AI assistant
Image Systems — Interim / Quarterly Report 2010
Nov 11, 2010
3166_10-q_2010-11-11_31705a76-7b0c-4c22-afc9-9250e4c0ad1c.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Delårsrapport för Digital Vision AB (publ) januari – september 2010
Tredje kvartalet 2010
- Lansering av ny kontrollpanel.
- Nettoomsättningen uppgick till 13,6 (21,3) Mkr.
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till –6,2 (2,9) Mkr.
- Resultatet efter skatt uppgick till –8,4 (–0,2) Mkr.
- Resultat per aktie uppgick till –0,01 (–0,00 kr).
- Orderingången uppgick till 17,9 (21,7) Mkr.
- Bruttomarginalen uppgick till 75 (85) %.
Januari – September 2010
- Nettoomsättningen uppgick till 43,3 (51,9) Mkr.
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till –16,1 (–3,8) Mkr.
- Resultatet efter skatt uppgick till –18,6 (–12,0) Mkr.
- Resultat per aktie uppgick till –0,04 (–0,06) kr.
- Orderingången uppgick till 49,6 (60,5) Mkr.
- Orderstocken uppgick till 19,8 (18,8) Mkr.
- Bruttomarginalen uppgick till 75 (76) %.
VD har ordet
För tredje kvartalet har vi haft en bättre orderingång än tidigare under året. Orderingången förbättrades framförallt i samband med och efter IBC mässan i Amsterdam i september. Försäljning för kvartalet är dock lägre än under föregående kvartal i år mycket beroende på att orderingången ligger sent i perioden samt beroende på valutaeffekter och en mycket svag försäljning på den amerikanska marknaden som minskade med 5,7 MSEK relativt motsvarande period förra året. Försäljningen i Europa och Asien har däremot i huvudsak utvecklats enligt förväntan. Försäljningen på USA marknaden påverkas till viss del fortfarande av effekter av den finansiella krisen men också av att vår egen organisation har varit mindre framgångsrik. Som en följd gör vi nu förändringar i organisationen som täcker Nordamerika vilket skall ge bättre säljfokus och en viss kostnadsreduktion.
I samband med IBC mässan presenterades en ny styrpanel till våra produkter som ger oss möjlighet att behålla rollen som teknikledande inom bildbehandling. Förutom ny avancerad teknik kommer den att bidra till optimerat arbetsflöde hos våra kunder vilket utgör en viktig faktor i deras konkurrenskraft. Panelen liksom övriga produktlanseringar och marknadssatsningar fick ett mycket bra genomslag och mottagande under IBC mässan. Volymleveranser av nya panelen påbörjas under Q1 nästa år. Utvecklingen av panelen har påverkat både resultat och kassaflöde negativt under kvartalet. Kostnaden för panelutvecklingen minskar under det fjärde kvartalet. Med en bredare produktportfölj anser vi oss kunna öka vår totala försäljning med bibehållen eller förbättrad bruttomarginal.
Omsättningen under året har jämfört med föregående år påverkats negativt med 3,3 Mkr pågrund av förändrade valutakurser.
Engångskostnader hänförliga till VD- bytet i första kvartalet har belastat resultatet med ca 2 MSEK.
Styrelsen utreder för närvarande olika refinansieringsalternativ av konvertibellånet som förfaller till betalning den 31 december 2010.
Verksamheten
Digital Vision erbjuder produkter och system för slutbearbetning av spelfilm, TV- och reklamfilm samt för distribution av ljud och bild i digital form. Produkterna och systemen används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av bolag inom slutbearbetningsindustrin för färdigställande av TVprogram samt spel- och reklamfilm.
Marknadsutveckling
Marknaden var under det första halvåret avvaktande medan en viss förbättring kan konstateras för det tredje kvartalet framför allt i Europa.
Generellt förväntar vi oss en fortsatt försiktig marknadstillväxt under resten av året medan 2011 har förutsättningar för en bredare geografisk tillväxt. Under innevarande år kan enstaka marknader utvecklas positivt likväl som marknader vi inte täckt tidigare med vår produktstruktur. Därtill kan också teknikutvecklingen bidra positivt, exempelvis ökad efterfrågan som följd av 3D utvecklingen.
Genom lanseringen av ny mjukvara med ny produkt- och prisstruktur breddar vi erbjudandet mot ytterligare kundgrupper och stärker vår position på marknaden.
Digital Vision erbjuder innovativa produkter för förbättring, färgkorrigering och restaurering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom slutbearbetningsindustrin för färdigställande av TV-program samt spel- och reklamfilm. Företaget är ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.
Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget, två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England samt av ett försäljningskontor i Hong Kong. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap-lista.
Nettoomsättning och resultat
Tredje kvartalet
Orderingången för det tredje kvartalet uppgick till 17,9 (21,7) Mkr.
Nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 13,6 (21,3) Mkr. Minskningen hänför sig i huvudsak till den amerikanska marknaden.
Januari-september
Nettoomsättning och resultat
Orderingången för perioden uppgick till 49,6 (60,5) Mkr och orderstocken uppgick per 30 september till 19,8 (18,8) Mkr.
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 43,3 (51,9) Mkr. Korrigerat för ändrade valutakurser minskade försäljningen med 10 %, till största delen beroende på lägre försäljning i USA. Försäljningen fördelar sig per geografisk marknad enligt följande:
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Amerikanska kontinenten | 20 % | 29 % |
| Europa | 61 % | 53 % |
| Asien inkl Oceanien | 19 % | 18 % |
Bruttomarginalen uppgick till 75 procent (76).
Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 5,4 (6,1) Mkr. Aktivering av utgifter för utvecklingsprojekt har gjorts under året med 2,8 (0,5) Mkr och avser i sin helhet externa utvecklingskostnader för den nya panelen. Rörelseresultatet exklusive engångskostnader för Vd bytet om –2,0 (–0,5) Mkr uppgick till –19,5 (–9,4) Mkr. Resultatet efter skatt inklusive engångskostnader uppgick till –18,6 (–12,0) Mkr.
Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 4,0 (0,6) Mkr, varav immateriella anläggningstillgångar 2,8 (0,5) Mkr.
Disponibla likvida medel per den 30 september 2010 uppgick till 4,8 (2,5) Mkr. Soliditeten uppgick den 30 september till 38 % (14). Det operativa kassaflödet uppgick till –15,0 (–16,1) Mkr.
Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,7 (3,6) ggr. Styrelsen utreder för närvarande olika refinansieringsalternativ av konvertibellånet som förfaller till betalning den 31 december 2010.
Forskning och utveckling
Utvecklingsarbetet fortsätter enligt plan. Under året har både nya produkter och nya programvaruversioner lanserats med gott resultat. Under perioden uppgick de direkta kostnaderna för forsknings- och utveckling till 11,1 (8,0) Mkr, vilket motsvarar 26 (15) procent av omsättningen.
Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 37,3 (43,0) Mkr och resultat efter skatt uppgick till –6,4 (0,3) Mkr varav valutaförluster om –4,1 (4,0) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,7 (0,6) Mkr, varav immateriella anläggningstillgångar 2,8 (0,5) Mkr. Moderbolagets likvida medel per 30 september 2010 uppgick till 2,8 (1,0) Mkr.
Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2010 till 51,6 (19,6) Mkr och soliditeten uppgick till 57 (28) procent.
Transaktioner med närstående
Digital Vision har under året återbetalt de lån bolaget tidigare erhållit från bolagets större ägare. I övrigt har inga närstående transaktioner gjorts.
Personal
Medelantalet anställda uppgick till 36 (39).
Valberedning
I enlighet med det beslut som fattades av 2010 års årsstämma skall en valberedning bestående av representanter för de större aktieägarna bildats.
Arbetet med nominering av valberedning pågår och kommer att offentliggöras på bolagets hemsida.
Valberedningen kommer att inför 2011 års årsstämma lägga fram förslag på styrelseordförande och styrelseledamöter samt arvoden till dessa.
Aktieägares förslag i dessa frågor kan sändas till bolagets postadress eller med e-post till [email protected] och skall vara bolaget till handa senast 28 februari 2011. Endast förslag där avsändaren är känd kommer att beaktas.
Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgick den 30 september 2010 till 64,8 Mkr. Antalet utestående aktier uppgår till 647 722 604 st.
Händelser efter rapportperiodens utgång
Det finns ingen väsentlig händelse att rapportera.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisning är upprättat i enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).
I koncernen tillämpas samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen.
Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt RFR 2.3 "Redovisning för juridiska personer" samt årsredovisningslagen och tillämpar samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen
Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk- osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t ex risker i förändrade valutakurser.
. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2009. Några ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha tillkommit under perioden.
Solna den 11 november 2010
Bengt Broman Verkställande direktör
Kommande rapporteringstillfällen:
Bokslutskommuniké 2010 15 februari 2011
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Digital Vision skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2010 klockan 09.00 (CET).
Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets hemsida www.digitalvision.se.
Frågor besvaras av:
Bengt Broman, Vd, telefon 08 546 182 30, e-post [email protected]
Klas Åström, CFO, telefon 08 546 182 23, e-post [email protected]
Digital Vision AB, Solna Strandväg 98, 171 54 Solna. Organisationsnummer 556319-4041.
Granskningsberättelse
Till styrelsen i Digital Vision AB (publ) Org nr 556319-4041
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogad delårsrapport för Digital Vision AB (publ) per den 30 september 2010 och till den hörande rapporter över resultat och balansräkning, förändring i eget kapital och förändring i kassaflödet under den niomånadersperiod som slutade per detta datum samt en sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av Far. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Utan att det påverkar vår slutsats ovan vill vi hänvisa till avsnittet "VD har ordet" på sidan 1 och avsnittet "Investeringar och finansiell ställning" på sidan 2 där det framgår att styrelsen för närvarande utreder bolagets refinansiering av konvertibellånet.
Stockholm 11 november 2010
Deloitte AB
Svante Forsberg Auktoriserad revisor
Koncernens resultaträkningar i sammandrag
| Mkr | jul-sep 2010 |
jul-sep 2009 |
jan-sep 2010 |
jan-sep 2009 |
helår 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter, se vidare not 1 | 13,6 | 21,3 | 43,3 | 51,9 | 80,3 |
| Kostnad såld vara | -3,2 | -3,1 | -11,0 | -12,5 | -18,9 |
| Övriga externa kostnader | -6,4 | -7,4 | -18,7 | -19,1 | -25,8 |
| Personalkostnader | -8,6 | -7,7 | -26,0 | -24,9 | -35,2 |
| Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella | |||||
| och materiella anläggningstillgångar | -1,8 | -2,7 | -5,4 | -6,1 | -8,0 |
| Övriga rörelseintäkter/kostnader, netto | -1,6 | -0,2 | -3,7 | 0,8 | 0,8 |
| Rörelseresultat | -8,0 | 0,2 | -21,5 | -9,9 | -6,8 |
| Finansnetto | -0,4 | -0,4 | -1,9 | -2,6 | -3,0 |
| Resultat före skatt | -0,4 | -0,2 | -23,4 | -12,5 | -9,8 |
| Skatt | - | 0,0 | 4,8 | 0,5 | 0,6 |
| Periodens resultat | -8,4 | -0,2 | -18,6 | -12,0 | -9,2 |
| Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare | -8,4 | -0,2 | 18,6 | -12,0 | -9,2 |
| Resultat per aktie 1) | -0,01 | -0,00 | -0,04 | -0,06 | -0,04 |
| Resultat per aktie efter utspädning 1) | -0,01 | -0,00 | -0,04 | -0,06 | -0,04 |
| Genomsnittligt antal aktier i miljoner | 647,7 | 263,0 | 435,5 | 212,9 | 226,1 |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning | 647,7 | 263,0 | 435,5 | 212,9 | 226,1 |
| Koncernens rapport över totalresultat | |||||
| Periodens resultat | -8,4 | -0,2 | -18,6 | -12,0 | -9,2 |
| Övrigt totalresultat | |||||
| Omräkningsdifferenser | -0,6 | -1,6 | -0,3 | -3,5 | -3,2 |
| Kostnader avseende personaloptioner | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Skatt relaterat till övrigt totalresultat | - | - | - | - | - |
| Summa övrigt totalresultat | -0,6 | -1,6 | -0,3 | -3,5 | -3,2 |
| SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN | -9,0 | -1,8 | -18,9 | -15,5 | -12,4 |
| Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare | -9,0 | -1,8 | -18,9 | -15,5 | -12,4 |
1) Beräknat på genomsnittligt antal aktier
| Nettoomsättning per geografiskt område | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 1 | jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | helår | |
| Koncernen | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | |
| Amerikanska kontinenten | 2,8 | 8,5 | 8,6 | 14,9 | 17,2 | |
| Europa | 8,1 | 8,9 | 26,3 | 27,7 | 42,9 | |
| Asien inkl Oceanien | 2,7 | 3,9 | 8,4 | 9,3 | 20,2 | |
| Totalt | 13,6 | 21,3 | 43,3 | 51,9 | 80,3 |
Koncernens balansräkningar i sammandrag
| 30 september | 30 september | 31 december | |
|---|---|---|---|
| Mkr | 2010 | 2009 | 2009 |
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella tillgångar | 30,1 | 32,8 | 32,5 |
| Materiella tillgångar | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 34,0 | 36,3 | 35,8 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 4,9 | 5,9 | 4,7 |
| Kundfordringar | 16,2 | 16,9 | 25,0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 8,1 | 4,7 | 5,9 |
| Likvida medel | 4,8 | 2,5 | 2,5 |
| Summa omsättningstillgångar | 34,0 | 30,0 | 38,1 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 68,0 | 66,3 | 73,9 |
| Eget kapital (hänförs i sin helhet till moderbolagets aktieägare) | 25,9 | 9,1 | 12,3 |
| Långfristiga skulder och avsättningar | |||
| Lån från kreditinstitut | 2,1 | 0,5 | 0,2 |
| Konvertibellån | - | 15,2 | - |
| Uppskjutna skatteskulder | - | 4,9 | 4,7 |
| Övriga avsättningar | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Summa långfristiga skulder och avsättningar | 2,5 | 21,0 | 5,3 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Lån från kreditinstitut | 6,3 | 19,2 | 23,6 |
| Konvertibellån | 15,1 | - | 15,1 |
| Leverantörsskulder | 8,0 | 7,4 | 5,7 |
| Övriga kortfristiga skulder | 10,2 | 9,6 | 11,9 |
| Summa kortfristiga skulder | 39,6 | 36,2 | 56,3 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 68,0 | 66,3 | 73,9 |
| Rapport över förändring i koncernens egna kapital i sammandrag | jan-sep | jan-sep | helår |
| 2010 | 2009 | 2009 | |
| Ingående eget kapital enligt balansräkningen | 12,3 | -40,1 | -40,1 |
| Nyemission | 32,5 | 64,5 | 64,6 |
| Konvertering av konvertibler | - | 0,2 | 0,2 |
| Periodens totalresultat | -18,9 | -15,5 | -12,4 |
| Utgående eget kapital enligt balansräkningen | 25,9 | 9,1 | 12,3 |
Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag
| Mkr | jul-sep 2010 |
jul-sep 2009 |
jan-sep 2010 |
jan-sep 2009 |
helår 2009 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||||
| före förändring av rörelsekapital | -6,7 | 1,5 | -17,9 | -9,9 | -5,0 | |
| Förändringar i rörelsekapital | ||||||
| Ökning (-)/Minskning (+) av varulager | -0,3 | 1,5 | -0,2 | 2,9 | 4,0 | |
| Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar | 0,7 | -4,5 | 6,6 | 7,6 | -1,6 | |
| Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder | -0,6 | -1,8 | 0,6 | -16,1 | -14,4 | |
| Summa förändring av rörelsekapital | -0,2 | -4,8 | 7,0 | -5,6 | -12,0 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -6,9 | -3,3 | -10,9 | -15,5 | -17,0 | |
| Investeringsverksamheten | ||||||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -1,1 | -0,5 | -2,8 | -0,5 | -1,8 | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,3 | - | -1,0 | -0,1 | -0,1 | |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar | -0,2 | - | -0,2 | - | - | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1,6 | -0,5 | -4,0 | -0,6 | -1,9 | |
| Operativt kassaflöde | -8,5 | -3,8 | -14,9 | -16,1 | -18,9 | |
| Finansieringsverksamheten | ||||||
| Nyemission | - | 0,7 | 32,5 | 25,2 | 25,1 | |
| Ökning (+) av lån | - | 0,7 | 4,0 | 1,7 | 7,3 | |
| Minskning (-) av lån | -0,5 | -0,1 | -19,3 | -11,9 | -14,6 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -0,5 | 1,3 | 17,2 | 15,0 | 17,8 | |
| Periodens kassaflöde | -9,0 | -2,5 | 2,1 | -1,1 | -1,1 | |
| Likvida medel vid periodens början | 13,8 | 5,0 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | |
| Likvida medel vid periodens slut | 4,8 | 2,5 | 4,8 | 2,5 | 2,5 |
Nyckeltal
| jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | helår | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernen | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | |
| Orderingång, Mkr | 17,9 | 21,7 | 49,6 | 60,5 | 80,9 | |
| Orderstock, Mkr | 19,8 | 18,8 | 19,8 | 18,8 | 12,5 | |
| Bruttomarginal, % | 75 | 85 | 75 | 76 | 76 | |
| Rörelsemarginal, % | neg | 1 | neg | neg | neg | |
| Vinstmarginal, % | neg | neg | neg | neg | neg | |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | neg | 0,0 | neg | neg | neg | |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg | neg | neg | |
| Soliditet, % | 38 | 14 | 38 | 14 | 17 | |
| Skuldsättningsgrad | 0,7 | 3,6 | 0,7 | 3,6 | 3,2 | |
| Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr | 1,1 | 0,5 | 3,5 | 0,6 | 1,9 | |
| Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar, Mkr | 1,8 | 2,7 | 5,4 | 6,1 | 8,0 | |
| Direkta kostnader för forskning och utveckling, Mkr | 3,6 | 2,5 | 11,1 | 8,0 | 11,1 | |
| Medelantalet anställda, st. | 36 | 39 | 36 | 39 | 38 | |
| Antal aktier vid periodens slut, miljoner | 647,7 | 263,0 | 647,7 | 263,0 | 265,8 | |
| Genomsnittligt antal aktier, miljoner | 647,7 | 263,0 | 435,5 | 212,9 | 226,1 | |
| Resultat per aktie1) , kronor |
-0,01 | -0,00 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | |
| Kassaflöde per aktie1), kronor | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,06 | -0,08 | |
| Eget kapital per aktie2), kronor | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
1) Beräknat på genomsnittligt antal aktier
2) Beräknat på antal aktier vid periodens slut
Kvartalsöversikt
| 2010 | 2009 | 2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernen | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | |
| Orderingång, Mkr | 17,9 | 15,7 | 16,2 | 20,4 | 21,7 | 19,5 | 19,3 | 18,3 | -2,6 | |
