IKKA-KY — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 744,466 | 24.54 | 448,614 | 15.81 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,220 | 0.11 | 52,696 | 1.86 |
| 應收票據淨額 | 23,612 | 0.78 | 22,990 | 0.81 |
| 應收帳款淨額 | 759,874 | 25.05 | 758,026 | 26.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,202 | 0.07 | 2,740 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 5,387 | 0.18 | 4,903 | 0.17 |
| 存貨 | 395,544 | 13.04 | 469,515 | 16.55 |
| 預付款項 | 50,670 | 1.67 | 31,855 | 1.12 |
| 其他流動資產 | 715 | 0.02 | 491 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 1,985,690 | 65.47 | 1,791,830 | 63.17 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 20,780 | 0.69 | 18,567 | 0.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 842,891 | 27.79 | 870,424 | 30.68 |
| 使用權資產 | 152,948 | 5.04 | 124,545 | 4.39 |
| 無形資產 | 2,003 | 0.07 | 2,901 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 22,611 | 0.75 | 25,420 | 0.90 |
| 其他非流動資產 | 6,147 | 0.20 | 2,987 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 1,047,380 | 34.53 | 1,044,844 | 36.83 |
| 資產總額 | 3,033,070 | 100.00 | 2,836,674 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 667,147 | 22.00 | 456,423 | 16.09 |
| 合約負債－流動 | 2,488 | 0.08 | 7,038 | 0.25 |
| 應付票據 | 121,639 | 4.01 | 154,262 | 5.44 |
| 應付帳款 | 454,338 | 14.98 | 458,672 | 16.17 |
| 應付帳款－關係人 | 75,615 | 2.49 | 23,838 | 0.84 |
| 其他應付款 | 285,064 | 9.40 | 216,240 | 7.62 |
| 本期所得稅負債 | 37,304 | 1.23 | 37,164 | 1.31 |
| 租賃負債－流動 | 28,058 | 0.93 | 26,991 | 0.95 |
| 其他流動負債 | 31,251 | 1.03 | 133,932 | 4.72 |
| 流動負債合計 | 1,702,904 | 56.14 | 1,514,560 | 53.39 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 8,999 | 0.30 | 240,277 | 8.47 |
| 遞延所得稅負債 | 26,206 | 0.86 | 2,633 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 91,992 | 3.03 | 63,600 | 2.24 |
| 其他非流動負債 | 214,582 | 7.07 | 229,624 | 8.09 |
| 非流動負債合計 | 341,779 | 11.27 | 536,134 | 18.90 |
| 負債總額 | 2,044,683 | 67.41 | 2,050,694 | 72.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 220,000 | 7.25 | 200,000 | 7.05 |
| 股本合計 | 220,000 | 7.25 | 200,000 | 7.05 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 238,786 | 7.87 | 142,786 | 5.03 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,266 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 242,052 | 7.98 | 142,786 | 5.03 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 545,708 | 17.99 | 434,465 | 15.32 |
| 保留盈餘合計 | 545,708 | 17.99 | 434,465 | 15.32 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -26,658 | -0.88 | 2,446 | 0.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 7,285 | 0.24 | 6,283 | 0.22 |
| 其他權益合計 | -19,373 | -0.64 | 8,729 | 0.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 988,387 | 32.59 | 785,980 | 27.71 |
| 權益總額 | 988,387 | 32.59 | 785,980 | 27.71 |
| 負債及權益總計 | 3,033,070 | 100.00 | 2,836,674 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |