,1 | -7,9 | -48,6 | |
| Skatt | - | 0,2 | 4,7 | |
| Periodens resultat | -6,1 | -7,7 | -43,9 | |
| Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare | -6,1 | -7,7 | -43,9 | |
| Resultat per aktie 1) | -0,94 | -2,90 | -8,98 | |
| Resultat per aktie efter utspädning 1) | -0,94 | -2,90 | -8,98 | |
| Genomsnittligt antal aktier | 6 477 230 | 2 658 116 | 4 885 930 | |
| Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning | 6 477 230 | 2 658 116 | 4 885 930 | |
| Koncernens rapport över totalresultat | ||||
| Periodens resultat | -6,1 | -7,7 | -43, 9 | |
| Övrigt totalresultat | ||||
| Omräkningsdifferenser | -0,5 | -0,3 | -0,2 | |
| Skatt relaterat till övrigt totalresultat | - | - | - | |
| Summa övrigt totalresultat | -0,5 | -0,3 | -0,2 | |
| SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare |
-6,6 -6,6 |
-8,0 -8,0 |
-44,1 -44,1 |
|
| 1) Beräknat på genomsnittligt antal aktier | ||||
| Nettoomsättning per geografiskt område |
| Not 1 | jan-mar | jan-mar | helår | |
|---|---|---|---|---|
| Koncernen | 2011 | 2010 | 2010 | |
| Amerikanska kontinenten | 2,8 | 2,4 | 9,5 | |
| Europa | 6,8 | 9,2 | 38,8 | |
| Asien inkl Oceanien | 1,4 | 3,5 | 10,5 | |
| Totalt | 11,0 | 15,1 | 58,8 |
Koncernens balansräkningar i sammandrag
| Mkr | 31 mars 2011 |
31 mars 2010 |
31 december 2010 |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 14,6 | 31,1 | 14,1 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1,6 | 1,3 | 1,6 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2,1 | 2,0 | 2,2 |
| Summa anläggningstillgångar | 18,3 | 34,6 | 17,9 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 4,2 | 4,8 | 4,0 |
| Kundfordringar | 12,1 | 16,3 | 15,5 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 6,6 | 8,2 | 6,3 |
| Likvida medel | 2,1 | 1,3 | 1,7 |
| Summa omsättningstillgångar | 25,0 | 30,6 | 27,5 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 43,3 | 65,2 | 45,4 |
| Eget kapital (hänförs i sin helhet till moderbolagets aktieägare) | 5,6 | 4,3 | 0,7 |
| Långfristiga skulder och avsättningar | |||
| Lån från kreditinstitut | 1,7 | 3,1 | 1,7 |
| Uppskjutna skatteskulder | - | 4,6 | - |
| Övriga avsättningar | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Summa långfristiga skulder och avsättningar | 2,1 | 8,1 | 2,1 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Lån från kreditinstitut | 10,9 | 17,6 | 6,5 |
| Konvertibellån | 3,0 | 15,1 | 15,1 |
| Leverantörsskulder | 10,6 | 7,7 | 10,8 |
| Övriga kortfristiga skulder | 11,1 | 12,4 | 10,2 |
| Summa kortfristiga skulder | 35,6 | 52,8 | 42,6 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 43,3 | 65,2 | 45,4 |
| Rapport över förändring i koncernens egna kapital i sammandrag | 31 mars 2011 |
31 mars 2010 |
helår 2010 |
| Ingående eget kapital enligt balansräkningen | 0,7 | 12,3 | 12,3 |
| Nyemission | 11,5 | - | 32,5 |
| Periodens totalresultat | -6,6 | -0,8 | -44,1 |
| Utgående eget kapital enligt balansräkningen | 5,6 | 4,3 | 0,7 |
Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag
| Mkr | jan-mar 2011 |
jan-mar 2010 |
helår 2010 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||
| före förändring av rörelsekapital | -6,0 | -6,2 | -25,1 | |
| Förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-)/Minskning (+) av varulager | -0,2 | -0,1 | 0,7 | |
| Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar | 2,9 | 6,4 | 9,1 | |
| Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder | 0,8 | 2,6 | 3,5 | |
| Summa förändring av rörelsekapital | 3,5 | 8,9 | 13,3 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -2,5 | 2,7 | -11,8 | |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -0,9 | -0,6 | -4,8 | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,1 | -0,2 | -1,0 | |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar | - | - | -0,3 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1,0 | -0,8 | -6,1 | |
