Ikd Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 25, 2023

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-063 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的 相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，本公司获准向社会公开发 行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行 可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用后， 实际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00 元。上述到位资金再扣除律师 费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资 料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,207,075.47 元后，实际募 集资金净额为人民币 1,552,792,924.53 元。上述资金已于 2022 年 9 月 29 日到 位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验， 并出具了信会师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。

（二）以前年度募集资金使用情况及上年年末余额

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以前年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
截至2021年12月31日募集资金账户余额	0.00
截至2022年9月29日募集资金账户余额	1,555,000,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	336,878,109.93
募集资金项目投入	113,060,237.73
募集资金专项账户手续费支出	32,917.90
加：募集资金专项账户存款利息收入	9,361,579.74
截至2022年12月31日募集资金账户余额	1,114,390,314.18

（三）本报告期募集资金使用情况及当前余额

本报告期募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
截至2022年12月31日募集资金账户余额	1,114,390,314.18
减：募集资金项目投入	326,807,847.18
募集资金专项账户手续费支出	72,482.66
加：募集资金专项账户存款利息收入	12,131,033.82
截至2023年6月30日募集资金账户余额	799,641,018.16

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金共计 776,746,194.84 元， 累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后净额为 21,387,213.00 元，尚 未使用的募集资金余额为 799,641,018.16 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理保护投资者合法权益，公司按照中国证监 会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专 项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监 督，保证专款专用。

（一）募集资金存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

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单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始到账金额	募集资金余额
爱柯迪股份有限公司	浙商银行股份有限公司宁波江北支行	3320020810120100049488	1,555,000,000.00	140,382,115.65
爱柯迪股份有限公司	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	3302040160000831181		654,121,715.32
宁波爱柯迪科技产业 发展有限公司	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122001103888		5,137,187.19
合计			1,555,000,000.00	799,641,018.16

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

本公司及募集资金投资项目实施子公司宁波爱柯迪科技产业发展有限公司 对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2022 年 9 月 30 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与浙商银行 股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 9 月 30 日，本公司、宁波爱柯迪科技产业发展有限公司及保荐机 构国金证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司江北支行签订了《募集资金 专户存储四方监管协议》。

2023 年 3 月 22 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与杭州银行 股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、 法规及规范性文件的规定执行。

三、募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）的资金使用情况

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情 况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截止 2022 年 10 月 24 日本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款 项共计人民币 336,878,109.93 元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并于 2022 年 10 月 27 日出具信会师报字[2022]第 ZA16024 号鉴证报告。

本公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事 会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资

3

项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金 33,687.81 万元。

综上，公司募投项目置换募集资金情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
投资项目	募集资金拟投入 金额	自筹资金预先投入金 额	本次置换金额
爱柯迪智能制造科技产业园项目	1,570,000,000.00	336,878,109.93	336,878,109.93
合计	1,570,000,000.00	336,878,109.93	336,878,109.93

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2023 年半年度未将闲置募集资金进行补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及控 股子公司本次拟对最高额度不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品。在上述额度范 围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司 2023 年半年度不存在对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归 还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的 情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件 中披露的有关内容不存在差异。

附表：1、募集资金使用情况对照表

特此公告

爱柯迪股份有限公司

董事会 2023 年 8 月 26 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

20	20	20	20	20	23年1-6月	23年1-6月	23年1-6月	23年1-6月	23年1-6月	23年1-6月	23年1-6月	23年1-6月
编制单位：爱柯迪股份有限公司					金额单位：人民币万元
募集资金总额					155,279.29	本年度投入募集资金总额					32,680.78
变更用途的募集资金总额					不适用	已累计投入募集资金总额					77,674.62
变更用途的募集资金总额比例					不适用
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝(2)- (1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
爱柯迪智能制造科技产业园项目	否	155,279.29	155,279.29	155,279.29	32,680.78	77,674.62	-77,604.67	50.02%	2025年	注1	不适用	否
合计	—	155,279.29	155,279.29	155,279.29	32,680.78	77,674.62	-77,604.67	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用

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募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用
注1：截至2023年6月30日，“爱柯迪智能制造科技产业园项目”仍处于建设期，其中已投入部分设备，并实现收入8,711.05万元。 注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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