AI assistant
Image Systems — Earnings Release 2013
Feb 14, 2014
3166_10-k_2014-02-14_99b87fd3-0cc2-4360-8fc2-5e5a537ba500.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
Bokslutskommuniké för Image Systems AB (publ) januari-december 2013
Fjärde kvartalet 2013
- Nettoomsättningen uppgick till 38,1 (46,5) Mkr.
- Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –4,1 (3,5) Mkr inklusive engångskostnader om 2,6 Mkr.
- Rörelseresultatet uppgick till –7,0 (–18,0) Mkr.
- Resultatet efter skatt uppgick till –8,0 (–18,5) Mkr.
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,01 (–0,10) kr.
- Orderingången uppgick till 30,2 (34,8) Mkr.
- Bruttomarginalen uppgick till 65 (67) %.
Januari-december 2013
- Nettoomsättningen uppgick till 143,9 (132,8) Mkr.
- Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –8,6 (–12,1) Mkr.
- Rörelseresultatet uppgick till –18,8 (–38,7) Mkr.
- Resultatet efter skatt uppgick till –22,8 (–40,7) Mkr.
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,05 (–0,26) kr.
- Orderingången uppgick till 136,7 (137,1) Mkr.
- Orderstocken uppgick till 31,8 (46,7) Mkr.
- Bruttomarginalen uppgick till 66 (68) %.
VD har ordet
Det fjärde kvartalet uppvisade en orderingång knappt i nivå med föregående år och intäkter som var markant lägre. Resultatet EBITDA belastades av engångskostnader på 2,6 Mkr i form av kreditförluster och lagernedskrivningar. Det betyder att den positiva trend vi uppvisade under årets tre inledande kvartal bröts. Vi arbetar för fullt för att visa att det var en engångsföreteelse. Försäljningsfokus, framtagande av nytt produktutbud och fortsatta effektiviseringar genomförs löpande i syfte att snarast uppvisa lönsamhet. För helåret 2013 ökade vi emellertid omsättningen med drygt 8 procent och förbättrade rörelseresultatet med 20 Mkr vilket naturligtvis är ett steg i rätt riktning. Vi behöver dock öka förbättringstakten ytterligare för att nå stabil lönsamhet och ta tillvara på framtida tillväxtmöjligheter. Den finansiella situationen är också en utmaning och vi arbetar med att förbättra rörelsekapitalet.
Som en del av den organiska tillväxtstrategin har förstärkning av produktportföljen i samtliga affärsområden prioriterats vid sidan av kostnadsneddragning. Vi har initierat ett antal nya produkter där RS Boardscanner Q är den klarast lysande stjärnan och som såldes med full kraft under det gångna året. Under fjärde kvartalet fick vi även order på det första Thor-kortet som är en central del av Digital Visions nya produktutbud med målsättning att förstärka vår position inom Broadcasting och arkiv. Vidare har vi ett ökat fokus på OEM-affärer för att nya marknadsaktörer skall kunna erbjudas och dra nytta av våra världsledande algoritmer i sitt eget kunderbjudande. Allt detta sker under effektiva former och med säljfokus vilket utgör grundstenar för att vända resultatutvecklingen.
RemaSawco uppvisade en svagare orderingång än förväntat för kvartalet där huvudanledningen var en fortsatt avvaktande efterfrågan på sågade trävaror på våra hemmamarknader. Resultatmässigt påverkades kvartalet negativt av utvecklingen i vårt norska dotterbolag som inte infriade förväntningarna och där vi vidtar åtgärder inför 2014. RemaSawco har lyckats väl med installationer av den nya Boardscannern som nu finns hos åtta olika kunder och där intresset från nya kunder är fortsatt stort. Sammanfattningsvis är det givet förutsättningarna på sågverksmarknaden tillfredsställande att RemaSawco visar tillväxt för helåret och, justerat för förvärvseffekter, en förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år.
Digital Vision hade ett svagt kvartal orderingångsmässigt med fortsatt låg investerings-vilja hos kunderna främst i Asien och USA. De europeiska marknaderna visade däremot en svagt ökad omsättning efter flera år med stadig tillbakagång. Omsättningen för kvartalet var något lägre än motsvarande period förra året och under fjärde kvartalet drabbades affärsområdet dessvärre av kreditförluster fördelat på två kunder om totalt 2 Mkr inom post production. Det utgör därmed huvudanledningen till resultatförsämringen och stärker oss i övertygelsen om att fokusera ytterligare på broadcast, arkiv och OEM-marknaden där betalningsförmågan är stabilare. Även om
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i de tre affärsområdena RemaSawco, Digital Vision och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Storbritannien, USA, Norge och Finland. År 2013 omsatte koncernen 144 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se
omsättningen för helåret 2013 är bättre än föregående år och kostnaderna väsentligt lägre räcker det inte för att nå lönsamhet. Vi fortsätter effektiviseringsarbetet som parallellt med lansering av ett antal nya produkter syftar till att affärsområdet snarast skall bli lönsamt.
Motion Analysis redovisar en orderingång för kvartalet som är bättre än föregående år. Däremot nådde vi inte förra årets omsättning för perioden hänförlig till att vår skanneraffär inte fakturerades fullt ut och att orderingången till viss del bygger på exklusiva samarbetsavtal som periodiseras. Affärsområdet påverkades under helåret negativt av den närapå obefintliga investeringsviljan i USA samtidigt som den asiatiska marknaden inte kunde kompensera för det tappet fullt ut. Vi arbetar med att etablera ännu fler distributionspartners i syfte att öka omsättning och förbättra lönsamheten för affärsområdet. Vidare arbetar vi med att bredda kundbasen för vår militära skanner.
Nettoomsättning och resultat
Fjärde kvartalet
Orderingången uppgick till 30,2 (34,8) Mkr och orderstocken uppgick per 31 december till 31,8 (46,7) Mkr. Intäkterna uppgick till 38,1 (46,5) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA och uppgick till –4,1 (3,5) Mkr.
Resultatet efter skatt uppgick till –8,0 (–18,5) Mkr. Omsättning och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 4.
Januari-december
Orderingången uppgick till 136,7 (137,1) Mkr och orderstocken uppgick per 31 december till 31,8 (46,7) Mkr. Intäkterna uppgick till 143,9 (132,8) Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 66 (68) procent. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 10,2 (9,0) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 7,6 (6,2) Mkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA och uppgick till –8,6 (–12,1) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till –22,8 (–40,7) Mkr.
Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2,2 (51,6) Mkr, varav immateriella anläggningstillgångar 2,2 (49,9) Mkr och avser i sin helhet förvärvet av RemaControl AS.
Disponibla likvida medel, inklusive den del av ej utnyttjad checkkredit, per den 31 december 2013 uppgick till 10,1 (6,8) Mkr. Soliditeten uppgick den 31 december till 50 (30) %. Det operativa kassaflödet inklusive förvärvet uppgick till –25,1 (–50,1) Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (1,0) ggr.
Forskning och utveckling
Under perioden har arbetet fortsatt ta fram nya produkter inom både RemaSawco och Digital Vision för lansering under 2014.
Moderbolag
Moderbolagets intäkter uppgick till 35,6 (43,3) Mkr och rörelseresultatet uppgick till –7,2 (–1,0). Resultat efter skatt uppgick till –41,6 (–72,9) Mkr, och har belastats med nedskrivningar av fordringar avseende RemaSawco AB om totalt 32,9 Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (46,3) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, inklusive del av outnyttjad checkkredit per 31 december 2013 uppgick till 5,9 (0,5) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2013 till 54,0 (47,0) Mkr och soliditeten uppgick till 65 (45) procent.