| Operativt kassaflöde | -3,5 | 1,9 | -17,9 | |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Nyemission | -0,5 | - | 32,5 | |
| Ökning (+) av lån | 4,9 | - | 4,1 | |
| Minskning (-) av lån | -0,5 | -3,1 | -19,5 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 3,9 | -3,1 | 17,1 | |
| Periodens kassaflöde | 0,4 | -1,2 | -0,8 | |
| Likvida medel vid periodens början | 1,7 | 2,5 | 2,5 | |
| Likvida medel vid periodens slut | 2,1 | 1,3 | 1,7 |
Nyckeltal
| jan-mar | jan-mar | helår | ||
|---|---|---|---|---|
| Koncernen | 2011 | 2010 | 2010 | |
| Orderingång, Mkr | 12,8 | 16,2 | 68,4 | |
| Orderstock, Mkr | 15,2 | 14,2 | 19,5 | |
| Bruttomarginal, % | 76 | 74 | 74 | |
| Rörelsemarginal, % | neg | neg | neg | |
| Vinstmarginal, % | neg | neg | neg | |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | neg | neg | neg | |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg | |
| Soliditet, % | 13 | 7 | 1 | |
| Skuldsättningsgrad | 2,4 | 8,0 | 30,8 | |
| Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr | 1,0 | 0,8 | 6,1 | |
| Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar, Mkr | 0,5 | 1,8 | 23,5 | |
| Direkta kostnader för forskning och utveckling, Mkr | 2,8 | 2,4 | 14,6 | |
| Medelantalet anställda, st. | 34 | 38 | 36 | |
| Antal aktier vid periodens slut, miljoner | 11,33 | 2,66 | 6,48 | |
| Genomsnittligt antal aktier, miljoner | 6,48 | 2,66 | 4,89 | |
| Resultat per aktie1), kronor | -0,94 | -2,89 | -8,98 | |
| Kassaflöde per aktie1), kronor | -0,54 | 0,71 | -0,06 | |
| Eget kapital per aktie2), kronor | 0,49 | 1,62 | 0,00 |
1) Beräknat på genomsnittligt antal aktier
2) Beräknat på antal aktier vid periodens slut
Kvartalsöversikt
| 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernen | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
| Orderingång, Mkr | 12,8 | 18,8 | 17,9 | 15,7 | 16,2 | 20,4 | 21,7 | 19,5 | 19,3 | |
| Nettoomsättning, Mkr | 11,0 | 15,5 | 13,6 | 14,6 | 15,1 | 28,4 | 21,3 | 15,7 | 14,9 | |
| Bruttomarginal, % | 76 | 74 | 75 | 74 | 74 | 77 | 85 | 66 | 73 | |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr | -5,2 | -6,9 | -6,2 | -4,5 | -5,3 | 5,0 | 2,9 | -4,4 | -2,3 | |
| Rörelseresultat (EBIT), Mkr | -5,7 | -25,0 | -8,0 | -6,4 | -7,1 | 3,1 | 0,2 | -6,0 | -4,1 | |
| Rörelsemarginal, % | neg | neg | neg | neg | neg | 11 | 1 | neg | neg | |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg | neg | neg | 26 | neg | neg | neg | |
| Soliditet, % | 13 | 1 | 38 | 43 | 7 | 17 | 14 | 16 | 17 | |
| Resultat per aktie, kr | -0,94 | -3,90 | 1,30 | -0,63 | -2,89 | 1,05 | -0,08 | -2,52 | -4,56 | |
| Kassaflöde per aktie, kr | -0,54 | -0,46 | -1,31 | -2,11 | 0,71 | -1,50 | -1,44 | -7,70 | 1,67 | |
| Eget kapital per aktie, kr | 0,86 | 0,11 | 4,00 | 5,39 | 1,62 | 4,62 | 3,42 | 4,13 | 7,08 | |
| Genomsnittligt antal aktier, miljoner | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 3,93 | 2,66 | 2,66 | 2,63 | 2,61 | 1,14 |
Definitioner
Marginaler Rörelsemarginal, % Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Vinstmarginal, % Resultat före skatt i förhållande till nettoomsättning.
Räntabilitet
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % Rörelseresultat minus ränteintäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder. Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
Kapitalstruktur
Soliditet, % Eget kapital vid periodens utgång i förhållande till balansomslutningen. Nettoskuldsättningsgrad, ggr Räntebärande skulder vid periodens utgång minus likvida medel i förhållande till eget kapital.
Övrigt
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar under perioden. Direkta kostnader för forskning och utveckling, Mkr Kostnader för forskning och utveckling under perioden. Medelantal anställda, st Medelantalet anställda under perioden.
