Ikd Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

May 14, 2023

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-037 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于根据 2022 年度利润分配方案调整 “ 爱迪转债 ” 转 股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 调整前转股价格：18.93元/股

• 调整后转股价格：18.70元/股

• 爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2023年5月19日

一、转股价格调整依据

2023 年 4 月 27 日，爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司” 或“公司”）召开 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配预案》， 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 883,264,116 股为基数，每股派发现 金红利 0.23 元（含税），共计派发现金红利 203,150,746.68 元。本次权益分派实 施的股权登记日为 2023 年 5 月 18 日，除权除息日为 2023 年 5 月 19 日，详细内 容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 上披露《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2023-036）。

公司本次因实施 2022 年利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《爱 柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明 书》”）的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送 红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、

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配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价 格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

根据上述约定，因公司 2022 年度利润分配，爱迪转债自 2023 年 5 月 12 日 至本次分红派息股权登记日（2023 年 5 月 18 日）期间暂停转股，本次分红派息 股权登记日后的第一个交易日（2023 年 5 月 19 日）恢复转股，爱迪转债转股价 格自 2023 年 5 月 19 日由人民币 18.93 元/股调整为人民币 18.70 元/股。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 15 日

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