Närståendetransaktioner
Image Systems erhöll den 12 april ett lån om 16,6 Mkr från huvudägarna Tibia Konsult och Horninge. Lånet löpte till den 1 september 2013 med en årsränta om 15 procent.
Huvudägarna Tibia Konsult och Horninge kvittade i nyemission i augusti 2013 sina lån inklusive upplupen ränta mot aktier. VDs lönefordran samt hälften av säljarna till RemaSawco:s säljarreverser kvittades också mot nya aktier. Styrelseledamoten Ingemar Andersson erhöll via bolag ett extra arvode om 55 000 kronor avseende arbetet med kapitalanskaffningen.
För att möta behovet av ett ökat rörelsekapital upptog Image Systems per den 12 december 2013 ett lån om totalt 12 miljoner kronor från bolagets huvudägare Tibia Konsult, LMK samt Horninge. Lånet löper fram till den 30 september 2014 med en årsränta om 15 procent.
Personal
Medelantalet anställda uppgick till 93 (90).
Aktiekapital och antalet aktier
Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2013 till 35 291 007,40 kronor. Antalet aktier uppgår den 31 december 2013 till 882 275 185 st.
Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.
Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 6 maj 2014 kl 14.00 i bolagets lokaler på Telefonvägen 30 i Stockholm.
Valberedning
Valberedning som består av Karl-Johan Wattsgård, Peter Ragnarsson, Isak Wernhoff och Thomas Wernhoff kommer lämna sina förslag i god tid före årsstämman.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisning är upprättat i enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagit av EU. I koncernen tillämpas samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen förutom de nya redovisningsprinciper som beskrivs nedan. Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt RFR 2 "Redovisning för juridiska personer" samt årsredovisningslagen och tillämpar samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen.
Nya och ändrade redovisningsprinciper 2013
Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk- osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t ex risker i förändrade valutakurser.
En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2012.
Granskningsrapport
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning.
Linköping den 13 februari 2014
Hans Isoz VD
Kommande rapporteringstillfällen:
Årsredovisningen 2013 finns tillgänglig på bolagets hemsida. Delårsrapport januari-mars 2014 Årsstämma 2014 Delårsrapport april-juni 2014 Delårsrapport juli-september 2014 Bokslutskommuniké 2014
Vecka 16 2014 6 maj 2014 6 maj 2014 22 augusti 2014 7 november 2014 13 februari 2015
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Image Systems AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2014 klockan 08.30 (CET).
Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets hemsida www.imagesystems.se .
Frågor besvaras av:
Hans Isoz, VD, telefon 0706 23 40 48, e-post [email protected] Klas Åström, CFO telefon 08-546 182 23. e-post [email protected]
Image Systems AB, Ågatan 40, 582 22 Linköping. Organisationsnummer 556319-4041.