| Nettoomsättning, Mkr | 13,6 | 14,6 | 15,1 | 28,4 | 21,3 | 15,7 | 14,9 | 14,0 | 8,1 | |
| Bruttomarginal, % | 75 | 74 | 74 | 77 | 85 | 66 | 73 | 72 | 70 | |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr | -6,2 | -4,5 | -5,3 | 5,0 | 2,9 | -4,4 | -2,3 | -5,7 | -11,3 | |
| Rörelseresultat (EBIT), Mkr | -8,0 | -6,4 | -7,1 | 3,1 | 0,2 | -6,0 | -4,1 | -7,9 | -24,2 | |
| Rörelsemarginal, % | neg | neg | neg | 11 | 1 | neg | neg | neg | neg | |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg | 26 | neg | neg | neg | neg | neg | |
| Soliditet, % | 38 | 43 | 7 | 17 | 14 | 16 | 17 | neg | neg | |
| Resultat per aktie, kr | -0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,01 | 0,00 | -0,03 | -0,05 | -0,12 | -0,69 | |
| Kassaflöde per aktie, kr | -0,01 | -0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,08 | 0,03 | -0,02 | 0,00 | |
| Eget kapital per aktie, kr | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | -0,98 | -0,90 | |
| Genomsnittligt antal aktier, miljoner | 647,7 | 393,1 | 265,8 | 265,8 | 263,0 | 261,3 | 261,3 | 40,8 | 40,8 |
Definitioner
Marginaler
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Vinstmarginal, % Resultat före skatt i förhållande till nettoomsättning.
Räntabilitet
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % Rörelseresultat minus ränteintäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder. Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
Kapitalstruktur
Soliditet, % Eget kapital vid periodens utgång i förhållande till balansomslutningen. Nettoskuldsättningsgrad, ggr Räntebärande skulder vid periodens utgång minus likvida medel i förhållande till eget kapital.
Övrigt
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar under perioden. Direkta kostnader för forskning och utveckling, Mkr Kostnader för forskning och utveckling under perioden. Medelantal anställda, st Medelantalet anställda under perioden.
Data per aktie Antal aktier vid periodens slut, i miljoner Antal utestående aktier vid periodens slut. Genomsnittligt antal aktier, miljoner Genomsnittligt antal aktier under perioden. Resultat per aktie, kr Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Kassaflöde per aktie, kr Operativt kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie, kr Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag
| Mkr | jul-sep 2010 |
jul-sep 2009 |
jan-sep 2010 |
jan-sep 2009 |
helår 2009 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 12,9 | 17,7 | 37,3 | 43,0 | 68,8 | |
| Kostnad såld vara | -6,4 | -9,4 | -17,8 | -23,5 | -33,6 | |
| Övriga externa kostnader | -1,8 | -4,3 | -5,9 | -9,0 | -11,4 | |
| Personalkostnader | -3,7 | -3,4 | -12,1 | -11,0 | -15,8 | |
| Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella | ||||||
| och materiella anläggningstillgångar | -0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,6 | -0,8 | |
| Övriga rörelseintäkter/kostnader, netto | -1,6 | -0,4 | -3,7 | 2,0 | 2,4 | |
| Rörelseresultat | -0,6 | 0,1 | -2,3 | 0,9 | 9,6 | |
| Finansnetto | -3,9 | 1,4 | -4,1 | -0,3 | -3,3 | |
| Resultat före skatt | -4,5 | 1,5 | -6,4 | 0,6 | 6,3 | |
| Skatt | - | - | - | - | -1,7 | |
| Periodens resultat | -4,5 | 1,5 | -6,4 | 0,6 | 4,6 | |
| Rapport över totalresultat för moderbolaget | ||||||
| Periodens resultat | -4,5 | 1,5 | -6,4 | 0,6 | 4,6 | |
| Övrigt totalresultat | - | - | - | - | - | |
| Summa övrigt totalresultat | - | - | - | - | - | |
| SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN | -4,5 | 1,5 | -6,4 | 0,6 | 4,6 |
Moderbolagets balansräkningar i sammandrag