Data per aktie
Antal aktier vid periodens slut, i miljoner Antal utestående aktier vid periodens slut. Genomsnittligt antal aktier, miljoner Genomsnittligt antal aktier under perioden. Resultat per aktie, kr Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Kassaflöde per aktie, kr Operativt kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie, kr Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag
| jan-mar | jan-mar | helår | ||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2011 | 2010 | 2010 | |
| Intäkter | 9,6 | 13,9 | 53,1 | |
| Kostnad såld vara | -4,6 | -6,2 | -26,1 | |
| Övriga externa kostnader | -2,3 | -2,3 | -8,2 | |
| Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella |
-3,6 | -3,6 | -16,5 | |
| och materiella anläggningstillgångar | -0,0 | -0,0 | -0,2 | |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | 0,4 | |
| Övriga rörelsekostnader | -0,4 | -1,2 | -5,1 | |
| Rörelseresultat | -1,3 | 0,6 | -2,6 | |
| Resultat från koncernföretag | - | - | -35,4 | |
| Finansnetto | -1,5 | -1,6 | -4,5 | |
| Resultat före skatt | -2,8 | -1,0 | -42,5 | |
| Skatt | - | - | - | |
| Periodens resultat | -2,8 | -1,0 | -42,5 | |
| Rapport över totalresultat för moderbolaget | ||||
| Periodens resultat | -2,8 | -1,0 | -42,5 | |
| Övrigt totalresultat | - | - | - | |
| Summa övrigt totalresultat | - | - | - | |
| SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN | -2,8 | -1,0 | -42,5 | |
| Moderbolagets balansräkningar i sammandrag | ||||
| 31 mars | 31 mars | 31 december | ||
| Mkr | 2011 | 2010 | 2010 | |
| Anläggningstillgångar | ||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 9,0 | 3,9 | 8,1 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0,7 | 0,4 | 0,7 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 12,9 | 21,7 | 12,9 | |
| Summa anläggningstillgångar | 22,6 | 26,0 | 21,7 | |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Varulager | 4,2 | 4,8 | 4,0 | |
| Kundfordringar | 7,7 | 12,6 | 10,6 | |
| Fordringar koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar |
17,2 8,5 |
26,8 7,1 |
12,4 8,6 |
|
| Kassa och bank | 0,8 | 0,4 | 0,9 | |
| Summa omsättningstillgångar | 37,8 | 51,7 | 36,5 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 61,0 | 77,7 | 58,2 | |
| Eget kapital | 12,2 | 24,5 | 15,5 | |
| Långfristiga skulder | ||||
| Lån från kreditinstitut | 1,7 | 2,9 | 1,7 | |
| Övriga avsättningar | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Summa långfristiga skulder och avsättningar | 2,1 | 3,3 | 2,1 | |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Lån från kreditinstitut | 10,8 | 17,4 | 6,3 | |
| Konvertibellån | 15,1 | 15,1 | 15,1 | |
| Leverantörsskulder | 10,7 | 6,7 | 10,0 | |
| Övriga kortfristiga skulder | 10,1 | 10,7 | 9,2 | |
| Summa kortfristiga skulder | 46,7 | 49,9 | 40,6 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 61,0 | 77,7 | 58,2 | |
| Rapport över förändring i koncernens egna kapital i sammandrag | ||||
| 31 mars | 31 december | |||
| Mkr | 31 mars | |||
| 2011 | 2010 | 2010 | ||
| Ingående eget kapital enligt balansräkningen | 15,5 | 25,5 | 25,5 | |
| Nyemission | -0,5 | - | 32,5 | |
| Periodens totalresultat | -2,8 | -1,0 | -42,5 |
Moderbolagets kassaflödesanalyser i sammandrag
| Mkr | jan-mar 2011 |
jan-mar 2010 |
helår 2010 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||
| före förändring av rörelsekapital | -2,3 | -1,3 | -4,7 | |
| Förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-)/Minskning (+) av varulager | -0,2 | -0,1 | 0,7 | |
| Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar | 2,5 | 4,3 | 3,7 | |
| Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder | 1,6 | 3,1 | 3,2 | |
| Summa förändring av rörelsekapital | 3,9 | 7,3 | 7,6 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1,6 | 6,0 | 2,9 | |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -0,9 | -0,7 | -4,8 | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | - | -0,1 | -0,6 | |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar | - | - | -0,3 | |
| Lån till dotterföretag | -4,7 | -3,0 | -14,8 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -5,6 | -3,8 | -20,5 | |
| Operativt kassaflöde | -4,0 | 2,2 | -17,6 | |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Nyemission | -0,5 | - | 32,5 | |
| Ökning (+) av lån | 4,8 | 0,1 | 4,0 | |
| Minskning (-) av lån | -0,4 | -3,1 | -19,2 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 3,9 | -3,0 | 17,3 | |
| Periodens kassaflöde | -0,1 | -0,8 | -0,3 | |
| Likvida medel vid periodens början | 0,9 | 1,2 | 1,2 | |
| Likvida medel vid periodens slut | 0,8 | 0,4 | 0,9 |