Koncernens resultaträkningar i sammandrag
| okt-dec | okt-dec | helår | helår | |
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
| Intäkter | 38,1 | 46,5 | 143,9 | 132,8 |
| Råvaror och förnödenheter * | -13,3 | -15,2 | -48,6 | -42,0 |
| Övriga externa kostnader | -8,0 | -7,8 | -28,7 | -30,4 |
| Personalkostnader | -19,0 | -19,9 | -73,0 | -71,6 |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella | ||||
| och immateriella anläggningstillgångar | -2,9 | -21,5 | -10,2 | -26,6 |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | - | - |
| Övriga rörelsekostnader* | -1,9 | -0,1 | -2,2 | -0,9 |
| Rörelseresultat | -7,0 | -18,0 | -18,8 | -38,7 |
| Finansnetto | -1,0 | -1,0 | -4,0 | -2,5 |
| Resultat före skatt | -8,0 | -19,0 | -22,8 | -41,2 |
| Skatt | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Periodens resultat | -8,0 | -18,5 | -22,8 | -40,7 |
| Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare | -8,0 | -18,5 | -22,8 | -40,7 |
| Resultat per aktie1) | -0,01 | -0,10 | -0,05 | -0,26 |
| Resultat per aktie efter utspädning1) | -0,01 | -0,10 | -0,05 | -0,26 |
| Genomsnittligt antal aktier | 882 275 185 | 176 455 037 | 411 728 420 | 153 619 856 |
| Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning | 882 275 185 | 176 455 037 | 411 728 420 | 153 619 856 |
| *varav poster av engångskaraktär | -2,5 | -20,3 | -2,5 | -19,7 |
| Koncernens rapport över totalresultat | ||||
| Periodens resultat | -8,0 | -18,5 | -22,8 | -40,7 |
| Övrigt totalresultat | ||||
| Poster som senare kan omföras till resultaträkningen | ||||
| Omräkningsdifferenser | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,7 |
| Skatt hänförlig till poster som kan omföras | - | - | - | - |
| Summa övrigt totalresultat | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,7 |
| SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN | -8,0 | -18,6 | -23,0 | -41,4 |
| Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare | -8,0 | -18,6 | -23,0 | -41,4 |
| 1) Beräknat på genomsnittligt antal aktier | ||||
| Koncernen | okt-dec | okt-dec | helår | helår |
| Intäkter och resultat per segment | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
| RemaSawco 2) | 23,3 | 25,9 | 84,5 | 72,1 |
| Digital Vision | 10,1 | 12,4 | 44,4 | 43,2 |
| Motion Analysis | 4,7 | 8,2 | 15,0 | 17,5 |
| Summa intäkter | 38,1 | 46,5 | 143,9 | 132,8 |
| EBITDA | ||||
| RemaSawco 2) | 0,9 | 3,7 | 5,6 | 6,9 |
| Digital Vision | -2,6 | -0,1 | -4,6 | -9,6 |
| Motion Analysis | 0,0 | 1,4 | -1,4 | -0,3 |
| Admin, koncernposter | -2,4 | -1,5 | -8,2 | -9,1 |
| EBITDA Totalt | -4,1 | 3,5 | -8,6 | -12,1 |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella | ||||
| och immateriella anläggningstillgångar | -2,9 | -21,5 | -10,2 | -26,6 |
| Rörelseresultat | -7,0 | -18,0 | -18,8 | -38,7 |
| Finansnetto | -1,0 | -1,0 | -4,0 | -2,5 |
| Resultat före skatt | -8,0 | -19,0 | -22,8 | -41,2 |
Skatt 0,0 0,5 0,0 0,5 Periodens resultat -8,0 -18,5 -22,8 -40,7
2) Avser verksamhet som förvärvades i mars 2012.
Koncernens balansräkningar i sammandrag
| 31 december | 31 december | |
|---|---|---|
| Mkr | 2013 | 2012 |
| Anläggningstillgångar | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 65,5 | 72,2 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1,3 | 1,5 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 8,6 | 3,2 |
| Summa anläggningstillgångar | 75,4 | 76,9 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Varulager | 15,5 | 14,1 |
| Kundfordringar | 29,9 | 26,5 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 7,8 | 13,3 |
| Likvida medel | 5,7 | 0,2 |
| Summa omsättningstillgångar | 58,9 | 54,1 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 134,3 | 131.0 |