| 30 september | 30 september | 31 december | |
|---|---|---|---|
| Mkr | 2010 | 2009 | 2009 |
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella tillgångar | 6,0 | 2,0 | 3,3 |
| Materiella tillgångar | 0,8 | 0,4 | 0,3 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 21,9 | 21,7 | 21,7 |
| Summa anläggningstillgångar | 28,7 | 24,1 | 25,3 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 4,9 | 5,8 | 4,7 |
| Kundfordringar | 9,3 | 10,3 | 20,0 |
| Fordringar koncernföretag | 38,3 | 23,2 | 23,7 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 7,0 | 4,4 | 4,8 |
| Kassa och bank | 2,8 | 1,0 | 1,2 |
| Summa omsättningstillgångar | 62,3 | 44,7 | 54,4 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 91,0 | 68,8 | 79,7 |
| Eget kapital | 51,6 | 19,9 | 25,5 |
| Långfristiga skulder | |||
| Lån från kreditinstitut | 1,9 | - | - |
| Konvertibellån | - | 15,2 | - |
| Övriga avsättningar | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Summa långfristiga skulder och avsättningar | 2,3 | 15,6 | 0,4 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Lån från kreditinstitut | 6,2 | 19,2 | 23,4 |
| Konvertibellån | 15,1 | - | 15,1 |
| Leverantörsskulder | 7,3 | 5,4 | 4,9 |
| Övriga kortfristiga skulder | 8,5 | 8,7 | 10,4 |
| Summa kortfristiga skulder | 37,1 | 33,3 | 53,8 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 91,0 | 68,8 | 79,7 |
| Rapport över förändring i koncernens egna kapital i sammandrag | jan-sep 2010 |
jan-sep 2009 |
helår 2009 |
| Ingående eget kapital enligt balansräkningen | 25,5 | -46,3 | -46,3 |
| Nyemission | 32,5 | 65,4 | 65,3 |
| Konvertering av konvertibler | - | 0,2 | 0,2 |
| Periodens totalresultat | -6,4 | 0,6 | 4,6 |
| Utgående eget kapital enligt balansräkningen | 51,6 | 19,6 | 25,5 |
Moderbolagets kassaflödesanalyser i sammandrag
| Mkr | jul-sep 2010 |
jul-sep 2009 |
jan-sep 2010 |
jan-sep 2009 |
helår 2009 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||||
| före förändring av rörelsekapital | -1,0 | -0,3 | -4,1 | -0,8 | 7,3 | |
| Förändringar i rörelsekapital | ||||||
| Ökning (-)/Minskning (+) av varulager | -0,4 | 1,5 | -0,2 | 2,9 | 4,0 | |
| Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar | -4,1 | -1,0 | 6,4 | 11,7 | -0,8 | |
| Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder | -0,1 | -1,1 | 0,4 | -13,7 | -12,5 | |
| Summa förändring av rörelsekapital | -4,6 | -0,6 | 6,6 | 0,9 | -9,3 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -5,6 | -0,9 | 2,5 | 0,1 | -2,0 | |
| Investeringsverksamheten | ||||||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -1,1 | -0,5 | -2,8 | -0,5 | -1,8 | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,1 | - | -0,7 | -0,1 | -0,1 | |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar | -0,2 | - | -0,2 | - | - | |
| Lån till dotterföretag | -2,8 | -3,4 | -14,6 | -14,5 | -15,0 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -4,2 | -3,9 | -18,3 | -15,1 | -16,9 | |
| Operativt kassaflöde | -9,8 | -4,8 | -15,8 | -15,0 | -18,9 | |
| Finansieringsverksamheten | ||||||
| Nyemission | - | 0,6 | 32,5 | 25,1 | 25,1 | |
| Ökning (+) av lån | - | 0,8 | 4,0 | 0,8 | 7,3 | |
| Minskning (-) av lån | -0,4 | -0,1 | -19,1 | -11,8 | -14,2 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -0,4 | 1,3 | 17,4 | 14,1 | 18,2 | |
| Periodens kassaflöde | -10,2 | -3,5 | 1,6 | -0,9 | -0,7 | |
| Likvida medel vid periodens början | 13,0 | 4,5 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | |
| Likvida medel vid periodens slut | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 1,2 |