| Eget kapital (hänförs i sin helhet till moderbolagets aktieägare) | 67,7 | 41,8 |
| Långfristiga skulder och avsättningar | ||
| Lån från kreditinstitut | 2,5 | 4,5 |
| Reverslån | - | 6,6 |
| Övriga avsättningar | 0,4 | 0,4 |
| Summa långfristiga skulder och avsättningar | 2,9 | 11,5 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Lån från kreditinstitut | 11,1 | 16,5 |
| Reverslån | 12,0 | 15,9 |
| Leverantörsskulder | 11,6 | 18,5 |
| Övriga kortfristiga skulder | 29,0 | 26,8 |
| Summa kortfristiga skulder | 63,7 | 77,7 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 134,3 | 131,0 |
| Rapport över förändring i koncernens egna kapital i sammandrag | helår | helår |
|---|---|---|
| 2013 | 2012 | |
| Ingående eget kapital enligt balansräkningen | 41,8 | 46,2 |
| Årets resultat | -22,8 | -40,7 |
| Övrigt totalresultat för perioden | -0,2 | -0,7 |
| Summa totalresultat för perioden | -23,0 | -41,4 |
| Nyemission | 48,9 | 37,0 |
| Utgående eget kapital enligt balansräkningen | 67,7 | 41.8 |
Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag
| okt-dec | okt-dec | helår | helår | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||
| före förändring av rörelsekapital | -5,4 | 1,9 | -13,3 | -17,2 | |
| Förändringar i rörelsekapital | |||||
| Ökning (-)/Minskning (+) av varulager | -0,6 | 3,4 | -0,9 | 7,8 | |
| Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar | 1,2 | -12,0 | -4,1 | 3,4 | |
| Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder | 1,3 | 4,4 | -8,0 | -12,2 | |
| Summa förändring av rörelsekapital | 1,9 | -4,2 | -13,0 | -1,0 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -3,5 | -2,3 | -26,3 | -18,2 | |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Förvärv av dotterföretag | - | - | -0,1 | -35,0 | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,1 | - | -0,1 | -0,3 | |
| Förändring av finansiella anläggningstillgångar | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 3,4 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0,2 | 0,7 | 1,2 | -31,9 | |
| Operativt kassaflöde | -3,3 | -1,6 | -25,1 | -50,1 | |
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Nyemission | - | - | 48,9 | 30,1 | |
| Ökning (+) av lån | 12,0 | 6,0 | 30,9 | 32,5 | |
| Minskning (-) av lån | -3,3 | -5,3 | -49,2 | -13,3 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 8,7 | 0,7 | 30,6 | 49,3 | |
| Periodens kassaflöde | 5,4 | -0,9 | 5,5 | -0,8 | |
| Likvida medel vid periodens början | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | |
| Kursdifferens i likvida medel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Likvida medel vid periodens slut | 5,7 | 0,2 | 5,7 | 0,2 |
Nyckeltal
| okt-dec | okt-dec | helår | helår | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Koncernen | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
| Orderingång, Mkr | 30,2 | 34,8 | 136,7 | 137,1 | |
| Orderstock, Mkr | 31,2 | 46,7 | 31,2 | 46,7 | |
| Bruttomarginal, % | 65 | 67 | 66 | 68 | |
| Rörelsemarginal, % | neg | neg | neg | neg | |
| Vinstmarginal, % | neg | neg | neg | neg | |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | neg | neg | neg | neg | |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg | neg | |
| Soliditet, % | 50 | 30 | 50 | 30 | |
| Skuldsättningsgrad | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | |
| Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr | 0,1 | - | 0,2 | 30,4 | |
| Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar, Mkr | 2,9 | 21,5 | 10,2 | 26,6 | |
| Medelantalet anställda, st. | 93 | 92 | 93 | 86 | |
| Antal aktier vid periodens slut, miljoner | 882,28 | 176,45 | 882,28 | 176,45 | |
| Genomsnittligt antal aktier, miljoner | 882,28 | 176,45 | 411,73 | 153,6 | |
| Resultat per aktie1), kronor | -0,01 | -0,10 | -0,05 | -0,26 | |
| Kassaflöde per aktie1), kronor | -0,00 | -0,01 | -0,06 | -0,33 | |
| Eget kapital per aktie2), kronor | 0,08 | 0,24 | 0,08 | 0,24 |
1) Beräknat på genomsnittligt antal aktier
2) Beräknat på antal aktier vid periodens slut
Kvartalsöversikt
| 2013 | 2012 | 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernen | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
| Orderingång, Mkr | 30,2 | 25,6 | 47,9 | 33,3 | 34,8 | 31,6 | 31,7 | 39,0 | 21,0 | 20,9 |
| Intäkter, Mkr | 38,1 | 35,5 | 41,8 | 28,5 | 46,5 | 24,6 | 34,0 | 27,7 | 25,3 | 24,3 |
| Bruttomarginal, % | 65 | 69 | 61 | 72 | 67 | 71 | 74 | 62 | 68 | 62 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr | -4,1 | 0,2 | -0,5 | -4,2 | 3,5 | -5,0 | -3,3 | -7,3 | -12,8 | -3,1 |
| Rörelseresultat (EBIT), Mkr | -7,0 | -2,3 | -3,0 | -6,5 | -18,0 | -6,8 | -5,1 | -8,8 | -14,1 | -4,4 |
| Rörelsemarginal, % | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg |
| Soliditet, % | 50 | 57 | 22 | 27 | 30 | 41 | 41 | 43 | 48 | 58 |
| Resultat per aktie, kr | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,04 | -0,10 | -0,04 | -0,03 | -0,11 | -0,39 | -0,12 |
| Kassaflöde per aktie, kr | -0,00 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,05 | 0,01 | -0,49 | 0,03 | -0,22 |
| Eget kapital per aktie, kr | 0,08 | 0,09 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,34 | 0,39 | 0,42 | 1,17 | 1,61 |
| Genomsnittligt antal aktier, miljoner | 882,28 411,73 176,45 176,45 176,45 176,45 176,45 | 85,11 | 39,44 | 39,44 |
Definitioner
Marginaler Rörelsemarginal, % Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Vinstmarginal, % Resultat före skatt i förhållande till nettoomsättning.
Räntabilitet
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, %
Rörelseresultat minus ränteintäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder.
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
Kapitalstruktur
Soliditet, % Eget kapital vid periodens utgång i förhållande till balansomslutningen. Nettoskuldsättningsgrad, ggr Räntebärande skulder vid periodens utgång minus likvida medel i förhållande till eget kapital.
Övrigt
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar under perioden. Direkta kostnader för forskning och utveckling, Mkr Kostnader för forskning och utveckling under perioden. Medelantal anställda, st. Medelantalet anställda under perioden.
Data per aktie
Antal aktier vid periodens slut, i miljoner Antal utestående aktier vid periodens slut. Genomsnittligt antal aktier, miljoner Genomsnittligt antal aktier under perioden. Resultat per aktie, kr Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Kassaflöde per aktie, kr Operativt kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie, kr Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag
| Mkr | okt-dec 2013 |
okt-dec 2012 |
helår 2013 |
helår 2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 4,9 | 16,7 | 35,6 | 43,4 | |
| Råvaror och förnödenheter | -4,9 | -5,8 | -23,2 | -21,6 | |
| Övriga externa kostnader | -2,1 | -1,8 | -6,7 | -6,6 | |
| Personalkostnader | -2,9 | -4,2 | -10,8 | -14,3 | |
| Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella | |||||
| och materiella anläggningstillgångar | -0,4 | -0,4 | -1,6 | -1,6 | |
| Övriga rörelsekostnader | -0,1 | - | -0,5 | -0,3 | |
| Rörelseresultat | -5,5 | 4,5 | -7,2 | -1,0 | |
| Resultat från koncernföretag | - | -68,8 | -32,9 | -68,8 | |
| Finansnetto | -0,3 | -0,8 | -2,6 | -3,1 | |
| Resultat före skatt | -5,8 | -65,1 | -42,7 | -72,9 | |
| Bokslutsdispositioner | 1,1 | - | 1,1 | ||
| Skatt | - | - | - | - | |
| Periodens resultat | -4,7 | -65,1 | -41,6 | -72,9 | |
| Rapport över totalresultat för moderbolaget | |||||
| Periodens resultat | -4,7 | -65,1 | -41,6 | -72,9 | |
| Övrigt totalresultat | - | - | - | - | |
| Summa övrigt totalresultat | - | - | - | - | |
| SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN | -4,7 | -65,1 | -41,6 | -72,9 |
Moderbolagets balansräkningar i sammandrag
| 31 december | 31 december | |
|---|---|---|
| Mkr | 2013 | 2012 |
| Anläggningstillgångar | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 5,8 | 7,1 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0,4 | 0,7 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 35,6 | 30,1 |
| Summa anläggningstillgångar | 41,8 | 37,9 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Varulager | 10,0 | 9,6 |
| Kundfordringar | 5,7 | 7,9 |
| Fordringar koncernföretag | 21,6 | 46,2 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1,2 | 1,9 |
| Kassa och bank | 2,9 | 0,2 |
| Summa omsättningstillgångar | 41,4 | 65,8 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 83,2 | 103,7 |
| Eget kapital | 54,3 | 47,0 |
| Långfristiga skulder | ||
| Reverslån | - | 6,6 |
| Summa långfristiga skulder och avsättningar | - | 6,6 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Lån från kreditinstitut | - | 5,3 |
| Reverslån | 12,0 | 15,9 |
| Skulder till koncernföretag | 4,3 | 7,6 |
| Leverantörsskulder | 4,0 | 10,6 |
| Övriga kortfristiga skulder | 8,6 | 10,7 |
| Summa kortfristiga skulder | 28,9 | 50,1 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 83,2 | 103,7 |
Rapport över förändring i Moderbolagets egna kapital i sammandrag
| Mkr | 31 december 2013 |
31 december 2012 |
|---|---|---|
| Ingående eget kapital enligt balansräkningen | 47,0 | 82,9 |
| Periodens resultat | -41,6 | -72,9 |
| Övrigt totalresultat för perioden | - | - |
| Summa totalresultat för perioden | -41,6 | -72,9 |
| Nyemission | 48,9 | 37,0 |
| Utgående eget kapital enligt balansräkningen | 54,3 | 47,0 |
Moderbolagets kassaflödesanalyser i sammandrag
| Mkr | okt-dec 2013 |
okt-dec 2012 |
helår 2013 |
helår 2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||
| före förändring av rörelsekapital | -4,3 | 3,9 | -7,0 | -1,4 | |
| Förändringar i rörelsekapital | |||||
| Ökning (-)/Minskning (+) av varulager | -0,9 | 1,0 | -0,4 | -4,8 | |
| Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar | 3,5 | -5,2 | -4,1 | -0,6 | |
| Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder | -4,1 | 4,2 | -8,8 | -0,6 | |
| Summa förändring av rörelsekapital | -1,5 | 0,0 | -13,3 | -6,0 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -5,8 | 3,9 | -20,3 | -7,4 | |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | - | - | - | -0,0 | |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar | - | - | - | -46,6 | |
| Minskning av finansiella anläggningstillgångar | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 1,9 | |
| Lån till dotterföretag | 0,4 | -9,7 | -11,4 | -5,2 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0,7 | -9,1 | -10,0 | -49,9 | |
| Operativt kassaflöde | -5,1 | -5,2 | -30,3 | -57,3 | |
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Nyemission | - | - | 48,9 | 37,0 | |
| Ökning (+) av lån | 12,2 | 6,0 | 28,6 | 22,5 | |
| Minskning (-) av lån | -4,2 | -0,7 | -44,5 | -2,6 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 8,0 | 5,3 | 33,0 | 56,9 | |
| Periodens kassaflöde | 2,9 | 0,1 | 2,7 | -0,4 | |
| Likvida medel vid periodens början | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | |
| Likvida medel vid periodens slut | 2,9 | 0,2 | 2,9 | 0,2 |